Round Number คืออะไร? เลขกลมๆ ที่สะท้อนพฤติกรรมเทรดเดอร์

ในตลาด Forex ยังมีเรื่องราว/ข้อมูลที่น่าสนใจให้ค้นหาอีกเยอะ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง Round Number = ตัวเลขกลมๆ ที่ดูเรียบง่ายแต่มันแฝงไปด้วยอะไรที่น่าค้นหาและตัวเลขเหล่านี้เคยถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของตลาด Forex มาแล้ว…จะเป็นยังไงมาติดตามกันดูครับ

Highlight บทคัดย่อ

  • Round Number คือระดับราคาที่เป็นตัวเลขกลมๆ ซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิทยาอย่างยิ่งในตลาด Forex
  • งานวิจัยพบว่าเทรดเดอร์จำนวนมากมักจะตั้งคำสั่งซื้อ-ขาย, Take Profit และ Stop Loss ไว้ที่ระดับราคา Round Number รวมถึงเป็นระดับแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญของหลายคู่เงินด้วย
  • การจะใช้ Round Number อย่างมีประสิทธิภาพควรนำไปรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้มหรือสัญญาณจากแท่งเทียน เพื่อยืนยันการตัดสินใจ
  • แต่ต้องระวังเรื่องของการเบรกเอ้าท์หลอก (Fake Breakout) และควรตั้ง Stop Loss อย่างเหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง

Round Number คืออะไร?

  • Round Number ในบริบทการเทรด Forex หมายถึงระดับราคาที่เป็นเลขกลมๆ เช่น 0.94000 (AUDCAD), 1.2000 (EURUSD) หรือ 1800 (ทองคำ)
  • เหตุผลว่าทำไม Round Number จึงดูพิเศษกว่าเลขทั่วไปก็เพราะ…มันเป็นจุดสำคัญทางจิตวิทยา (Psychological Level) เพราะมนุษย์ชอบจำอะไรง่ายๆ ตัวเลขกลมๆ ก็จำง่ายกว่าตัวเลขแบบทั่วไป
  • ดังนั้นที่ระดับตัวเลขเหล่านี้มันจึงสะท้อนพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในตลาดทั้งการออกคำสั่งซื้อ-ขาย, ระดับแนวรับ-แนวต้านและจิตวิทยา ในการเทรดมากมาย ถึงขนาดว่ามี งานวิจัย ออกมาเลยว่า “พบหลักฐานของการที่นักลงทุนทั่วไปถูกดึงไปที่เลขกลม (bias) และมีผู้ที่ใช้ข้อมูล/วิเคราะห์มาใช้ประโยชน์จาก bias นั้นๆ”
เปรียบเทียบความจำง่ายของเลขกลมที่มีผลต่อจิตวิทยาการเทรด
ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ตัวเลขกลม (Round Number) จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรด Forex ด้วยเพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองและจดจำตัวเลขเหล่านี้ได้ง่ายกว่าเลขอื่นๆ

พฤติกรรมของเทรดเดอร์กับ Round Number

เรามาเจาะลึกกันมากขึ้นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีปฏิกิริยากับระดับ Round Number จริงหรือ? โดยเราจะอธิบายแบบละเอียดในส่วนของพฤติกรรมต่างๆ ครับ

จิตวิทยาในการออกคำสั่ง

  • อย่างที่ได้บอกไปมนุษย์ชอบความเรียบง่าย → จำง่าย ใช้ง่าย และมันส่งผลต่อการเทรดไปด้วย
  • ขอยกข้อมูล งานวิจัย อีกสักอันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีเทรดจริงของนักลงทุนรายย่อย vs สถาบัน(รายใหญ่) พบว่ามีคำสั่งเทรดที่ราคาตัวเลขแบบกลม ๆ (Round Number) จำนวนมาก
  • มันก็พอจะสะท้อนได้ว่าเทรดเดอร์ในตลาดมากกว่าครึ่ง มองว่า Round Number ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด เช่น การตั้ง Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell
กราฟแสดงปริมาณซื้อขายที่กระจุกตัวในราคาลงท้ายด้วย 0 และ 50
รูปภาพนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ทุกระดับราคาเท่าๆ กัน แต่มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นที่ราคาที่เป็นเลขกลมๆ โดยเฉพาะราคาจำนวนเต็ม .0 และราคาที่ลงท้ายด้วย .50

