MACD คือ เทคนิคการใช้ ขั้นพื้นฐาน กับ วิธีการตั้งค่าและสูตรคำนวน

 

เทคนิคขั้นพื้นฐานอินดิเคเตอร์ MACD หรืออีกชื่อที่คนเรียกกันหนาหู แม็ค-ดี!! ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Moving Average Convergence Divergence โดยในบทความนี้แน่นอนว่าเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานขั้นพื้นฐานของ แมคดีว่า MACD คือ อะไรแล้วทำงานอย่างไร

รวมไปถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการตั้งค่า…ทั้งนี้แน่นอนว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวใดที่ไม่มีข้อเสีย เพราะฉะนั้นในบทความนี้จะผมก็จะพูดถึงข้อควรระวังการใช้งานแถมการใช้ MACD ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นซึ่งจะเป็นตัวไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ

“คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่สอนให้เรามีสุขได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่”

ความเป็นมาของ MACD

Moving Average Convergence Divergence หรือ  MACD คือ อินดิเคเตอร์ที่มีแนวคิดพัฒนาต่อยอดมาจาก อินดิเคเตอร์ MA (Moving Average) จะสังเกตว่า คำขึ้นต้นจะเหมือนกันโดยห้อยท้ายเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Convergence และ Divergence ซึ่งแปลตามภาษาทางเทคนิคคือ การมีราคาไปในทิศทางเดียวกันและทิศทางราคาไปในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งผมจะขออธิบายในเชิงลึกในหัวข้อถัดต่อจากนี้นะครับ

โดย MACD นั้นอย่างที่กล่าวไปว่าถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก MA โดยผู้พัฒนานั้นก็คือ Gerald Appeal ซึ่งพัฒนามาในช่วงราวๆปี 1970s โดยแนวคิดคร่าวๆของ MACD นั้นเกิดจากการนำค่า MA มาใช้ในการคำนวนแบบ Exponential ซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในนามของ Exponential Moving Average หรือ EMA  นั่นเองครับโดยการนำ EMA จำนวน 2 ค่ามาวิเคราะห์โดยใช้ EMA(12) และ EMA(26) มาหาค่าความต่างหรือระยะห่างของเส้นราคา จึงออกมาเป็นคำสร้อยเพิ่มเติมคือ Convergence และ Divergence นั่นเองครับ

นอกจากนี้แล้วค่า MACD ที่ผลออกมานั้นก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของ Signal Line และ Histogram ดังตัวอย่างที่เห็นในรูปที่3 ในหัวข้อถัดไปนะครับ โดยที่ MACD นี้ จะจัดอยู่ใน indicator ประเภท Oscillators โดยส่วนใหญ่ผู้เทรดมักจะใช้ในการวิเคราะห์หาเทรนด์และใช้ในการดูโมเมนต์ตัมด้วยนั่นเองครับและยังมีอีกหลายๆเทคนิคแน่นอนว่าผมก็จะกล่าวเทคนิตพิเศษในหัวข้อต่อไปต่อจากนี้ครับ

วิธีคำนวณ สูตร MACD

ก่อนจะเข้าถึงสูตรผมก็จะขออธิบายส่วนประกอบหลักและภาพรวมของ อินดิเคเตอร์ ตัวนี้ก่อนนะครับจากภาพด้านล่างนี้ ตัวอินดิเคเตอร์ MACD ใน MT4 จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆนะครับ คือ เส้น MACD , Signal Line และ Histogram

จากภาพส่วนประกอบด้านบนนี้ผมก็จะขอธิบายสูตรการคำนวนของ อินดิเคเตอร์ดังนี้ครับ

1. เส้น MACD สูตรคำนวณ (ใช้หา MACD Histogram จะไม่ปรากฎในรูป )
   MACD = EMA (12) – EMA (26)
2. เส้น Signal Line สูตรคำนวณ
   Signal Line = EMA (9) ของ MACD
3. MACD Histogram = MACD – Signal Line
   โดยที่เท่าเกับระยะห่างระหว่าง MACD และ Signal Line

ระบบเทรด MACD ที่แนะนำ

ระบบของ MACD นั้นวิธีการใช้ที่แนะนำมีเป็นจำนวนมากเลยครับทั้งนี้ก็เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานานแล้วจึงทำให้นักเทรดทั้งหลายได้คิดกลยุทธิ์และเทคนิกออกมามากมาย บวกกับการที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้นอกจากจะนิยมในตลาดฟอแรกแล้วในตลาดอื่นๆที่ค่อนข้างเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทรดอย่างตลาดหุ้นก็ยังนิยมใช้กันครับจึงไม่แปลกใจว่าทำไมกลยุทธิ์ที่ใช้ร่วมกันกับ MACD นั้นจึงผุดออกมามากมาย

แต่กระนั้นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “พื้นฐาน” พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากกครับเราจะไปสูงมากแค่ไหนพื้นฐานเราต้องแข็งแรงมากเท่านั้น…ก่อนที่จะเริ่มกลยุทธิ์ที่น่าสนใจผมก็จะขออธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน MACD ขั้นพื้นฐาน ก่อนนะครับโดยผมจะสอนหลักการคร่าวๆที่คนนิยมส่วนใหญ่ใช้กันคือการใช้ MACD ในการหาจุดเข้า/ออกของออเดอร์ หรือ แนวโน้มของราคา

ซึ่งผมก็จะเรียกใช้ MACD โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์ดั้งเดิมของผู้พัฒนานะคือ FastEMA (12) , SlowEma (26) และ MACD SMA (9) ครับโดยสังเกตรูปภาพด้านบนนะครับวิธีการง่ายๆก็คือ

