Trade Setup ง่าย ๆ จับจังหวะทำกำไรด้วย Momentum

Highlight บทคัดย่อ

การเทรดตาม Momentum เป็นรูปแบบการเทรดที่เรียบง่าย ทำกำไรจากแรงซื้อและแรงขายที่เข้ามาในตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเทรด Momentum คือ ปริมาณการซื้อขาย, ความผันผวนของตลาด และ ไทม์เฟรม
การสร้าง Trade Setup การเทรด Momentum ควรเทรดกับเทรนด์ โดยใช้อินดิเคเตอร์ เช่น MACD, RSI, Stochastic Oscillator หรือ แท่งเทียน

การเทรด Momentum

ภาพอธิบายหลักการเทรดแบบ Momentum จากแรงซื้อแรงขาย — ภาพอธิบายการเทรดด้วย Momentum

การเทรด Momentum เป็นการเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้อินดิเคเตอร์หรือลักษณะของแท่งเทียน
การเทรด Momentum สามารถทำกำไรได้ดีในสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายหรือสภาพคล่องสูง เนื่องจากเป็นการเทรดที่ต้องอาศัยแรงซื้อหรือแรงขายจากนักลงทุนในตลาดในการทำกำไร
เป็นสไตล์การเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับการทำกำไรในระยะสั้น

ปัจจัยที่จะทำให้การเทรด Momentum ประสบความสำเร็จ

สรุปปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การเทรด Momentum ประสบความสำเร็จ — ภาพสรุปปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเทรด Momentum ประสบความสำเร็จ

ปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในการเทรด Momentum เพราะปริมาณการซื้อขายเป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด และเป็นสิ่งที่ผลักดันราคาให้ไปถึงจุดทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว
หากเทรดในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ อาจจะต้องถือออเดอร์เป็นเวลานานมากกว่าปกติ

ความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่นักเทรด Momentum ต้องตามหา เพราะยิ่งตลาดมีความผันผวนสูงโอกาสในการปิดกำไรจากการเทรดตาม Momentum ก็จะยิ่งไวมากขึ้นเท่านั้น
ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนก็จำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณความเสี่ยงให้ดีด้วยเช่นเดียวกัน

ไทม์เฟรม

ปกติทั่วไปการเทรดตาม Momentum จะเป็นการเทรดระยะสั้น แต่ก็สามารถถือรันเทรนด์ได้ถ้าหาก Momentum ในเทรนด์นั้น ๆ ยังมีความแข็งแรงอยู่
การเทรด Momentum จึงสามารถเทรดได้ทุกไทม์เฟรม และการเลือกถือหรือปิดออเดอร์ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่เกิดขึ้นจากอินดิเคเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

Trade Setup ที่ 1 EMA 250 MACD

การเทรดหน้า Buy

กราฟอยู่เหนือเส้น EMA 250
MACD ตัดขึ้นและฮิสโตแกรมเป็นสีเขียว
เปิด Buy
ปิดออเดอร์เมื่อ MACD ตัดลง

การเทรดหน้า Sell

กราฟอยู่ใต้เส้น EMA 250
MACD ตัดลงและฮิสโตแกรมเป็นสีแดง
เปิด Sell
ปิดออเดอร์เมื่อ MACD ตัดขึ้น

คำแนะนำการใช้ Trade Setup

เหมาะกับช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์และมีการ Pullback/Throwback ลึกๆ
สามารถเทรดได้ทุก ๆ การตัดของเส้น MACD หรือจะใช้ Zero Line เข้ามาเป็นส่วนช่วยวิเคราะห์แนวโน้มเพิ่มก็ได้
หน้าเทรดให้สัญญาณการเข้าเทรดที่ช้าแต่มีความแม่นยำในไทม์เฟรม 30 นาทีขึ้นไป
การนำมาเทรดสั้น ต้องดูแนวโน้มจากไทม์เฟรมใหญ่ประกอบ

Trade Setup ที่ 2 EMA Crossover RSI

การตั้งค่า

EMA 50
EMA 250
RSI 6

การเทรดหน้า Buy

เส้น EMA เกิดการตัดขึ้น
RSI ขึ้นไปอยู่ในโซน Overbought
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low
ตั้ง Take Profit RR 1:2

การเทรดหน้า Sell

เส้น EMA เกิดการตัดลง
RSI ขึ้นไปอยู่ในโซน Oversold
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
ตั้ง Take Profit RR 1:2

