พื้นฐาน Price Action (Part II): แยก False Reversal Bar จากแท่งกลับตัว

และแล้วเรามาต่อกันที่เรื่อง Price Action ในตอนที่ 2 กันดีกว่าครับ ใน ตอนที่ 1 เราพูดถึงเรื่อง Signal Bar ไปแล้ว โดยในตอนที่ 2 เราจะพูดถึงเรื่อง Reversal Bar กับ False Reversal Bar กันบ้างครับ ไปดูว่ามันคืออะไร? สัมพันธ์กับ Signal Bar ยังไง?


Highlight บทคัดย่อ

  • False Reversal Bar คือแท่งเทียนที่ดูเหมือนจะส่งสัญญาณกลับตัว แต่สุดท้ายเป็นเพียงสัญญาณหลอก มีวิธีสังเกตคือ
    • การ Overlap
    • ลักษณะของ Doji
    • ขนาดแท่งเทียน
    • การรอยืนยันราคา
  • การสังเกตการซ้อนทับ (Overlap) กับแท่งก่อนหน้าเป็นวิธีแรกในการแยก False Reversal หากมีการซ้อนทับมาก อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Sideway ไม่ใช่การกลับตัว
  • ส่วนแท่ง Doji ต้องไม่มีไส้ที่ยาวเกินไปและขนาดของแท่งเทียนที่จะกลับตัวได้ต้องมีขนาดที่ใหญ่(ไม่จำเป็นต้องใหญ่กว่า) เมื่อเทียบกับแท่งในแนวโน้มเดิม เพื่อบอกถึงแรงซื้อขายต่อสู้กัน
  • การรอการยืนยันจากราคาโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปิดแท่งเทียนเพื่อดูว่าเป็นการกลับตัวจริงหรือไม่? และการใช้ Pending Order ดักรอ เพื่อเซฟตัวเองในการเทรด

Reversal Bar ที่แท้จริง

  • ต้องบอกก่อนว่า Reversal Bar และ Signal Bar มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก โดย Reversal Bar มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นประเภทหนึ่งของ Signal Bar ครับ
  • Signal Bar อย่างที่บอกไปใน Price Action Part 1 ว่ามันคือแท่งเทียนหรือกลุ่มแท่งเทียนที่ให้ “สัญญาณ” หรือบ่งบอกถึงโอกาสในการเข้าเทรด ทั้งแบบกลับตัวหรือแบบไปต่อทางเดิมก็ได้ เช่น
    • Pin Bar: ถือเป็นทั้ง Reversal Bar (เพราะบ่งบอกโอกาสการกลับตัว) และเป็น Signal Bar
    • Engulfing Bar: เช่นกัน เป็นทั้ง Reversal Bar (เมื่อเกิดที่ปลายแนวโน้ม) และ Signal Bar
  • ดังนั้น Reversal Bar คือประเภทหนึ่งของ Signal Bar ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวโดยเฉพาะ ซึ่งการจะรู้ได้ว่าแท่งเทียนนั้นเป็น Reversal Bar ของจริงหรือเปล่ามันมีปัจจัยความแข็งแกร่งของมันอยู่ครับ ตามรูปภาพเลย
ปัจจัยหลักๆ ที่กราฟราคาจะเกิดการ Reversal หรือกลับตัวได้ ต้องอาศัยทั้งระดับแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่งมากๆ รวมถึงการมี Volume การซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและแท่งเทียนมีรูปร่างใหญ่หรือมีแพทเทิร์นที่ชัดเจน

False Reversal Bar คืออะไร?

