Carry Trade
ช่วงนี้ บทความจะออก แนววิชาการหลักการหน่อยนะครับ พอดีดู Clip ระบบการเทรดเรื่อง Carry Trade แล้วจิตใจมันเย็นขึ้น ความโลภน้อยลง และนิ่งขึ้นเยอะ ค่อนข้างตรงใจนะ วิธีการเทรดแบบนี้ มาดูความหมายของคำว่า Carry Trade กัน เอาแบบหลักวิชา และอย่างเป็นทางการเลยนะ “การทำการค้าโดยหวังผลต่างของดอกเบี้ย ระหว่างดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และดอกเบี้ยที่ต้องได้รับ บวก ลบ ออกมาเป็นผลกำไร ” ฟังดูแล้วมึนครับ และ งง.. เข้าใจ ไม่ง่าย นะครับ
Carry Trade
ดูภาพแล้วก็ยัง งง.. ต่ออีก ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเกี่ยวไรกับ Forex
ทีนี้ผมขอแปลแบบภาษา Forex แนวง่ายๆ บ้านๆ ว่า คือการเทรดแบบไหน คือ “เทรดกินค่า SWAP นั้นเอง และหาคู่เงินที่ให้ค่า Swap ที่เป็น บวก ซึ่ง บางคู่เงิน เปิด Buy ให้บวก บางคู่เงิน เปิด Sell ให้บวก ”
และเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคู่ไหน Buy ให้ Swap เป็น บวก คู่ไหน Sell ให้ Swap เป็น ลบ
เทคนิคนี้ถ้าจะให้ได้กำไรพอใช้จ่ายแต่ก็ต้องลงทุนสูงครับแต่ ผลที่ได้คือกำไรแน่นอน ความเสี่ยงก็ไม่มี ถ้าทำตาม ที่ระบบนี้อย่างเคร่งครัด วิธีการเทรด นั้น ค่อยมาศึกษาอีกทีที่มาของค่า Swap มายังงัยก็มาจาก การที่ x Broker จะคิดค่า Swap ให้ เรามีทั้ง บวกและ ลบ ตามคู่ที่เราเล่น หากคู่ไหน ที่เราเล่า Swap + แล้ว เราถือ ฝั่งใด ฝั่งหนึ่ง ที่เป็นบวกตอนเช่า ตี 5 ก็จะมี Swap เข้า มาใน Port ของเรา ครับ ซึ่งมันก็จะไปรวมอยู่ใน Equity ให้เราได้เห็นครับ ซึ่งถ้าเราปิด Order นั้น เราก็จะได้ Balance เข้า Port เราทันทีเลย ครับ
ทีนี้เรามาดูว่า คู่เงินคู่ไหน มีค่า Swap เป็นบวก และลบบ้าง ในบทความตอนนี้ขอให้ Exness ในการอ้างอิงนะครับ เพราะผมเทรดแต่โบรกนี้
เปิดจาก MT4 เลยนะครับ เราไปที่ => View => Symbol จะได้ตามภาพ
MT4
พอดีผมใช้ บัญชี Cent ของ Exness ( ตังค์น้อย ) ล้างบ่อย
แล้วเรามาเลือกดูเป็นรายตัว เรามาดูตัวแรกของ Exness กันครับ คู่ AUDCADc
ค่า Swap คู่นี้ เป็น ลบทั้งคู่ ทั้ง Long และ Short ดังนั้น ข้ามครับ ใช้ การเทรด แบบ Carry Trade ไม่ได้ มาดูอีกคู่ กัน ..
มาดูคู่ ที่นิยมของนักเทรดกันบ้างครับ AUD/CHF
ค่า Swap ฝั่ง long ( Buy ) เป็น บวก ซึ่งคู่นี้ เทรดเดอร์ ชอบนำไปเทรด กับ ระบบ Grid และ เน้นขา Buy ดังนั้น ได้ อีกเด้ง จาก ค่า Swap
คู่นี้ ก็ Swap เป็นบวก เหมือนกันครับ AUD/JPY มาดูคู่ พิมพ์นิยมกันครับ EUR/USD
คู่นี้ เป็นคู่ที่นักเทรด ใช้กันมากที่สุด มี Swap เป็น บวก ใน ขา short ครับ แต่ส่วนตัว ไม่เทรดครับคู่นี้ มาดู USD/JPY กัน
มี Swap ขาขึ้น เหมือน จะ เยอะกว่า ตัวอื่น ๆ นี่ถ้าเล่น ขาขึ้น ขาเดียว เนี่ย ได้ค่า Swap บวกกระจายเลย มาดูตัวสุดท้าย ของตอนนี้กัน
คู่นี้ก็ ค่า Swap บวก พอสมควรนะครับ เป็นอีกตัวที่เทรดเดอร์ ชอบนำมาใช้กับ ระบบ Grid กัน และ เทรดเฉพาะขาขึ้น มาดูว่า Carry Trade มาโบรกเกอร์ ไหนบ้างที่ให้เราเทรดแบบนี้ได้บ้าง เลือกโบกเกอร์ที่สามารถเทรด Carry Trade ได้โดยถามทาง support โบรกที่ผมเห็นๆใช้งานได้จะเป็น uagtrade.com ส่วน Weltrade.com เห็นว่าใช้อบิราจได้ Carry Trade ก็น่าจะได้ ถ้ายังไงสอบถามทางโบรกก่อน ส่วนโบรก UAG ใช้ได้แน่ๆ ครับ แต่ Exness ก็ใช้ได้นะครับ ปกติแล้วค่า swap จะได้เยอะช่วงหลังตี 5 ของคืนวันพุธ เพราะทางโบรกจะเอายอด Swap ของวัน เสาร์ อาทิตย์มาคิด ดังนั้นเราจะปิด order ทั้งหมดในเช้าวันพฤหัส หรือ จะทำการเปิด order ในวันพุธก็ได้ครับ พอวันพฤหัสมา swap จะเป็นบวกเยอะครับ ตรงนี้เลือกเอาล่ะกันว่าจะเอาแบบไหน
