กลยุทธ์เทรดตามขาใหญ่ ด้วย Trapped Traders

Highlight บทคัดย่อ

Trapped Traders คือกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อยที่ตกอยู่ในกับดักที่รายใหญ่วางเอาไว้เพื่อเป็นกำไรและสภาพคล่องให้กับพวกเขา
จุดสังเกตการวางกับดักของรายใหญ่คือ บริเวณแนวรับแนวต้าน และ แท่งเทียน Rejection ที่มีไส้เทียนยาวกว่าเนื้อเทียน
การสร้างกลยุทธ์ Trapped Traders ต้องรอให้รายใหญ่วางกับดักรายย่อยเรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยเทรดตามรายใหญ่โดยต้องหมั่นสังเกตจากพฤติกรรมของแท่งเทียนและแรงโมเมนตัม

Trapped Traders

Trapped Traders คือชื่อเรียกของกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อยที่ตกเป็นเหยื่อในการทำกำไรของเทรดเดอร์รายใหญ่
เทรดเดอร์รายใหญ่ต้องการสภาพคล่องและกำไรจึงได้สร้างกับดักขึ้นมาในรูปแบบของ Stop Hunt หรือ Fakeout

จุดสังเกต Trapped Traders

แนวรับแนวต้าน

เทรดเดอร์ทุกคนรู้ว่าบริเวณแนวรับแนวต้านเป็นจุดที่มีการวางออเดอร์ซื้อขายและจุด TP/SL ไว้เป็นจำนวนมาก
รายใหญ่จึงสามารถใช้ประโยชน์จากแนวรับแนวต้านในการวางกับดักรายย่อยได้บ่อยครั้ง โดยใช้ประโยชน์จากการ Fakeout เพื่อเป็นกับดัก Trapped Traders เป็นหลอกว่าราคาอาจจะไปต่อเพื่อให้รายย่อย Follow Buy / Follow Sell และทำกำไรจากจุดนี้

ไส้ของแท่งเทียน

ลักษณะแท่งเทียน Rejection ไส้ยาวที่บ่งบอกการปฏิเสธราคา — ภาพพฤติกรรมแท่งเทียนการสร้างกับดักของรายใหญ่ในแท่ง Pin Bar

แท่งเทียนที่มีขนาดไส้ที่ยาวแสดงว่าแท่งเทียนแท่งนั้นมีการวางกับดักของรายใหญ่เอาไว้
- สมมุติการเกิดของแท่งเทียน Pin Bar: รายใหญ่ได้มีการเข้าซื้อทำให้ราคาขึ้น ต่อมารายย่อยได้มีการไล่ซื้อตามจนราคาเริ่มสูงขึ้น สุดท้ายรายใหญ่ได้ทำการเทขายเพื่อทำกำไร ทำให้รายย่อยต้อง Stop Loss หรือ Cut Loss

หลักการสร้างกลยุทธ์เทรดตามขาใหญ่ด้วย Trapped Traders

สรุปเช็คลิสต์และข้อควรระวังในการเทรดตามรายใหญ่ด้วย Trapped Traders — ภาพสรุปขั้นตอนการเทรดตามรายใหญ่เพื่อไม่ตกเป็น Trapped Traders

1. อ่านโครงสร้างตลาดให้ชัดเจน

การอ่านโครงสร้างตลาดจะช่วยให้เราเทรดตามแนวโน้มของตลาดและลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อของเทรดเดอร์รายใหญ่
ลักษณะการเทรดจะเทรด Breakout ตามโครงสร้างตลาด

2. หา Key Level สร้างแนวรับแนวต้าน

เมื่ออ่านโครงสร้างตลาดได้ชัดเจนแล้วให้ตีเส้นแนวรับแนวต้าน เพื่อใช้เป็น Trade Setup

3. รอเทรดเดอร์รายใหญ่วางกับดักเทรดเดอร์

เมื่อสร้าง Trade Setup ให้สังเกตแท่งเทียน Rejection บริเวณแนวรับแนวต้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายใหญ่กำลังวางกับดัก Trapped Traders
รอการ Breakout ที่มีเนื้อเทียนปิดคุมแท่งเทียน Rejection ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าราคาพร้อมที่จะไปจริง ๆ และไม่ได้เป็น Trapped Traders ของรายใหญ่

