CCI กับการเทรดชาร์ตเปล่า

CCI กับการเทรดชาร์ตเปล่า

CCI กับการเทรดชาร์ตเปล่า

               Commodity Channel Index หรือ CCI เป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่จะมาแนะว่าช่วยยืนยันการเทรดชาร์ตเปล่าอย่างไร อินดิเคเตอร์ไม่ได้มาเป็นตัวชี้นำการเทรดเพราะหลักการจะอ่านจากข้อมูลที่เกิดขึ้น แล้วแต่วิธีการของแต่ละอินดินเคเตอร์ต่างกันออกไป ตังนั้นสามารถใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวเสริมหรือยืนยันการเทรดได้ อินดิเคเตอร์จะยืนยันว่าอะไรเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นในทางที่เราเทรดก็จะสามารถถือรอได้ยาวหรือความเป็นไปได้ก็สูงขึ้น

                

                ข้อมูลหลักๆ ที่ได้จาก CCI คือ สถานะ overbought หรือ  oversold ของคู่เงินนั้นๆ

                 คุยกันภาษาง่ายๆพอลากอินดีใส่ชาร์ตก็จะได้ค่าdefaultไม่มีอะไรซับช้อนหรือต้องคุยให้ยากเพราะเราเข้าใจหลักการและเอาไปยืนยันการเทรดชาร์ตเปล่าแค่ดูเส้นถ้าเส้นเกิน100ขึ้นถือว่าเป็นoverboughtถ้าต่ำกว่า-100 ลงไปถือว่าเป็นoversoldความหมายก็ตรงๆกับภาษอังกฤษเลยoverboughtแรงซื้อมากไปแล้วoversoldแรงขายมากไปแล้วโอกาสที่ราคาจะถึงจุดที่กลับตัวมีสูงให้รอเปิดออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเช่นoverboughให้รอโอกาสเปิดsellตอนเส้นหักหัวลงหรือเส้นต่ำกว่า100หรืออาจดูในtimeframeย่อยประกอบส่วนถ้าเป็นoversoldก็ให้รอโอกาสเปิดbuyเมื่อเห็นสัญญาณเช่นเส้นเหนือกว่า-100หรืออาจดูในtimeframeเล็กลงไปประกอบ

                ถ้าอธิบายเป็นแนวออเดอร์สำหรับ overbought และoversoldก็หมายความว่าราคาวิ่งไปเยอะมีแต่ market orders มีแต่เทรดเดอร์อยากเปิดออเดอร์มาแต่ทางนั้นๆมักจะเห็นหลังจากตลาดทำเทรนแล้วพวกเทรดเดอร์ที่เทรดและเทรดเดอร์รอเข้าหรือระยะจากจุดสวิงใหญ่ๆหรือหลังข่าวแรงๆเพราะเมื่อขาใหญ่เปิดเทรดพวกเขาก็ต้องการให้เทรดเดอร์อื่นๆทำตามสิ่งที่พวกเขาทำคือเปิดเทรดไปทางเดียวกันตามหลังพวกเขาเรื่อยๆ เพื่อว่าออเดอร์ที่เข้ามาหลังพวกขาใหญ่จะได้ใช้ในการปิดทำกำไร

                เพราะถ้าพวกเขาเปิดbuy postionsราคาขึ้น ไป50 บีบเขาต้องการปิดที่กำไร50 บีบและราคาที่ได้ 50 บีบโดยไม่ต้องการให้เกิดslippageสิ่งที่ต้องการคือ buy market ordersที่พอและที่ราคาแถวนั้นๆเมื่อเข้าใจว่าขาใหญ่ใช้ประโยชน์อย่างไรจากสถานะที่เกิดจาก overbought oversoldเราพอจะบอกได้ว่าCCI1.สามารถบอกว่าจะออกตอนไหน2.สามารถยืนยันการเทรดถ้ายิ่งเริ่มจะวิ่งไปหาoverbought oversoldสูงชึ้นเรื่อยๆหมายความว่ามีรายย่อยเปิดหลังจากที่ขาใหญ่เปิดเยอะแล้วทำให้ขาใหญ่ได้ออเดอร์พอที่จะปิดทำกำไรได้

                เมื่อเข้าใจการทำงานของออเดอร์ ตลาดและเทรดเดอร์อื่นๆทั้งที่ถือออเดอร์อยู่ในตลาดและรอเข้าใหม่หลักการใช้CCIยืนยันหรือประกอบการเทรดคือ

1.หาร่อยรอยขาใหญ่ที่เปิดการเทรดให้เจอว่าเป็นการเข้าเทรดจริงไม่ใช่การออกจากตลาด(ถ้าเข้าเทรดจริงจะเห็นnew high/new lowเกิดขึ้นหลังจากราคาเอาชนะฝั่งตรงข้าม)

