กลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงิน เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

Highlight บทคัดย่อ

การเทรดหลายคู่เงินคือการเทรดที่ใช้การอ่าน Market Structure ร่วมกับ Correlation
กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงที่จะทำให้นักเทรดเกิดการ Overtrade ได้ง่ายถ้าไม่คำนวณเงินในพอร์ตและควรบริหารความเสี่ยงให้ดี
การหมั่นฝึกฝนการอ่าน Market Structure, Chart Pattern เป็นประจำจะทำให้การเทรดด้วยกลยุทธ์นี้มีความแม่นยำสูงขึ้น

กลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงิน

ภาพสรุปกลยุทธ์เทรดหลายคู่เงินพร้อมตัวอย่างกราฟ

กลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงิน คือการเทรดตามความสัมพันธ์ของคู่เงิน (Forex Correlation) และ โครงสร้างตลาด (Market Structure) ในคู่เงินตระกูลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
คู่เงินที่อยู่ในตระกูลเดียวกันส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์กันและวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อเรามองความสัมพันธ์ของคู่เงินและโครงสร้างตลาดออก การเทรดหลายคู่เงินก็จะง่ายขึ้น

Forex Correlation คืออะไร

Forex Correlation คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน เป็นตัวบ่งบอกว่าคู่เงินทั้ง 2 คู่กำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน, ทิศทางตรงกันข้ามกัน หรือ วิ่งอย่างไม่มีทิศทาง
เราสามารถดู Forex Correlation ได้จากเว็บไซต์ Myfxbook
- หากมีค่า – แสดงว่าคู่เงินทั้ง 2 คู่เงินไม่มีความสัมพันธ์กันและมีแนวโน้มจะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
- หากมีค่าใกล้เคียง 0 แสดงว่าทั้ง 2 คู่เงินวิ่งอย่างไม่มีทิศทาง
- หากมีค่า + แสดงว่าทั้ง 2 คู่เงินมีมีความสัมพันธ์กันและมีแนวโน้มวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อควรระวังในการเทรดหลายคู่เงิน

การบริหารความเสี่ยง

เทรดหลายคู่เงินมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการ Overtrade ขึ้นได้
การเทรดหลายคู่เงินพร้อมกันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตโดยตรง ถ้าได้กำไรมีโอกาสได้กำไรพร้อมกัน แต่ถ้าขาดทุนก็มีโอกาสขาดทุนพร้อมกันเช่นเดียวกัน

การพลาดโอกาสการเทรดได้ง่าย

การวางแผนเทรดหลายคู่เงินมากเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถติดตามหน้าเทรดได้ทุกคู่และพลาดโอกาสเทรดได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกับสายเทรดสั้น

ความผันผวนของแต่ละคู่เงิน

การตั้ง TP/SL เท่ากันทุกคู่เงิน อาจจะเจอกับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของตลาดได้ เนื่องจากทุกคู่เงินมีระยะการวิ่งระยะความผันผวนไม่เท่ากัน

ตัวอย่างการเทรดหลายคู่เงิน

ตัวอย่างที่ 1

จากภาพเราจะเห็นได้ว่าคู่เงิน GBP/USD, GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/JPY และ GBP/AUD ซึ่งมี GBP เป็น Base Currency กำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่ามีค่า Forex Correlation เป็น +
คู่เงิน EUR/GBP วิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกันกับคู่เงินอื่น ๆ เนื่องจาก GBP เป็น Quote Currency แสดงว่า EUR/GBP มีค่า Forex Correlation เป็น –
เมื่ออ่าน Market Structure ก็จะเห็นว่าคู่เงินที่มี GBP เป็น Base Currency จะมีโครงสร้างราคาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและมีแนวรับ (กล่องชมพู) อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน หากราคาสามารถกลับตัวบริเวณแนวรับได้ก็เป็นจุดที่สามารถเข้าเทรด Buy ได้นั่นเอง
ส่วน EUR/GBP ซึ่ง GBP เป็น Quote Currency เราจะเห็นกล่องชมพูเป็นแนวต้านหากราคากลับตัวจากแนวต้านให้เข้าเทรด Sell

ตัวอย่างที่ 2

จากภาพเราจะเห็นได้ว่าคู่เงิน GBP/USD, GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/JPY และ GBP/AUD ซึ่งมี GBP เป็น Base Currency กำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน (ทิศทางขาลง) แสดงให้เห็นว่า Forex Correlation มีค่าเป็น +
EUR/GBP (GBP เป็น Quote Currency) วิ่งไปในทิศทางขาขึ้น แสดงว่า Forex Correlation มีค่าเป็น –
เราจะเห็นว่าในคู่เงิน GBP/USD, GBP/CAD, GBP/JPY และ GBP/AUD มีโครงสร้างตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและมีการเกิด Supply Zone เมื่อราคากลับมาที่ Supply Zone ก็สามารถเปิด Sell ได้
เราจะเห็นการเกิด Demand Zone ในคู่เงิน EUR/GBP เมื่อราคากลับมาที่ Demand Zone ก็สามารถเปิด Buy ได้