วิธีการเทรด CarryTrade ใน Forex นั้น มีวิธีการงา่ยๆ ไม่ยากก็คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประคองพอร์ตให้อยู่รอดได้นานๆ เพื่อกินดอกเบี้ยรายวัน (Swap) นี้ ให้ได้ ดังนั้น วิธีการคือ เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง คานกัน ดังนี้
– เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง เพื่อคานกัน ดังนี้
- เปิดบัญชีเทรด A แบบ Free Swap เพื่อเทรดขา Buy (ได้ Swap ติดลบ แต่ Free)
- เปิดบัญชีเทรด B แบบมี Swap เพื่อเทรดขา Sell (ได้ Swap บวก)
ดังนั้นไม่ว่ากราฟจะไปทางไหน สองบัญชีเทรดนี้ จะคานกำไรและขาดทุนกันเอง เพื่อให้ได้ Equity รวมเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ
ในการเทรดจริง อาจจะมีเหตุการ์ณที่กราฟวิ่งกระชากแรงมากหลายหมื่นจุด จนพอร์ต A หรือ B แตกได้ แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือ พอร์ตที่คานกัน จะมีกำไร 100% เท่าตัวพอดี ถ้าเราปิดทันจังหวะนั้น จะทำให้ทุนยังอยู่เท่าเดิม ถือว่ายังปลอดภัยอยู่ และความเสี่ยงต่ำ
ผลกำไรของการทำ CarryTrade ที่กำหนด Lot ไว้พอดี จะสามารถทำกำไรได้ถึงเดือนละ 10-15% และทนการลากของกราฟได้ถึง 30,000 จุดได้สบายๆ
การทำ CarryTrade ในประเทศไทยนั้น นิยมใช้โบรก UAGTrade กัน เพราะเป็นโบรกที่อนุญาติให้ทำ UAG CarryTrade ได้อย่างถูกต้อง และโบรกมีการจัดสัมมนาเรื่อง UAG CarryTrade บ่อยครั้งมาก จึงสบายใจได้ว่า จะไม่โดนโบรกแบนหรือห้ามเทรดภายหลัง
ข้อจำกัดอีกอันนึง ที่โบรกอื่นๆ ไม่สามารถทำ CarryTrade ได้คือ การโยกเงินภายในระหว่างบัญชีเทรด MT4 สองบัญชี
เพราะ จำกัดครั้ง ในการโยกเงินภายใน เป็นต้น เช่น FBS จำกัดไว้ที่ 10 ครั้ง (ไม่สะดวกในการทำ Auto Rebalance CarryTrade)
ทำไมเราจึงต้องโยกเงินระหว่างบัญชีเทรดสองบัญชีนี้ ก็เพราะ สมมติเมื่อฝั่ง B ติดลบมากๆ ฝั่ง A ก็จะบวกมากๆ ทำให้เราจึงต้องโยกเงินจากบัญชีเทรด A มาใส่บัญชี B เพื่อให้ Margin Level ของบัญชี B อยูในระดับที่ปลอดภัย หรือมี Equity ที่เหลือเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ (แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน)
ดังนั้น ข้อเสียของระบบ Forex CarryTrade คือ เราต้องเฝ้ากราฟ และ คอยโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ค่อนข้างบ่อย นั่นเอง
ทีมงานได้พัฒนาระบบ Auto ReBalance สำหรับโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อช่วยลดภาระการเฝ้าพอร์ต ให้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ (ขอยกไปบทความถัดไป)
ตัวอย่าง บัญชีเทรด A (ขา Buy) ที่กำไรเยอะมาก และถูกโยกเงินไปช่วยบัญชีเทรด B จน A มี balance ติดลบ แต่ Equity เหลือเท่าทุน
ส่วนตัว ไม่เทรดแบบ สองพอร์ต แล้ว Hage กัน ไม่อยากเฝ้า ตอนนี้ เปิดตามเทรน อยู่นะครับ คู่ USD/JPY เล่น ขาขึ้น ขาเดียว เพราะ คาดว่า ลงมาเยอะแล้ว จะเป็นเทรนขึ้น แน่ แน่ ใช้บัญชี Cent ของ Exness เปิด ไม้เล็ก ๆ 0.1 แล้ว จะถือยาว เป้าที่ 112.000
พอได้ไอเดีย กันแล้ว นะครับ พบกันใหม่ ตอนต่อไป
ทีมงาน : thaiforexbroker.com