Swing Breakout กลยุทธ์เทรดที่จุด Swing High และ Swing Low

Highlight บทคัดย่อ

  • Swing Breakout คือการเทรด Breakout ตามโครงสร้างราคา ซึ่งแตกต่างจากการเทรด Breakout ทั่วไปที่เน้นระดับราคา
  • Swing High และ Swing Low เป็นพื้นฐานในการหาแนวรับแนวต้านเพื่อสร้าง Trade Setup สำหรับกลยุทธ์ Swing Breakout
  • การเทรด Swing Breakout ควรเทรดตามเทรนด์หลัก และหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด Sideway เนื่องจากมีโอกาสเจอ False Breakout ได้บ่อย

Swing Breakout

แผนภาพอธิบายแนวคิดการเทรด Swing Breakout ตามโครงสร้างราคา
ภาพอธิบายแนวคิด Swing Breakout
  • การเทรด Swing Breakout ตามแท่งเทียนโมเมนตัมจากโซน Key Levels ที่เกิดขึ้นบริเวณ Swing High หรือ Swing Low
  • เป็นรูปแบบการเทรดที่เน้นเทรดตามโครงสร้างตลาด
  • เป็นรูปแบบการเทรด Breakout ที่ใช้ได้ทั้งการเทรดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ความแตกต่างระหว่าง Breakout ทั่วไป กับ Swing Breakout

จุดที่ใช้เปรียบเทียบ Breakout ทั่วไป  Swing Breakout
โซนที่ใช้ในการวาด Key Levels ระดับราคา โครงสร้างตลาด
จุด Breakout ระดับราคา โครงสร้างตลาด
โอกาสเจอ False Breakout เจอได้บ่อย มีโอกาสเจอน้อย
ลักษณะตลาด ใช้งานในตลาด Sideway ใช้ในตลาดที่เป็นเทรนด์

 

Swing High และ Swing Low

ภาพกราฟแสดงจุด Swing High และ Swing Low
ภาพแสดงจุด Swing High และ Swing Low
  • Swing High และ Swing Low เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดโดยใช้โครงสร้างตลาด

Swing High

  • จุดที่ราคาวิ่งขึ้นไปและมีการกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว
  • จะมีลักษณะคล้ายตัว V คว่ำ
  • บริเวณที่เป็น Swing High จะเป็นแนวต้าน หรือ Supply Zone
  • จุดสังเกต: ราคาเริ่มมีการกลับตัว และปิดต่ำกว่าจุดสูงสุด สะท้อนว่าแรงซื้อของคนในตลาดเริ่มหมด และแรงขายก็เริ่มเข้ามา

Swing Low

  • จุดที่ราคาวิ่งลงไปและมีการกลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • จะมีลักษณะคล้ายตัว V หงาย
  • บริเวณที่เป็น Swing Low จะเป็นแนวรับ และ Demand Zone
  • จุดสังเกต: ราคาเริ่มมีการกลับตัว และปิดสูงกว่าจุดต่ำสุด สะท้อนว่าแรงขายของคนในตลาดเริ่มหมด และแรงซื้อก็เริ่มเข้ามา

 ทำไม Swing High / Swing Low ถึงเป็นจุดที่ตลาดให้ความสำคัญ

  • ใช้กำหนดโครงสร้างตลาด ทำให้เห็นแนวโน้ม
  • ใช้ในการคาดการณ์จุดที่ตลาดมีโอกาสจะเกิดการกลับตัว
  • ช่วยในการวิเคราะห์และหาจุดที่มีโอกาสเป็นแนวรับแนวต้าน
  • ช่วยในการพิจารณาจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบตลาด

เครื่องมือช่วยหาจุด Swing High และ Swing Low

การใช้งานอินดิเคเตอร์ Fractal และ ZigZag ในการหาจุด Swing บนกราฟราคา
ภาพอินดิเคเตอร์ Fractal และ ZigZag

Fractal

  • Fractal เป็นอินดิเคเตอร์แสดงจุดกลับตัวของราคาโดยคำนวณจากแท่งเทียนทั้งหมด 5 แท่ง
  • แสดงในลักษณะของ
    • Bullish Fractal
    • Bearish Fractal

