เรื่องอารมณ์ในการเทรด Forex เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามายุ่งเกี่ยวกันมากที่สุด…แต่จะเป็นยังไง ถ้าอารมณ์ในตลาด Forex บางครั้งมันอาจจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าที่คิดก็ได้นะ เรากำลังพูดถึง “Market Sentiment Index” มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ยังไงไปหาคำตอบในบทความนี้กันครับ
Highlight บทคัดย่อ
- Market Sentiment Index คือเครื่องมือวัด “อารมณ์” หรือมุมมองโดยรวมของนักลงทุนต่อทิศทางของตลาด Forex โดยบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อ (Bullish) หรือขาย (Bearish)
- ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ Market Sentiment ใน Forex ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจ, นโยบายจากธนาคารกลาง, ข่าวสารและโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการเคลื่อนไหวของกราฟราคา
- หลักการใช้ Market Sentiment Index คือใช้เป็นเครื่องมือ “กรอง” การตัดสินใจเทรด โดยไม่เทรดตามทิศทางที่คนส่วนใหญ่เปิดออเดอร์แต่จะใช้ดูว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold เพื่อหาจังหวะที่ได้เปรียบกว่า
- เช่น หากอินดิเคเตอร์ให้ Buy แต่ Sentiment Index บอก Overbought ควรรอ Sell
- ข้อควรระวังในการเทรดตาม Market Sentiment
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ของตัวเอง
- ระวังสัญญาณหลอกทั้งจากตลาดและตัว Index
- ไม่ควรใช้ Sentiment Index เป็นเครื่องมือเดียวในการวิเคราะห์
- ตระหนักเสมอว่าข้อมูล Sentiment อาจมาจากกลุ่มเทรดเดอร์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
Market Sentiment Index คืออะไร?
- Market Sentiment Index คือ ดัชนีที่ใช้วัด “อารมณ์หรือมุมมองของนักลงทุน” ต่อทิศทางของตลาดหรือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งในช่วงเวลานั้น ว่ากำลังมองสินทรัพย์นั้นไปในทิศทาง Bullish(ขาขึ้น) หรือ Bearish(ขาลง)
- ดัชนีนี้จะสะท้อนพฤติกรรมหมู่ เช่น การซื้อขายมากผิดปกติ, การเทขายเพราะข่าวลือหรือการเข้าซื้อเพราะกลัวตกรถ (FOMO) เป็นต้น
- ส่วนในบริบทของ Forex คือเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่พยายามวัดความรู้สึกและความคิดเห็นโดยรวมของเทรดเดอร์ที่มีต่อคู่สกุลเงินหรือตลาด Forex เพื่อสำหรับประเมิณคำตอบว่าเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Market Sentiment
อย่างที่บอกไปว่า Market Sentiment เปรียบเสมือนความรู้สึกโดยรวมของนักลงทุนที่มีต่อตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการขึ้นลงของราคาหุ้นหรือค่าเงิน เราลองมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถ “ปั่น” อารมณ์ตลาดได้
1. ข้อมูลเศรษฐกิจ (Economic Data)
- พวก ตัวเลขเศรษฐกิจ สำคัญๆ เช่น การเติบโตของประเทศ (GDP), ราคาสินค้าแพงขึ้นไหม (เงินเฟ้อ), คนมีงานทำมากน้อยแค่ไหน (การจ้างงาน)
- ข้อมูลเหล่านี้จะบอกว่าเศรษฐกิจกำลังไปได้สวยหรือกำลังมีปัญหา ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและส่งต่อไปยังอารมณ์ของตลาดอีกที
2. นโยบายจากธนาคารกลาง
- ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเงิน การขึ้นหรือลงดอกเบี้ย รวมถึงการเปลี่ยนนโยบายการเงิน
- ปัจจัยเหล่าล้วนมีผลต่อการกู้เงิน การลงทุนและการใช้จ่ายของคนในประเทศ ถ้านโยบายเปลี่ยน นักลงทุนก็จะปรับ “อารมณ์” ตามไปด้วย ส่งผลต่อ Market Sentiment แน่นอน
3. ข่าวและโซเชียลมีเดีย
- ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลถถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งข่าวสารต่างๆ บางครั้งอาจจะยังไม่รับการกลั่นกรองที่ดีก็มีผลต่ออารมณ์ของผู้รับข้อมลนั้นได้
- การพาดหัวข่าวใหญ่ๆ หรือเหตุการณ์สำคัญที่ถูกแชร์กันอย่างรวดเร็ว สามารถเปลี่ยนความคิดของนักลงทุนได้ในพริบตา ส่งผลต่อ Market Sentiment ได้เช่นกัน
4. กราฟราคา
- อาจจะดูเกินจริงไปสักนิดแต่เชื่อไหมว่าแค่เราดูกราฟราคาค่าเงินวิ่งขึ้นลงมันส่งผลต่ออารมณ์ขอองเทรดเดอร์ทุกๆ คนในตลาด
- การเห็นจำนวน ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบกราฟบางอย่างหรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ ทำให้เทรดเดอร์แสดงอารมณ์ออกมาจากคำสั่งซื้อขาย ซึ่งตัว Market Sentiment ก็จะวัดว่าตอนนี้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในอารมณ์ไหน
ตัวอย่างการใช้ Market Sentiment ช่วยวิเคราะห์ก่อนเทรด
- หลักการใช้ Market Sentiment Index คือเราไม่ได้เทรดตามที่ข้อมูลดัชนีบอกว่าฝั่งไหนเยอะ ให้เข้าเทรดตามนั้น แต่เราจะใช้เป็นเหมือนตัวช่วย “กรอง” ดูว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาดกำลังเปิดออเดอร์ไปในทิศทางใด
- เช่นถ้าอินดิเคเตอร์หรือการวิเคราะห์ของเราบอกว่าให้ Buy คู่เงิน EURUSD แต่ Sentiment Index บอกว่า EURUSD มีสถานะ Overbought (คนส่วนใหญ่เปิด Buy มากเกินไป) เราก็ไม่ควรเล่น Buy รอหาจังหวะสวน Sell จะได้เปรียบกว่า
- โอเคพูดถึงหลักการเส็จแล้วมาดูตัวอย่างจากกราฟ AUDUSD Sentiment Index บอกว่า มีคนเปิด Buy มากถึง 72.72% และเปิด Sell เพียง 27.28% ซึ่งหมายความว่า AUDUSD อยู่ในสถานะ Overbought
- ตามหลักการนี้ เราจึงควรมองหาโอกาสในการ “Sell” เป็นหลัก
- เหตุผลที่ทำไมถึงควรเล่น Sell คือ “รายใหญ่” (นักลงทุนรายใหญ่) มักจะเข้าเทรดสวนทางกับเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในโซน Supply ที่ทำเครื่องหมายไว้ (1, 2 หรือ 3)
- เหตุผลที่เป็นไปได้อีกอย่างคือ สถานะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) ในโซนเหล่านี้อาจมีเทรดเดอร์ที่ติดอยู่ในสถานะ Buy หรืออาจมีการ “Stop Hunting“ ของคนที่เปิด Buy ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลง
สิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวัง!
การเทรดตามอารมณ์ของตลาดหรือ “Market Sentiment” อาจดูเหมือนง่าย แต่ก็มีอันตรายซ่อนอยู่! และนี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวังเมื่อเทรดตามอารมณ์ของตลาด
- ใจสั่งมา มากกว่าเหตุผล: บางทีเราอาจตัดสินใจเทรดตามความรู้สึกอยากซื้อ อยากขาย มากกว่าที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับเพราะกำลังเห็นว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่รุนแรง
- สัญญาณหลอกเพียบ!: เครื่องมือวัดอารมณ์ตลาดไม่ได้กรองสัญญาณหลอกหรือ False Signal ให้เรา บางทีเข้าออเดอร์ผิดตามสัญญาณหลอกเล็กๆ ของตลาดได้ เทรดเดอร์ต้องเตียมรับมือให้ดี
- มองสั้น ลืมมองยาว: ถ้ามัวแต่ตามอารมณ์ตลาดระยะสั้น อาจจะทำให้เราละเลยแผนการเทรดระยะยาว แล้วพลาดโอกาสทำกำไรในช่วงตลาดปรับฐานได้!
- ไม่ควรใช้ Sentiment Index เพียงอย่างเดียว: Market Sentiment Index สามารถบอกภาพรวมของอารมณ์ได้เท่านั้นจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการเทรดอย่างเดียวไม่ได้
- ข้อมูลบางดัชนีมาจากโบรกเกอร์เฉพาะกลุ่ม: จากที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นถึง Market Sentiment Index จาก Dukascopy ซึ่งเป็นการวัดจากเทรดเดอร์ภายในโบรกเกอร์นี้เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนมุมมองของตลาดโดยรวม
วิดีโอเกี่ยวกับการเทรด Sentiment
พูดถึงการเทรดโดยใช้ข้อมลจาก Market Sentiment Index จากบทความของเราได้ยกตัวอย่าง เครื่องมือ Index จาก Dukascaopy แต่วิดีโอตัวนี้จะใช้ของ Capital.com พร้อมอธิบายภาพรวมของการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อวิเคราะห์ตลาดและเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไร จะน่าสนใจแค่ไหนลองไปดูกันครับ
- Focus นาทีที่ 02:05 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจากออเดอร์ของเทรดเดอร์ที่เปิดอยู่
- Focus นาทีที่ 02:30 เหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุน
- Focus นาทีที่ 03:33 ตัวอย่างการเทรด GBP/USD โดยใช้ Market Sentiment Index วิเคราะห์
- Focus นาทีที่ 07:20 ตัวอย่างการเทรด EUR/USD
- Focus นาทีที่ 11:52 บทสรุป
สรุป
จำไว้ว่าการเข้าใจอารมณ์ตลาดเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเทรดโดยใช้อารมณ์ตลาดอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความเสียหายมากกว่าที่คิด ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้อารมณ์ตลาดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอื่นๆ เพื่อความแม่นยำจะดีที่สุดครับ
ก็หวังว่า บทความนี้จะทำให้เทรดเดอร์เข้าใจ Market Sentiment Index มากยิ่งขึ้นและหวังว่าจะใช้มันอย่างถูกวิธี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองนะครับ
อ้างอิง
- Market Sentiment Index: https://pepperstone.com/en/learn-to-trade/trading-guides/what-is-market-sentiment/
ทีมงาน : thaiforexbroker.com