หา trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงได้อย่างไร

หา trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงได้อย่างไร

               เมื่อท่านมองชาร์ตเปล่าเป็น ด้วยการมองจากความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านหรือ supply/demand หรือ key levels ต่างๆ

ท่านจะพบว่าราคาวิ่งจากพื้นที่หาพื้นที่ เช่นเลข 1 2 และ 3 จะเห็นพื้นหลักที่ที่ราคามักจะโต้ตอบ จะเรียกเป็น supply/demand, หรือ support/resistan หรือ key levels ก็แล้วแต่ข้อกำหนดแต่ละอย่างออกไป  ลองดูชาร์ตเปล่าทั้ง 3 พื้นที่ จะเห็นว่าราคามักจะ rejection เมื่อพื้นที่นั้นๆ ยังเป็นแนวรับหรือแนวต้านหรือเป็น supply หรือ demand อยู่ การที่ราคากลับมาบ่อยที่พื้นที่นั้นๆ หรือ retracements ทำให้ออเดอร์ที่เป็น unfilled orders พื้นที่นั้นๆ ลดลงไปตามจำนวนครั้ง retracements จะลดมากหรือน้อย ดูผลของการ retracement แต่ละครั้งเป็นอย่างไร จากที่อธิบายนี้พอจะพุดได้ว่าเมื่อมองจากชาร์ตเปล่าจะเห็นว่าราคาวิ่งจากโซนไปหาอีกโซน ดังนั้น trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงก็จะอยู่แถวพื้นที่โซนที่ราคาโต้ตอบเป็นหลัก

               จากภาพด้านบนเมื่อบอกว่าราคาวิ่งจากโซนไปหาโซนเป็นหลัก จากภาพจะเห็นว่าราคาจะโต้ตอบที่โชนเป็นหลัก เช่นจะเห็น rejection (retracements) ที่โซนราคาหรือจะเห็น Break ก็ที่โซนราคา เมื่อคำนึงด้านการทำงานของออเดอร์ที่บอกว่าราคาขึ้นหรือลงเพราะ market orders เข้ามาเกิน limit orders ที่อยู่ตรงราคานั้นๆ market orders เลยต้องหา limit orders ตรงข้าม (หรือ liquidity ของออเดอร์ตรงข้าม) ที่ราคาต่อไปเลยทำให้ราคาขึ้นลงแต่ราคามาเด้งที่โซนพื้นที่ยกตัวอย่างแสดงว่า 1. มี limit orders พื้นที่นั้นๆ 2. Market orders เปลี่ยนข้างทิศทาง limit orders เลยทำให้ราคาเด้งที่ support/resistance หรือโซนนั้นๆ  ข้อมูลการมองชาร์ตแบบนี้บอกว่า liquidity จะมากที่พื้นที่โชนนั้นๆ หมายความว่าเทรดเดอร์ต่างๆ สนใจโซนพวกนี้เลยทำให้เกิดการเทรดหรือการจัดการที่โซนพวกนี้เป็นหลัก

               trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงเกิดจากการเข้าใจพวกนี้ เช่น A  อย่างแรกเลยอ่านปริบทราคาก่อน ท่านจะเห็นว่า Setup A ที่ยกตัวอย่างราคาวิ่งไปหา supply หรือโซนเลข 3 ดูโซนเลข 3 ก่อนท่านจะเห็นว่าราคาแม้ขึ้นจากโซนเลข 2 จริง แต่ตอนมาทำให้โซนเลข 3 เกิดขึ้นราคาขึ้นและลงเร็ว ให้ท่านดูลักษณะที่ราคาวิ่งลงยาวและต่อเนื่อง นั่นบอกว่าเป็นผลจากขาใหญ่เข้าเทรดพื้นที่ตรงนั้น เพราะเลข 3 ถ้าขาใหญ่ทำให้ราคาเกิด short positions ได้ พื้นที่ด้านบนจะเป็น buy stops ที่มาจาก stop loss ของกลุ่มเทรดเดอร์ที่เปิด sell ในกรอบ short positions และอีกกลุ่มจะเป็น breakout traders ที่จะวาง buy stops ไว้ส่วนบนหรือขึ้นไปอีกหน่อย และสุดท้ายเทรดเดอร์ที่เทรดตอนราคา retracement มาหาโชนตามที่อธิบายด้านบนด้วย จะเห็นว่าถ้าขาใหญ่ดันราคาไปได้จะได้แหล่งที่มาของ buy orders ทั้ง 3 แหล่งโดยเฉพาะที่เป็น stop orders เลยทำให้ขาใหญ่ได้เงื่อนไขเทรด  นี่คือที่บอกว่าขาใหญ่เข้าเทรด