2.อย่าให้ระยะห่างร่อยรอยการเปิดเทรดที่เปิดเผยdemand/supply imbalanceที่เป็นต้นตอกับจุดที่จะเข้าเทรดตอนราคากลับมาต้องไม่ห่างกันเกินไป

3.ดูCCIจาก2 timeframesโดยเปรียบเทียบกันอย่างในตัวอย่าง H4สำหรับหาจุดอ้างอิงM30ดูรายละเอียดจุดอ้างอิงและจุดเข้าเทรดดูส่วนCCIในtimeframeย่อยต้องเข้าโหมด overbought/oversoldและเห็นการหักตัว

4.ดู price actionประกอบที่timeframeใช้เข้าหรือไม่ต้องก็ได้ถ้าความสามารถในการกรองคุณภาพจุดอ้างอิงสูงจากการผ่านประสบการณ์การมองชาร์ตเยอะๆ

                หลักการคือหาร่องรอยขาใหญ่เทรดแล้วเทรดตอนราคากลับมาเทสอีกรอบ เพราะถ้าขาใหญ่เทรดจริงพวกเขาจะพยายามรักษาจุดนั้นใว้และเทรดเพิ่มอีก เลยทำให้เกิด limit orders ที่นั้นอีก เริ่มที่เลข 1 สนใจตรงนี้ เพราะราคาเบรกเอาชนะ demand ผ่านเร็วและยังมาปิดล่าง demand ตัวล่างอีก แสดงว่าการที่ราคาวิ่งลงรอบนี้เป็นผลจากการเข้าเทรดจริง แถมสามารถทำให้เกิด trapped traders ในพื้นที่อีกด้วย เวลาผ่านไปจนราคากลับมา ดูเลข 2 ราคาเริ่มดันขึ้นตรงบาร์สีเขียวที่จะวิ่งเข้าหาจุด บอกว่าเป็นการเปิด buy เข้าหา supply ที่เลข 1 ที่กลายมาจาก demand (ตรงนี้เรียกเป็น swap level)  พอมาดูชาร์ต 30 นาที

               เราจะเห็นว่า ราคายังไม่ถึงจุดที่เราอ้างอิงเป็น supply ที่อยู่ตรงหัวลูกศร แม้ว่า ถ้าดูส่วน CCI จะวิ่งเกิน 100 มาแล้ว แต่เราข้อมูลจากตรงนี้ชัดๆ คือ overbought คือราคามาเยอะแล้ว เราก็รอดูว่าราคาจะมาถึงจุดเปล่า จะเห็นว่าราคามาถึงจุดที่กรอบเลข 5 แม้ CCI จะหักตัวก่อนแต่เราจะรอจนเห็นว่าราคาอยากลงจริงๆ ก่อน คือพอบาร์เขียวขึ้นมาในกรอบ ต่ำกว่าเส้น swap level เล็กน้อยและตามด้วยบาร์แดงทันที

               นั้น คือ ยืนยันว่าขาใหญ่เปิดเทรดอีกรอบ เพราะเขาไม่ต้องการให้ราคาเบรกจุดที่เข้าเทรดที่พื้นที่เลข 1  และพอเปิด sell อีกรอบ ตรงนั้นพวกเขาจะได้ buy orders ที่วิ่งขึ้นมา fill ออเดอร์ของพวกเขาได้ตรงนี้ราคาเลยลงอย่างรวดเร็ว เพราะ sell market orders มาจาก 1. Sell limit orders หยุด market orders ที่วิ่งขึ้นไปตอน overbough ไม่ไปต่อ 2. ตอนราคาขึ้นไปไม่มี buy limit มากตอนวิ่งไปจุดนั้น 3. พอราคาหยุดที่จุดนั้นราคาไม่ไปต่อและ reject ข้อมูลเปลี่ยนล่าสุดจาก price action เปลี่ยนและสัมพันธ์กับจุดที่ขาใหญ่ต้องการเปิดเทรด เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็จะเริ่ม sell และ trapped traders ดังที่กล่าว นี้คือตัวอย่างการใช้ CCI ช่วยยืนยันการเทรดแล้วรอจนกว่า CCI มาต่ำกว่า -100 ได้

แบบเดียวกัน แต่ ตรงพื้นที่อ้างอิงจุดเทรด มี 2 จุดเป็น demand เหนือ demand ยิ่งจะทำให้ราคาพื้นที่ๆ ขาใหญ่เปิดเทรด พวกเขาต้องพยามรักษาไว้ ยิ่งจะทำให้ CCI ตอนยืนยันเห็นชัดและวิ่งไปแร็ว            

 

ทีมงาน :www.thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้