Carry Trade

Carry Trade

ช่วงนี้ บทความจะออก แนว วิชาการ หลักการ หน่อย นะครับ  พอดี ดู  Clip ระบบการเทรดเรื่อง  Carry Trade  แล้ว จิตใจ มัน เย็นขึ้น  โลภ น้อยลง และนิ่งขึ้นเยอะ ค่อนข้างตรงใจนะ วิธีการเทรดแบบนี้ มาดูความหมายของคำว่า Carry Trade  กัน  เอาแบบ หลักวิชา และอย่างเป็นทางการเลย นะ  การทำการค้าโดยหวังผลต่างของดอกเบี้ย ระหว่างดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และดอกเบี้ยที่ต้องได้รับ บวก ลบ ออกมาเป็นผลกำไร ฟังดูแล้ว มึน ครับ และ งง..  เข้าใจ ไม่ง่าย นะครับ

Carry Trade

ดูภาพแล้วก็ยัง งง.. ต่ออีก  ดอกเบี้ย  ดอก เบี้ย  เกี่ยวไร กะ  Forex

ทีนี้ ผมขอแปล แบบ ภาษา  Forex  แนว ง่าย ๆ บ้าน ว่า คือการเทรดแบบไหน  คือ เทรดกินค่า SWAP นั้นเอง และหาคู่เงินที่ให้ค่า  Swap  ที่เป็น บวก  ซึ่ง บางคู่เงิน เปิด  Buy  ให้บวก  บางคู่เงิน เปิด  Sell  ให้บวก  

และเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่า คู่ไหน  Buy ให้  Swap เป็น บวก  คู่ไหน  Sell  ให้  Swap  เป็น ลบ

เทคนิคนี้ ถ้าจะให้ได้กำไรพอใช้จ่ายแต่ก็ต้องลงทุนสูงครับแต่ ผลที่ได้คือกำไรแน่นอน ความเสี่ยงก็ ไม่มี ถ้าทำตาม ที่ ระบบนี้อย่างเคร่งครัด  วิธีการเทรด นั้น ค่อยมาศึกษาอีกที  ที่มาของค่า  Swap มายังงัย ก็มาจาก การที่ x Broker จะคิด ค่า Swap ให้ เรามี ทั้ง บวกและ ลบ ตามคู่ที่เราเล่น หากคู่ไหน ที่เราเล่า Swap + แล้ว เราถือ ฝั่ง ใด ฝั่ง หนึ่ง ที่เป็น บวก ตอน เช่า ตี 5 ก็ จะ มี Swap เข้า มาใน Port ของเรา ครับ ซึ่งมันก็จะไปรวมอยู่ใน Equity ให้เราได้เห็น ครับ ซึ่งถ้า เราปิด Order นั้น เราก็ จะได้ Balance เข้า Port เราทันทีเลย ครับ

ทีนี้เรามาดูว่า คู่เงินคู่ไหน มีค่า  Swap เป็น บวก และ ลบบ้าง ในบทความตอนนี้ขอให้  Exness  ในการอ้างอิงนะครับ เพราะ ผมเทรด แต่โบรกนี้

เปิดจาก  MT4  เลย นะครับ  เราไปที่ => View => Symbol จะได้ตามภาพ  

MT4

พอดี ผมใช้ บัญชี  Cent ของ  Exness  ( ตังค์น้อย ) ล้างบ่อย 

แล้ว เรามาเลือกดูเป็นรายตัว เรามาดูตัวแรกของ  Exness  กันครับ  คู่  AUDCADc 

ค่า  Swap คู่นี้ เป็น ลบทั้งคู่ ทั้ง  Long และ  Short  ดังนั้น ข้ามครับ ใช้ การเทรด แบบ  Carry Trade  ไม่ได้   มาดูอีกคู่ กัน  ..

 มาดูคู่ ที่นิยมของนักเทรดกันบ้างครับ   AUD/CHF 

 

ค่า  Swap  ฝั่ง  long ( Buy ) เป็น บวก  ซึ่งคู่นี้ เทรดเดอร์ ชอบนำไปเทรด กับ ระบบ  Grid  และ เน้นขา  Buy  ดังนั้น ได้ อีกเด้ง จาก ค่า  Swap 

คู่นี้ ก็  Swap  เป็นบวก เหมือนกันครับ  AUD/JPY  มาดูคู่ พิมพ์นิยมกันครับ  EUR/USD

 

 คู่นี้ เป็นคู่ที่นักเทรด ใช้กันมากที่สุด มี  Swap  เป็น บวก ใน ขา  short  ครับ  แต่ส่วนตัว ไม่เทรดครับคู่นี้  มาดู  USD/JPY  กัน 

มี  Swap ขาขึ้น เหมือน จะ เยอะกว่า ตัวอื่น ๆ  นี่ถ้าเล่น ขาขึ้น ขาเดียว เนี่ย ได้ค่า  Swap  บวกกระจายเลย   มาดูตัวสุดท้าย ของตอนนี้กัน 

 

