อะไรทำให้เกิด Double Top และ Double Bottom
การเทรดด้วยการหา chart patterns ต่างเป็นรูปแบบที่นิยมกันเพราะง่ายและยังมีโปรแกรมช่วยสแกนหา patterns ต่างๆ ให้ หรือมีเว็บที่แจกฟรีเกี่ยวกับ chart patterns ที่เป็นบริการเสริมจากโบรกเกอร์ เพราะการบริการพวกนี้เป็นการดึงให้รายย่อยเข้าตลาดเป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขา ยิ่งถ้ารายย่อยเทรดมากพวกเขายิ่งมีรายได้จากค่าคอมมิสชั่น และจากสเปรด และขณะเดียวกันเมื่อรายย่อยเข้าเทรดก็กลายเป็นแหล่งเพิ่ม liquidity เข้าตลาดให้เกิดการเทรดได้ง่ายเพราะเมื่อมีการเทรดต้องมี liquidity จากออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่จะเปิดเทรด และมักจะกลายเป็น liquidity ที่ขาใหญ่เล็งเป็นเป้าในการเทรดด้วย
Double Top และ Double Bottom เป็นหนึ่งในหลายๆ chart patterns ที่เกิดขึ้นประจำ double top และ double bottom มีหลักการเดียวกันแค่ประยุกต์เข้ากับการคเลื่อนไหวราคาคนละทิศทางเท่านั้นเอง หลายๆ chart patterns อื่นๆ ก็เป็นแบบเดียวกัน แต่การเทรดไม่ใช่แค่ว่าจะมาสแกนว่าใช่ pattern แล้วเทรดตามความรู้ในการเทรดเรื่อง chart pattern นั้นๆ การเข้าใจว่าอะไรที่เกิดอยู่เบื้องหลังก่อนแล้วค่อยทำให้กลายเป็น chart pattern นั้นจะทำให้ท่านเทรดด้วยความมั่นใจ
หลักการอยู่ที่ว่า double top หรือ double bottom เป็นผลจากการเข้าเทรดของขาใหญ่เพราะสะสม positions ได้มากพอที่จะทำกำไร การดึงราคากลับมาที่จุดที่สองไม่ว่าจะเป็นจุด top ที่เป็นจุดที่สอง หรือจุด bottom ที่เป็นจุดที่สอง หรือมักจะเห็นบ่อยว่าจะมีการทำ false breakout ที่จุดที่ 2 เป็นประจำเพราะขาใหญ่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการ นั่นเป็นการเข้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาสะสม positions ในภาพประกอบ ภาพด้านช้ายจะเป็นภาพทั่วไปที่เน้นหลักการพื้นๆ ของ Double Top และการเข้าเทรดเมื่อราคาเบรคส่วนด้านล่าง และส่วนภาพขวามือเป็นภาพที่มีเรื่อง false breakout เข้ามาเพื่อล่า liquidity หรือเพื่อเข้าตลาดเพิ่มก่อนที่จะดันราคาไปทางที่ Double Top เป็น pattern แล้วรายย่อยก็เข้าเทรดเมื่อราคาเบรคเส้นด้านล่างที่บอกว่า Entry ตรงส่วนที่เป็น False Breakout ถ้าเป็น Double Bottom อาจเรียกอีกว่าเป็น Bear Trap และส่วนที่อยู่กับ Double Top เรียกกว่า Bull Trap เป็นการเรียกตามโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นเพราะขาใหญ่หลอกเพื่อเข้าเทรดแล้วดันราคาไปทางที่จะเกิด pattern
เมื่อพิจารณาจุดยืนของขาใหญ่ที่ต้องการเข้าเทรด False Breakout เป็นเรื่องปกติและพวกเขาก็มักจะใช้ด้วยเพื่อการเข้าเทรดเพิ่มก่อนที่จะดันราคาไปจริง จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพราะขาใหญ่เริ่มสะสม positions ที่เป็นส่วนขาแรกของ โครงสร้าง เราไม่อาจบอกว่าเป็น Double Top หรือ Double Bottom ถ้าขาที่สองของโครงสร้างยังไม่เกิดขึ้น
