Highlight บทคัดย่อ
- กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัมเป็นการเทรดสไตล์ Trend Following ที่อาศัยอินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมเป็นการยืนยันจุดเข้าเทรด
- กลยุทธ์นี้สามารถเทรดได้ทั้งรูปแบบ Pullback หรือ Throwback และ เทรดตามแรงซื้อหรือแรงขายจากโมเมนตัมระยะสั้นในแนวโน้มระยะยาว
- ข้อควรระวังในการใช้กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัม คือสภาวะตลาด Side Way ที่จะทำให้มีโอกาสขาดทุนได้สูง และต้องระวังการเทรดสวนเทรนด์จากแนวโน้มภาพใหญ่
กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัม
- กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัมเป็นสไตล์การเทรดแบบ Trend Following โดยอาศัยหลักการที่เข้าใจง่ายๆคือ
- การเทรด Buy ในราคาที่แพง เพื่อทำกำไรในราคาที่แพงกว่า
- การเทรด Sell ในราคาที่ถูก เพื่อทำกำไรในราคาที่ถูกกว่า
- การเทรดตามโมเมนตัมนั้นเป็นเหมือนการเข้าไปทำกำไรจากแรงซื้อแรงขายในระยะสั้นขณะที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงระยะยาว
- รูปแบบการเทรดนี้นิยมใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมในการยืนยันจุดเข้าเทรด ซึ่งสามารถใช้เทรดได้ทุกไทม์เฟรม โดยจากมีลักษณะการเทรดแบบ Pullback หรือ Follow buy และ Follow sell
แยกแนวโน้มระยะสั้นและแนวโน้มระยะยาว
แนวโน้มของตลาดคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเทรดโมเมนตัมประสบความสำเร็จดังนั้นเราต้องแยกแนวโน้มให้ออกครับเพื่อป้องกันการเทรดสวนเทรนด์
หลักการแยกแยะแนวโน้ม
- ให้ตั้งไทม์เฟรมหลักและไทม์เฟรมที่เข้าเทรดขึ้นมา โดยให้ไทม์เฟรมหลักใหญ่กว่า 4-6 เท่า เช่น เทรดในไทม์เฟรม 15 M ให้ใช้ไทม์เฟรมหลัก 1H ในการดูแนวโน้มระยะยาว
- ใช้เส้น EMA 200 ในการแยกแยะแนวโน้มทั้ง 2 ไทม์เฟรม
หลักการวิเคราะห์
- หากเส้น EMA 200 ในไทม์เฟรม 1H และ 15 M สะท้อนพฤติกรรมราคาในรูปแบบเดียวกัน (กราฟทั้ง 2 ไทม์เฟรมขึ้นหรือลงเหมือนกัน) แสดงว่าแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวเหมือนกัน ทำให้โอกาสการเทรดด้วยโมเมนตัมมีโอกาสชนะสูง (จากภาพการเทรดเฉพาะหน้า Buy ตามแนวโน้มใหญ่จะมีโอกาสสูงมาก)
- หากเส้น EMA 200 ในไทม์เฟรม 1H และ 15 M สะท้อนพฤติกรรมราคาในรูปแบบแตกต่างกัน แสดงว่าแนวโน้มระยะสั้นระยะยาวไม่เหมือนกัน การเทรดด้วยโมเมนตัมมีโอกาสเทรดสวนเทรนด์และมีโอกาสชนะต่ำ (จากภาพกราฟอยู่ในช่วงที่ไม่ควรเทรดเพราะตลาดมีแนวโน้มไม่แน่นอน)
อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัม
- อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมเป็นเครื่องมือแสดงแรงซื้อและแรงขายของสินทรัพย์ในตลาด รวมทั้งคาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว เป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มการเข้าเทรดให้กับกลยุทธ์เทรดหลาย ๆ กลยุทธ์ที่นักเทรดได้สร้างขึ้นมา
ลักษณะของอินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัม
ถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากแล้วจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังนี้ครับ
- โซน Overbought และ Oversold : โซนที่อยู่นอกบริเวณเส้นปะ เมื่อค่าของอินดิเคเตอร์เข้าสู่โซนดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าราคากำลังอยู่ในช่วงที่มีแรงซื้อหรือว่าแรงขายมากเกินไปและมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะพักตัวเพื่อไปต่อในทิศทางเดิมหรือกลับตัวในอนาคต
- เส้น Middle Line หรือ Zero Line : เป็นเส้นปะที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของอินดิเคเตอร์ใช้เพื่อแบ่งแยกแรงซื้อและแรงขายครับ
