เทรด Fibonacci Retracement แบบง่ายๆ แต่ให้ได้ผล

Highlight บทคัดย่อ

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวาดที่ใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวในตลาดที่เป็นเทรนด์
การเทรดด้วย Fibonacci Retracement สามารถใช้แท่งเทียนหรือตั้ง Pending Order ตามระดับอัตราส่วนได้
อัตราส่วนจากการวาด Fibonacci Retracement สามารถใช้เป็นหลักในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit ได้

Fibonacci Retracement เครื่องมือหาจุดกลับตัว

เครื่องมือในตลาด Forex ที่ใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาในตลาดเป็นเทรนด์

อัตราส่วนของ Fibonacci Retracement

แผนภูมิแสดงระดับอัตราส่วนต่างๆ ของ Fibonacci Retracement เช่น 50% 61.8% และ 78.6% — ภาพอธิบายระดับอัตราส่วน Fibonacci

เมื่อวาดเส้น Fibonacci Retracement เครื่องมือจะแสดงเส้นแนวนอนเป็นลักษณะของอัตราส่วน
อัตราส่วนบน Fibonacci Retracement ก็เป็นเหมือน Key Level ที่ราคาจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น Breakout, ชะลอตัว หรือกลับตัว
การเทรดด้วย Fibonacci Retracement ควรให้ความสำคัญที่ “อัตราส่วนทองคำ”

“อัตราส่วนทองคำ” คือโซนที่ต้องให้ความสำคัญ

อัตราส่วนทองคำคือระดับอัตราส่วน
- 50% โซนพักตัวของราคาในตลาดเทรนด์ที่แข็งแรง
- 8% โซนอัตราส่วนทองคำที่แท้จริง เป็นโซนที่ราคาตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเทรนด์หรือไปต่อในเทรนด์หลัก
- 6% โซนพักตัวโซนสุดท้าย ถ้าหลุดโซนนี้ตลาดมีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์
เป็นโซนที่ราคาตอบสนองมากที่สุด
โซนอัตราส่วนทองคำสามารถใช้คาดการณ์จุด Pullback /Throwback ในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ได้อย่างแม่นยำ

ข้อผิดพลาดในการใช้ Fibonacci Retracement

ใช้ Fibonacci Retracement เข้าเทรดในตลาด Sideway
วาด Fibonacci Retracement เมื่อตลาดเสียโครงสร้างขาขึ้นหรือขาลง
ไม่สามารถหา Swing High และ Swing Low เพื่อใช้วาด Fibonacci Retracement ได้
ใช้เนื้อแท่งเทียนในการวาด Fibonacci Retracement

หลักการวาด Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement ใช้วาดเมื่อตลาดเกิดเป็นเทรนด์เท่านั้น สามารถสังเกตได้จากโครงสร้างตลาด หรือการใช้เส้น EMA
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยยืนยันแนวโน้มจะทำให้การวาด Fibonacci Retracement มีความแม่นยำมากขึ้น
รอให้ราคาเกิด Swing High และ Swing Low ที่ชัดเจนก่อนแล้วจึงค่อยวาด Fibonacci Retracement

แนวโน้มขาขึ้น

เมื่อตลาดทำโครงสร้าง Higher High และ Higher Low หรือกราฟอยู่เหนือเส้น EMA
วาด Fibonacci Retracement จาก Swing Low ไปหา Swing High
รอราคาย่อกลับมาในช่วงอัตราส่วนทองคำ

แนวโน้มขาลง

เมื่อตลาดทำโครงสร้าง Lower High และ Lower Low หรือกราฟอยู่ใต้เส้น EMA
วาด Fibonacci Retracement จาก Swing High ไปหา Swing Low
รอราคาเด้งกลับมาในช่วงอัตราส่วนทองคำ

การเข้าเทรดด้วย Fibonacci Retracement

เข้าเทรดด้วยแท่งเทียน

การใช้สัญญาณแท่งเทียนกลับตัวร่วมกับระดับ Fibonacci 61.8% เพื่อหาจุดเข้าเทรด — ภาพการเข้าเทรดด้วยแท่งเทียนที่ระดับ Fibonacci

ในตลาดที่เป็นเทรนด์ เมื่อราคาอยู่ที่ระดับอัตราส่วนทองคำ เราสามารถใช้แท่งเทียนในการเข้าเทรดได้ ตัวอย่างเช่น
- แท่งเทียน Rejection
- แท่งเทียนกลับตัว
ในการเทรดด้วยแท่งเทียนระดับที่เหมาะสมคือ 8% เป็นระดับที่สามารถทำ Risk Reward ได้ดี

เทรดโดยตั้งเป็น Pending Order ตามระดับอัตราส่วนทองคำ

การตั้งคำสั่ง Buy Limit และ Sell Limit ตามโซนอัตราส่วนทองคำของ Fibonacci — ภาพการตั้ง Pending Order

ในกรณีที่ไม่เก่งเรื่อง Price Action สามารถตั้งเป็น Pending Order ตามอัตราส่วนทองคำ 2%, 50% และ 61.8% โดยใช้คำสั่ง Buy/Sell Limit
การตั้ง Pending Order ต้องมีการคำนวณความเสี่ยงให้ดี โดยเฉพาะการคำนวณ Lot Size ในแต่ละระดับอัตราส่วน
การเข้าเทรดแบบ Pending Order โดยใช้ Fibonacci Retracement ช่วยเฉลี่ยต้นทุน ถ้าหากคุมความเสี่ยงได้ดีจะมีโอกาสเพิ่ม Risk Reward ได้

