สัญญาณบอกความขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัม (Divergence)

Divergence

ตั้งท่าจะเขียนมานานแล้วครับ การกลับตัว Divergence ตอนนี้ขอจัดเลยครับ มาดูความหมายกันก่อนว่า Divergence คือ อะไร คือ สัญญาณบอกความขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัม พูดง่าย ๆ คือ ราคาไปทาง แต่โมเมนตัมกำลังไปอีกทาง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้การดู Divergence จาก indicator เป็นหลัก เช่น ดูจาก indicator RSI. หรือ Stochastic ฯลฯ สัญญาณ Divergence จะเป็นตัวบอกว่า ราคากำลังอ่อนแรงและจะเปลี่ยนทิศทาง

ดังนั้นจุดสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ ก็คือ Divergence จะเกิดใน Trend สาเหตุก็เพราะ Divergence เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอ่อนแรงของ Trend และ โมเมนตัม นั่นเอง แปลว่า ถ้าดูในช่วงที่ราคาวิ่งออกข้าง (Sideway) จะไม่เจอ เพราะ ราคายังไม่มีโมเมนตัม เอาแน่เอานอนไม่ได้ นี่เป็นข้อแรกที่คนเข้าใจผิด เขาจึงพยายามหา Divergence Signal ในช่วง Non-trend และสุดท้ายก็ขาดทุน เพราะ เปิด Order มั่ว ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยากครับ เรามาดูวิธีกันว่า มีกี่วิธี

วิธีที่ 1 : เริ่มจากมอง Trend ให้ออกก่อน

ทำไมต้องอ่าน Trend ให้ออกก่อน ? เพราะ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น Divergence เป็นตัวบอกความขัดแย้งของราคากับโมเมนตัม เป็นตัวบอกความอ่อนแอของ Trend และบอกว่า ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวในไม่ช้า (ย้ำนะครับว่า…มีโอกาส ไม่ใช่เกิดแน่ ๆ)
จะเห็นชัดเลยว่า Divergence เกิดใน Trend ในเมื่อ Divergence เกิดใน Trend นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมเราต้องอ่าน Trend ให้ออกไงครับ
เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจน เราไปดูกันครับว่า Divergence เกิดใน Trend จริงหรือไม่ (ดูรูปด้านล่าง)
จาก 2 ตัวอย่างด้านบน เป็นหลักฐานชั้นดีว่า Divergence นั้นเกิดใน Trend เพราะ ภาพแรกเป็น Divergence ที่เกิดใน Trend ขาลง และ ภาพที่สองเป็น Divergence ที่เกิดใน Trend ขาขึ้น
จุดสังเกตใน ตัวอย่างที่อยากให้เห็นก็คือ ภาพแรกเกิด Divergence แล้วราคาเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่ภาพที่ 2 เกิด Divergence แล้ว แต่ราคาไม่เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใด (แถมราคายังทำจุดสูงสุดใหม่และ Clear Divergence อีกด้วย)
ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ Divergence เป็นเพียงสัญญาณบอกความน่าจะเป็น เท่านั้นครับ ไม่ใช่บอกว่าต้องเกิดแน่ ๆ พูดง่าย ๆ คือ บอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยน Trend แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้
ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไง ? เดี๋ยวจะบอกให้ครับ

วิธีที่ 2 : หา แนวรับ-แนวต้าน ให้เจอ

แนวรับ-แนวต้าน เกี่ยวอะไรกับ Divergence ? เกี่ยวตรง ๆ เลยครับ เพราะ แนวรับ-แนวต้าน นี่แหละ ตัวบอกว่า Divergence Signal ที่เกิดในขณะนั้น ของจริง หรือ ของปลอม
วิธีการดูว่า Divergence อันไหนของจริง อันไหนของปลอม ก็คือ ดูการ Breakout Levels
ในขาขึ้น หากเกิด Divergence และราคา “หลุดแนวรับ” ถ้าเกิด 2 สิ่งนี้พร้อมกัน = Divergence นั้นเป็นของจริง
เช่นเดียวกับในขาลง ต้องดูว่าราคา “ทะลุแนวต้าน” หรือไม่ ถ้าใช่ = ของจริง / ถ้าไม่ใช่ = ของปลอม นั่นเองครับ รูปด้านล่าง แสดงแนวรับและแนวต้าน

