Fractals indicator นับว่าเป็นเครื่องมือ (tools) หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์มือใหม่และมือาชีพมากตัวหนึ่ง โดยมันถูกพัฒนาจากเทรเดอร์ระดับตำนานนามว่า Bill William ครับ (แม๊ ตาวิลเลี่ยมมาอีกแระ จะขยันสร้างเกินปุยมุ้ย 5555+)
หลักการทำงานของ Fractals จะเป็นการอิงรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมครับ บอกได้เลยว่า Indicator ตัวนี้มีความแตกต่างจาก Indicator ตัวอื่น ๆ ที่ตาวิลเลียมเคยสร้างมาอย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้มันยังมีความลับที่เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้อีกนะ (รู้แล้วอาจจะมีตกใจกันบ้างแหละ)
ความเป็นมาของ Fractals indicator
เทรดเดอร์เชื่อไหมครับว่า Fractals ตัวนี้สร้างจากความเป็นธรรมชาติ.. เมื่อเราจะได้ยินคำว่า Fractals หลาย ๆ คนอาจจะไปนึกถึงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อยู่ทฤษฎีหนึ่งที่เขากล่าวถึง “สัดส่วนต่าง ๆ ในธรรมชาติ” ใช่ไหมครับ ซึ่งทฤษฎีนั้นก็คือ Fractals นี่แหละ
ทฤษฎีดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องสัดส่วนต่าง ๆ ที่เราเจอได้ตามธรรมชาติ เช่น รูปร่างของก้นหอย รูปร่างของเกล็ดหิมะ รูปร่างของดอกไม้ หรือ พวกใบไม้ต่าง ๆ เป็นต้น หากเราสังเกตุกันดี ๆ แล้ว รูปทรงของสิ่งเหล่านั้นมักจะมีรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน เกิดขึ้นแบบซ้ำ ๆ ได้ หากนึกไม่ออก ให้เราดูที่รูปดอกบัวด้านล่างนี้ครับ
ซึ่ง Fractals indicator เองน่าจะล้อหลักการแบบนั้นมาบางส่วนครับ เพราะโดยหลักการแล้ว Fractals ที่เราจะพูดถึงนี้มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ อะ
หลักการทำงานของ Fractals indicator
หลักการของมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากนัก เพราะมันอาศัยรูปแบบซ้ำไปซ้ำมาของกราฟแท่งเทียน… 💡ปิ๊งงงงง!!! ใช่แล้วครับ Fractals indicator อาศัย Candlestick pattern นั่นเอง โดยหลักการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 5 แท่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ Bearish Fractals และ Bullish Fractals ครับ
📈 รูปแบบที่ 1 : Bearish Fractals
Bearish Fractals จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 5 แท่งเรียงต่อกันโดยแท่งตรงกลางจะเป็นแท่งที่มีราคาสูงสุด (Highest high) และจะถูกประกบด้วยแท่งที่มีราคาสูงสุดต่ำกว่าแท่งกลาง (Lower High) ฝั่งละ 2 แท่งครับ ซึ่งหากเราเจอกับ Bearish Fractals ให้รู้ไว้เลยครับว่า ตอนนี้กราฟอาจจะกำลังกลับตัวเป็นขาลง
📈 รูปแบบที่ 2 : Bullish Fractals
ในทางกลับกัน Bullish Fractals จะเป็นรูปแบบที่บอกเราว่ากราฟอาจจะกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยเราสามารถสังเกตุ Pattern นี้ได้จาก แท่งเทียนที่มีราคาต่ำสุด (Lowest Low) จะอยู่ตรงกลาง แล้วประกบด้วยแท่งเทียนอีกฝั่งละ 2 แท่งที่มีราคาปิดสูงกว่า (Higher Low)
สูตรคำนวณ
ด้วยการคิดแบบนี้เอง ตาวิลเลี่ยมเลยจับหลักการนี้มาอยู่ในสมการทางคณิตศาสตร์ได้ไม่ยาก เพียงแค่กำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละแท่งเทียนมาเท่านั้นครับ โดยสมการดังกล่าวจะเป็นประมาณนี้
🧮 การคำนวณ Bearish Fractals
- กำหนดให้ตำแหน่งที่ต่ำที่สุด (Lowest Price) เป็น n
- ให้นำราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า 2 แท่ง และ แท่งเทียนหลังจากแท่งนี้อีก 2 แท่ง มา – และ + ก็จะได้สมการนี้ -> n-2, n-1, n+1, และ n+2.
🧮 การคำนวณ Bullish Fractals
- กำหนดให้ตำแหน่งที่สูงที่สุด (Highest Price) เป็น n
- ให้นำราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า 2 แท่ง และ แท่งเทียนหลังจากแท่งนี้อีก 2 แท่ง มา – และ + ก็จะได้สมการนี้ -> n-2, n-1, n+1, และ n+2.
วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
Fractals เป็น indicator ที่ติดมาพร้อม ๆ กับ indicator set อื่น ๆ ของตาวิลเลี่ยมครับ นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาโหลดที่ไหนเลย เพียงแต่เรียกใช้งานให้เป็นก็พอ ซึ่งการเรียกใช้งานบน mt4 / mt5 มีดังนี้ครับ
การเรียกใช้งาน Fractals จาก MT4 / MT5
- มองไปที่แถบ Manu -> Insert -> Indicators -> Bill William -> Fractals
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าของ Fractals มีเพียงแค่การเลือกสีเท่านั้น เพราะปัจจัยอื่น ๆ ที่เราควรจะตั้งค่าไม่มีเลยครับ (ก็มันอาศัย Candlestick pattern นี่นา)
กลยุทธ์การเทรด Fractals indicator
กลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอวันนี้จะเป็นการเทรดแบบ Trend Follow หรือการเทรดแบบตามเทรนนั่นเองครับ โดยเราจะใช้ Indicator มากถึง 3 ตัวเพื่อคัดกรอง False Signal หรือ สัญญาณหลอกออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ โดยเราจะใช้ indicator ดังนี้
- Fractals: จะตั้งค่าให้เป็นสีอะไรก็ได้ตามใจเทรดเดอร์
- Exponential Moving Average (EMA): เราจะตั้งให้ Period = 250
- Stochastic Oscillator (Stoch): เราจะตั้งให้เป็น 5, 3, 3 และมีค่า Overbought = 70 ในขณะที่ Oversold เราจะตั้งให้เป็น 30 ครับ
Time frame ที่เราจะเทรดคือ H1 ใน Metals ยอดนิยมอย่างทองคำ (XAUUSD) จ้า
เงื่อนไขการเข้า Buys
- แท่งเทียนต้องอยู่เหนือเส้น EMA 250
- Fractals ต้องเกิดรูปแบบของ Bullish Fractals
- Stoch ต้องเกิดการตัดกันระหว่างเส้น main และ signal ณ บริเวณ Oversold
- เมื่อเกิดขึ้นครบทั้งสามข้อให้เราทำการเข้า Buy ได้เลย
- ตั้ง SL:TP ในอัตราส่วน 1:1 ได้โดย TP > 500 จุดเป็นต้นไป
เงื่อนไขการเข้า Sells
- แท่งเทียนต้องอยู่ใต้เส้น EMA 250
- Fractals ต้องเกิดรูปแบบของ Bearish Fractals
- Stoch ต้องเกิดการตัดกันระหว่างเส้น main และ signal ณ บริเวณ Overbought
- เมื่อเกิดขึ้นครบทั้งสามข้อให้เราทำการเข้า Sell ได้เลย
- ตั้ง SL:TP ในอัตราส่วน 1:1 ได้โดย TP > 500 จุดเป็นต้นไป
ข้อควรระวังและความจริงที่น่าตกใจ
- Fractals เป็นเพียงการคำนวณจากราคาสูงสุดสต่ำสุดของแท่งเทียนเท่านั้น ซึ่งหากให้ดีกว่านี้ เทรดเดอร์ควรจะกำหนดสีอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้รูปแบบของ Bullish และ Bearish Fractals นั้นมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น Bullish ควรจะต้องมีแท่งแดงสามแท่งต่อมาก็เป็นแท่งเขียนสองแท่ง เป็นต้นครับ
- ไม่ควรใช้ Fractals แบบ Stand-alone การเทรด เช่น พอเห็นลูกศรชี้ลงแล้วเราจะเข้า order เลย เป็นต้น การทำแบบนี้เท่ากับเป็นการเอาเงินไปทิ้งในตลาด Forex ชัด ๆ อย่างน้อยก็ขอให้ทรดเดอร์ใช้คู่กับการตีแนวรับแนวต้านก็ยังดี
- Fractals ยังคงเป็น indicator ที่มีความล่าช้าของข้อมูล หรือ Lagging อยู่ เพราะลูกศรมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรอให้แท่งเทียน 5 แท่งทำรูปแบบที่มันกำหนดเท่านั้น ดังนั้นการเทรดบน Time Frame เล็ก ๆ เป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควร ผู้เขียนจึงแนะนำให้เทรดที่ Time Frame ใหญ่จะดีกว่าครับ
- การใช้ Indicator อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Stoc, RSI, และ EMA เป็นสิ่งที่อาจจะสามารถลด False Signal ได้ดีมาก ๆ โดยการนำ Indicator เหล่านี้มาใช้ควรพิจารณาถึงหลักการของ indicator แต่ละตัวด้วย ว่ามันทำงานอย่างไร และมีวิธีใช้อย่างไรครับ
สรุป
Indicator อย่าง Fractals เป็นอะไรที่ดูใช้ง่ายและมันยังเป็นเครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์มือชีพอีกด้วย โดยผู้ชนะการแข่งขันการเทรดระดับโลกก็ได้ใช้ Fractals ตัวนี้คว้าชัยชนะมาแล้ว อุปมาเหมือนมันคือดาบเล่มนึงที่จะโด่งดังหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคมและความแข็งแร็งของมันเพียวอย่างเดียว แต่มันยังขึ้นอยู่กับนักดาบที่ใช้งานมันด้วยครับ