4. หาตัวคอนเฟิร์มเข้าเทรดตามโครงสร้างตลาด

เมื่อราคาเกิดการ Breakout จากแนวรับหรือแนวต้าน สามารถดูโมเมนตัมของแท่งเทียน หรือใช้อินดิเคเตอร์แสดง Momentum ในการคอนเฟิร์มอีกจุดหนึ่งว่าตลาดกำลังมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาและพร้อมผลักดันราคา

ตัวอย่างการใช้งานกลยุทธ์ในตลาดจริง

ตัวอย่างที่ 1

ราคาอยู่ในโครงสร้างตลาดขาขึ้น (สามารถสังเกตได้จากกราฟอยู่เหนือเส้น EMA 200)
ราคาวิ่งเป็น Sideway มีการสร้างแนวรับแนวต้าน
รายใหญ่ได้มีการวางกับดักรายย่อย (เป็นแท่ง Rejection ในลักษณะ Bull Trap)
ราคาเกิดการ Breakout แนวต้านและราคาปิดอยู่เหนือแท่ง Rejection
คอนเฟิร์มแรงซื้อด้วย RSI มากกว่า 50
เปิดออเดอร์ Buy
ตั้ง Stop Loss ไว้ใต้แท่งเทียนที่ Breakout
ตั้ง Take Profit ไว้ที่แนวต้านถัดไป

ตัวอย่างที่ 2

ราคาอยู่ในโครงสร้างตลาดขาลง (สามารถสังเกตได้จากกราฟอยู่ใต้เส้น EMA 200)
ราคาวิ่งเป็น Sideway มีการสร้างแนวรับแนวต้าน
รายใหญ่ได้มีการวางกับดักรายย่อย (เป็นแท่ง Rejection ในลักษณะ Bear Trap)
ราคาเกิดการ Breakout แนวต้านและราคาปิดอยู่ต่ำแท่ง Rejection
คอนเฟิร์มแรงซื้อด้วย RSI น้อยกว่า 50
เปิดออเดอร์ Sell
ตั้ง Stop Loss ไว้เหนือแท่งเทียนที่ Breakout
ตั้ง Take Profit ไว้ที่แนวต้านถัดไป

คำแนะนำเพิ่มเติม

ไม่เข้าเทรดถ้าหากแท่ง Breakout เป็นแท่งข่าว
ไม่เข้าเทรดถ้าหากแท่ง Breakout มีเนื้อเทียนยาวมากเกินไปราคาอาจกลับมา Retest โซนได้
เราสามารถรอการยืนยันการ Breakout จากการปิดของแท่งเทียนได้ แล้วจึงเปิดเทรด ไม่ต้องรีบ

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดตามขาใหญ่ด้วย Trapped Traders

เพื่อให้เป็นเพื่อนเข้าใจมากขึ้นผมได้นำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเทรด Trapped Traders อีก 1 กลยุทธ์ มาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ

Focus นาทีที่ 3.00 หลักการทำกำไรจาก Trapped Traders
Focus นาทีที่ 6.00 ตัวอย่างการเทรดทำกำไรด้วย Trapped Traders ในตลาดขาขึ้น
Focus นาทีที่ 8.00 ตัวอย่างการเทรดทำกำไรด้วย Trapped Traders ในตลาดขาลง
Focus นาทีที่ 10.40 ตัวอย่างการเทรดทำกำไรด้วย Trapped Traders ด้วยชาร์ต Head & Shoulder
Focus นาทีที่ 12.00 ตัวอย่างการเทรดทำกำไรด้วย Trapped Traders ในตลาด Sideway

สรุป

Trapped Traders คือเทรดเดอร์รายย่อยที่ตกเป็นเหยื่อของกับดักวางเอาไว้เพื่อเป็นกำไรและสภาพคล่องให้กับรายใหญ่

ในมุมมองทางเทคนิคเทรดเดอร์รายใหญ่มักวางกับดักรายย่อยให้กลายเป็น Trapped Traders ที่บริเวณแนวรับแนวต้าน และเราสามารถสังเกตพฤติกรรมของรายใหญ่ได้จากแท่งเทียน Rejections

การเทรดตามรายใหญ่ด้วยกลยุทธ์ Trapped Traders เราต้องรอให้รายใหญ่วางกับดักรายย่อยให้เรียบร้อยและเทรดตามรายใหญ่โดยการดูโมเมนตัมจากอินดิเคเตอร์หรือแท่งเทียนประกอบ ซึ่งเทคนิคการเทรดที่เรียบง่ายคือ Breakout ตามเทรนด์ครับ