• เมื่อภูเขาตัดขึ้นเหนือระดับ 0 จะเป็นการบอกว่ากราฟมีแนวโน้มขาขึ้น
• เมื่อภูเขาตัดลงใต้ระดับ 0 เมื่อใดจะเป็นการบอกแนวโน้มขาลงนั่นเอง

แน่นอนครับว่าวิธีการใช้งานถือว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับ…แต่ถึงกระนั้นการใช้งานในสภาวะตลาดจริงอาจจะไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น…จนในบางที่ก็เกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถทำกำไรได้จริงในตลาดครับ..ซึ่งเราทางก็มีกลยุทธิ์ที่ดีมาแบ่งปันจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันครับ

วิธีตั้งค่า MACD พื้นฐาน + EMA

วิธีตั้งค่า MACD พื้นฐานทั่วไป

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ MACD นั้นค่อนข้างง่ายครับก่อนอื่นผมก็จะทำการเรียกใช้ อินดิเคเตอร์โดยให้สังเกตุมุมซ้ายบนให้ทำการเลือก Insert > Indicators > Oscillators > MACD ตามลำดับดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ

หลังจากนั้นให้ทำการตั้งค่าในส่วนของ พารามิเตอร์ของ MACD ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนะครับโดยผมจะไม่ได้ใช้ค่าดั้งเดิมของผู้พัฒนานะครับโดยผมจะใช้ Fast EMA (50) , Slow Ema (200) และ MACD SMA (9) ทั้งนี้ผู้เทรดสามารถปรับค่าราคามิเตอร์ดังกล่าวให้เข้ากับเทคนิคการเทรดของแต่ละท่านได้ครับยิ่งไปกว่านั้นคือ การเลือกทามเฟรม(TF )ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่หลายๆท่านมักจะมองข้าม ถ้าหากว่ากันตามเนื้อผ้าแล้ว อินดิเดเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกทามเฟรมทั้งนี้ต้องดูบริบทและเทคนิคเฉพาะตัวด้วยนั่นเองครับ

วิธีตั้งค่า EMA เพื่อใช้ร่วมกับ MACD

หลังจากที่เราตั้งค่า MACD เรียบร้อยแล้วผมก็จะไปเรียกใช้งาน EMA โดยให้สังเกตุมุมซ้ายบนให้ทำการเลือก Insert > Indicators >Trend > Moving Average ตามลำดับดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ

เมื่อทำการเรียกใช้ indicator EMA แล้วนั้นผมจะทำการใช้ EMA เป็นจำนวน 2 เส้นนะครับคือ EMA(50) และ EMA (200) ตามลำดับซึ่งเท่ากับว่าผมจะทำการเรียกใช้ Indicator นี้สองรอบนะครับ โดยที่ให้สังเกต MA method ผมจะเลือกใช้เป็นแบบ Exponential นั่นเองครับ แล้วต่อไปก็ไปดูวิธีการใช้งานกันได้เลยครับ

วิธีใช้ MACD ใช้ร่วมกับ EMA ในทามเฟรม H4

เงื่อนไขการ Buys

1. รอ EMA(50) ตัด EMA (200) ขึ้นไปด้านบน
2. รอกราฟแท่งเทียนทำราคาปิดอยู่ใต้ EMA(50) แต่ไม่เกิน EMA (200)
3. รอกราฟแท่งเทียนต่อไปทำราคาปิดอยู่เหนือ EMA(50)
4. MACD Histogram ต้องอยู่เส้นระดับ 0 ขึ้นมาด้านบน ณ ตอนนั้น
5. ทำการ Buy บริเวณนั้นโดยตั้ง SL ไว้ที่ Swing Low (ล่าสุด) และ TP ไว้ที่ RR 1:1 หรือ 1:2

เงื่อนไขการ Sells

1. รอ EMA(50) ตัด EMA (200) ลงไปด้านล่าง
2. รอกราฟแท่งเทียนทำราคาปิดอยู่เหนือ EMA(50) แต่ไม่เกิน EMA (200)
3. รอกราฟแท่งเทียนต่อไปทำราคาปิดอยู่ใต้ EMA(50)
4. MACD Histogram ต้องอยู่ใต้ระดับ 0 ลงไปด้านล่าง
5. ทำการ Sell บริเวณนั้นโดยตั้ง SL ไว้ที่ Swing High (ล่าสุด) และ TP ไว้ที่ RR 1:1 หรือ 1:2

ข้อควรระวังในการใช้ MACD

ข้อควรระวังของ MACD ก็จะคล้ายคลึงกับ อินดิเคเตอร์อื่นทั่วๆไปครับคือ การที่เมื่อใดก็ตามมีสัญญาณการตัดขึ้นหรือตัดลงของ Histogram ในระดับ = 0 หลายท่านก็มักจะออกออเดอร์ทันทีแต่อยากให้สังเกตกรณีในรูปด้านล่างนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเมื่อ MACD Histogram ตัดลงระดับ 0 ไม่ทันไรแต่กลับตัดกลับขึ้นมาเหนือระดับ 0 ในระยะเวลาที่ไม่นานแถมดันราคาพุ่งขึ้นไปอีกดังนั้นแล้วควรใช้อินดิเตอร์อย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

สรุป

ในบทสรุปสุดท้ายแล้ว MACD ถือเป็นอินดิเคเตอร์ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับยิ่งมาประกอบร่างกับ อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆแล้วทำให้การเข้าออกออเดอร์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทั้งนี้อาจจะต้องระวังและควรเข้าใจอินดิเตอร์ให้มากกกว่านี้ก่อนที่จะลงสนามจริงจะดีมากเลยครับ

อ้างอิง

https://thaibrokerforex.com/การใช้-macd/

https://forexthai.in.th/macd-4-hour/