Highlight บทคัดย่อ
- Swing Trade เป็นกลยุทธ์การเทรดในระยะกลางในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง ถือ Order ในหลักวันจนถึงหลักสัปดาห์ อาศัยการเทรดตามจุดกลับตัวของราคาเป็นหลัก
- การเทรด Swing Trade ด้วยเทคนิค Price Action สิ่งสำคัญคือการอ่านโครงสร้างราคาของตลาดเพื่อระบุแนวโน้มที่ชัดเจน และใช้ในการหาโซนสำคัญในการเข้าเทรด
- การใช้พฤติกรรมแท่งเทียนเทรด Swing Trade จำเป็นต้องใช้ความอดทนสูง มีออเดอร์ในการเทรดน้อย ต้องคำนวณเรื่องค่า Swap อยู่เสมอ แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของตลาดมากเท่ากับการเทรดสั้น
Swing Trade
- กลยุทธ์การเทรดในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงเน้นถือออเดอร์ ในหลักวันจนถึงหลักสัปดาห์
Swing ราคา คือ
- จุดที่ราคาเกิดการวิ่งก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นหรือกลับตัวลง
Swing High / Swing Low จุดสำคัญของ Swing Trade
การเทรดแบบ Swing Trade สิ่งสำคัญก็คือการหาจุดกลับตัวของราคาให้เจอเพื่อใช้เป็น “จุดเข้าเทรด” และ “จุดทำกำไร”
- Swing High คือ จุดที่ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดและกลับตัวลง
- Swing Low คือ จุดที่ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดและกลับตัวขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการหา Swing ของราคา
- อ่านจาก โครงสร้างราคาตามทฤษฎี Dow Theory
- ใช้อินดิเคเตอร์ประเภทแสดงโมเมนตัมของตลาด
- RSI
- Stochastic
- MACD
- ใช้เส้นแนวรับแนวต้าน
- ใช้เส้นแนวโน้ม
- ลักษณะของแท่งเทียนกลับตัว
- Engulfing
- Evening Star
- Morning Star
- Pin Bar
เทคนิค Price Action
การใช้พฤติกรรมแท่งเทียนหรือ Price Action ในการเทรดเป็นเทคนิคที่นักเทรดส่วนใหญ่นิยมใช้งานกันด้วยเหตุผลดังนี้
- ให้สัญญาณการยืนยันการเทรดได้ไวกว่าอินดิเคเตอร์
- สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในตลาดได้อย่างแท้จริง
สิ่งสำคัญของการเทรดด้วย Price Action
การเทรดด้วย Price Action จะมีความแม่นยำอย่างมากเมื่อเรานำมาใช้รวมกับ “โครงสร้างราคา” ซึ่งมี 3 ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างราคาขาขึ้น คือ ราคามีการทำ High ใหม่ที่สูงกว่า High เดิม และ Low ใหม่ ที่สูงกว่า Low เดิม
- โครงสร้างราคาขาลง คือ ราคามีการทำ High ใหม่ที่ต่ำกว่า High เดิม และ Low ใหม่ ที่ต่ำกว่า Low เดิม
- โครงสร้างราคาไม่มีเทรนด์ คือ ช่วงที่ตลาดวิ่งออกข้างและราคามี ราคา High และ ราคา Low ที่เท่าเดิมเสมอ
สิ่งที่เราได้จากการอ่านโครงสร้างราคา
- คาดการณ์จุดที่ราคาจะเกิดสวิง
- หาโซน Key Level เพื่อใช้ในการเทรดร่วมกับ Price Action
- คาดการณ์หน้าเทรด และการวางจุดทำกำไรได้
ตัวอย่างเทคนิคการ Swing Trade ด้วย Price Action
การเทรดในตลาดที่มีเทรนด์
- อ่านโครงสร้างตลาด
- ตีกรอบโซนที่คาดการณ์ว่าเป็น Key Level เพื่อใช้เทรด ใช้เทคนิค Break Out และ Retest
- รอราคา Break Out กรอบและกลับลงมาทดสอบโซนที่ตีเอาไว้
- เมื่อราคากลับมาทดสอบใช้เครื่องมือในการหาสวิงของราคา
- เมื่อเกิดการกลับตัวของราคาให้เข้าเทรดตามเทรนด์
- SL ไว้ที่เหนือ/ใต้โซน
