พื้นฐาน Price Action (Part I): การใช้ Signal Bar และแนวโน้มราคา

วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเทรดเดอร์ทุกคนมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Forex ในเบื้องต้น แบบเข้าใจง่ายๆ ก่อนครับ ซึ่งหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวกับ “Price Action” ซึ่งก็คือการวิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียน เป็นสกิลเบสิคที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจะต้องมีติดตัวครับ


Highlight บทคัดย่อ

  • Price Action คือการวิเคราะห์ตลาดโดยเน้นการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนบนกราฟเปล่า โดยพิจารณารูปแบบแท่งเทียน, แนวโน้มราคา, แนวรับแนวต้านและ Chart Patterns เป็นหลัก
  • Signal Bar คือแท่งเทียนเดี่ยวๆ หรือกลุ่มแท่งเทียนที่มีลักษณะโดดเด่น บ่งบอกถึงโอกาสในการเข้าเทรด โดยความน่าเชื่อถือจะสูงขึ้นเมื่อเกิดบริเวณแนวรับแนวต้านหรือเส้นแนวโน้ม มี 2 ประเภทหลักๆ คือ
    • Pin Bar
    • Engulfing Bar
  • Pin Bar เป็น Signal Bar ที่มีแท่งลำตัวเล็กและไส้เทียนยาว ถ้าหางยาวชี้ลงเป็น Bullish Pin Bar (โอกาสซื้อ) และหางยาวชี้ขึ้นเป็น Bearish Pin Bar (โอกาสขาย)
  • Engulfing Bar เป็น Signal Bar ที่แท่งเทียนปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าและกลืนกินแท่งก่อนหน้าทั้งแท่ง ซึ่ง Bullish Engulfing บ่งบอกโอกาสซื้อ และ Bearish Engulfing บ่งบอกโอกาสขาย

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Price Action

  • Price Action คือการวิเคราะห์ตลาดแบบกราฟเปล่าที่เน้นไปที่การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนครับ โดยจะไม่พึ่งพาเครื่องมือทางเทคนิค (Indicators) เท่าไหร่นัก
  • การจะวิเคราะห์ Price Action นั้นมันกว้างมากครับ เพราะกราฟเปล่านั้นมันเคลื่อนที่ไม่เคยอยู่นิ่ง ดังนั้น Price Action จึงจะพิจารณาจาก
    1. รูปแบบของแท่งเทียน: ซึ่งประกอบด้วยตัวแท่งเทียนและไส้เทียน ทำรูปแบบบางอย่างที่เป็นสัญญาณ
    2. แนวโน้มราคา (Trend): ทิศทางหลักที่ราคาเคลื่อนที่ เช่น ขาขึ้น, ขาลงและ Sideway
    3. แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance): ระดับราคาที่มักจะมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ
    4. Chart Patterns: รูปแบบโครงสร้างของแท่งเทียนหลายๆ แท่งที่บ่งบอกถึงสัญญาณบางอย่าง
  • โดยหัวข้อต่อไปเราจะเจาะเน้นไปที่เรื่องราวของรูปแบบแท่งเทียนเดี่ยวๆ หรือที่เรียกกันว่า “Signal Bar” ว่ามีวิธีสังเกตุอย่างไรรวมถึงการใช้ร่วมกับเทรนด์ของกราฟด้วยครับ
ข้อดีของการใช้ Price Action ในการวิเคราะห์การเทรด
Price Action จัดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตลาดสินทรัพย์ เช่น หุ้น, Forex, Crypto มีข้อดีมากมายทั้งการเรียนรู้ที่ง่ายและการเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Signal Bar คืออะไร?

