รันเทรนด์ (เทรดตามเทรนด์) อย่างไร ไม่ให้ “ขายหมู” หรือ “ติดดอย”?

Highlight บทคัดย่อ

  • การเทรดตามเทรนด์หรือ Trend Following เป็นสไตล์การเทรดที่ทำกำไรในช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง และหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด Side Way
  • สไตล์การเทรดตามเทรนด์สามารถทำ RR ได้สูง เหมาะกับการถือยาว แต่ก็แลกกับการมีจำนวนการเทรดน้อยมากกว่าสไตล์การเทรดรูปแบบอื่น เป็นการเทรดที่เหมาะกับการเทรดในระยะยาว
  • การเทรดตามเทรนด์ต้องอาศัยเครื่องมือในการคัดกรองแนวโน้มเพื่อเพิ่มอัตราชนะให้กับการเทรดเช่น
    • เส้นแนวโน้ม
    • EMA
    • MACD
    • Supertrend

แนวโน้มในตลาด Forex

รูปแบบแนวโน้มตลาด Forex ขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์
ภาพสรุปเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด Forex และแสดงโครงสร้างราคา

ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเทรดตามเทรนด์ก็อยากจะพามารู้จักกับแนวโน้มในตลาด Forex กันก่อนครับ โดยแนวโน้มในตลาด Forex จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน

  • แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) ซึ่งจะมีโครงสร้างตลาดแบบ Higher High และ Higher Low (จำ- ง่าย ๆ คือ ยก High ยก Low)
  • แนวโน้ม Side Way เป็นลักษณะที่ตลาดวิ่งออกข้าง ซึ่งไม่มีโครงสร้างตลาดที่ชัดเจน
  • แนวโน้มขาลง (Down Trend) ซึ่งจะมีโครงสร้างตลาดแบบ Lower High และ Lower Low (จำง่าย ๆ คือ กด High กด Low)

การเทรดตามเทรนด์

สรุปข้อดีและข้อเสียของการเทรดสไตล์ Trend Following
ภาพสรุปเกี่ยวกับแนวคิดข้อดีและข้อเสียของการเทรดตามเทรนด์

การเทรดตามเทรนด์เราเรียกรูปแบบการเทรดนี้ว่า Trend Following ครับ โดยเราจะเทรดใน 2 ช่วงสภาวะตลาดดังนี้

  1. แนวโน้มขาขึ้น
  2. แนวโน้มขาลง 

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราจำเป็นที่จะต้องแยกสภาวะตลาดให้ออกก่อนที่จะทำการเทรดเพื่อหลีกเลี่ยง “ตลาด Side Way ให้ได้มากที่สุด

ข้อดีของการเทรดตามเทรนด์

  • เป็นสไตล์การเทรดที่เป็นมิตรกับมือใหม่และคนที่อยู่ในตลาดมานาน
  • สร้างกลยุทธ์ที่เข้ากับแนวโน้มของตลาดได้ง่าย
  • ลดโอกาสการเจอสัญญาณหลอกจากอินดิเคเตอร์
  • เพิ่มอัตราการชนะให้กับกลยุทธ์การเทรด
  • ทำกำไร Risk : Reward  ได้ดีมากกว่าในช่วงตลาด Side Way

ข้อเสียของการเทรดตามเทรนด์

  • เมื่อเข้าเทรดแล้วจะหาจุด Re-entry ยาก
  • จำเป็นต้องเทรดหลายสินทรัพย์เนื่องจากทุกสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดเสมอ
  • ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดตลอดเวลา
  • การถือออร์เดอร์เพื่อต้องการ RR สูงๆ อาจเกิดความโลภและส่งผลต่อจิตวิทยาการเทรดได้

ตัวอย่างเทคนิคการมองหาแนวโน้มในตลาด

ผมได้นำ 4 วิธีง่ายๆในการดูแนวโน้มของตลาดมาให้เพื่อนๆได้นำไปทดลองใช้กันครับ

การใช้เส้นแนวโน้ม

การตีเส้น Trendline เพื่อระบุเทรนด์ขาขึ้นและขาลง
ภาพแสดงวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้นแนวโน้ม
  • ใช้เส้นแนวทแยงตีจากจุด Swing Point หนึ่ง ไปหาจุด Swing Point หนึ่งเพื่อให้เกิดเส้นแนวโน้มขึ้นมาและใช้วิเคราะห์ทิศทางของราคา โดยเส้นแนวโน้มที่แข็งแรงต้องมีการทดสอบของจุด Swing Point มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป
  • หากราคาทะลุ เส้นแนวโน้ม แสดงว่าสภาวะตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

การใช้เส้น EMA

การใช้เส้น EMA เส้นเดียวแยกแยะสภาวะตลาด
ภาพแสดงวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้น EMA 1 เส้น

การใช้ EMA 1 เส้น

  • กราฟอยู่เหนือเส้น EMA แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
  • กราฟอยู่ใต้เส้น EMA  แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง 
สัญญาณ EMA ตัดกันเพื่อดูจุดเปลี่ยนเทรนด์
ภาพแสดงวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้น EMA 2 เส้น

การใช้ EMA 2 เส้น

  • EMA ตัดขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
  • EMA ตัดลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

การใช้อินดิเคเตอร์โมเมนตัมในการดูแนวโน้ม

การใช้ MACD ดูโมเมนตัมเหนือและใต้ Zero Line
ภาพแสดงวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยโมเมนตัมจาก MACD
  • ใช้ MACD ในการดูแนวโน้ม
    • หาก MACD  อยู่เหนือ Zero Line แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
    • หาก MACD  อยู่ใต้ Zero Line แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

หมายเหตุ* การใช้โมเมนตัมในการดูแนวโน้มเหมาะกับการดูในไทม์เฟรมใหญ่เพื่อหาจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็ก

การใช้ Supertrend 

การอ่านค่าสีเขียวและแดงของอินดิเคเตอร์ Supertrend
ภาพแสดงวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วย Supertrend

Supertrend เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์สร้างจาก Average True Range ที่สามารถบ่งบอกแนวโน้มของตลาดให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ นอกจากจะบ่งบอกจุดเข้าเทรดได้แล้ว จุดเด่นของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังสามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อีกด้วย

  • Supertrend เป็นสีเขียว หมายถึงแนวโน้มขาขึ้น
  • Supertrend เป็นสีแดง หมายถึงแนวโน้มขาลง

หมายเหตุ* สามารถปรับค่า ATR Multiplier เพื่อให้กรองแนวโน้มระยะสั้นหรือแนวโน้มระยะยาวได้ 

ตัวอย่างวิธีการเทรด

การเทรดด้วยเส้นแนวโน้ม

วิธีการเทรด Buy 

จุดเข้าเทรด Buy เมื่อราคาทดสอบเส้นแนวโน้ม
ภาพแสดงวิธีการเทรด Buy ด้วยเส้นแนวโน้ม
  1. ตีเส้นแนวโน้มในทิศทางขาขึ้น
  2. รอราคาลงมาทดสอบเส้นแนวโน้ม (Swing Low) และราคาเกิดการกลับตัว
  3. เปิด Buy
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low
  5. ตั้ง Take profit ที่ Swing High ล่าสุด

วิธีการเทรด Sell

จุดเข้าเทรด Sell เมื่อราคาทดสอบเส้นแนวโน้ม
ภาพแสดงวิธีการเทรด Sell ด้วยเส้นแนวโน้ม
  1. ตีเส้นแนวโน้มในทิศทางขาลง
  2. รอราคาขึ้นมาทดสอบเส้นแนวโน้ม (Swing High) และราคาเกิดการกลับตัว
  3. เปิด Sell
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Swing High
  5. ตั้ง Take profit ที่ Swing Low ล่าสุด

การเทรดด้วยเส้น EMA (ใช้กับไทม์เฟรมใหญ่)

เครื่องมือ 

  1. EMA 12
  2. EMA 26

วิธีการเทรด Buy 

สัญญาณเทรด Buy เมื่อเส้น EMA ตัดขึ้น
ภาพแสดงวิธีการเทรด Buy ด้วยเส้น EMA
  1. EMA 12 ตัด 26 ขึ้น
  2. เปิด Buy
  3. ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low
  4. ตั้ง Take profit เมื่อ EMA ตัดลง

วิธีการเทรด Sell

สัญญาณเทรด Sell เมื่อเส้น EMA ตัดลง
ภาพแสดงวิธีการเทรด Sell ด้วยเส้น EMA
  1. EMA 12 ตัด 26 ลง
  2. เปิด Sell
  3. ตั้ง Stop loss ที่ Swing High
  4. ตั้ง Take profit เมื่อ EMA ตัดขึ้น