จิตวิทยาในแนวรับ-แนวต้าน

ตัวอย่างการใช้เลขกลมระบุแนวรับแนวต้านบนกราฟราคา
ส่วนใหญ่บทวิเคราะห์ที่ระบุแนวรับ-แนวต้านมักจะบอกเป็น Round Number มากกว่าเลขทั่วไป ด้วยเหตุผลด้านความง่ายและสถิติที่ผ่านมา ระดับ Round Number นี้มักจะเป็นแนวรับ-แนวต้านใหญ่ของราคา
  • จากรูปตัวอย่างสำหรับบทวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มเทรดของ โบรกเกอร์ Exness จะเห็นว่า แนวรับ-แนวต้านจะใช้ตัวเลขกลมๆ เป็นจุดอ้างอิงมากกว่าเลขทั่วไป
  • ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลหลักๆ คือการจดจำที่ง่ายกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลอดประวัติศาสตร์ของกราฟนั้นตัวเลขกลมๆ ถูกใช้เป็นระดับแนวรับ-แนวต้านบ่อยแค่ไหน

Round Number กับกรอบราคา

  • และถ้าสังเกตดีๆ เราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาหากไม่มีความผันผวนแบบรุนแรง มันจะเคลื่อนที่ไปทีละกรอบราคา เช่น จาก 1800 ขึ้นไป 1810 จะดึงดูดแรงซื้อใหม่เข้ามา ซึ่งหลังเบรก ราคามักจะพุ่งไปยังเลขกลมถัดไป เช่น 1850 หรือ 1900
  • เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมองตัวเลขทั่วไปเป็นเหมือนทางผ่านมากกว่าเป็นเป้าหมายหรือกรอบ เหมือนกับที่มองตัวเลข Round Number
พฤติกรรมราคาวิ่งหากรอบเลขกลมถัดไปหลังเกิด Breakout
กราฟ USDJPY ที่ราคาวิ่งขึ้นลงระหว่างกรอบราคา(1-3) ในระยะ 1,000 Pips ในช่วงเท่าๆ กัน ซึ่งเราจะเห็นกรอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้านของราคาด้วย แต่เมื่อเกิด Breakout เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะ “วิ่งหากรอบใหม่” จึงเร่งออเดอร์ตามทิศทางที่เกิด Breakout

ตัวอย่างเคสจริงจากตลาด

เรามาดูเคสจริงเกี่ยวกับ Round Number ที่เกิดขึ้นในตลาด Forex, ทองคำ กันบ้างว่าตัวเลขเหล่านี้มีผลยังไงกับการเทรดของเทรดเดอร์

ทองคำแนวรับ 1800 ในตำนาน

กราฟทองคำช่วงปี 2020-2024 กับแนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ 1800
กราฟราคาทองคำช่วงปี 2021-2024 เป็นช่วงที่ราคาทองคำวิ่งในกรอบระหว่าง 1,600 – 2,000 แต่ตัวเลขที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้คือ 1,800 เพราะระดับที่คำสั่งเทรดต่อสู้กันเยอะที่สุด
  • ในช่วงกลางปี 2020 เป็นจุดเริ่มต้นของกรอบราคาทองคำที่วิ่งอยู่ในช่วง 1,600 – 2,000 (ส่วนมากวิ่งอยู่ใน 1,800 – 2,000) กินเวลากว่า 3 ปีครึ่งที่ราคาทองคำวิ่งอยู่อย่างนั้น
  • ระดับ 1,800 ถือเป็นเลขกลม ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นจุด “support / resistance” ทางจิตวิทยา = คนตั้งใจดูจุดนี้ทั้งฝั่งซื้อและขายอยู่แล้ว
  • จากในรูปภาพจะเห็นว่าระดับ 1,800 เป็นระดับสำคัญที่ราคามักจะเด้งกลับทั้งจากขาลงและขาขึ้นซึ่งหมายความว่าโซนนี้ เต็มไปด้วยคำสั่งซื้อ-ขายจากเทรดเดอร์หลายๆ คนกองรวมกัน

EU กับ Round Number

ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญที่เป็นเลขกลมของคู่เงิน EURUSD
กราฟราคา EURUSD เป็นอีกหนึ่งคู่เงินที่ Round Number มีอิทธิพลต่อการเทรดของเทรดเดอร์คู่เงินนี้มาอย่างยาวนาน
  • อีกหนึ่งเคสที่พิสูจน์ว่า Round Number เป็นระดับราคาที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของหลายคู่เงิน ในรูปนี้คือ EURUSD
    • ระดับ 1.2000: เป็นแนวต้านหลัก เมื่อราคาขึ้นมาใกล้ มักเจอแรงขายกดกลับลง
    • ระดับ 1.1000: เคยเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านสลับกันหลายครั้ง
    • ระดับ 1.0500: บริเวณเลขกลมที่เคยหนุนราคาหลายรอบ แสดงถึงพลังของจิตวิทยาตลาด
    • ระดับ 1.0000 (Parity): จุดสำคัญทางจิตวิทยา เมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่า 1.0000 ในปี 2022 กลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่ ในตลาด

การใช้ Round Number ให้มีประสิทธิภาพในการเทรด

  1. เลขกลม + Confluence มีพลังมากกว่าแค่เลขกลมอย่างเดียว
    • เช่น เมื่อ $1,800 + เส้นแนวโน้ม(Trend Line) + MA200 + Oversold zone + Sentiment ภายนอก → โอกาส bounce จะสูงขึ้น
  2. ต้องรอดูการยืนยัน เช่น การปิดแท่ง (daily/weekly) อยู่เหนือแนวรับ, มีแท่งเทียน reversal เช่น hammer, bullish engulfing หรือมี volume หนุนขึ้นหลังแตะแนวรับด้วยจะยิ่งดี
  3. ตั้ง Stop Loss / ความเสี่ยง ไว้ใต้โซนแนวรับ-แนวต้านที่ถูกทดสอบ เช่น ถ้าจะเข้า Buy รอบนี้ อาจตั้ง SL ต่ำกว่า Round Number เผื่อกรณีที่แนวรับ Round Number ไม่สามารถยืนได้
  4. ไม่ประมาทกับการ Fake Breakout เพราะบางครั้งราคาอาจลงผ่านระดับ Round Number ชั่วคราว แล้วดีดกลับ ทำให้คนที่ตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าแนวรับอาจถูกรวบ (stop hunt) ดังนั้นถ้าเบรกลงมา ต้องดูว่าเบรกจริงหรือแค่หลอก
สรุป 4 วิธีใช้ Round Number ให้มีประสิทธิภาพในการเทรด
การใช้เลข Round Number ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ควรใช้เป็นปัจจัยเสริมสำหรับการวิเคราะห์ทิศทางต่อจากอินดิเคเตอร์หรือ Price Action ถามว่าใช้ Round Number อย่างเดียวได้ไหม?…คำตอบคือได้ แต่ต้องจำกัดความเสี่ยงให้เหมาะสมด้วย

วิดีโอเกี่ยวกับการเทรดด้วย Round Number

 

ในบทความยังค้างเรื่องของตัวอย่างการเทรดจริง ซึ่งในวิดีโอนี้จะสอนกลยุทธ์ การเทรดโดยใช้ “Round Numbers” หรือตัวเลขกลมๆ และทฤษฎี “Quarters” ในการเทรด Forex และทองคำ น่าสนใจแค่ไหนลลองติดตามดูครับ

  • Focus นาทีที่ 01:21 ทฤษฎี Quarters คืออะไร?
  • Focus นาทีที่ 02:29 ความสำคัญของตัวเลขกลมๆ มีผลต่อจิตวิทยายังไง
  • Focus นาทีที่ 03:30 วิธีแบ่งระดับ Quarters
  • Focus นาทีที่ 04:31 การสร้างโซนราคา
  • Focus นาทีที่ 10:25 ตัวอย่างการเทรดจริง…พฤติกรรม “Break and Retest“
  • Focus นาทีที่ 16:04 การประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์อื่น

สรุป

Round Number หรือตัวเลขกลมๆ อย่าง 1.20000 หรือ 150.000 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ดูดี แต่เป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมทางจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาด Forex ทั่วโลก ซึ่งคำพูดกล่าวอ้างนี้มีผลงานวิจัยมารองรับและสนับสนุนจริงๆ ปรากฏการณ์นี้ทำให้ Round Number กลายเป็นแนวรับ-แนวต้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้

ดังนั้นเทรดเดอร์ Forex ควรตระหนักไว้ว่าการทำความเข้าใจและนำระดับ Round Number มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเทรด เพราะมันคือจุดที่ตลาดกำลัง “วัดใจ” และเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราควรจะทำยังไงต่อไป

อ้างอิง

  1. Round Number: forexthai.in.th/round-numbers
  2. Oversold: thaibrokerforex.com/oversold
  3. แนวโน้มการออกคำสั่งที่ตัวเลขกลม: cri.georgetown.edu/wp-content/uploads/2024/08/Bloomfield-Chin-Craig-2024-Georgetown-CRI-WP.pdf
  4. นักลงทุนถูกดึงดูดจากเลขกลมๆ : www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318303400
  5. EURUSD หลุดแนวรับครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์: www.euronews.com/business/2022/07/12/euro-reaches-parity-with-dollar-for-the-first-time-in-20-years

ทีมงาน: thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