- การวาง TP ในตลาดที่เป็นเทรนด์สามารถ TP ที่ Swing ก่อนหน้าได้ หรือใช้ Trailing Stop จนกว่าราคาจะเสียโครงสร้าง
การเทรดในตลาด Side Way
- หากตลาดมีโครงสร้างเป็น Side Way ให้ตีกรอบบนล่างที่เป็นจุดสวิงของราคาให้เรียบร้อย
- เมื่อราคาขึ้นมาอยู่บริเวณกรอบด้านบนรอเกิดสัญญาญกลับตัวให้ Sell
- เมื่อราคาลงมาอยู่กรอบด้านล่างรอเกิดสัญญาณการกลับตัวให้ Buy
- การวาง TP ให้วางก่อนถึงกรอบฝั่งตรงข้ามหรือแบ่งปิดกำไร
หมายเหตุ* การเทรดในตลาด Side Way ไม่ควรถือออเดอร์นานเพราะราคามีโอกาสกลับตัวได้ทุกเมื่อ
ข้อดีของ Swing Trade
- สามารถทำกำไรได้จำนวนมากในการเทรดครั้งเดียว
- สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด
- ไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของตลาดมากนักโดยเฉพาะกับช่วงเวลาการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ
- มีเวลาในการวางแผนและไม่ค่อยพลาดโอกาสในการเทรดบ่อย
- บริหารความเสี่ยงได้ง่าย สามารถวางแผนเทรดหลายคู่เงินได้
คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการเทรดแบบ Swing Trade
- ต้องมีความอดทนสูงในการรอหน้าเทรดที่วางแผนเอาไว้
- เลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่า Swap หรือค่า Swap ถูก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการถือออเดอร์ข้ามคืน
- ฝึกฝนในการอ่านโครงสร้างราคา และการจับสวิงของราคาให้แม่นยำ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องสำคัญแต่การเทรดระยะกลาง และการติดตาม ข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์พื้นฐานก็สำคัญเช่นเดียวกัน
Swing Trade ด้วยเทคนิค Price Action เหมาะกับใคร
- คนที่ทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าหน้าจอแต่มีเวลาวางแผนการเทรด
- คนที่มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐานในการเทรดกกราฟเปล่า
- คนที่มีความอดทนสูง สามารถทนถือออเดอร์ได้เป็นระยะเวลานาน
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการ Swing Trade
เพื่อให้เข้าใจ วิธีการเทรด Swing Trade ในรูปแบบต่าง ๆ ผมได้นำคลิปวิดิโอมาให้ดูครับ
- Focus นาที 0.50 Swing ของราคาคืออะไร
- Focus นาที 1.20 การตั้งเป้ากำไรของการเป็น Swing Trader
- Focus นาที 2.20 การเทรดในตลาด Side Way
- Focus นาที 4.19 การเทรดในตลาดที่เป็นเทรนด์
- Focus นาที 6.30 การเทรดสวนเทรนด์ตลาด
สรุป
Swing Trade เป็นการเทรดจากจุดกลับตัวหนึ่งไปหาจุดกลับตัวหนึ่งของราคาโดยเราจะใช้ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเทรดในระยะกลางครับ เมื่อนำมาใช้กับเทคนิค Price Action สิ่งที่จำเป็นเลยก็คือการอ่านโครงสร้างราคาที่แม่นยำ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคนี้เมื่อนำมาร่วมกับแนวรับแนวต้านเราจะได้จุดเข้าเทรดที่ดี และมีระยะในการทำกำไรมากขึ้น
Swing Trade จะมีจำนวนการเทรดน้อยกว่าการเทรดรูปแบบ Day Trading/Scaping แต่จะมีความเครียดน้อยกว่าและไม่ต้องเจอกับความผันผวน สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ แต่ในการบริหารเงินนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องค่า Swap เพราะจำเป็นที่จะต้องถือออร์เดอร์ข้ามคืนเป็นประจำครับ
ทีมงาน : thaiforexbroker.com