วิธีที่ 3 : ดู Divergence Signal ใน Time Frame Day เป็นหลัก

ข้อนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ หรือ อาจจะลืมไป
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะชอบเทรดใน Time Frame เล็ก ๆ อย่าง 1 นาที, 15 นาที หรือ 30 นาที
Time Frame ยิ่งเล็ก ยิ่งมีน้ำหนักในการตัดสินใจน้อย พูดง่าย ๆ คือ เชื่อไม่ค่อยได้
เวลาเกิด Divergence ใน Time Frame เล็ก ๆ สัญญาณจึงอ่อน เพราะ เกิดบ่อยและยังเป็น Time Frame เล็ก ๆ ด้วย
ผมเอาหลักฐานมาให้ดูครับว่า สัญญาณ Divergence ใน Time Frame เล็ก ๆ นั้น เชื่อไม่ค่อยได้ จริงหรือไม่

ตัวอย่างข้างบน เป็น Divergence ที่เกิดใน Time Frame H1 ซึ่งถือว่า เป็น TF ที่มีน้ำหนักพอสมควร จะเห็นได้ชัดเลยว่า ตลาด Clear Divergence ที่เกิดขึ้น อยู่บ่อยครั้ง
ถ้าไปเทรด ไปให้ความสำคัญกับสัญญาณ Divergence ใน Time Frame เล็ก ๆ ก็จะขาดทุนมากกว่ากำไร เพราะ สัญญาณนั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือ แถมเกิดบ่อยเกินไป
สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ ให้เลื่อนมาดู Divergence ที่ TF Day ครับ เพราะ เป็น TF ใหญ่ ที่มีนัยสำคัญ พูดง่าย ๆ คือ สัญญาณที่เกิดใน TF Day มักจะแม่นกว่าใน TF เล็ก ๆ
ขนาดตัวอย่างที่เอามาให้ดูเป็น H1 ยังพลาดบ่อย ลองคิดดูครับว่าถ้าเทรดใน Time Frame 1 นาที, 15 นาที จะเจอ สัญญาณหลอก บ่อยขนาดไหน
ทำไมถึงรู้ ? เพราะ ก็เคยทำแบบที่ทำครับ เมื่อก่อนผมก็ดู Divergence Signal ใน Time Frame เล็ก ๆ (ดู 15 นาที)
โชคดีที่าไม่ประมาท เพราะ เพิ่งเริ่มเข้ามาฝึกในตลาด Forex จึงทดลองเทรดแบบ Demo ก่อน บอกเลยว่า ลองใช้วิธีนี้แล้วเจ๊งไปหลายพอร์ตครับ

วิธีที่ 4 : รอ Confirm Signal ก่อนเสมอ

ต้องไม่เปิด Order ทันที ที่เห็น Divergence ข้อนี้สำคัญมาก **
ข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมอยากบอกครับ หลังจากที่ผมฝึกเทรดมาพอสมควร เมื่อก่อนพอเห็นสัญญาณ Divergence จะบอกกับตัวเองว่า “เปิด Order เลย มันเป็น Trend แน่!!” แต่หลังจากทำแบบนั้นมาหลายครั้ง พอร์ตเจ๊งไม่เป็นท่ามาหลายพอร์ต (พอร์ต Demo นะครับ) เลยค้นพบว่า จุดสำคัญมันคือ ต้องรอ Confirm ก่อน!!
การ Confirm ที่ว่าก็คือ รอให้ราคา Breakout Levels ก่อนนั่นเองครับ วิธีนี้จะช่วยให้เราเจอ divergence หลอก น้อยลง เจอ divergence จริง มากขึ้น
ดังนั้น คราวหน้าถ้าอยากเทรด Divergence Signal ให้ทำตามคำแนะนำทั้ง 4 ข้อนี้นะครับ รับรองว่า ฝีมือจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอรับประกัน ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับ