วันนี้จะยังอยู่กับเนื้อหาของ Price Action ในส่วน Chart Patterns หรือรูปแบบกราฟนะครับ บทความนี้จะพูดถึงรูปแบบกราฟประเภทหนึ่งที่ใช้ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม ที่หลายคนเรียกมันว่า “รูปแบบ Head and Shoulders” ไม่ใช่ยี่ห้อแชมพูนะ (55+) ทำไมมันถึงใช้ชื่อนี้? แล้วเราจะเทรดรูปแบบนี้ยังไง? ไปอ่านกันเลยจ้า
Highlight บทคัดย่อ
- รูปแบบ Head and Shoulders คือรูปแบบกราฟ (Chart Pattern) ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นไปขาลง มีโครงสร้างประกอบไปด้วยไหล่ซ้าย, หัว, ไหล่ขวาและเส้นคอ (Neckline)
- การยืนยันรูปแบบนี้สามารถดูได้หลายวิธีเช่น การทะลุผ่านเส้นคอ (Neckline), การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย (Volume) ตอน Breakout รวมถึงการใช้เครื่องมือเสริมอย่าง RSI หรือ MACD ตรวจจับ Divergence
- เราจะพิจารณาเข้าเทรดรูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุเส้นคอลงมาเป็นหลัก โดยมีจุด Stop-Loss อยู่เหนือไหล่ขวาเล็กน้อยและมีจุด Take-Profit ตามระยะจากหัวถึง Neckline
- สิ่งที่ควรระวังสำหรับการเทรด Head and Shoulders คือการเข้าเทรดเร็วเกินไปก่อนการรูปแบบจะสมบูรณ์, การละเลยที่จะใช้ SL-TP และเครื่องมืออื่นๆ
ทำความรู้จักกับ Head and Shoulders
เราไปรู้จักกันก่อนว่ารูปแบบ Head and Shoulders คืออะไร? ลักษณะของมันเป็นยังไง? แล้วเราจะยืนยันมันได้ยังไงบ้างรวมถึงเหตุผลเบื้องหลังที่เกิดรูปแบบนี้ครับ
ลักษณะของ Head and Shoulders
- ไหล่ซ้าย: คือช่วงที่ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) แล้วปรับตัวลงมาพักชั่วคราว
- หัว (Head): ราคาปรับตัวขึ้นต่อจนทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) แต่คราวนี้สูงกว่าไหล่ซ้ายเสียอีก จากนั้นปรับตัวลงมาอีกครั้งแต่ละลงมาลึกระดับเดียวกับที่ไหล่ซ้ายเคยลงไป
- ไหล่ขวา: ราคาปรับขึ้นอีกครั้ง แต่รอบนี้จุดสูงสุดจะต่ำกว่าส่วนหัว (หัวยังเป็น New High) ใกล้เคียงระดับไหล่ซ้าย และราคาก็ถูกเทขายจนร่วงลงอย่างแรง
- เส้นคอ (Neckline): ระดับที่ไหล่ซ้ายและไหล่ขวาเคยลงมาพักตัว (โดยประมาณ) ถ้ามองให้ลึกซึ้ง มันก็คือแนวรับที่เกิดตอนราคาทำกราฟไหล่ซ้ายนั่นเอง เมื่อราคาฝั่งไหล่ขวาดิ่งทะลุ เส้นคอ = รูปแบบ Head and Shoulders กลับตัวสมบูรณ์แล้ว
เครื่องมือช่วยยืนยัน
- อย่างที่บอกไปก่อนหน้า การยืนยันรูปแบบ Head and Shoulders อย่างแรกคือการทะลุเส้น Neckline ลงมาก่อน
- ต่อมาก็คือปริมาณการซื้อขาย(Volume) ซึ่งปกติแล้ว Volume จะลดลงในส่วนของ Head และช่วงไหล่ขวาแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคา Breakout Neckline