               ราคาวิ่งกลับมาก่อนถึงจุดที่เราสนใจคือพื้นที่เลข 3 ท่านจะเห็นว่าราคามีการเด้ง 2 ครั้งหลักๆ แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมี sell limit orders เกิดขึ้น และมีจำนวนมากพอที่จะหยุด buy market orders ที่ขึ้นมา เมื่อเด้งแล้วออเดอร์พวกนี้ก็จะกลายเป็น short positions ที่เกิดตรงพื้นที่นั้นๆ ในตลาด ท่านจะเห็นว่าราคาเด้งลงมากกว่าทุกที่ กรอบบนก่อนที่จะถึงเลขพื้นที่ supply ที่เลข 3  แต่ราคาลงมาที่เลข 2 แล้วหยุดไม่ไปต่อ พอราคากลับมาอีกรอบจะเห็นกรอบสีแดง เกิดขึ้นที่กรอบบนสุดสีเขียวแสดงว่ามี limit orders อีกหรือ supply  ราคาเอาชนะ supply ไปหา supply ที่เลข 3 มองอีกรอบถึงจุดนี้จะรู้ว่าทำไมเป็น trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงเพราะ buy market orders มาจากพวกที่เทรดกรอบที่ราคา rejections ทั้ง 3 กรอบตั้ง stop loss และมี buy stops จาก breakout traders ด้วย ส่วนที่ทำให้เทรดง่ายคือเมื่อราคาวิ่งไปถึงต้นตอแท้จริงหลังจากล่า stops เพื่อเข้าตลาดแล้วราคาลงมาเอาชนะ demand ที่เกิดขึ้นกรอบสีแดง ตอนราคาโดดเข้าหาโซนแล้วทำให้เกิด trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูง ที่ยกตัวอย่างมาเป็น trade setup ที่น่าเทรด

               ทำไมจึงเรียกว่า trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงเพราะการเทรดหลังจากมีการล่า stops แล้วราคากลับมาชนะ demand/supply หรือพื้นที่ใกล้ที่สุดอีกเวลาไม่นาน บอกถึงความต้องการว่าขาใหญ่ต้องการเข้าตลาดจริง ไม่งั้นขาใหญ่จะใช้ stop orders เพื่อเร่งราคาไปต่อไม่ได้เพื่อเข้าเทรด ต้องไม่ลืมว่าขาใหญ่เทรดสวนทางเสมอเพราะการเทรดสวนทางทำให้ขาใหญ่มีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ และถ้าพวกเขาดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรดได้ก็จะต้องมีเทรดเดอร์ที่เสีย

               จะเห็นว่า Demand ที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่ขาใหญ่เห็นพื้นที่ stop orders ที่เหนือเลข 3 และเลข 2 เป็นการล่า stops เพื่อให้เกิด buy market orders ตรงที่ supply เลข 1 แต่พอราคาลงมาแล้วเอาชนะที่ demand ที่ใกล้เลยกลายเป็นการยืนยันเจตนาว่าขาใหญ่ล่า stop orders เพื่อเข้าเทรด sell ตรงพื้นที่เลข 1 จะเห็นว่า setup แบบนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงเมื่อท่านดูเป็น เพราะปริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นบอกความสัมพันธ์กันหมดว่าขาใหญ่เข้าเทรดเปล่า เพราะขาใหญ่จะเข้าเทรดด้วยเงื่อนไขเมื่อออเดอร์ตรงข้ามมากพอ เมื่อมีเทรดเดอร์ติดลบ เมื่อราคาไปทางที่พวกเขาเข้าเทรด เทรดเดอร์พวกนี้จำต้องออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยง ตรงนี้ก็จะทำให้เกิด market orders เข้ามาทางที่พวกเขาเทรดอีก เลยยิ่งทำให้ราคาวิ่งไปง่ายขึ้น และพอเปลี่ยนแท่งเทียนหรือ price action เกิดขึ้นอีก เทรดเดอร์อื่นๆ ที่รอเข้าเห็นข้อมูลเปลี่ยนไปก็จะเปิดออเดอร์ตามอีก

ทีมงาน : thaiforexbroker.com