การเทรด Forex แน่นอนว่าในกราฟราคานั้น มันจะต้องถูกมองให้เป็น Trend อยู่เสมอ ซึ่ง Trend ใน Forex นี้เอง มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และสำคัญต่อมุมมองในการเข้าเทรดอย่างมาก ในบทความนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ Trend ใน Forex รวมถึงการเทรดแบบ Trend Following กันครับ
Highlight บทคัดย่อ
- Trend ในตลาด Forex หมายถึงทิศทางโดยรวมของการเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 3 เทรนด์หลัก ได้แก่ Uptrend (แนวโน้มขาขึ้น), Downtrend (แนวโน้มขาลง), และ Sideways Trend (แนวโน้มออกข้าง)
- Trend Following คือการเทรดโดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก ยกตัวอย่างเช่น Swing Trading, Pullback, และ Breakout
- ข้อดีของการเทรด Trend Following เช่น โอกาสทำกำไรสูง, ความเข้าใจง่าย, การลดความถี่ในการเทรด, ใช้งานได้หลายกรอบเวลาและช่วยให้มองเห็นภาพรวมของตลาด
- ข้อควรระวังสำหรับ Trend Following คือการเกิดสัญญาณหลอกและการเกิด False Breakout, ช่วง Sideway ที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน, ความล่าช้าของสัญญาณจาก Indicators และการตั้ง Stop Loss ที่กว้างเกินไป เป็นต้น
Trend ใน Forex คืออะไร?
- คำว่า Trend หรือที่แปลว่าแนวโน้มในตลาด Forex หมายถึง ทิศทางโดยรวมที่ราคาของคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ไปในช่วงเวลาหนึ่ง
- ซึ่งในตลาด Forex แนวโน้มไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่จะเคลื่อนที่โดยการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดให้ลักษณะชันขึ้นหรือชันลงหรือออกด้านข้าง
- เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะรู้แล้วว่า Trend ในตลาด Forex นั้นมีด้วยกันหลักๆ 3 Trend ดังนี้
-
- Uptrend หรือแนวโน้มขาขึ้น: คือภาพรวมราคาจะเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้ามองแบบละเอียดคือราคาจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงจุดต่ำสุดด้วย)
- Downtrend หรือแนวโน้มขาลง: ราคาภาพรวมเคลื่อนที่ต่ำลงแบบต่อเนื่อง โดยราคาจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า(รวมถึงจุดต่ำสุดด้วย)
- Sideways Trend หรือแนวโน้มออกข้าง: ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ ไม่ชัดเจน จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือมองไม่ออกว่ามันขึ้นหรือลง
กลยุทธ์ Trend Following คืออะไร?
- กลยุทธ์ Trend Following คือการเทรดทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นในตลาด
- ด้วยเหตุผลและแนวคิดที่เชื่อว่าเมื่อแนวโน้มก่อตัวขึ้นแล้ว มักจะมีแรงผลักดันให้ราคายังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งทุกตลาดก็พิสูจน์แล้วเป็นแบบนั้นจริงๆ
- เอาจริงๆ กลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ก็มักจะเทรดตามแนวโน้มหลักอยู่แล้ว เช่น Swing Trading, เทรด Pullback หรือ Breakout แต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่เทรดแบบไม่สนแนวโน้ม เช่น Scalping, Arbitrage เป็นต้น
- หลักการพื้นฐานของการเทรดแบบใช้ Trend Following คือ
- การระบุแนวโน้ม: เทรดเดอร์ต้องระบุแนวโน้มให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนที่แบบขาขึ้น ขาลง หรือ Sideways
- การหาจังหวะเข้าเทรด: เมื่อระบุแนวโน้มได้แล้ว เทรดเดอร์จะต้องรอสัญญาณเพื่อเข้าสู่การเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม เช่น รอให้ราคาย่อตัว (Pullback) แล้วค่อยเข้าเทรด เป็นต้น
ข้อดี-ข้อควรระวังของ Trend Following
การเทรดตามแนวโน้มหรือ Trend Following ทีมงานมองว่ามันมีข้อดีก็จริงแต่ไม่ถึงกับมีข้อเสียหรอกครับ เพียงแต่เป็นข้อควรระวังมากกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังอ่อนประสบการณ์
ข้อดี
- โอกาสทำกำไรสูง: เมื่อแนวโน้มของตลาดมีความแข็งแกร่งและดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน การเข้าเทรดให้ถูกจังหวะเพียงครั้งเดียวอาจทำกำไรคุ้มค่ามากๆ เลยครับ
- เข้าใจได้ง่าย: กลยุทธ์ใดก็ตามที่เทรดตามเทรนด์หลักมักจะไม่ค่อยยุ่งยากหรือทำความเข้าใจยากนัก เพียงแค่เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มได้อย่างถูกต้องก็สามารถมองหาโอกาสเทรดได้แล้วครับ แม้แต่มือใหม่ก็สามารถทำได้
- ลดความถี่ในการเทรด: การเทรดแบบถี่ๆ มันไม่ดีตรงที่ เทรดเดอร์ต้องตัดสินใจหลายรอบและเกิดความลังเลในใจได้ แต่การเทรดตามเทรนด์ที่ชัดเจนนั้น เทรดเดอร์ไม่ต้องเทรดบ่อยครั้งตราบใดที่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป มันลดความเครียดลดความกดดันไปได้เยอะมากครับ
- ใช้ได้กับหลากหลายกรอบเวลาและตลาด: อย่างที่บอกไปว่า Trend Following นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายกรอบเวลาทั้งสั้นและยาว รวมถึงการประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาดสินทรัพย์ที่มีกราฟแท่งเทียน เช่น ตลาดหุ้น, ตลาดคริปโต เป็นต้น
- ช่วยให้มองภาพใหญ่: การเทรดตามเทรนด์หลักจะทำให้เราตัดภาพเล็กๆ ที่รบกวนอยู่บ่อยๆ เช่น การถูก Breakout หลอก เทรดเดอร์จะตัดสินใจในภาพรวมตามที่ตลาดเผยให้เห็นแทนที่จะตัดสินใจตามความรู้สึกหรืออารมณ์ตามความผันผวนเล็กๆ ตลอดเวลา
ข้อควรระวัง
- สัญญาณหลอกและการเกิด False Breakout: สิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ต้องระวังให้มากในการเทรด Trend Following คือการเผชิญกับสัญญาณหลอก (Whipsaws) และการเกิด False Breakout บ่อยครั้ง ตลาดจะหลอกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มใหม่แต่แท้จริงแล้วยังไม่ใช่!
- ช่วง Sideway: แม้ว่า Sideway จะถือเป็นแนวโน้มชนิดหนึ่งในตลาด Forex แต่มันคือแนวโน้มที่เทรดเดอร์สาย Trend Following มักจะไม่เทรดกันเพราะไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนการเคลื่อนที่ก็อยู่ในกรอบแคบๆ ทำให้เกิดสัญญาณซื้อขายผิดๆ บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จึงรอให้หมด Sideway ก่อน
- ความล่าช้าของสัญญาณ (Lagging Indicators): การเทรด Trend Following แน่นอนต้องใช้งานคู่กับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการยืนยันแนวโน้ม เช่น MA, MACD แต่อินดิเคเตอร์เหล่านี้มักจะ”ตามหลัง” ราคา = สัญญาณซื้อขายอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนที่ไปแล้วพอสมควร
- การตั้ง Stop Loss ที่กว้างเกินไป ทำให้ Risk/Reward Ratio ต่ำ: เพื่อหลีกเลี่ยงการโดน Stop Loss จากความผันผวนระยะสั้น เทรดเดอร์บางคนตั้ง Stop Loss ในระดับที่กว้างเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ Risk/Reward Ratio ต่ำหรือไม่ค่อยถึง TP ที่วางไว้
- เวลาและอารมณ์: บางครั้งการเทรดตามเทรนด์หลักต้องใช้ระยะเวลาในการถือครองออเดอร์รวมถึงใช้เวลาในการหาสัญญาณเข้าเทรดต่อไป(โดยเฉพาะคนที่เทรด Timeframes ใหญ่) ระหว่างนั้นเทรดเดอร์อาจมีอารมณ์เข้ามาแทรก เช่น กลัวจนรีบปิดออเดอร์ทั้งที่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว เป็นต้น
วิดีโอเกี่ยวกับ Trend Following
ในวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการระบุแนวโน้มของราคาและเทคนิคการตามเทรนด์ให้แม่นยำ เพื่อให้เทรดได้กำไร โดยจะเน้นให้เห็นว่าทำไมการเทรดตามแนวโน้มถึงสำคัญมากและจะใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา หรือที่เรียกว่า Multi-Timeframe Analysis ด้วย ลองติดตามกันดูครับ
- Focus นาทีที่ 00:08 ความสำคัญของการติดตามแนวโน้ม
- Focus นาทีที่ 01:24 การใช้หลายกรอบเวลาในการวิเคราะห์แนวโน้ม
- Focus นาทีที่ 03:00 การทำความเข้าใจโครงสร้างของแนวโน้ม
- Focus นาทีที่ 06:05 คำแนะนำในการอดทนรอโอกาสที่เหมาะสม
สรุป
เห็นไหมว่าการทำความเข้าใจ “Trend” ในตลาด Forex ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเทรดเดอร์อย่างมากเพราะแนวโน้มราคาที่ก่อตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น เปรียบเสมือนกระแสหลักของตลาด หากเทรดเดอร์สามารถระบุและปรับตัวเข้าสู่กระแสนั้นได้อย่างถูกต้องก็จะเปิดประตูสู่โอกาสในการทำกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเทรดตามเทรนด์หรือไม่ก็ตาม จะประมาทกับตลาด Forex ไม่ได้เดฌดขาดไม่งั้นอาจได้รับบทเรียนราคาแพงกว่าที่คิด
ทีมงาน: thaiforexbroker.com