  • เรื่องที่เราจะเน้นจริงๆ ในบทความนี้คือ False Reversal Bar ต่างหากครับ เพราะ Reversal Bar เรายกตัวอย่างไปแล้วในตอนที่ 1 ทั้ง Pin Bar และ Engulfing Bar
  • False Reversal Bar พูดง่ายๆ มันคือแท่งเทียน(หรือกลุ่ม) ที่เหมือนว่าจะส่งสัญญาณกลับตัวแต่สุดท้ายนั่นเป็นเพียงสัญญาณหลอกเท่านั้นครับ
  • ที่ต้องระวังคือ False Reversal Bar มักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแท่งเทียนกลับตัวที่แท้จริง เช่น Pin Bar, Engulfing Bar หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงระดับราคาที่สำคัญได้ครับ
  • ส่วนสาเหตุหลักของการเกิด False Reversal Bar มีดังนี้ครับ
    • การพักตัวระยะสั้นหรือคลื่นปรับฐาน: ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาอาจมีการพักตัวระยะสั้นๆ สร้างแท่งเทียนที่ดูเหมือนจะกลับตัว แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงการพักเพื่อไปต่อ
    • แรงซื้อ/ขายชั่วคราว: อาจมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาในระยะสั้นๆ ทำให้เกิดรูปแบบกลับตัว แต่ไม่มีแรงหรือ Volume เพียงพอจะทำให้กลับตัวได้อย่างแท้จริง
    • อิทธิพลของข่าว: บางครั้งข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวผันผวนจนเกิดรูปแบบคล้ายว่าจะกลับตัวได้ เช่นกัน
    • Stop Hunt: ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอาจจงใจดันราคาไปในทิศทางที่ทำให้ Stop Loss ของเทรดเดอร์รายย่อยทำงาน จากนั้นราคาก็จะกลับไปในทิศทางเดิม ทำให้เกิดเป็นรูปแบบที่ดูเหมือนกลับตัว แต่จริงๆ แล้วมันคือ Market Manioulation
สาเหตุของการเกิด False Reversal Bar มีหลายสาเหตุ เช่น แท่งเทียนเกิดสัญญาณพักตัวชั่วคราวซึ่งเป็นตามธรรมชาติของราคาและบางคั้งอาจจะมีแท่งเทียนที่ดูเหมือนว่าจะกลับตัว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าอยู่ใกล้บริเวณแนวรับ/แนวต้านหรือไม่? หรือมีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือไม่?

วิธีสังเกต False Reversal Bar (แท่งเทียนที่ดูเหมือนกลับตัว แต่ไม่จริง)

เทรดเดอร์หลายคนคงกังวลใช่ไหมล่ะครับ? ว่าเราจะแยก Reversal Bar กับ False Reversal Bar ยังไงไมให้เสียโอกาสและไม่ให้ติดกับดัก ทีมงานเรามีวิธีสังเกตและคำแนะนำง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. สังเกตการณ์ Overlap กับแท่งก่อนหน้า

  • ถ้าแท่งเทียนที่ดูเหมือนจะกลับตัวมีส่วนที่ซ้อนทับกับแท่งเทียนก่อนหน้าค่อนข้างมาก (ก็คือมีพื้นที่ทับซ้อนเยอะ) อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Sideway ไม่ใช่การกลับตัวจริง
  • กรณีนี้รวมถึงหางของแท่งเทียนกลับตัวแม้ว่าจะยาวกว่าแท่งก่อนหน้าแต่ถ้าพื้นที่ของแท่งเทียน Overlap กันเยอะ ก็ถือว่ายังไม่ใช่แท่งกลับตัวที่ชัดเจน

2. รูปร่างคล้าย Doji

  • ถ้าลำตัวแท่งเทียนเล็กจนเป็น Doji หรือคล้ายๆ แต่รวมหางแล้วถือว่าเป็นแท่งยาวใหญ่ มันแสดงถึงความไม่แน่นอน เป็น Sideway ในตัวแท่ง เพราะมีแรงซื้อขายสู้กันเยอะ ควรรอดูแท่งต่อไปจะดีกว่า
จากรูปภาพตัวอย่างคือการสังเกตแท่งเทียนที่มีการ Overlap กับแท่งก่อนหน้าค่อนข้างเยอะรวมถึงแท่งเทียนที่มีลักษณะคล้าย Doji แต่ไส้เทียนยาวมากทั้ง 2 ด้าน ลักษณะเหล่านี้ให้คิดไว้ก่อนว่าคือลักษณะการ Sideway ยังไม่ใช่การกลับตัว

