เทรด Forex ยังไงให้รอด? เช็ก 5 จุดตาย ที่ควรหลีกเลี่ยง

เทรดเดอร์หลายคนเข้ามาในตลาด Forex แล้วกลับพบว่ามันโหดร้ายกว่าที่คาดไว้หลายเท่าและนั่นก็มักจะเป็นเหตุผลให้เทรดเดอร์หลายๆ คน “อยู่ไม่รอด” ในตลาดแห่งนี้ พฤติกรรมที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้าง? เราจะมารู้ไปพร้อมกันในบทความนี้ครับ

Highlight บทคัดย่อ

พฤติกรรมหรือทัศนคติที่เป็นเหมือนจุดตายในการเทรด Forex ได้แก่ 1) เทรด Forex เหมือนการพนัน ใช้การคาดเดามากกว่าเหตุผล ใช้อารมณ์มากกว่าข้อมูล
2) คือการมองข้ามปัจจัยของข่าวที่ขับเคลื่อนราคา ซึ่งอาจส่งผลให้โดน Stop Loss หรือพอร์ตติดลบหนัก
3) คือการยึดติดกับความรู้เดิมหรือพึ่งพาแต่ Copy Trade โดยไม่มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง สุดท้ายจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
4) คือการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่มีคุณภาพโดยรวมทั้งด้านความปลอดภัย, ใบอนุญาต, ปัญหาเรื่องการฝาก-ถอนเงิน รวมถึงต้นทุนการเทรด
อย่างสุดท้ายคือขาดการบริหารเงินทุนความเสี่ยง เอาเงินร้อนมาเทรดโดยไม่มีแผนการเทรดหรือการควบคุม Position ให้เหมาะสม เป็นต้น

1. เทรด Forex เหมือนแทงหวย

เทรด Forex มันเหมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านนึงเป็นการลงทุนอย่างมีเหตุผลอีกด้านนึงก็ไม่ต่างจาก การพนัน แต่สุดท้ายเรากลับเลือกด้านที่เป็นการพนันซะงั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่ไม่รอด
การเทรด Forex เหมือนแทงหวย = เดา ใช้อารมณ์ตัดสินมากกว่าหาข้อมูลและเทคนิคมารองรับ คุณกำลังแบกความเสี่ยงของความไม่รู้ด้วยเงินทุนทั้งหมด
สุดท้ายถ้าตานี้แพ้ก็จะแก้แค้นด้วยการเบิ้ลล็อต Overtrade หนักๆ หวังจะเอาทุนคืน เข้าล็อกการพนันเป๊ะ! บางครั้งตลาดอาจจะใจดีให้คุณได้กำไรบ้าง แต่เชื่อเถอะส่วนใหญ่มักไปไม่รอดถ้าเทรดแบบพนัน

จุดตายของเทรดเดอร์คือเรื่องทัศนคติที่มีต่อการเทรด Forex โดยการเทรดแบบพนัน เน้นอาศัย โชค ดวง เทรด Lot หนักๆ ไม่สนเงินทุน มักจะเป็นจุดตายแรกของเทรดเดอร์ในตลาดแห่งนี้

2. มองข้ามปัจจัยของข่าว

เทรดเดอร์บางคนเน้นเทรดโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคล้วนๆ จนมองข้ามไปว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างข่าวเศรษฐกิจ การแถลงของธนาคารกลางมันมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความคิดของเทรดเดอร์ทั้งตลาด
และปัจจัยของข่าวนี่แหละที่เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาของสกุลเงินได้เลย คนที่อยู่ในตลาดไม่รอด มักจะขาดความเข้าใจตรงส่วนนี้ไป
- เช่น การเทรดก่อนข่าว NFP หรือ FOMC โดยไม่รู้ว่าตลาดจะผันผวนหนัก ส่งผลให้โดน stop loss หรือพอร์ตติดลบหนัก
ถ้าหากอยากอยู่รอดในตลาด Forex แห่งนี้จำไว้เลยว่าเราต้องวิเคราะห์ราคาทั้งทาง เทคนิคและพื้นฐาน และควรติดตาม เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ +เข้าใจพื้นฐานของข่าวสำคัญ เพื่อวางแผนเทรดและหลีกเลี่ยงช่วงที่มีความเสี่ยงสูง

ผลกระทบของข่าวต่อความผันผวนของราคากราฟ — ในรูปภาพคือช่วงที่ข่าวสำคัญอย่าง Non-Farm และอัตราว่างงานประกาศพอดี จะเห็นว่าราคาวิ่งเกือบ 1,000 จุด หรือประมาณ 90+ Pips ซึ่งถือว่าเยอะมากเทียบกับช่วงปกติ การเคลื่อนไหว 30-50 pips ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญแล้ว

3. ความรู้เท่าเดิม = ถอยหลัง

มันไม่ผิดที่เรายึดมั่นกับกลยุทธ์หรือระบบเทรดที่เรามั่นใจ แต่ต้องยอมรับว่าระบบเทรดไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของตลาด Forex เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เสมอ
ความรู้เท่าเดิมในที่นี้ผมหมายถึงการหมกมุ่นใช้ Copy Trade เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่เกิดการเรียนรู้อะไรเลย หวังพึ่งแต่ทักษะการเทรดจากคนอื่นเท่านั้น…พฤติกรรมนี้ก็เสี่ยงที่จะอยู่ไม่รอดในตลาดเช่นกัน
เพราะท้ายที่สุดแล้วมีแค่เรากับเงินทุนของเราเท่านั้นที่จะต้องพากันรอดให้ได้ กรณี Copy Trade แล้วเกิดขาดทุนหนักเจ้าของกลยุทธ์อาจจะได้กำไรมามากพอแล้ว แต่เรายังไม่คืนทุน = เจ็บหนักเพราะหวังพึ่งคนอื่นมากไป

ความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการเทรด — Quote นี้แปลได้ว่า “ยิ่งคุณเรียนรู้มากท่าไหร่ คุณก็ทำเงินได้มากเท่านั้น” เป็นคำพูดที่หลายสื่ออ้างว่ามาจาก Warren Buffett นักลงทุนตำนานของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ

4. เลือกโบรกเกอร์ผิด

แม้คุณจะเทรดทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ มีแผนเทรดที่สุดยอด บริหารความเสี่ยงเป็นระบบแต่มาตกม้าตายตกที่เลือกใช้โบรกเกอร์ Forex ห่วยๆ…เงินที่เทรดมาอาจจะไร้ค่าไปเลย ถ้าถอนออกมาไม่ได้!
การเลือก โบรกเกอร์ Forexที่น่าเชื่อถือ ความปลอดภัยสูงจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราอยู่รอดในตลาด Forex ได้ครับ นี่ยังไม่นับเรื่อง ต้นทุนการเทรด, โบนัสหรือการบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการเทรดทั้งสิ้น
ดังนั้นก่อนจะเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ Forex เจ้าไหนลองเช็คปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้ดูคร่าวๆ ก่อนครับ

1. ความน่าเชื่อถือและการกำกับดูแล: ใบอนุญาตอะไร? Rank เท่าไหร่? อัพเดทล่าสุดยังคงถืออยู่ไหม?
2. ต้นทุนการเทรด: ค่า Spread, ค่า Commission, ค่า Swap เท่าไหร่? คุ้มไหม?
3. ระบบการฝาก-ถอนเงิน: ฝากถอนแพงไหม? เรทเท่าไหร่? เร็วหรือช้า?
4. แพลตฟอร์มการเทรดและเครื่องมือ: ได้มาตรฐานสากลไหม? ใช้งานง่ายไหม?

5 อันดับใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือที่สุด — Top 5 ใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือที่สุด เช่น ASIC, FCA, FSA, Finma และ CySec ถ้าโบรกเกอร์ Forex ที่มีใบอนุญาตกำกับดูแลเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าสบายใจไปได้ 50% ส่วนอีก 50% คือคุณภาพในการใช้บริการของโบรกเกอร์นั้นๆ

5. ขาดการบริหารเงินและความเสี่ยง

อีกหนึ่งจุดตายที่สำคัญที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากต้องล้มเหลว คือการเทรดแบบไม่มี Money Management และ Risk Management
ถ้าจะเปรียบการขาด MM เป็นการขับรถ อาจจะเปรียบได้ว่า
- Overtrade เบิ้ล Lot = ขับเร็วเกินกำหนด – แก้ไขโดยกำหนดขนาด Lot ให้เหมาะกับทุน
- ไม่ตั้ง Stop Loss = ไม่มีเบรก – แก้ไขโดย ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง
- ไม่มีแผนการเทรด = ขับรถแบบไม่มี GPS – แก้ไขโดยตั้งเป้าหมายกำไร/ขาดทุนต่อวัน
- เทรดตามอารมณ์ = ขับรถตอนโมโห – แก้ไขโดยฝึก จิตวิทยาการเทรด
- ALL in เงินร้อน = ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย – จัดสรรเงินทุนให้ชัดเจน
เห็นไหมครับว่ามันดูอันตรายแค่ไหน? แล้วตลาดอย่าง Forex ที่คาดเดาอะไรได้ยากแล้ว การขาดบริหารเงินทุนและความเสี่ยงแบบนี้ = เสี่ยงจะอยู่ไม่รอดแน่ๆ

โทษและผลเสียของการไม่มี Money Management — จุดตายสำคัญที่สุดที่เทรดควรออกห่างให้ไวคือการไม่บริหารเงินและความเสี่ยงในการเทรดเพราะมันจะเข้าลูปการพนันแน่นอนและผลลัพธ์ร้ายแรงที่ตามมาคือ พอร์ตแตก เงินทุนหายหมดพลาดโอกาสอีกมากมายในอนาคต นำมาซึ่งความเครียด

วิดีโอเกี่ยวกับการเทรดข่าว

ในบทความเรามีพูดถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับข่าวเพราะมันส่งผลต่อกราฟราคามากกว่าที่คิด ซึ่งในวิดีโอที่กำลังแชร์นี้จะสอน การเทรดข่าวสำคัญ 5 เหตุการณ์ ที่เทรดเดอร์ควรต้องระวังเอาไว้

Focus นาทีที่ 00:14 สอนเทรดข่าว อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)
Focus นาทีที่ 01:26 เทรดข่าว ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
Focus นาทีที่ 02:59 สอนเทรดข่าว ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
Focus นาทีที่ 04:14 สอนเทรดข่าว อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)
Focus นาทีที่ 05:29 เทรดข่าว การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm)

สรุป

การเทรดให้อยู่รอดไม่ใช่แค่เรื่องของ “เทคนิคการเทรด” เพียงอย่างเดียว มันยังมีอีกหลายปัจจัยมากๆ ที่ส่งผลให้เทรดเดอร์อยู่รอดในตลาดได้ทั้งเรื่องของวินัย ความเข้าใจและการหลีกเลี่ยงจุดตายที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ตัวอย่างทั้ง 5 ในบทความนี้ควรเป็นตัวอย่างที่เทรดเดอร์ควรออกห่าง

ลองดูว่าหากเราระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณืทั้ง 5 ข้อนี้ได้ การเทรดของเราจะดูมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแน่นอน ก็หวังว่ามันจะกระตุกต่อมชวนให้คิด ชวนให้ตระหนักในการเทรดของทุกๆ คนนะครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com