คำแนะนำการใช้ Trade Setup

หน้าเทรดที่เทรดตามปริมาณแรงซื้อและแรงขายจากโซน Overbought และ Oversold ของ RSI ระยะสั้น ราคามีโอกาสวิ่งเป็นเทรนด์ต่อเนื่องจากแรง Momentum
หน้าเทรดนี้ให้สัญญาณเทรดบ่อย เหมาะกับทุกไทม์เฟรม
ไม่ควรปิดกำไรโดยใช้ RSI เนื่องจากใช้วัดค่า Momentum ระยะสั้นและอาจได้กำไรน้อย

Trade Setup ที่ 3 EMA Pullback Stochastic Oscillator

การตั้งค่า

EMA 50
EMA 200
Stochastic Oscillator 14 3 3

การเทรดหน้า Buy

เส้น EMA เกิดการตัดขึ้น
Stochastic Oscillator ตัดขึ้นจากโซน Oversold
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ที่ EMA 200
ตั้ง Take Profit RR 1:2

การเทรดหน้า Sell

เส้น EMA เกิดการตัดลง
Stochastic Oscillator ตัดลงจากโซน Overbought
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss ที่ EMA 200
ตั้ง Take Profit RR 1:2

คำแนะนำการใช้ Trade Setup

หน้าเทรดที่ทำกำไรจากการเทรดจุดกลับตัวตาม Momentum ระยะสั้นในโซน Overbought และ Oversold
เป็น Trade Setup ที่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น
อาจมีสัญญาณหลอกในช่วงตลาดพักตัว ควรรอให้ Stochastic Oscillator ออกจากโซน Overbought และ Oversold เพื่อยืนยันปริมาณแรงซื้อและแรงขายในตลาด

Trade Setup ที่ 4 EMA แนวรับแนวต้าน แท่งเทียน Momentum Breakout

การตั้งค่า

EMA 250

การเทรดหน้า Buy

กราฟอยู่เหนือเส้น EMA 250
ตีกรอบแนวต้านที่ราคา High ล่าสุด
รอการ Breakout ด้วยแท่งเทียน Momentum (แท่งเทียนที่มีขนาดเนื้อเทียนใหญ่ยาว)
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low
ตั้ง Take Profit RR 1:2

การเทรดหน้า Sell

กราฟอยู่ใต้ EMA 250
ตีกรอบแนวรับที่ราคา Low ล่าสุด
รอการ Breakout ด้วยแท่งเทียน Momentum (แท่งเทียนที่มีขนาดเนื้อเทียนใหญ่ยาว)
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
ตั้ง Take Profit RR 1:2

คำแนะนำการใช้ Trade Setup

เป็น Trade Setup ที่ใช้ได้ทุกไทม์เฟรมและเหมาะกับการวิเคราะห์แบบ Multi-Timeframe Analysis
ต้องใช้ประสบการณ์สูงในการอ่านลักษณะของแท่งเทียนเข้าเทรด

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการจับจังหวะ Momentum

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจการสร้าง Trade Setup จับจังหวะทำกำไรด้วย Momentum ผมได้นำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการใช้ RSI ในการสร้าง Trade Setup อีก 1 รูปแบบมาฝากเพื่อน ๆ ครับ

Focus นาทีที่ 1 การใช้ RSI
Focus นาทีที่ 1.10 การใช้ RSI เทรดตาม Momentum ของเทรนด์ในตลาด
Focus นาทีที่ 3 การใช้ RSI และ EMA 200 ในการสร้าง Trade Setup

สรุป

การจับจังหวะ Momentum ในการเทรดเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้อินดิเคเตอร์เช่น RSI, MACD หรือ Stochastic Oscillator และแท่งเทียนในการทำกำไรจากตลาดในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง โดยเน้นทำกำไรในระยะสั้น แต่ถ้าหากตลาดยังคงมี Momentum ที่แข็งแรงก็สามารถถือทำกำไรระยะยาวได้เช่นเดียวกัน

การจับจังหวะ Momentum ในการเทรดเหมาะกับการเทรดตามเทรนด์ จะมีสัญญาณการเทรดที่แม่นยำมากกว่าการเทรดในตลาด Sideway สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นประจำในการจับจังหวะการเทรด Momentum คือ ปริมาณการซื้อขาย, ความผันผวนของตลาด และไทม์เฟรมที่เลือกเทรด