  • Signal Bar ถ้าแปลตามตัวก็จะหมายถึงแท่งที่ให้สัญญาณ ซึ่งก็คือแท่งเทียนเดี่ยวๆ หรือกลุ่มของแท่งเทียนที่มีความหมายซ่อนอยู่ มันบ่งบอกถึงจังหวะในการเข้าเทรด Buy และ Sell
  • ลักษณะสำคัญของ Signal Bar ที่เทรดเดอร์ควรรู้คือ
    • Signal Bar นั้นต้องมีขนาด, รูปทรง, หรือตำแหน่งที่แตกต่างจากแท่งเทียนอื่นๆ รอบข้าง แบบมองปุ๊บ รู้เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงซื้อแรงขาย
    • ความน่าเชื่อถือของ Signal Bar จะสูงขึ้นเมื่อเกิดขึ้นบริเวณแนวรับแนวต้านที่สำคัญ, เส้นแนวโน้ม(Trendline), หรือระดับ Fibonacci อยากหา Signal Bar แนะนำให้หาบริเวณที่กล่าวมาได้เลย
    • Signal Bar มักจะแสดงสัญญาณถึงการต่อสู้กันของแรงซื้อและแรงขาย เช่น เกิดแท่งเทียนไส้ยาว (1/3 – 1/2 ของลำตัว) ไปในทิศทางใดทางหนึ่งหรือบางครั้งเกิดแท่งเทียนที่กลืนกินแท่งก่อนหน้า
ลักษณะสำคัญของ Signal Bar ในการเทรด Forex
หลักการสังเกต Signal Bar เบื้องต้นเทรดเดอร์สามารถรู้ได้ว่า Signal Bar มักจะเกิดขึ้นบริเวณระดับราคาที่มีนัยสำคัญ เช่น แนวรับ/แนวต้านหรือก่อนการกลับตัวของราคา โดยจะมีลักษณะของแท่งเทียนที่พิเศษ เช่น มีไส้ยาวหรือเกิดการกลืนกินแท่งก่อนหน้า เป็นต้น

ประเภทของ Signal Bar

Signal Bar นั้นหากจำแนกออกมามีหลายรูปแบบและหลายประเภทมากๆ ในบทความนี้จะขอเน้นไปที่ 2 ประเภทหลักๆ ที่พบเจอบ่อยและเทรดเดอร์ก็นิยมใช้เป็นตัววิเคราะห์การเข้าเทรดด้วยครับ

Pin Bar

  • Pin Bar คือลักษณะของแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กและมีหางยาวไปด้านใดด้านหนึ่ง(บนหรือล่าง) ซึ่งหางที่ยาวนี้มันมีความหมายบ่งบอกถึงการมีแรงต่อสู้กลับในฝั่งตรงข้าม เช่น
    • ถ้า Pin Bar มีหางยาวชี้ลง บ่งบอกถึงมีแรงซื้อ (Buy) เข้ามาและเป็นโอกาสซื้อ เรียกว่า Bullish Pin Bar
    • ถ้า Pin Bar มีหางยาวชี้ขึ้น บ่งบอกถึงมีแรงขาย (Sell) เข้ามาและเป็นโอกาสขายเรียกว่า Bearish Pin Bar

Engulfing Bar

  • Engulfing Bar มีลักษณะคือแท่งเทียนปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าและกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งแท่ง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
    • Bullish Engulfing: แท่งเทียนล่าสุดกลืนกินแท่งเทียนขาลง บ่งบอกถึงโอกาสซื้อ (Buy)
    • Bearish Engulfing: แท่งเทียนล่าสุดกลืนกินแท่งเทียนขาขึ้น บ่งบอกถึงโอกาสขาย (Sell)
รูปแบบของ Pin Bar และ Engulfing Bar ในการเทรด
ลักษณะสำคัญของ Signal Bar ที่ได้บอกไปคือ บางครั้งมีไส้เทียนยาวซึ่งเราเรียกว่า Pin Bar ขึ้นกับว่าไส้เทียนชี้ขึ้นหรือลง ส่วนบางครั้งเกิดการกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้า เราเรียกว่า Engulfing Bar ขึ้นกับว่าแท่งไหนกินแท่งไหน

การใช้ Signal Bar ร่วมกับแนวโน้มราคา

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้ Signal ประเภท Pin Bar และ Engulfing Bar ร่วมกับแนวโน้มราคา เพื่อหาจังหวะในการเข้าออเดอร์แบบง่ายๆ ครับ

