การใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าเทรดสำหรับ Day Trading

Highlight บทคัดย่อ

  • Fibonacci Retracement เครื่องมือวาดที่ไว้ใช้หาจุดกลับตัวของราคาในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ มีให้ใช้ทั้งใน TradingView และ MetaTrader
  • Fibonacci Retracement สามารถนำมาใช้เทรดเพียงตัวเดียวโดยใช้อัตราส่วนทองคำ หรือนำไปเทรดร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ในรูปแบบ Confluence ก็ได้
  • การใช้ Fibonacci Retracement ได้ดีนักเทรดจะต้องมีความแม่นยำในการอ่านโครงสร้างราคาและจุด Swing High และ Swing Low

Fibonacci Retracement

หลักการทำงานของ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา
ภาพเครื่องมือ Fibonacci Retracement และการใช้งานเบื้องต้น
  • เครื่องมือวาดที่มีให้ใช้งานใน MetaTrader และ TradingView
  • Fibonacci Retracement ใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาในลักษณะ Swing Low และ Swing High ในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์
  • Fibonacci เป็นค่าตัวเลขที่เกิดจากธรรมชาติในตลาด Forex เป็นเหมือนกับแนวรับแนวต้านสำคัญ ที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องให้ความสำคัญ

หลักการตี Fibonacci Retracement

  • ตลาดขาขึ้น: ตีจาก Swing Low ก่อนหน้ามาที่ Swing High ปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์จุดกลับตัวขึ้นบริเวณ Swing Low ถัดไป
  • ตลาดขาขึ้น: ตีจาก Swing High ก่อนหน้ามาที่ Swing Low ปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์จุดกลับตัวลงบริเวณ Swing High ถัดไป

การใช้งาน Fibonacci Retracement กับการเทรด

รูปแบบการเทรด Fibonacci แบบใช้ระดับราคาและแบบ Confluence
ภาพสรุปหลักการใช้งาน Fibonacci Retracement ในการเทรด

ใช้ Fibonacci Retracement Level

  • ใช้ Fibonacci Retracement Level เพียงตัวเดียวควรโฟกัสไปที่การหาจุดกลับตัวของราคาโดยใช้อัตราส่วนทองคำ ซึ่งจะอยู่ที่ค่า 50, 61.8 และ 78.6
  • ในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงราคาอาจจะย่อเพียง 38.2
  • การใช้ Fibonacci Retracement Level เดียวต้องใช้ความชำนาญและอ่านโครงสร้างตลาดได้อย่างแม่นยำเพื่อจับจุด Swing High และ Swing Low
  • การใช้ Fibonacci Retracement Level เพียงตัวเดียวเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์และความรู้ในตลาดในระดับหนึ่ง

การใช้เทรด Confluence

  • การใช้ Fibonacci Retracement เทรด Confluence เป็นการนำเครื่องมือ Fibonacci ไปวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน หรือ เส้น EMA
  • การเทรดแบบ Confluence ช่วยให้เห็นความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิค ทำให้การวิเคราะห์ไปในทิสทางเดียวกัน
  • ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความมั่นใจในการเทรดมากขึ้น
  • ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเทรดได้ดีขึ้นกว่าการใช้เครื่อง Fibonacci เพียงเครื่องมือเดียว
  • การเทรดรูปแบบนี้จึงเหมาะกับคนที่ยังไม่มีความชำนาญมากในการอ่านโครงสร้างตลาด แต่การใช้ Confluence มากเกินอาจจะทำให้เกิดการ Over analysis ได้เช่นกัน

ข้อดีและข้อควรระวังในการเทรดด้วย Fibonacci Retracement

ข้อดีและข้อควรระวังในการเทรดด้วย Fibonacci Retracement
ภาพสรุปข้อดีและข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Retracement ในการเทรด

ข้อดีของการเทรดด้วย Fibonacci Retracement

  1. Fibonacci Retracement ช่วยให้เราได้เข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบตลาด และเข้าเทรดได้ไวกว่าการใช้อินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณ
  2. สามารถตั้ง Pending Order เอาไว้ได้ตามระดับของ Fibonacci Retracement Level ทำให้ไม่ต้อเฝ้าหน้าจอ
  3. สามารถถัวเฉลี่ยราคา Buy/Sell ได้ ทำให้มีต้นทุนในการเข้าเทรดที่ดีกว่าการเข้าออเดอร์เพียงครั้งเดียว