- หากค่าของอินดิเคเตอร์อยู่เหนือเส้น Middle Line แสดงว่าตลาดเริ่มมีโมเมนตัมที่เป็นแรงซื้อเข้ามามากขึ้น
- หากค่าของอินดิเคเตอร์อยู่ใต้เส้น Middle Line แสดงว่าตลาดเริ่มมีโมเมนตัมที่เป็นแรงขายเข้ามามากขึ้น
ตัวอย่างอินดิเคเตอร์
- MACD
- Stochastic Oscillator (Stochastic / Stochastic RSI)
- RSI
- CCI
- William %R
ตัวอย่างกลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัมสำหรับมือใหม่
การเทรดด้วย MACD
เครื่องมือที่ใช้
- EMA 200
- MACD
วิธีการเทรด Buy
- กราฟอยู่เหนือ EMA 200
- MACD ตัดขึ้นใต้เส้น Zero Line
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
วิธีการเทรด Sell
- กราฟอยู่ใต้ EMA 200
- MACD ตัดลงเหนือเส้น Zero Line
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
การเทรดด้วย Stochastic
เครื่องมือที่ใช้
- EMA 200
- Stochastic
วิธีการเทรด Buy
- กราฟอยู่เหนือ EMA 200
- Stochastic ตัดขึ้นจาก Oversold
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
วิธีการเทรด Sell
- กราฟอยู่ใต้ EMA 200
- Stochastic ตัดลงจาก Overbought
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
การเทรดด้วย CCI
เครื่องมือที่ใช้
- EMA 200
- CCI
วิธีการเทรด Buy
- กราฟอยู่เหนือ EMA 200
- CCI เข้าสู่โซน Overbought
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
วิธีการเทรด Sell
- กราฟอยู่ใต้ EMA 200
- CCI เข้าสู่โซน Oversold
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
ทั้ง 3 กลยุทธ์การเทรดเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้กับอินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมตัวอื่นๆได้ครับ
คำแนะนำในการใช้กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัม
- การเทรดด้วยโมเมนตัมจะต้องเทรดในทิศทางเดียวกับเทรนด์เท่านั้น การหาโอกาสเทรดสวนเทรนด์มีโอกาสที่จะทำให้ขาดทุนได้สูงมาก
- ถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมหลายตัวจะสามารถใช้ค่ามาตรฐานในการสร้างกลยุทธ์การเทรดได้ แต่ก็สามารถปรับค่าให้เข้ากับพฤติกรรมราคาได้เช่นเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด Side Way เพราะมีโอกาสโดน Stop Loss ได้บ่อย
- หากนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ร่วมกับ Key Level จะทำให้กลยุทธ์มีความแม่นยำมากขึ้น
- นำกลยุทธ์ไปทดสอบก่อนใช้งานจริง
- ควรวิเคราะห์แนวโน้มภาพใหญ่ก่อนและหาจุดเข้าเทรดจากโมเมนตัมภาพเล็กในการเทรดจะช่วยให้ได้กำไรเพิ่มได้โดยเฉพาะถ้ามีเทคนิคในการถือทำกำไรให้นานมากขึ้น
คลิปวีดิโอเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัม
เพื่อให้เพื่อนๆสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงผมได้นำคลิปวีดิโอเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ
- Focus นาทีที่ 0.40 การเทรดเทรดโมเมนตัมคืออะไร
- Focus นาทีที่ 1.40 การหาโมเมนตัมที่แท้จริงของตลาด
- Focus นาทีที่ 2.30 การหาจุดเข้าเทรดในโมเมนตัม
- Focus นาทีที่ 4.30 ตลาดที่เหมาะกับกลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัม
สรุป
กลยุทธ์เทรดตามโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์เทรดสไตล์ Trend Following ซึ่งกับเราจะทำกำไรจากโมเมนตัมในระยะสั้นๆ จากแนวโน้มระยะยาวของตลาดโดยใช้อินดิเคเตอร์ตัวอย่างเช่น MACD, RSI หรือ CCI เข้ามาคอนเฟิร์มในการเทรด
การเทรดโมเมนตัมต้องเทรดตามเทรนด์เท่านั้นถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรหลีกเลี่ยงตลาด Side Way ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้กลยุทธ์นี้พบกับการขาดทุนได้มากกว่าสภาวะตลาดอื่น ๆ
ทีมงาน: thaiforexbroker.com