ตัวอย่างที่ 3

จากภาพเราจะเห็นได้ว่าคู่เงิน EUR/USD, EUR/CHF ซึ่งมี EUR เป็น Base Currency มีลักษณะโครงสร้างตลาดที่ใกล้เคียงกัน (ทิศทางขาลง) แสดงให้เห็นว่า Forex Correlation มีค่าเป็น +
USD/CHF (CHF เป็น Quote Currency) วิ่งไปในทิศทางขาขึ้น แสดงว่า Forex Correlation มีค่าเป็น –
เราจะเห็นการเกิด Supply Zone ในคู่เงิน EUR/USD ซึ่งเราสามารถใช้เป็นจุดเข้าเทรด Sell ได้
ในคู่เงิน EUR/CHF เราจะเห็นการขึ้นมาทำ Swing High และ เกิด Impulsive Move ของราคาซึ่งสามารถใช้เป็นจุด Follow Sell ได้เช่นเดียวกัน
ในส่วนของ USD/CHF ได้มีการทำแนวรับ หลังจากที่ราคาเริ่มมีการไต่ระดับขึ้นมา ราคาได้มีการกลับลงมาทดสอบแนวรับแล้วเกิดแท่งเทียน Rejection สามารถใช้เป็นจุดเปิด Buy ได้

คำแนะนำการฝึกฝนการเทรดหลายคู่เงิน

พยายามจับคู่แล้ววางแผนคู่เงินตาม Time Session
บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับจำนวนคู่เงินที่เทรด
ควรใช้ Leverage ให้เหมาะสมกับเงินทุนในพอร์ต
หมั่นสังเกตระยะการวิ่งของราคา และใช้ในการตั้ง TP/SL ในแต่ละคู่เงิน
ฝึกฝนในการอ่าน Market Structure, Chart Pattern และ Price Action เพื่อหาความคล้ายคลึงกันของแต่ละคู่เงินและหาจุดเข้าเทรดที่ดี
ทำซ้ำเป็นประจำเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยในการเทรดหลายคู่เงิน

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงิน

ให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงินมากขึ้นผมได้นำคลิปวีดีโอตัวอย่างการเข้าเทรดมาให้เพื่อน ๆ ได้รับชมกันครับ

Focus นาทีที่ 1.50 การเทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงินตัวอย่างที่ 1
Focus นาทีที่ 3.00 ประโยชน์จากการอ่านความสัมพันธ์คู่เงิน Forex Correlation
Focus นาทีที่ 3.50 ปัญหาของการเทรดหลายคู่เงิน
Focus นาทีที่ 10.10 การเทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงินตัวอย่างที่ 2
Focus นาทีที่ 13.27 การบริหารความเสี่ยง
Focus นาทีที่ 15.00 การฝึกดูหลายชาร์ต
Focus นาทีที่ 15.00 การเทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงินตัวอย่างที่ 3

สรุป

กลยุทธ์การเทรดหลายคู่เงินเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยหลักการของ Forex Correlation และ Market Structure ในการดูแนวโน้มของตลาดของคู่เงินที่ต้องการเทรดและเข้าเทรดโดยดูโซนแนวรับแนวต้านหรือ Demand Supply

สิ่งที่ต้องคำนึงทุกครั้งเวลาเทรดหลายคู่เงินคือการบริหารความเสี่ยง หากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะเกิดการ Overtrade ได้ง่ายมีโอกาสพอร์ตแตกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องคำนวณถึงระยะการวิ่งของแต่ละคู่เงินที่เข้าเทรดด้วยเพราะแต่ละคู่เงินมีระยะการวิ่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการตั้ง TP/SL ของแต่ละคู่เงินที่เพื่อน ๆ เทรดก็ควรที่จะตั้งตามพฤติกรรมราคาของคู่เงินนั้น ๆ ด้วยเช่นเดียวกันครับ

การที่จะเทรดหลายคู่เงินให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ๆ ต้องหมั่นฝึกฝนดูหลายชาร์ต หาความ Correlation ของแต่ละคู่เงิน เพื่อเข้าเทรด ยิ่งฝึกฝนมากก็จะลดความสับสนในการดูกราฟและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้มากขึ้น