ข้อควรระวังในการเทรดด้วย Fibonacci Retracement

  1. ต้องมีความชำนาญในการมอง Swing มิฉะนั้นอาจจะตี Fibonacci Retracement ได้ไม่แม่นยำ
  2. การใช้ Fibonacci Retracement ในการ Day Trading ต้องใช้ควบคู่กับการดูโมเมนตัมของราคาเช่นการ Breakout ของโครงสร้างในการหา Swing ย่อย ๆ เพื่อเข้าเทรดรายวัน
  3. ไม่มีจุด Retracement Level ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ Impulsive Move ของราคาควรตั้งคำสั่งเทรดไว้หลาย ๆ ระดับราคา
  4. ไม่ควรใช้เมื่อราคาสร้างกรอบ Sideway ราคาจะวิ่งไม่มีทิศทาง การใช้ Fibonacci Retracement จะใช้ไม่ได้ผล

ตัวอย่างการใช้ Fibonacci Retracement ในการ Day Trading

การเทรดตลาดขาขึ้น

ตัวอย่างการหาจุดเข้าเทรดขาขึ้น (Buy Limit) ด้วย Fibonacci Retracement
ภาพตัวอย่างการใช้ Fibonacci Retracement ในการหาจุดเข้าเทรดตลาดขาขึ้น
  1. โครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้น
  2. ตี Fibonacci Retracement จาก Swing Low ล่าสุดถึง Swing High และรอการย่อของราคา
  3. ตั้ง Pending (Buy Limit) ที่ระดับ 38.2, 50, 61.8 และ 78.6 หรือจะตั้งที่บริเวณ Fibonacci Level ที่เกิด S/R Flip ก็ได้

การเทรดตลาดขาลง

ตัวอย่างการหาจุดเข้าเทรดขาลง (Sell Limit) ด้วย Fibonacci Retracement
ภาพตัวอย่างการใช้ Fibonacci Retracement ในการหาจุดเข้าเทรดตลาดขาลง
  1. โครงสร้างตลาดเป็นขาลง
  2. ตี Fibonacci Retracement จาก Swing High ล่าสุดถึง Swing Low และรอการเด้งของราคา
  3. ตั้ง Pending (Sell Limit) ที่ระดับ 38.2, 50, 61.8 และ 78.6 หรือจะตั้งที่บริเวณ Fibonacci Level ที่เกิด S/R Flip ก็ได้

คำแนะนำ

  1. ต้องมี Money Management ที่ดี มิฉะนั้นอาจจะ Over lot ได้
  2. การตั้ง Take Profit อาจจะตั้งอย่างน้อยที่ Swing ก่อนหน้า แล้วจึงค่อยรันเทรนด์
  3. การตั้ง Stop Loss ควรวางไว้ที่ค่า 1
  4. ถ้าราคาเริ่มกลับมาวิ่งทะลุ Fibonacci Retracement ค่า 1 ตลาดอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็น Sideway
  5. การเทรดแบบ Day Trading อาจจะเจอกับความผันผวนได้

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Fibonacci Retracement ในการ Day Trading

 

เพื่อให้เพื่อน ๆ เข้าใจหลักการใช้งาน Fibonacci Retracement ในการ Day Trading มากขึ้นผมแนะนำคลิปวีดีโอดี ๆ มาฝากครับ

  • Focus นาทีที่ 1.00 หลักการตี Fibonacci Retracement
  • Focus นาทีที่ 1.50 หลักการเทรด Fibonacci Retracement
  • Focus นาทีที่ 9.00 การดู Impulsive Move คาดการณ์จุดกลับตัวของราคา
  • Focus นาทีที่ 12.00 ข้อควรระวังการเทรด Fibonacci Retracement
  • Focus นาทีที่ 13.32 การอ่านโครงสร้างราคาและการตี Fibonacci Retracement

สรุป

Fibonacci Retracement คือเครื่องมือวาดที่มีอยู่ใน TradingView และ MetaTrader เป็นเครื่องมือที่ใช้หาจุดกลับตัวของราคาในตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้น โดยเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการเทรดเพียงตัวเดียวหรือสามารถใช้กับเครื่องมือตัวอื่น ๆ เข้ามาวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำได้เช่นเดียวกัน

การเทรดตามเทรนด์โดยการใช้ Fibonacci Retracement นักเทรดจะต้องมีความชำนาญในการดู Swing ของราคาเพื่อความแม่นยำในการตี Fibonacci Retracement นอกจากนี้ยังต้องแม่นเรื่องโครงสร้างตลาดอีกด้วย

การคาดการณ์บริเวณที่เกิดการกลับตัวของราคาสามารถดูได้จากโซนที่เกิดจาก S/R Flip, จุดที่เป็น Impulsive Move และ โซนที่เป็นอัตราส่วนทองคำของ Fibonacci Retracement Level เป็นต้น

การนำ Fibonacci Retracement ต้องมีการ Money Management ที่ดีกว่าระบบเทรดหรือกลยุทธ์ อื่น ๆ เพราะเป็นการถัวเฉลี่ยเข้าออเดอร์ ไม่ใช้การเข้าเทรดแบบ 1 ออเดอร์

อ้างอิง

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