ตัวอย่างที่ 1: Pinbar

ตัวอย่างการใช้ Bearish Pinbar ที่แนวต้านในการเทรด
จากรูปตัวอย่างกราฟราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้สักพัก จนกระทั่งเกิด Signal Bar ที่เป็น Bearish Pinbar มีไส้เทียนยาวชี้ขึ้นด้าน มีความหมายว่าเกิดแรงขายสู้กับแรงซื้ออย่างสูสีและมีโอกาสกลับตัว
  • จากรูปภาพตัวอย่างจะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็น Trend ของขาขึ้นชัดเจน ก่อนที่ราคาจะเดินทางมาถึงแนวระดับสำคัญซึ่งน่าจะเป็นแนวต้านเพราะราคาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้
  • แม้จะพยายามที่จะทะลุแนวนี้ไปแต่ก็ยังทะลุไม่ได้ จนในที่สุดก็เกิดสัญญาณอย่างหนึ่งเมื่อราคาทะลุไปได้แต่กลับลงมาอย่างรวดเร็วจนเกิด Pin Bar ที่มีหางยาวชี้ขึ้น (Bearish Pinbar)
  • หางยาวด้านบนแสดงถึงแรงขายที่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญบริเวณแนวต้านนั้น จังหวะนี้หากเรามีชั้นเชิงนิดนึงจะเราจะตั้ง Sell Stop ดักไว้แทนที่จะรีบเข้าออเดอร์ทันที
  • จุดที่ควรตั้ง Sell Stop ไว้ ต้องพิจารณาระดับ Low ก่อนหน้าแท่ง Pin Bar แล้วตั้งดักไว้ต่ำกว่านั้นนิดนึงเพื่อยืนยันการกลับตัวลงมาครับ
  • ส่วน TP และ SL สามารถตั้งตามที่สะดวก ไม่ว่าจะใช้ RRR หรือตั้ง Trailing Stop Loss ไว้ก็ได้ครับ

ตัวอย่างที่ 2: Engulfing

ตัวอย่างการเกิด Bearish Engulfing และการกลับตัวของเทรนด์
ตัวอย่างต่อมาคือการเกิด Signal Bar แบบ Bearish Engulfing ที่แท่งเทียนขาลงกลืนกินแท่งเทียนขาขึ้นแบบเต็มที่ โดยตัวอย่างนี้เกิดรูปแบบถึง 3 ครั้ง เป็นการบ่งบอกถึงแรงขายที่สู้กลับ จนกระทั่งราคากลับตัวดิ่งลงจริงๆ
  • จากรูปกราฟราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มและพักตัวไปตามระยะ แต่สังเกตดีๆ จะพบว่าเกิดรูปแบบ Engulfing ขาลง ถึง 3 ครั้ง ด้วยกันเป็นเหมือนสัญญาณที่เริ่มบ่งบอกว่าเริ่มมีแรงขายที่เข้ามาอย่างแข็งแกร่งและเอาชนะแรงซื้อได้
  • แม้ว่าบริเวณที่เกิด Engulfing จุดที่ 1 และ 2 ราคาจะยังไม่กลับตัวลงมา แต่ว่าในจุดที่ 3 นั้นราคาไปต่อไม่ไหวและแรงขายก็ชนะแรงซื้อจนได้ แท่งเทียนขาลงกลืนกินแท่งขาขึ้นก่อนหน้าแบบสมบูรณ์
  • จุดเข้าเทรดแนะนำให้ตั้ง Sell Stop ไว้บริเวณ Low ล่าสุดเช่นเดียวกับตย. 1 ดังนั้นเราก็จะได้การเข้าออเดอร์ตามในรูปเลยครับ

วิดีโอเกี่ยวกับ Signal Bar

ในคลิปวิดีโอที่กำลังจะแชร์ต่อไปนี้พูดถึงเรื่อง Signal Bar และ Key Bar ซึ่งดูเหมือนจะแตกต่างจากในบทความของเรา เพราะเราไม่ได้พูดถึง Key Bar แต่อยากให้ลองดูเนื้อในคลิปนี้ก่อนครับว่า มีการอธิบายไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่หรือแตกต่างกันอย่างไรครับ

  • Focus นาทีที่ 00:08 อธิบาย Signal Bar
  • Focus นาทีที่ 00:35 อธิบาย Key Bar
  • Focus นาทีที่ 01:12 การระบุ Signal Bar และ Key Bar
  • Focus นาทีที่ 02:24 การใช้ Signal Bar และ Key Bar ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ

สรุป

ในเนื้อหาของ Price Action นั้นมันยังมีอีกเยอะมากๆ ซึ่งในตอนนี้เราได้เจาะลึกและเน้นไปที่การเกิด Signal Bar รวมถึงการสังเกตและการใช้งานร่วมกับแนวโน้มของกราฟ หวังว่าเทรดเดอร์ทุกคนจะเข้าใจพื้นฐานนี้เพื่อไปต่อยอดกันต่อใน Part ที่ 2 นะครับ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาอะไรต้องรอติดตามกัน

สุดท้ายนี้ก็หวังว่า Price Action จะเป็นพื้นฐานสำคัญแก่ความรู้ของเทรดเดอร์ทุกๆ เพื่อนำมันไปใช้ต่อยอดในการเทรดต่อไปนะครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญบทความ