Lots Size Manangement

0
30

Lots Size Manangement

              ตอนนี้ ขอนำเสนอ การจัดการ Lots  ในการเทรด ในแนว ว่า คู่เงินคู่นี้  ทุนเท่านี้ จะจัดการยังงัย  มาดูกันเลยครับ  ปกติการเทรด Forex ที่มีจังหวะสวิงแรงตามข่าว จะสวิงแรงเป็นร้อยๆ Pips ดังนั้นก่อนเริ่มต้นเทรด ต้องคานวณระยะให้ดี Money Management ต้องชัดเจน อย่างน้อยๆ ต้องทราบแล้วว่า ทุนที่มี กับจำนวน  lots ที่เปิด รองรับการขาดทุนต่อออร์เดอร์เฉลี่ยได้กี่ Pips ถ้ารองรับได้ไม่ต่ำกว่า 500 pips (สาหรับการเทรดระยะสั้น) และ 1,000 pips (สาหรับการเทรดระยะยาว) ถือว่าเสี่ยงมาก ต้องกลับไปคำนวณ Lot Size ใหม่ให้ดีครับ

การคำนวณ Lot Size  อย่างง่าย

การคำนวณที่รองรับการขาดทุน  500 pips

-บัญชีหน่วยเป็นเหรียญ(USD) หรือ Standard

จานวนล๊อตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง)/500,000

-บัญชีมีหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ ย่อม(Micro)

จานวนล๊อตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง)/5,000

การคำนวณที่รองรับการขาดทุน  1,000 pip

-บัญชีหน่วยเป็นเหรียญ(USD) หรือ Standard

จานวนล๊อตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง)/1,000,000

บัญชีมีหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ ย่อม(Micro)

จานวนล๊อตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง)/10,000

รูปแบบการคำนวน

บัญชีมีหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ ย่อม(Micro) จากสมการกรณีรองรับการขาดทุนที่ 1,000 pips

สมมติ เงินทุน 100$ โดยเปิดบัญชีประเภทหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ ย่อม(Micro) และเราสามารถรองรับความเสี่ยงทางด้านจิตใจสูงสุดได้ที่ 20% ของพอร์ต ให้แทนค่าในสมการ ดังนี้

100(เงินทุน) x 20(เสี่ยงสูงสุด) /10,000 = 0.2 (จำนวนลอตรวม)

จากการคานวณ จะได้ว่าจานวนล๊อตรวมสูงสุดที่เปิดได้ในพอร์ตนี้ เมื่อใช้อัตราความเสี่ยงที่ 20% ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.2 ลอต

ขยายความจากสมการนี้คือ เราได้คานวณเผื่อกรณีการเปิดออร์เดอร์ขนาดลอต 0.2 แล้วติดลบ 1,000 จุด ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่พอร์ตเราจะติดลบไปประมาณ 20% หากต้องตัดขาดทุน(Cut Loss).

การเทรดไม่ใช่แค่การเปิดปิดออร์เดอร์ มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการบริหาร ผมชอบจินตนาการว่าพอร์ตของเรา เป็นประหนึ่งบริษัทของเราที่ต้องบริหารจัดการไปให้รอด ส่วนจานวนลอตไซส์(Lot Size) เปรียบเป็นลูกจ้างในบริษัท จากนั้นลองบริหารดูนับว่าเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายใช้ได้เลยทีเดียว

ดังนั้นผมจึงชอบแบ่งลอตไซส์ ไปเป็นหลายๆ ไม้ ซึ่งเหมือนเรามีพนักงานในบริษัทหลายคนนั่นเอง แบ่งเสร็จแล้วก็กระจายกันไปทางาน ในส่วนที่เราวางแผน เช่นแผนกกองหน้า แผนกกองหนุน เป็นต้น

เปรียบเสมือนว่ำมันเหมือนเป็นเกมหมำกรุก ถ้าเรามีเบี้ยในมือน้อย ไล่ขุนคู่ต่อสู้ยังไงก็ไม่จนตาเดิน แต่ถ้าเรามีเบี้ยในมือเยอะ จะช่วยให้ไล่บี้ขุนฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เหตุนี้เลยเป็นที่มาว่าทาไมต้องมาคานวณลอต เพราะเมื่อคานวณลอตไซส์ที่เหมาะกับพอร์ตได้แล้ว จะได้นามาแจกแจงเป็นส่วนๆ ให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการได้ครับ

          เช่น พอร์ตนี้สามารถเทรดได้สูงสุด 0.1 ลอต(LOT) เราก็สามารถกระจายกาลังไปได้ เช่น แบ่งเป็น ระบบ 4-4-2 ตามแบบฉบับเกมส์ฟุตบอลก็ได้ครับ คือ 0.04 + 0.04 +0.02 รวมเป็น 0.1 ลอตพอดี เมื่อได้จังหวะแหย่ขาไปก่อน 0.04 ลอต ผิดหรือถูกทาง ก็หยอดเข้าไป อีก 0.04 และ 0.02ลอตตามลาดับ ทั้งหมดรวมแล้วเป็น 0.1 ลอตพอดี เป็นต้น โดยเลือกเปิดออร์เดอร์ตามแนวระดับของฟิโบนัสชี(Fibonacci) หรือแนวรับแนวต้านก็ได้ ซึ่งอันนี้แล้วแต่การวางแผนของเราซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์หน่อย (ฝึกได้ครับ)

ตัวอย่างการคิด นะครับ Lot size  = Risk X Capital/ (#of pip X  pip value)

# of pip หมายถึงจำนวน pips ของ TP หรือ SL ที่พอใจหรือรับได้

pip value หมายถึง มูลค่าของ Pips ต่อ 1 standard lot

        ไม่ต้องอธิบายมาก ง่าย ๆ คำนวนเลย ตามตัวอย่าง ขอใช้หน่วยเป็น บาทนะครับ (ใช้โบรกที่มีสกุลเงินบาท)ก่อนอื่น ดูค่า spread อะไรเท่าไหร่บ้าง เอาเฉพาะที่ผมเทรดและมีข้อมูลนะครับ

GBP spread ~12-15 pips

EUR spread ~9-12 pips

AUD spread ~27 pips

CAD spread ~22 pips

XAU spead  ~463 pips

ขึ้นกับ โบรกด้วยนะครับ บางโบรก spred อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่า ง่าย ๆ ก็ Capture ภาพ แล้วนำมาลบดูใน MT4 เปรียบเทียบแต่ละ โบรกลองนำออร์เดอร์ที่เราได้/เสียเงินมาคำนวณ อยู่ใน history บาท/pips

GBP spread ~12-15 pips     35.90 บาท/1 lot/1 pips ถ้า 0.1 lot ก็ 3.59 บาท/pips หรือ 0.05 lot ก็ 1.795 บาท/pips

EUR spread ~9-12 pips       35.88 บาท/1 lot/ 1 pips

AUD spread ~27 pips          35.82 บาท/1 lot/ 1 pips

CAD spread ~22 pips          26.98 บาท/1 lot/ 1 pips

XAU spead  ~463 pips         3.59  บาท/1 lot/ 1 pips

จะเห็นว่าบาทโปรดักซ์ แค่ซื้อก็เสียค่า spread มากแล้ว โดยเฉพาะทอง แค่ซื้อก็เสียตังค์แล้ว 1,662 บาท/1 lot (ถ้าซื้อ 0.1 lot 166.2 บาท/0.1 lot)

สมมุติเทรด EUR/USD ทุน 10,000 บาท risk 10% SL 450 pips, 35.9 บาท/1 lot size/1 pips

         Lot size = 0.1X 10,000 / (450 X35.9)

         Lot size = 0.06 lot

ความหมายคือ ออร์เดอร์ที่เราเปิด 0.06 lot ถ้าเจอ SL 450 pips จะเสียเงิน 1,000 บาท (10% ลองคำนวนกลับ 450*35.9*0.06 = 969.3 บาท)

ซึ่งถ้าเราเปิด order 0.06 เสียค่า spred 0.06*35.9*12 = 25.85 บาท หรือได้กำไร/ขาดทุน 0.06*35.9 =2.15 บาท/pips

กลับกันถ้าตั้ง TP 450 pips ได้กำไร 969.3 บาท หรือกำไร 10% จากเงิน 10,000 บาท

ลองดูใน 1 วัน ด้วยนะครับว่า วิ่งไปกี่ Pips ผมวัดวันแรง ๆ  2,000-2,800 pips เลยทีเดียว บางที ถ้าเรากะเก็บ 450 pip ใช้แค่วันเดียวก็เก็บได้แล้ว หรือเสียได้แล้ว

สูตร ใช้ปรับตามความทนทานของแต่ละบุคคลนะครับ บางคนชอบเล่นสั้น TF 5 M ตั้ง 50-100 pips แต่ lot size จะใหญ่ขึ้น อาจซอยเป็นหลายไม้ แต่ไม่เกิน lot size ที่เราคำนวน ……

พบกันใหม่ตอนต่อไปครับ โชคดีมีชัยครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]