Carry Trade คืออะไร? เทรดกินค่า Swap อย่างไรให้กำไรระยะยาว

Highlight บทคัดย่อ

  • การ Carry Trade ใน Forex คือ การเทรดทำกำไรจากค่า Swap เน้นทำกำไรในระยะยาว ถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์ เพื่อให้ได้กำไรมากสุดเท่าที่จะทำได้
  • กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับการ Carry Trade คือ Swing Trading หรือ Trend Following
  • การ Carry Trade เป็นสไตล์การเทรดที่ทำได้ในทุก ๆ โบรกเกอร์ที่เก็บค่า Swap เช่น Xm, Market4you หรือ Eightcap

Carry Trade กับตลาด Forex

อินโฟกราฟิกอธิบายการนำเงินจากแหล่งดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในแหล่งดอกเบี้ยสูง
ภาพอธิบายกลไกการ Carry Trade
  • Carry Trade คือการนำเงินลงทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย เป็นกลยุทธ์การทำกำไรระยะยาวแบบ Passive ในตลาดการลงทุน
  • สิ่งสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์การ Carry Trade ยั่งยืนคือการหมั่นติดตามปัจจัยพื้นฐาน
  • ในมุมของตลาด Forex การ Carry Trade คือการเทรดเพื่อทำกำไรจากค่า Swap เป็นหลัก โดยเทรดในทิศทางเดียวกับค่า Swap ที่มีค่าเป็นบวก
    • ในกรณีที่คาดการณ์ทิศทางได้ถูกต้องเราสามารถทำกำไรจากการเทรด และได้กำไรเพิ่มเติมจากดอกเบี้ยที่เป็นค่า Swap อีกด้วยครับ
    • ในกรณีที่คาดการณ์ทิศทางไม่ถูกต้อง เราจะขาดทุนน้อยลงเนื่องจากเราได้ดอกเบี้ยจากค่า Swap มาช่วยหักลบการขาดทุน

คู่เงินที่นิยมในการ Carry Trade

  • ค่าเงินที่จับคู่กับ JPY สามารถ Carry Trade ได้ เนื่องจากเงินเยนเป็นค่าเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้การ Carry Trade ทำได้ง่าย
    • USD/JPY
    • AUD/JPY
    • GBP/jPY

ช่วงที่ไม่ควร Carry Trade

สรุปความเสี่ยงในการทำ Carry Trade เช่น ช่วงปรับดอกเบี้ย และ Carry Trade Unwind
ภาพสรุปความเสี่ยงและช่วงเวลาที่ไม่ควรเทรด

ช่วงปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

  • ช่วงที่ธนาคารกลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าเงิน USD จะมีความผันผวนสูง
  • มีแนวโน้มจะทำให้ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกมีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามทำให้การ Carry Trade ทำยากมากขึ้น หรือควรทำในระยะสั้น

ช่วง Carry Trade Unwind

  • Carry Trade Unwind คือช่วงเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่หยุดการ Carry Trade พร้อมกัน ทำให้ตลาดเกิดความผันผวน ค่าเงินเกิดการแข็งค่ารวดเร็ว
    • ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ Yen Carry Trade Unwind สหรัฐอเมริกาประกาศลดดอกเบี้ยและญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มดอกเบี้ย ทำให้คนเทขาย USD มาถือ JPY เงินเยนจึงแข็งค่าขึ้น

ช่วงตลาดมีความผันผวนสูง

  • ในช่วงที่ โรคระบาด, สงคราม ธนาคารกลางมักจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือพยุงเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดมีความผันผวน
  • ในช่วงเวลานี้การ Carry Trade จะทำได้ยากเนื่องจากตลาดมีความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนส่วนใหญ่จะนำเงินไปลงในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่น ทองคำ เป็นต้น

ตัวอย่างการ Carry Trade ในตลาด Forex

ตัวอย่างส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่าง USD และ JPY สำหรับการทำ Carry Trade
ภาพตัวอย่างการคำนวณ Carry Trade
  • USD มีอัตราดอกเบี้ย 3.75%
  • JPY มีอัตราดอกเบี้ย 0.75%
  • ค่าเงิน 2 ค่าเงินมีอัตราดอกเบี้ยต่างกันถึง 3 %
  • เมื่อเรา Buy USD/JPY และถือข้ามคืนจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างดอกเบี้ยและคำนวณออกมาเป็นค่า Swap ตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์

ค่า Swap

สรุปความหมายของค่า Swap และการคิดค่า Swap 3 เท่าในคืนวันพุธ
ภาพสรุปเกี่ยวกับค่า Swap
  • ค่า Swap คือค่าธรรมเนียมในการถือข้ามคืน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • ในแต่ละโบรกเกอร์จะมีค่า Swap ของคู่เงินแตกต่างกัน
  • ค่า Swap จะถูกคำนวณเพิ่มเป็น 3 เท่าทุกคืนวันพุธ เป็นการรวมยอดวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันปิดทำการตลาด Forex

การเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่า Swap

  1. เข้าที่เว็บไซต์หลักของโบรกเกอร์
  2. เข้าที่ “บัญชีเทรด”
  3. ดูที่รายละเอียดบัญชีเทรดว่ามีค่า Swap หรือไม่มี
  4. ให้เลือกโบรกเกอร์ที่มีค่า Swap เป็นหลักในการใช้ Carry Trade

ตัวอย่างโบรกเกอร์ที่สามารถใช้ Carry Trade ได้

  1. Xm
  2. Windsor Broker
  3. Market4you
  4. FxPro
  5. Eightcap

วิธีดูค่า Swap บนในโปรแกรม MetaTrader

วิธีดูบนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการเช็คค่า Swap ในหน้า Specification ของโปรแกรม MetaTrader บนคอมพิวเตอร์
ภาพขั้นตอนการดูค่า Swap บนคอมพิวเตอร์
  1. เปิด”Market Watch”
  2. เลือกคู่เงินที่ต้องการ
  3. เลือก “Specification”
  4. เลือกดูค่า Swap

วิธีดูบนแอปมือถือ

วิธีดูค่า Swap ผ่านเมนูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน MetaTrader บนมือถือ
ภาพขั้นตอนการดูค่า Swap บนแอปมือถือ
  1. เลือกหน้าต่าง “ราคา”
  2. เลือก “รายละเอียด”
  3. เลื่อนดูค่า Swap

เทคนิคการ Carry Trade ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ

เทคนิคการทำ Carry Trade ให้ได้กำไรสม่ำเสมอด้วย Swing Trading และ Trend Following
ภาพสรุปเทคนิคการเทรด
  1. ดูทิศทางของกราฟราคาของแต่ละคู่เงิน
  2. ดูค่า Swap
  3. เทรดในทิศทางเดียวกับค่า Swap บวกเสมอ
  4. การเทรดให้เทรดในรูปแบบ Swing Trading หรือ Trend Following ที่สามารถถือทำออเดอร์ข้ามสัปดาห์ได้เพื่อให้ได้ Rollover จากค่า Swap ในคืนวันพุธ (ค่า Swap 3 เท่า)

คำแนะนำในการ Carry Trade

  1. กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการ Carry Trade ต้องมีการอัปเดทอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนคู่เงินไปตามค่า Swap ที่สามารถทำกำไรได้ดี
  2. การ Carry Trade เป็นเทคนิคที่เหมาะกับคนมีเวลาดูกราฟเป็นประจำ ถึงแม้จะเป็นการเทรดระยะยาวแต่ก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของค่า Swap สม่ำเสมอ
  3. การ Carry Trade เหมาะกับคนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะการประกาศขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ
  4. เทคนิคนี้เหมาะกับคนที่เน้นลงทุนระยะยาวมากกว่าเทรดทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้น

คลิปวิดิโอเกี่ยวกับการ Carry Trade

ให้เพื่อน ๆ เข้าใจการ Carry Trade ได้มากขึ้นผมแนะนำคลิปวีดีโอมาฝากครับ

  • Focus นาทีที่ 0.36 Carry Trade คืออะไร
  • Focus นาทีที่ 1.54 ตัวอย่าง Carry Trade
  • Focus นาทีที่ 2.00 วิธีการทำ Carry Trade
  • Focus นาทีที่ 3.44 ตัวอย่างความต่างอัตราดอกเบี้ย ที่มาของ Swap
  • Focus นาทีที่ 4.20 กลยุทธ์การ Carry Trade

สรุป

การ Carry Trade ในตลาด Forex คือการเทรดและทำกำไรเพิ่มจากค่า Swap บวก ซึ่งเทคนิคนี้มีแต่ข้อดี

  • เทรดถูกทางได้กำไรเพิ่ม
  • เทรดผิดทางได้ค่า Swap มาหักลบการขาดทุน

การ Carry Trade นอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีแล้ว นักเทรดจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ดีอีกด้วยโดยเฉพาะการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา สำหรับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการถือยาว มีอัตราการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

อ้างอิง

  1. Understanding Currency Carry Trade Strategy with Examples: https://www.investopedia.com/terms/c/currencycarrytrade.asp
  2. Understanding Forex Swaps: Definition, Types, Importance, and Usage:https://www.kcmtrade.com/hc/content/what-is-swap
  1. Yen Carry Trade Unwind: Could It Trigger the Next Market Crash?: https://www.ebc.com/forex/yen-carry-trade-unwind-could-it-trigger-the-next-market-crash

 

 

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