คู่นี้ก็ ค่า  Swap  บวก พอสมควร นะครับ  เป็นอีกตัวที่ เทรดเดอร์ ชอบนำมาใช้กับ ระบบ  Grid  กัน  และ เทรดเฉพาะ ขาขึ้น   มาดูว่า   Carry Trade  มา โบรกเกอร์ ไหนบ้างที่ให้เราเทรดแบบนี้ได้บ้าง  เลือกโบกเกอร์ที่สามารถเทรด Carry Trade ได้โดยถามทาง support โบรกที่ผมเห็นๆ ใช้งานได้จะเป็น uagtrade.com   ส่วน Weltrade.com เห็นว่าใช้อบิราจได้ Carry Trade ก้น่าจะได้ ถ้ายังไงสอบถามทางโบรกก่อน ส่วนโบรก UAG ใช้ได้แน่ๆ ครับ แต่  Exness  ก็ใช้ได้นะครับ ปกติแล้วค่า swap จะได้เยอะช่วงหลังตี 5 ของคืนวันพุธ เพราะทางโบรกจะเอายอด Swap ของวัน เสาร์ อาทิตย์มาคิด ดังนั้นเราจะปิด order ทั้งหมดในเช้าวันพฤหัส หรือ จะทำการเปิด order ในวันพุธก็ได้ครับ พอวันพฤหัสมา swap จะเป็นบวกเยอะครับ ตรงนี้เลือกเอาล่ะกันว่าจะเอาแบบไหน

วิธีการเทรด CarryTrade ใน Forex นั้น มีวิธีการงา่ยๆ ไม่ยากก็คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประคองพอร์ตให้อยู่รอดได้นานๆ เพื่อกินดอกเบี้ยรายวัน (Swap) นี้ ให้ได้ ดังนั้น วิธีการคือ เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง คานกัน ดังนี้

– เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง เพื่อคานกัน ดังนี้

  • เปิดบัญชีเทรด A แบบ Free Swap เพื่อเทรดขา Buy (ได้ Swap ติดลบ แต่ Free)
  • เปิดบัญชีเทรด B แบบมี Swap เพื่อเทรดขา Sell (ได้ Swap บวก)

ดังนั้น ไม่ว่ากราฟจะไปทางไหน สองบัญชีเทรดนี้ จะคานกำไรและขาดทุน กันเอง เพื่อให้ได้ Equity รวมเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ

ในการเทรดจริง อาจจะมีเหตุการ์ณที่กราฟวิ่งกระชากแรงมากหลายหมื่นจุด จนพอร์ต A หรือ B แตกได้ แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือ พอร์ตที่คานกัน จะมีกำไร 100% เท่าตัวพอดี ถ้าเราปิดทันจังหวะนั้น จะทำให้ทุนยังอยู่เท่าเดิม ถือว่ายังปลอดภัยอยู่ และความเสี่ยงต่ำ

ผลกำไรของการทำ CarryTrade ที่กำหนด Lot ไว้พอดี จะสามารถทำกำไรได้ถึงเดือนละ 10-15% และทนการลากของกราฟได้ถึง 30,000 จุดได้สบายๆ

การทำ CarryTrade ในประเทศไทยนั้น นิยมใช้โบรก UAGTrade กัน เพราะเป็นโบรกที่อนุญาติให้ทำ UAG CarryTrade ได้อย่างถูกต้อง และโบรกมีการจัดสัมมนาเรื่อง UAG CarryTrade บ่อยครั้งมาก จึงสบายใจได้ว่า จะไม่โดนโบรกแบนหรือห้ามเทรดภายหลัง

ข้อจำกัดอีกอันนึง ที่โบรกอื่นๆ ไม่สามารถทำ CarryTrade ได้คือ การโยกเงินภายในระหว่างบัญชีเทรด MT4 สองบัญชี
เพราะ จำกัดครั้ง ในการโยกเงินภายใน เป็นต้น เช่น FBS จำกัดไว้ที่ 10 ครั้ง (ไม่สะดวกในการทำ Auto Rebalance CarryTrade)

ทำไมเราจึงต้องโยกเงินระหว่างบัญชีเทรดสองบัญชีนี้ ก็เพราะ สมมติเมื่อฝั่ง B ติดลบมากๆ ฝั่ง A ก็จะบวกมากๆ ทำให้เราจึงต้องโยกเงินจากบัญชีเทรด A มาใส่บัญชี B เพื่อให้ Margin Level ของบัญชี B อยูในระดับที่ปลอดภัย หรือมี Equity ที่เหลือเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ (แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน)

ดังนั้น ข้อเสียของระบบ Forex CarryTrade คือ เราต้องเฝ้ากราฟ และ คอยโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ค่อนข้างบ่อย นั่นเอง

ทีมงานได้พัฒนาระบบ Auto ReBalance สำหรับโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อช่วยลดภาระการเฝ้าพอร์ต ให้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ (ขอยกไปบทความถัดไป)

ตัวอย่าง บัญชีเทรด A (ขา Buy) ที่กำไรเยอะมาก และถูกโยกเงินไปช่วยบัญชีเทรด B จน A มี balance ติดลบ แต่ Equity เหลือเท่าทุน

ส่วนตัว ไม่เทรดแบบ สองพอร์ต แล้ว  Hage  กัน ไม่อยากเฝ้า  ตอนนี้ เปิดตามเทรน อยู่นะครับ คู่  USD/JPY   เล่น ขาขึ้น ขาเดียว เพราะ คาดว่า ลงมาเยอะแล้ว จะเป็นเทรนขึ้น แน่ แน่ ใช้บัญชี Cent  ของ  Exness  เปิด ไม้เล็ก ๆ  0.1  แล้ว จะถือยาว เป้าที่  112.000

พอได้ไอเดีย กันแล้ว นะครับ  พบกันใหม่ ตอนต่อไป 

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

 

 

 

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]
Bookmark the permalink.