ZigZag

  • ZigZag เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการเคลื่อนไหวของราคา โดยคำนวณจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคา
  • อินดิเคเตอร์จะแสดงเป็นเส้น

รูปแบบการเข้าเทรดด้วย Swing Breakout

รูปแบบการเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุผ่านจุด Swing High และ Swing Low
รูปแบบการเข้าเทรด Swing High/Low Breakout

Swing High Breakout

  1. ราคาเกิดเป็น Swing High
  2. เกิดเป็นแนวต้านบริเวณ Swing High
  3. ราคาลงมาสร้าง Swing Low
  4. ราคาเกิด Swing High Breakout

Swing Low Breakout

  1. ราคาเกิดเป็น Swing Low
  2. เกิดเป็นแนวรับบริเวณ Swing Low
  3. ราคาขึ้นมาสร้าง Swing High
  4. ราคาเกิด Swing Low Breakout

การดู Genuine Breakout (Breakout จริง)

  1. แท่งเทียนที่ Breakout ออกจาก Key Levels จะต้องเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมที่มีขนาดใหญ่ ไส้เทียนสั้น
  2. เนื้อเทียนสามารถปิดคลุมไส้เทียนแท่งก่อนหน้า
  3. เนื้อเทียนสามารถปิดเหนือโซน Key Level

ไทม์เฟรมที่เหมาะกับการเทรด Swing Breakout

การเปรียบเทียบไทม์เฟรมต่างๆ สำหรับการเทรด Swing Breakout ตั้งแต่ 5 นาทีถึง 1 วัน
ภาพการเปรียบเทียบ Timeframe ในการเทรด

ไทม์เฟรม 5-15 นาที

  • เป็นไทม์เฟรมที่เหมาะกับการเทรดแบบ Scalping
  • ตลาดยังมีความผันผวนสูง
  • การอ่านโครงสร้างตลาดเพื่อกำหนดจุด Swing Low และ Swing High ต้องใช้ไทม์เฟรมใหญ่ช่วย
  • จุด Breakout มีโอกาสเกิด False Breakout ต้องใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยยืนยันเพิ่มเติม

ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง

  • ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงเป็นไทม์เฟรมที่ความผันผวนในตลาดเริ่มน้อย
  • การกำหนดจุด Swing High หรือ Swing Low เริ่มมีความแม่นยำมากขึ้น
  •  การ Breakout เริ่มมีความน่าเชื่อถือ และมีโอกาสเจอ False Breakout น้อย
  • เป็นไทม์เฟรมที่เหมาะกับการเทรดแบบ Day Trading

ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ถึง 1 วัน

  • ไทม์เฟรมที่มีความผันผวนต่ำ
  • อ่านโครงสร้างราคาได้ง่าย Key Levels มีความแข็งแรง สามารถกำหนดจุด Swing High หรือ Swing Low อย่างแม่นยำ
  • การ Breakout มีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถยืนยันแนวโน้มได้
  • เหมาะกับการเทรดแบบ Swing Trading

ตัวอย่างการเทรด Swing Breakout

ตัวอย่างการเทรด Swing High Breakout

ตัวอย่างจุดเข้าเทรด Buy ด้วยกลยุทธ์ Swing Breakout พร้อมการวาง Stop Loss และ Take Profit
ตัวอย่างกราฟเทรดจริงขาขึ้น
  1. ตลาดทำโครงสร้างขาขึ้น
  2. ราคาเกิดเป็น Swing High
  3. วาดแนวต้านบริเวณ Swing High
  4. รอราคา Breakout ที่ Swing High
  5. เปิด Buy
  6. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด
  7. ตั้ง Take Profit ไว้ที่ RR 1:2

ตัวอย่างการเทรด Swing Low Breakout

ตัวอย่างจุดเข้าเทรด Sell ด้วยกลยุทธ์ Swing Breakout พร้อมการวาง Stop Loss และ Take Profit
ตัวอย่างกราฟเทรดจริงขาลง
  1. ตลาดทำโครงสร้างขาลง
  2. ราคาเกิดเป็น Swing Low
  3. วาดแนวรับบริเวณ Swing Low
  4. รอราคา Breakout ที่ Swing Low
  5. เปิด Sell
  6. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุด
  7. ตั้ง Take Profit ไว้ที่ RR 1:2