3. ขนาดแท่งเทียน

  • ขนาดของลำตัวแท่งเทียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกต เริ่มจากการสังเกตแท่งที่บ่งบอกถึงการกลับตัวหากมันมีขนาดเล็กกว่าแท่งกลับตัวขาลงอย่างมาก (เช่น เทียบแท่งเขียวกับแดง) แสดงว่ามีแรงที่จะกลับตัวค่อนข้างน้อย
    • ยกตัวอย่าง แท่งกลับเป็นขาขึ้น(สีเขียว) มีลักษณะคล้าย Pin Bar แต่ลำตัวและไสเทียนสั้นมากเมื่อเทียบกับแท่งกลับตัวขาลง(สีแดง) ก่อนหน้า ก็ยังไม่ควรยืนยันว่าเป็นการกลับตัว
  • รวมถึงแท่งเทียนกลับตัวเป็นขาขึ้นที่มีไส้บนยาว มันดูแปลกๆ เหมือนมีแรงขายมาต้าน แสดงว่าแรงซื้อหมดความเชื่อมั่นก่อนปิดแท่ง โอกาสกลับตัวจึงลดลง

4. การรอการยืนยันราคา (Confirmation)

  • อันนี้คือคำแนะนำเพราะบางครั้งเทรดเดอร์จะเห็นแท่งเทียนทำรูปทรงเหมือนจะกลับตัวในช่วงตอนต้นของเวลาเปิดแท่งเทียนใหม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะปิดแท่งเทียนกลับพบว่ามันไม่เป็นการกลับตัวอีกต่อไป ดังนั้นการรอเวลาจึงสำคัญต่อการสังเกตเช่นกัน
  • ในตัวอย่างการเทรดของบทความ Price Action ตอนที่ 1 ทีมงานจะบอกเสมอว่าให้เข้าเทรดโดยการใช้คำสั่ง Pending Order ดักไว้ที่ High/Low ก่อนหน้าเพื่อรอให้ราคายืนยันการกลับตัวอย่างแท้จริงก่อน แม้ว่าเราจะเจอ Signal Bar แล้วก็ตาม
ต่อมาคือการสังเกตขนาดตัวแท่งเทียนที่เราคิดว่าคือการกลับตัวให้เทียบกับแท่งกลับตัวก่อนหน้าหากมีขนาดแท่งเล็กกว่าให้ชั่งใจไว้ก่อน อาจจะเป็น False Reversal และแนะนำให้รอจนกว่ากราฟราคาจะยืนยันด้วยตัวมันเอง น ลักษณะของแท่งเทียนตอนราคาปิดตัวอย่างสมบูรณ์ เป็นต้น

วิดีโอเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Reversal

ทีมงาน Thai Forex Broker ไปเจอคลิปนี้เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ในการหาจุดกลับตัวแบบแม่นยำ 98.91% พร้อมสัญญาณซื้อขายด้วย ซึ่งน่าสนใจตรงที่เทรดเดอร์ไม่ต้องพึ่ง Price Action อย่างเดียวในการหาจุดกลับตัว ซึ่งเอาจริงๆ ก็มีอินดิเคเตอร์อีกเยอะที่หาจุดกลับตัวได้ แต่อันนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยจึงอยากมาแบ่งปันครับ

  • Focus นาทีที่ 01:19 แนะนำ On Reversal Indicator และ Volatility Bands Indicator
  • Focus นาทีที่ 01:46 ส่วนของการตั้งค่าอินดิเคเตอร์
  • Focus นาทีที่ 02:40 กลยุทธ์การเทรดทั้ง Buy และ Sell

สรุป

การแยกแยะ False Reversal Bar ออกจาก Reversal Bar ที่แท้จริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สาย Price Action เพราะช่วยลดความเสี่ยงการเข้าเทรดในจังหวะที่ไม่ถูกต้อง โดยเทรดเดอร์สามารถใช้ Price Action ประกอบการพิจารณาบริบทอื่นๆ ของตลาดเช่น แนวโน้ม, ระดับราคาสำคัญและการยืนยันจากแท่งเทียนอื่นๆ ประกอบด้วย

หวังว่าเนื้อหา Price Action จะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ หากคิดหัวข้อและเนื้อหาของ Part 3 ได้ ตัวผมจะรีบเขียนและแชร์ให้ทุกท่านได้อ่านทันที ไว้ติดตามต่อไปนะครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญบทความ