สอนใช้ Price Volume Trend เทรด forex

Price Volume Trend indicator forex

Price Volume Trend หรือ PVT เป็นอินเคเตอร์ที่ถูดออกแบบมาเพื่อให้หาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์กับปริมาณการซื้อขาย (Volume).. ซึ่งจากที่ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลมาพบว่า ส่วนยมากเทรเดอร์มักจะใช้ PVT เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาและคอนเฟริมแนวโน้มครับ เอ๊ะ!! แล้วมันใช้ยังไงนะ เรามาดูกันครับ

ความเป็นมาของ Price Volume Trend

ผู้พัฒนาเป็นใครและ PVT ถูกพัฒนามาตั้งแต่เมื่อใดยังไม่มีใครออกมาเปิดเผยครับเพียงแต่เทรดเดอรรู้จักเนื่องจากมันเป็น indicator ที่มีแถมมาใน Metatrader 5 (MT5) ซึ่งโดยปกติแล้วเทรดเดอร์มักจะอ่านกราฟจากการเคลื่อนไหวของราคาบน Chart เพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกการซื้อขายใช่ไหมครับ แต่บางครั้งมันก็พลาดกันได้

ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมองหา indicator ที่สามารถยืนยันสิ่งที่เขาวิเคราะห์ออกมา ซึ่งเจ้า PVT indicator ก็เป็นหนึ่งตัวที่อาจจะตอบโจทย์เทรเดอร์ครับ เพราะสิ่งที่ PVT ทำก็คือการแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาชัดมากขึ้น

เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านอาจจะมองว่า PVT indicator คล้าย ๆ กับ On-Balance Volume (OBV) หรือป่าว ซึ่งตอบได้เลยครับว่ามันแตกต่างกันอยู่พอสมควรถึงแม่วิธีการใช้งานจะคล้ายกันก็ตาม เนื่องจาก OBV จะเป็นการใช้ Close price (ราคาปิด) มาคำนวณ ในขณะที่ทาง PVT indicator จะนำเปอร์เซ็นการเปลี่ยนมาเข้าคำนวณในสมการด้วยครับ

Price Volume Trend indicator
หน้าตาของ Price Volume Trend indicator บน MT5

หลักการทำงานของ Price Volume Trend

หลักการการทำงานของ PVT indicator จะเป็นการดึงข้อมูลราคา ณ จุดต่าง ๆ เข้ามาหาความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume แล้วนำไปเทียบกับค่า PVT ก่อนหน้าก่อนที่แสดงค่า PVT ปัจจุบันมาให้เราได้วิเคราะห์ครับ ดั้งนั้นสมการที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ

สูตรคำนวณ

PVT = [(ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาก่อนปิด) / ราคาก่อนปิด) x ปริมาณการซื้อขาย] + ค่า PVT ก่อนหน้า

จากสมการข้างต้น เราจะสังเกตเห็นได้ว่า PVT indicator จะมีความไวและแน่นอนกว่า OBV indicator เนื่องจาก PVT เขาใช้สัญญาณปัจจุบันและค่าก่อนหน้ามาใช้ด้วยครับ

การตีความ indicator

ปกติแล้ว PVT สามารถใช้อยู่หลากหลายรูปแบบครับ แต่ผู้เขียนขอแจงออกเป็นสามอย่างหลัก ๆ ได้แก่ การดูแนวโน้ม, การดูสภาวะการซื้อขายมากเกินไป, และการดู Divergence ดังนี้ครับ

วิธีการดูแนวโน้ม

ปกติแล้วค่า PVT ควรจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องไปกับราคาของสินทรัพย์ครับ และด้วยเหตุนี้แหละครับที่เราสามารถนำมันมาใช้เพื่อดูแนวโน้ม เพราะหากราคาเคลื่อนที่ลงแสดงถึงขาลง แต่หากราคาเคลื่อนไหวขึ้นก็จะแสดงว่าเป็นขาขึ้น (ค่อนข้างตรงไปตรงมา) ซึ่งจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มขาลงให้ดูดังนี้ครับ

  1. ให้ตี Trend Line โดยการลากจากจุด Low เดิมไปเชื่อมกับ Low ปัจจุบัน หรือ Low ล่าสุด
  2. ให้ตี Trend Line เส้นคู่ขนาดโดยเอาไปวางที่จุด High เดิมครับ
  3. จากนั้นให้เรามาดูที่ หน้าต่าง PVT ครับ โดย ณ ช่วงเวลาเดียวกัน PVT ควรจะทำแนวโน้มเดียวกันกับราคาสินทรัพย์ครับ
PVT indicator
ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มขาลงด้วย PVT indicator

วิธีการดูสภาวะซื้อขายมากเกินไป

มาต่อกันที่การดู Overbought และ oversold กันครับ มันจะอ่านค่าแตกต่างจาก RSI มากพอสมควรนะครับ แต่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่ง โดยวิธีการดูเบื้องต้นจะมีดังนี้ครับ

Overbought

  1. สำหรับการดู Overbought ให้เราตีเส้นแนวต้านขึ้นมาก่อน
  2. จากนั้นให้เรามาดูที่ PVT ที่หน้าต่างอินดิเคเตอร์ จากนั้นก็ตีเส้นแนวต้านขึ้นมา
  3. หากเราตีเส้นแนวต้านที่ PVT ได้ และมันสอดคล้องกับเส้นแนวต้านที่ Price Chart ของเราแสดงว่าเข้าสู่สภาวะ Overbought แล้วล่ะครับ

Oversold

  1. ในทางกลับกัน สำหรับ Oversold ให้เราตีแนวรับที่ Price Chart ก่อน
  2. จากนั้นให้ตีเส้นแนวรับบน Indicator window ครับ
  3. หากมันสอดคล้องกันก็แสดงว่ามันเข้าสู่สภาวะ Oversold แล้วล่ะครับ
PVT indicator overbought
ตัวอย่างการใช้ PVT indicator วิเคราะห์หาสภาวะซื้อขายมากเกินไป

วิธีการดู Divergence

ต่อมาครับ วิธีการดู Divergence อันนี้ต้องบอกเลยครับว่าหาค่อนข้างยากและคิดว่าใช้ indicator เพื่อหา divergence ดีกว่าครับ อย่างไรก็ตามผู้เขียนจะบอกเอาไว้เป็นแนวทางดังนี้ครับ

หาก Price Chart ของเราเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ตี trend line แล้วเป็นขาขึ้น) แต่พอเรากลับไปดูที่ indicator window แล้วค่า PVT ทำทรงแบบ overbought นั่นแหละครับ คือจุด Divergence ล่ะ

PVT indicator Divergence
ตัวอย่างการใช้ PVT indicator เพื่อหา Divergence

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

สำหรับ MT4 ให้เทรดเดอร์ไป Download ได้จากการคลิ๊กที่ Link นี้ได้เลยครับ -> จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ Zip -> และทำการ Copy indicator file -> จากนั้นเปิด MT4 ขึ้นมาแล้วคลิ๊กไปที่ File -> Open Folder Data -> ไปที่โฟล์เดอร์ที่ชื่อ MQL4 -> Indicator -> แล้วทำการวาง indicator file ลงไป

จากนั้นให้ทำการลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาเพื่อกด Reflash -> คลิ๊กซ้ายค้างที่ชื่อ indicator แล้วทำการลากไปวางบน Chart ได้เลยครับ

ส่วนใครที่ใช้ MT5 ก็ให้ลากเมาส์ไปที่ Insert -> Indicator -> Customs -> มองหาชื่อ PVT แล้วก็กดคลิ๊กซ้ายไป 1 ที ครับ

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าของ PVT นี้ทำได้น้อยมากครับ เพราะเขาให้เลือกเพียงแหล่งที่มาของ Volume ซึ่งก็มี Tick Volume กับ Real Volume ซึ่งก็ใช้ได้แค่ Tick volume ครับ (ไม่รู้จะมีมาให้เลือกทำไม?) และนอกจากนั้นก็จะมีการเลือกสีและความหนาของเส้นครับ

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

ข้อเสีย

PVT เป็นตัวแทนของตลาดได้ดีกว่า OBV ไม่แสดงสัญญาณราคา
PVT คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกของราคา ใช้ PVT หา Divergence ยาก
  ต้องใช้พื้นฐานการวิเคราะห์กราฟเยอะ

สรุป

Price Volume Trend (PVT) เป็นอินดีเคเตอร์ที่อาจจะจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่ประเภท Volume ครับ ซึ่งหลักการการทำงานของมันคล้าย ๆ กับ OBV แต่เป็นขั้นกว่าเพราะเขานำเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาคิดคำนวณในสมการด้วยนั่นเองครับ

อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ที่สนใจที่จะใช้ PVT indicator ควรมีพื้นฐานการอ่านวิเคราะห์กราฟเปล่ามาพอสมควร โดยทักษะที่จำเป็นต้องมีคือการตี Trend Line, การตีแนวรับแนวต้าน, และการดูพฤติกรรม Divergence เป็นต้นครับ

นี่นับเป็นหนึ่งในหลายข้อเสียของ PVT indicator เลยก็ว่าได้ครับ หากเทรดเดอร์มือใหม่มาใช้เป็นต้อง งง แน่ ๆ เพราะมันไม่มีสัญญาณการเข้าเทรดบอกมาซักนิดเดียว