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด Swing Breakout

ข้อดี Swing Breakout

  • กลยุทธ์ Breakout ที่เทรดตามเทรนด์ได้ดี
  • สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม
  • มีโอกาสเทรดได้บ่อยกว่าการเทรดแบบ Breakout ทั่วไป ในช่วงตลาดที่เป็นเทรนด์

ข้อเสีย Swing Breakout

  • มีโอกาสเจอ False Breakout ไม่ต่างกับการเทรด Breakout ทั่วไป
  • เป็นการเทรดในราคาพรีเมียม (Premium) ราคามีโอกาสกลับตัวหากสูญเสียโมเมนตัม
  • การเทรดในไทม์เฟรมเล็ก อาจจะเจอตลาด Sideway ทำให้มีสัญญาณหลอกเยอะ

สิ่งที่ควรทำเมื่อเทรดด้วย Swing Breakout

สรุปสิ่งที่ควรทำเมื่อเทรดด้วยกลยุทธ์ Swing Breakout เพื่อลดความเสี่ยง
ภาพสรุปข้อควรปฏิบัติในการเทรด

เข้าเทรดเมื่อแท่งเทียนปิด

  • การเทรด Swing Breakout เป็นการเทรดด้วย Price Action ดังนั้นควรรอแท่งเทียนปิดก่อนแล้วจึงค่อยเข้าเทรดเสมอ

ใช้ Swing ของ Impulse Wave ในการเทรด

  • Impulse Wave เป็นช่วงที่ตลาดวิ่งเป็นเทรนด์ กลยุทธ์ Breakout จึงเป็นช่วงที่สามารถทำกำไรได้ง่ายกว่าการเทรดใน Corrective Wave

เทรดตามเทรนด์หลัก

  • หากใช้กลยุทธ์ Swing Breakout ในไทม์เฟรมเล็กควรเทรดตามเทรนด์หลัก
  • ลดโอกาสการขาดทุน เพิ่มอัตราชนะให้กับกลยุทธ์

 คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Swing Breakout

ผมอยากให้เพื่อน ๆ นักเทรด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของกลยุทธ์นี้จึงได้นำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหาจุด Swing High และ Swing Low มาประกอบให้ได้ดูกันครับ

  • Focus นาทีที่ 0:43 อะไรคือ Swing High และ Swing Low
  • Focus นาทีที่ 2:00 ทำไมนักเทรดถึงใช้ Swing High และ Swing Low เป็นแนวรับแนวต้าน
  • Focus นาทีที่ 3:00 ความสำคัญของ Swing High และ Swing Low
  • Focus นาทีที่ 4:29 รูปแบบของ Swing High และ Swing Low
  • Focus นาทีที่ 5:00 ตัวอย่างของ Swing High และ Swing Low ในกราฟจริง

สรุป

Swing Breakout เป็นกลยุทธ์การเทรด Breakout ที่ใช้โครงสร้างราคาและ Price Action เป็นหลัก โดยเทรดในตลาดที่เป็นเทรนด์ กลยุทธ์นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกไทม์เฟรม สิ่งที่ควรให้ความสำคัญทุกครั้งเมื่อเทรดคือแนวโน้ม ควรหลีกเลี่ยงเทรดในตลาด Sideway และเทรดเมื่อตลาดมีโมเมนตัมชัดเจน

สิ่งที่ควรให้ความระมัดระวังคือ False Breakout ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดน้อยกว่ารูปแบบการเทรด Breakout ทั่วไป แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ดังนั้นควรบริหารความเสี่ยงให้ดีก่อนเทรดทุกครั้งครับ

อ้างอิง

  1. Trading Swing Highs and Swing Lows: An Essential Guide for Traders: https://www.mindmathmoney.com/articles/trading-swing-highs-and-swing-lows-an-essential-guide-for-traders
  2. Swing High and Swing Low in Forex Trading: The Essential Guide for Traders: https://medium.com/@rosemary.ekong.j/swing-high-and-swing-low-in-forex-trading-the-essential-guide-for-traders-328526e0819a
  3. Swing Highs and Lows: Basics for Traders: https://www.luxalgo.com/blog/swing-highs-and-lows-basics-for-traders/

 

อ้างอิง : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