- เครื่องมือเสริมที่ช่วยยืนยันรูปแบบนี้อีกก็มีอินดิเคเตอร์พวก RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันภาวะ Divergence ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไหล่ขวา
- รวมถึงเครื่องมือที่บอกโมเมนตัมจะเริ่มจับได้ว่าโมเมนตัมช่วง Breakout เส้นคอ จะเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะเช่นกัน
เหตุผลเบื้องหลังการเกิด Head and Shoulders
- ไหล่ซ้าย: เริ่มหัวไหล่ซ้าย มันคือขาขึ้นตามปกติมีแรงฝั่งซื้อเยอะกว่า ดันราคาทำ New High เทรดเดอร์บางส่วนปิดกำไรทำให้ราคาลงมาพักตัว แต่ยังไม่จบ ฝั่งซื้อดันราคาไปต่อ
- หัว: มาถึงส่วนหัวฝั่งแรงซื้อยังไม่ยอมแพ้และดันราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม จุดนี้แหละเริ่มจะมีจุดเปลี่ยนคือฝั่งซื้อเริ่มเทขายและไม่สามารถดันราคาขึ้นไปต่อได้อีก แรงฝั่งขายเริ่มสะสมขึ้นแล้วจนดันราคาตกลงมาที่ฐานเดิม (เดียวกับไหล่ซ้าย) ได้
- ไหล่ขวา: ฝั่งซื้อพยายามดันสู้อีกครั้ง ราคาพุ่งขึ้น แต่…มันจบแล้วครับนาย ราคาทำ New High ไม่ได้ ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าตอนถึงคิวฝั่งขายแล้วและแรงขายก็พร้อมที่จะเข้าควบคุมตลาดอย่างเต็มตัว
- การทะลุเส้นคอ (Neckline Breakout): นี่เป็นการยืนยันว่า แนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการ แนวโน้มขาลงใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น เกิดทั้งโมเมนตัมที่รุนแรง+สัญญาณที่บอกว่าแรงขายมีเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างการเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders
- การจะเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders นั้น สิ่งแรกคือเราต้องระบุลักษณะของมันให้ได้ครบเสียก่อน โดยจะเน้นเล่น Sell เพราะเป็นรูปแบบกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง
- ไหล่ซ้าย: สมบูรณ์ ✅
- หัว: สมบูรณ์ ✅
- เส้น Neckline: สมบูรณ์ ✅
- ไหล่ขวา: รอทะลุ Neckline…
- ตอนนี้เหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียว รูปแบบ Head and Shoulders จะสมบูรณ์ก็คือการสร้างไหล่ขวาเมื่อทะลุแล้ว +ดูปัจจัย Volume ว่ามันเมคเซนส์หรือไม่
- ช่วงที่ราคา Breakout ทะลุ Neckline ลงมา สังเกตว่า Volume เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ แบบนี้เราคอนเฟิร์มเข้าเทรดได้เลย
- เราจะเข้า Sell บริเวณที่ราคา Breakout ลงมา เข้าเทรดแบบMarket Order หรือตั้ง Pending Order รอราคาขึ้นมาทดสอบแนวที่ Breakout ก็ได้
- ตั้ง SL ไว้เหนือไหล่ขวา เพราะถ้าหากราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าไหล่ขวาได้ แสดงว่ารูปแบบ Head and Shoulders = ล้มเหลว ส่วน TP ตั้งตามความสูงระหว่าง Neckline-หัว (X ในรูปภาพ)
- การเทรดครั้งนี้ก็ได้กำไรไป!
ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- เข้าเทรดเร็วเกินไป: ช่วงที่ควรระวังคือช่วงที่ไหล่ขวากำลังจะทำ Breakout เส้นคอ (Neckline) ถ้าเผลอรีบเข้าเทรดก่อนการ Breakout เสี่ยงที่รูปแบบอาจจะไม่สมบูรณ์และราคาย้อนกลับไปได้
- มองข้ามปัจจัยเสริม: จริงอยู่ว่ารูปแบบ Pattern ถ้าสมบูรณ์แล้วก็เข้าเทรดได้ แต่มันจะน่าเชื่อถือยิ่งกว่าถ้าได้ปัจจัยเสริมมายืนเช่น Volume หรือ Indicators บอกโมเมนตัม
- มองข้าม SL-TP: การเทรดโดยไม่มี Stop-Loss ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง หากราคากลับตัวและไม่เป็นไปตามรูปแบบที่คาดไว้ การขาดทุนอาจบานปลาย จนพอร์ตแตกได้เลย
- คิดถึงบริบทของแนวโน้ม: Head and Shoulders มันอาจจะไปโผล่ในช่วงตลาด Sideway ได้ ทางที่ดี รูปแบบนี้ควรเทรดเฉพาะตอนที่มีแนวโน้มขาขึ้นมานานและพร้อมเปลี่ยนเป็นขาลง
- รูปไม่เคลียร์ = ไม่เทรด: บางครั้งเทรดเดอร์ที่เทรดบน Timeframes เล็ก อาจจะมองรูปแบบ Head and Shoulders ค่อนข้างยากเพราะมันจะวิ่งแรงกว่า Timeframes ใหญ่ + มีสัญญาณหลอกเยอะ ดังนั้นถ้าไม่ชัวร์หรือมองไม่ออก ลองขยายไปเทรด TF ใหญ่ก่อน
วิดีโอเกี่ยวกับ Head and Shoulders
วิดีโอนี้เป็นการแนะนำรูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns) อย่าง Head and Shoulders เหมือนที่เราพูดถึงในบทความ แต่ในวิดีโอนี้จะสอนการระบุรูปแบบเฉพาะของมันให้ผู้ชมเห็นในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงสอนความแตกต่างของ Inverse Head and Shoulders ด้วย
- Focus นาทีที่ 01:19 อธิบายรูปแบบ Head and Shoulders
- Focus นาทีที่ 02:53 อธิบายรูปแบบ Inverse Head and Shoulders
- Focus นาทีที่ 10:51 การใช้ Slanted Neckline (เส้นคอเอียง) ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวที่มีคุณภาพสูง
- Focus นาทีที่ 15:41 กลยุทธ์การเทรดขั้นสูง โดยระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นที่แนวต้าน/แนวรับหลัก
- Focus นาทีที่ 16:48 การรวมการเคลื่อนไหวของราคาจากหลายๆ ช่วงเวลา
- Focus นาทีที่ 19:22 การระบุแนวโน้ม Pullback และรูปแบบ Head and Shoulders ที่ซ่อนอยู่
- Focus นาทีที่ 25:33 การวิเคราะห์แบบ Top-Down โดยใช้กราฟหลายช่วงเวลา (รายสัปดาห์, รายวัน, 4 ชั่วโมง)
สรุป
เทรดเดอร์สาย Trend Following คงจะชอบ Chart Pattern = Head and Shoulders ไม่น้อยแน่เลยครับ เพราะมันคือหนึ่งในรูปแบบที่สัญญาณเตือนการกลับตัวของแนวโน้มราคาที่แม่นมากๆ ขอแค่เราฝึกมองและสังเกตโครงสร้างรูปแบบบ่อยๆ ก็ช่วยให้เทรดรูปแบบนี้แม่นยำขึ้นและอย่าลืมสัญญาณจากปัจจัยอื่นๆ เสริมด้วยนะครับ
สิ่งที่จะย้ำเตือนคือรูปแบบ Head and Shoulders มันมีโอกาสล้มเหลวได้เสมอนะ เพราะนี่คือตลาด Forex ไม่มีอะไรแน่นอนแบบ 100% ขอแค่บริหารความเสี่ยงเสมอในทุกการเทรด เราแค่ทำตามแผนหรือระบบเทรดที่เราวางเอาไว้ก็เพียงพอแล้ว ให้ตลาดเฉลยคำตอบแก่เราเองดีกว่า
ทีมงาน : thaiforexbroker.com