การเทรดด้วย MACD

วิธีการเทรด Buy 

กลยุทธ์เข้า Buy ด้วย MACD แบบ Multi-timeframe
ภาพแสดงวิธีการเทรด Buy ด้วยเส้น MACD
  1. ดูกราฟไทม์เฟรมใหญ่เพื่อดูโมเมนตัม MACD ให้อยู่เหนือ Zero Line (ใหญ่กว่าไทม์เฟรมเทรด 4-6เท่า)
  2. เข้ามาดูกราฟไทม์เฟรมที่เทรดรอการตัดขึ้นของ MACD ใต้ Zero Line
  3. เปิด Buy
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low
  5. ตั้ง Take profit เมื่อ MACD ไทม์เฟรมเทรดตัดลงต่ำกว่า Zero Line

วิธีการเทรด Sell

กลยุทธ์เข้า Sell ด้วย MACD แบบ Multi-timeframe
ภาพแสดงวิธีการเทรด Sell ด้วยเส้น MACD
  1. ดูกราฟไทม์เฟรมใหญ่เพื่อดูโมเมนเมนตัม MACD ให้อยู่ใต้ Zero Line (ใหญ่กว่าไทม์เฟรมเทรด 4-6เท่า)
  2. เข้ามาดูกราฟไทม์เฟรมที่เทรดรอการตัดลงของ MACD เหนือ Zero Line
  3. เปิด Buy
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Swing High
  5. ตั้ง Take profit เมื่อ MACD ไทม์เฟรมใหญ่ตัดขึ้นเหนือกว่า Zero Line

การเทรดด้วย Supertrend (ใช้กับไทม์เฟรมใหญ่)

เครื่องมือ 

  1. Supertrend (ATR Period 10 / ATR Multiplier 6)
  2. Stochastic RSI

วิธีการเทรด Buy 

จุดเข้า Buy ใช้ Supertrend ร่วมกับ Stochastic RSI
ภาพแสดงวิธีการเทรด Buy ด้วย Supertrend
  1. Supertrend เป็นสีเขียว
  2. Stochastic RSI ตัดขึ้นจากโซน Oversold
  3. เปิด Buy
  4. ตั้ง Stop Loss ที่เส้น ATR
  5. ปิดออเดอร์เมื่อ Supertrend เปลี่ยนเป็นสีแดง

วิธีการเทรด Sell

จุดเข้า Sell ใช้ Supertrend ร่วมกับ Stochastic RSI
ภาพแสดงวิธีการเทรด Sell ด้วย Supertrend
  1. Supertrend เป็นสีแดง
  2. Stochastic RSI ตัดขึ้นจากโซน Overbought
  3. เปิด Sell
  4. ตั้ง Stop Loss ที่เส้น ATR
  5. ปิดออเดอร์เมื่อ Supertrend เปลี่ยนเป็นสีเขียว

คำแนะนำการเทรดตามเทรนด์

  1. ต้องมีการกันหน้าทุนหรือมีการแบ่งปิดกำไรเสมอเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเปลี่ยนสภาวะตลาด
  2. หาเทคนิคในการ Trailing Stop  เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด
  3. ไม่ควรเทรดระยะสั้นเพราะตลาดจะมีความผันผวนบ่อย

คลิปวีดิโอเกี่ยวกับวิธีการเทรดตามเทรนด์ 

 

เพื่อให้การเทรดของเพื่อนๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมแนะนำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเทรดตามเทรนด์มาฝากครับ

  • Focus นาทีที่ 4.30 แก่นของการเทรดตามเทรนด์
  • Focus นาทีที่ 7.50 ข้อควรระวังในการเทรดตามเทรนด์

สรุป

การเทรดตามเทรนด์หรือ Trend Following เป็นสไตล์การเทรดที่นักเทรดส่วนใหญ่นิยมใช้งานกัน เนื่องจากมีความเรียบง่าย และทำกำไรได้ดี ที่สำคัญสไตล์การเทรดนี้ยังเหมาะกับมือใหม่และคนที่อยู่ในตลาดมานาน

ข้อสำคัญในการเทรดตามเทรนด์ก็คือการมองหาเทรนด์ของตลาดให้เจอโดยมีเครื่องมือมากมายในตลาดที่จะช่วยให้เราสามารถหาแนวโน้มได้ตัวอย่างเช่น

  • เส้นแนวโน้ม
  • EMA
  • Supertrend
  • MACD

ข้อควรระวังก็คือการเทรดตามเทรนด์ควรเทรดหลายสินทรัพย์เพราะสภาวะของตลาดไม่มีความแน่นอน และการถือออร์เดอร์เป็นระยะนานควรมีจุดต่างปิดกำไรเพื่อลดความเสี่ยง ที่สำคัญควรเทรดหลายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