Moving Average Convergence & Divergence มีตัวย่อคือ MACD หรือ MAC-DEE เป็นผลงานของ Dr.Gereld Appel MACD ที่ได้พัฒนาขึ้น ถือเป็น indicator ที่สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ดู Treand และ Momentum ของราคาซึ่งมีประสิทธิภาพมาก เทรดเดอร์ไม่มีใครไม่รู้จัก
Momentum หมายถึง ความแข็งแกร่งในทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เช่นถ้าคลื่นที่ขึ้นแล้วยังขึ้นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง นั้นหมายถึง Momentum มีความแข็งแกร่ง แต่ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นแล้วกลับทิศทางลง นั่นก็หมายถึง Momentum ไม่แข็งแกร่ง
ใช้ 3 เส้นหลักใน Indicator MACD
3 เส้นหลักที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Indicator MACD ประกอบด้วย
- MACD Singnal (เป็นเส้น MA ปกติในโปรแกรมทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ใน MT4 ต้องสร้างขึ้นมาเอง)เป็นเส้นที่ใช้ร่วมกันกับเส้น Singnal เพื่อบอกจังหวะในการซื้อ-ขาย
- MACD Line หรือ Reference เป็นเส้นอ้างอิงที่ใช้บ่งบอกแนวโน้ม
- MACD Histogram คือเส้นที่ดูเป็นแท่งๆสีขาวใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์โดยรวม
ภาพที่ 1
ประโยชน์และการนำไปใช้งาน
สำหรับ Indicator MACD มีประโยชน์ในการนำไปใช้งานคือ ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อหรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น, บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน, (ไม่สามารถบอกภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปได้)
- เพื่อบ่งบอกแนวโน้ม ด้วยการดูจากเส้น MACD Line
- เพื่อบอกจังหวะซื้อ-ขาย โดยใช้เส้น MACD Line ร่วมกับ MACD Signal
- เพื่อบอก Momentum ของราคา
นี่เป็น การนำ MACD ไปใช้งานในการเทรด ส่วนใหญ่ ผมจะใช้งานใน ข้อ 2 เรามาดูส่วนประกอบ ว่า มีอะไรบ้าง
- MACD Histogram (แท่งสีขาว)
- Signal Line (เส้นประสีแดง)
- Moving Average (เส้นสีเขียว)
ในโปรแกรม MetaTrader4 หากเราเลือกอินดิเตอร์ MACD จะมีมาให้เพียงแค่ MACD Histogram และ Signal Line 2 อย่างนี้ โดยเส้น Moving Average ต้องเพิ่มเอาเอง ดังภาพที่ 2
หลังจากนั้นจะมี Popup เด้งขึ้นมาเพื่อให้ปรับค่า MACD หลังจากนั้นให้ปรับค่าเป็น Fast EMA: 15, Slow EMA: 35 และ MACD SMA: 9 ค่านี้เป็นค่าที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่ง หากเทรดเดอร์มีค่านี้ของตัวเองแล้วสามารถปรับได้ตามใจชอบเลย แต่ค่าที่บอกไปเป็นค่าที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเทรดเดอร์ Forex ในต่างประเทศ ดังภาพที่ 3
ได้ เส้นครบแล้ว เรามาดูว่า การเปิด ออร์เดอร์ จะเปิด Buy , Sell ยังงัยกันบ้าง
- หาก เส้นประสีแดง ตัด Moving Average (เส้นสีน้ำเงิน) ลงมาให้ Buy
- หาก เส้นประสีแดง ตัด Moving Average (เส้นสีน้ำเงิน) ขึ้นไปให้ Sell
ตามภาพที่ 5
บทความนี้ จะใช้คู่ GBP/JPY และ กราฟ 4 hr ตามที่ผมถนัดนะครับ จากนั้นเรามาถอยกราฟไปตามหาสัญญาณของ MACD กันเลยดีกว่าตามมาครับ
สัญญาณ Sell สัญญาณ Buy ชัด ชัด แจ่ม แจ่ม GBP/JPY ต้นฉบับ บวกกระจาย ลบกระเจิง
สัญญาณ ชัด ๆ แจ่ม ๆ อีก เดี๋ยวขอ ถอยหา สัญญาณแนว ๆ Sideway ก่อน เจอแระครับ Sideway ตามภาพที่ 8
ภาพที่ 9 …. เริมเปิดออร์เดอร์ โดย วันที่ 07-05-2018 เข้า Buy ที่ราคา 147.676 แล้วก็ถือต่อเนื่องไปอีก 53 แท่ง ( 53X4=212=8.83 วัน ) บวกมา 199 ไม้นี้ ถือแค่ แปดวันกว่า ๆ เองครับ ถ้าใช้บัญชี STD เปิด Lots = 0.01 จะได้กำไร 19.9 $
ภาพที่ 10 เปิด ตามสัญญาณอีกไม้
วันที่ 21-05-2018 สัญญาณ Sell มาแล้ว ก็เปิดตามสัญญาณ Sell ที่ราคา 148.997 ช่วงนี้ เทรน ขาลงค่อนข้างแรง เลยถือแค่ 37 แท่ง ( 37X4=148=6.16 วัน ) บวกมา 547.8 pips รอบนี้ ถือไม่นาน หกวัน กำไรซะ 54.78 $ รวม ไม้แรก 19.9+54.78 = 74.68 $
ภาพที่ 11 การเปิดไม้ที่ 3
วันที่ 30-05-2018 ตรงกับวันสิ้นเดือนพอดี ต้องถือข้ามเดือน เปิดตามสัญญาณ Buy ที่ราคา 143.447 กราฟเปลี่ยนเทรน เป็นขาขึ้น ถือข้ามเดือน 38 แท่ง ( 38X4=152=6.33 วัน ) บวกมา 443.9 pips กำไร 44.39 $ รอบนี้ ถือไม่นาน หกวัน พอ ๆ กะไม้ก่อนหน้า กำไรซะ 44.39 $ รวม ไม้แรกกะไม้สอง 19.9+54.78+44.39 = 119.07 $ กำไร อื้อ … แต่ถ้าเทรดจริง ๆ คงเป็นอีกเรื่อง แน่ .. เฝ้ากราฟมาก จิตก็จะไม่นิ่ง บวก 4-5 pips จ้องปิดทันที เทรดมาตั้ง 5 ปี ยังเปลี่ยนนิสัยทนรวยไม่ได้เลย ส่วนการใช้ MACD กะ Divergence นั้นผมไม่ถนัดเอาซะเลย เน้นแต่ การตัดกันของเส้นสองเส้น ก็พอแล้วครับ แล้ว เจอกัน ตอนต่อไป นะครับ
ทีมงาน : thaiforexbroker.com