การตั้ง Stop Loss ด้วย Fibonacci Retracement

ตำแหน่งการวาง Stop Loss ที่เหมาะสมที่ระดับ Fibonacci 78.6% และ 100% — ภาพระดับที่เหมาะกับการตั้ง Stop Loss

ระดับอัตราส่วน 78.6%

อัตราส่วน 6% เป็นระดับแรกที่เหมาะกับการตั้ง Stop Loss แต่เราควรใช้ระดับนี้เมื่อตลาดมีเทรนด์ที่ชัดเจน ราคามีการกลับตัวที่ระดับอัตราส่วน 61.8% เท่านั้น
หากราคามีเทรนด์ที่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสวิ่งมาที่ระดับ 6% เช่นกัน

ระดับอัตราส่วน 100%

อัตราส่วน 100% เป็นระดับเดียวกันกับจุดที่เราเริ่มวาด Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นจุดที่มีความปลอดภัย หากตลาดมีการพักตัวระยะสั้นก่อนที่จะเริ่มวิ่งต่อในทิศทางเดิม

การตั้ง Take Profit ด้วย Fibonacci Retracement

ตำแหน่งการวาง Take Profit ที่ระดับ Fibonacci 0% — ภาพระดับที่เหมาะกับการตั้ง Take Profit

ระดับอัตราส่วน 0%

อัตราส่วน 0% ควรเป็นเป้าแรกในการตั้ง Take Profit เพราะเป็น Key Level ล่าสุดที่เราใช้ตีในการหาจุดเข้าเทรดด้วย Fibonacci Retracement

ตัวอย่างเทคนิคการเทรดด้วย Fibonacci Retracement

เครื่องมือที่ใช้

EMA 50/EMA 200 ใช้ดูแนวโน้ม

การเทรดขาขึ้น

ตัวอย่างกราฟเทรดจริงในขาขึ้นโดยใช้ Fibonacci ร่วมกับเส้น EMA 50 และ 200 — ภาพตัวอย่างการเทรดจริงในตลาดขาขึ้น

ดูแนวโน้มในไทม์เฟรมใหญ่กราฟอยู่เหนือ EMA 2 เส้น
เข้าไทม์เฟรมเล็กดูโครงสร้างราคาต้องเกิด Higher High และ Higher Low
วาด Fibonacci Retracement โดยใช้ Low ของวันก่อนหน้า และ High วันปัจจุบัน
ตั้ง Buy Limit ที่ระดับ 2%, 50% และ 61.8%
ตั้ง Stop Loss ที่ 6%
ตั้ง Take Profit ที่ 0%

การเทรดขาลง

ตัวอย่างกราฟเทรดจริงในขาลงโดยใช้ Fibonacci ร่วมกับโครงสร้างราคา Lower High และ Lower Low — ภาพตัวอย่างการเทรดจริงในตลาดขาลง

ดูแนวโน้มในไทม์เฟรมใหญ่กราฟอยู่ใต้ EMA 2 เส้น
เข้าไทม์เฟรมเล็กดูโครงสร้างราคาต้องเกิด Lower High และ Lower Low
วาด Fibonacci Retracement โดยใช้ High ของวันก่อนหน้า และ Low วันปัจจุบัน
ตั้ง Sell Limit ที่ระดับ 2%, 50% และ 61.8%
ตั้ง Stop Loss ที่ 6%
ตั้ง Take Profit ที่ 0%

คำแนะนำเพิ่มเติม

สามารถปรับระยะ Stop Loss มาที่ 100% ได้
หากตลาดเกิดการทำลายโครงสร้างราคาไม่ควรเข้าเทรด
ใช้เทคนิคนี้ในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงขึ้นไป
ใช้ High และ Low ของวันก่อนหน้าและวันปัจจุบันเป็น Base ในการวาด Fibonacci Retracement ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอ Stop Hunt
ใช้หลัก Multi-Timeframe Analysis ในการวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อลดสัญญาณหลอกในช่วงตลาด Sideway

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งาน Fibonacci Retracement

ผมอยากให้นักเทรดได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ Fibonacci Retracement จึงได้นำคลิปนี้มาประกอบครับ

Focus นาทีที่ 03 การตั้งค่า Fibonacci Retracement
Focus นาทีที่ 17 การใช้งาน Fibonacci Retracement
Focus นาทีที่ 37 การใช้งาน Fibonacci Retracement ในการเทรด

สรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวในตลาดที่เป็นเทรนด์ โดยจุดที่ควรให้ความสนใจคืออัตราส่วนทองคำที่ได้จากการวาด Fibonacci Retracement ที่ระดับ 50%, 61.8% และ 78.6% เป็นโซนที่ราคาตอบสนองมากที่สุดและมีโอกาสกลับตัว

การเข้าเทรดด้วย Fibonacci Retracement สามารถเข้าเทรดได้โดยการใช้แท่งเทียน หรือการตั้ง Pending Order แบบ Buy/Sell Limit ตามระดับราคา นอกจากการเข้าเทรด Fibonacci Retracement ยังสามารถใช้ในการตั้ง Stop และตั้ง Take Profit ได้ด้วย