จะเห็นว่าราคาขึ้นมาอย่างแรง ขาใหญ่ปิดทำกำไร ราคาย่อตัวลงมาและมาทำ low แล้วเด้งขึ้นไปทำ High อีกกลายเป็นหลังจากปิดทำกำไรเป็นราคาเข้าโหมด consolidation ตรงที่เป็น supply พอดี ช่วง consolidation เรียกได้ว่าเป็นช่วงสะสม positions หรือช่วง accumulation ตรงกรอบบนก็จะมี short positions ที่มี stop loss เหนือขึ้นไป และมี buy stop orders จาก breakout traders ด้วยถ้าราคาไปต่อ ดังนั้นถ้าราคาเบรค high ก็จะทำให้ buy market orders มาจาก 2 กลุ่มนี้ทันที ในทางกลับกันตรงกรอบส่วนด้านล่างก็จะมี long positons จากเทรดเดอร์ที่จะเทรดตามเทรน หวังว่าราคาจะไปต่อและก็จะตั้ง stop loss ไว้ต่ำกว่าพื้นที่ Low ลงไปหน่อยและก็จะมี sell stop orders จาก breakout traders ถ้าราคาลงไป จะเห็นว่าเมื่อท่านเป็นขาใหญ่ ท่านเปิดสะสม positions ท่านสามารถเห็นข้อมูลนี้ได้เมื่อราคามาถึงแค่ปลายลูกศร ท่านก็สามารถคาดการณ์ได้ว่า market orders จะอยู่ตรงไหน นี่คือวิธีการที่ขาใหญ่อ่านว่ารายย่อยเทรดและตั้ง stop orders (stop orders เป็นการเรียกรวมทั้ง stop loss orders และ buy/sell stop orders) ตรงไหน
ขาใหญ่รู้ดีว่า liquidity จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเบรค High หรือ Low ตามที่อธิบายเรื่องออเดอร์ด้านบนมา พวกเขาก็จะสามารถเพิ่ม postions ได้ราคาที่ดีกว่าอีกด้วยจาก liquidity พวกนี้ พวกเขาก็แค่ limit orders ไว้แถวพื้นที่ stop orders เมื่อราคาไปแตะ liquidity พวกนี้กลายเป็น market orders ก็จะไป fill ออเดอร์พวกเขาที่ตั้งไว้ พวกออเดอร์ที่พวกเขาตั้งไว้ซึมซับ market orders พอพวกนี้หมดราคาก็หยุด แล้วราคาเด้งกลับมาเป็น false breakout เกิดขึ้น ดังนั้นตรงนี้พอสรุปได้ว่าเมื่อเห็นราคาวิ่งแรงๆ แต่ราคาไม่ไปไหนอยู่แถวพื้นที่เดิม บ่งบอกว่าขาใหญ่กำลังซึมซับ market orders เพื่อเพิ่ม positions ของพวกเขา จะเห็นว่าเมื่อขาใหญ่ดันราคาไปหาจุดที่พวกเขาต้องการและ market orders ที่เกิดขึ้นโดนซึมซับไปหมดพวกเขาก็พร้อมที่จะดันราคาเพื่อทำกำไร หลังจากเปิด false breakout ไม่นานก็เลยมาทางที่ราคาจะวิ่งไปจริงๆ
เมื่อ false breakout เกิดขึ้นเป็นการสร้าง top หรือ bottom ตัวที่ 2 และมีการล่า stop hunting เพิ่มเข้าเทรดเพิ่ม ตรง false breakout มีส่วนช่วยยืนยันด้วยว่าขาใหญ่สะสม positions ทางไหน จากนั้นพวกเขาเข้าเทรดพวกเขาดันราคาไปทางที่เป็นจุด Entry ของความรู้ทั่วไปของการเทรด double top และ double bottom ที่จะมี stop orders ทางที่จะกลายเป็น market orders ทางที่พวกเขาเปิดเทรดไปตรงพื้นที่ตรง entry ก็จะกลายเป็นพื้นที่เร่งราคาให้ห่างจากจุดที่พวกเขาเทรดได้เร็วจะทำให้พวกเขาได้กำไรเร็ว จะเห็นจากชาร์ตว่าหลังจากที่ราคาเบรคที่เป็นจุด entry ของการเทรด double top มีแต่ sell orders เป็นหลักจะเป็นช่วงทำเทรนและเปิดโอกาสให้ขาใหญ่ปิดทำกำไร เพราะมีแต่เทรดเดอร์หันมาเปิดออเดอร์ทางนั้น ยิ่งมีเรื่องเทรนเข้ามาประกอบด้วย เมื่อขาใหญ่ปิดพวกเขาก็จะได้ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามจากรายย่อยที่เทรดตาม chart pattern ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
การเข้าใจที่มาและทำให้เกิด double top หรือ double bottom จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจตลาด ปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกก็จะสามารถเทรดตามขาใหญ่เป็น แทนที่จะแค่เทรดความความรู้ทั่วๆ ไปของ double top หรือ double bottom
ทีมงาน : thaiforexbroker.com