คุ้มหรือเปล่าที่จะใช้กลยุทธ์ Carry Trade
กลยุทธ์การเทรดแบบ Carry หรือ Carry Trade น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับเทรดแบบอิงข้อมูลพื้นฐานที่นิยมกันมากอย่างหนึ่ง เพราะการเทรดอิงข้อมูลพื้นฐานหรือ fundamental information ราคาไม่ได้วิ่งไปทางนั้นทันที อาจมีขาใหญ่เข้ามาปั่นก่อนเพื่อเอื้อประโยชน์การเข้าเทรดของพวกเขาก่อน หรืออาจเทรดสวนเป็นระยะเวลาอันสั้นเพราะขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยมักจะใช้ข่าวเป็นตัวนำในการตัดสินใจเทรดเยอะ
แต่ประโยชน์ของ Carry Trade เมื่อมองจริงๆ ก็มีเยอะ และมีทั้งขาใหญ่และรายย่อยที่ใช้เป็นกลยุทธ์การเทรด โดยกลยุทธ์การเทรดแนวนี้จะเน้นที่ถือ positions นานเป็นหลายวัน หลายอาทิตย์ หรือหลายเดือน แล้วแต่เมื่อพวกเขาได้กำไรแล้วพวกเขาพอใจที่จะออก โดยหลักๆ เทรดเดอร์ที่เทรดแนวนี้ก็จะมีการดูค่า swap long สำหรับถือ long position และ swap short สำหรับถือ short position เป็นอย่างไร เป็นตัวนำก่อนค่อยเปิดเทรด อาจดูข่าวประเภทพื้นฐานเกี่ยวกับคู่เงินนั้นๆ ที่สัมพันธ์กับค่า swap ที่ตัวเองเล็งหรืออาจเข้าเทรดที่จุดหลัก เช่นพวก swing point หรือพวก support/resistance, supply/demand ที่ timeframe ใหญ่ขึ้นเช่น H4 หรือ D1 ขึ้น แล้วสัมพันธ์กับค่า swap ข้างไหนที่เป็นบวก ถ้าจุดเข้าเทรดทางเดียวกับที่ค่า swap เป็นบวก เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้ก็จะเข้าเทรดแล้วถือรอเป็นหลายวัน หรืออาทิตยหรือเป็นเดือนก็แล้วแต่กำไรที่พวกเขาพอใจ
การอ่านเงื่อนไขของเรื่องค่า swap แต่ละโบรกเกอร์ก็จะต่างกันออกไปท่านสามารถทำได้ด้วยการคลิกขวามือที่คู่เงินในส่วน Market Watch ของโปรแกรมเทรด Metatrader แล้วเลือก Specification แล้วโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดตามตัวอย่าง ในชาร์ตตัวอย่างใช้อินดิเคเตอร์ช่วยอ่านด้วยไม่ต้องไปคลิกทีละคู่เงิน จะแสดงทุกคู่เงินที่แสดงในส่วนของ Market Watch ให้หมดสำหรับค่า swap long และ swap short
เช่นยกตัวอย่างท่านจะเปิดเทรด USDJPY ตรงจุดที่ลูกศรชี้ ท่านรู้ดีว่าถ้าท่านเปิดเทรดทาง Buy หรือถือ long position ที่บาร์ที่ลูกศรชี้ ถ้าราคาขึ้นนอกจากท่านจะได้กำไรจากค่าขึ้นของราคาที่เกิดจากการเทรด เช่น ท่านเทรด 1.00 ล็อตหรือ 1000 ดอล ยกตัวอย่างประเภทบัญชีแบบ Standard ก็ตกปีบละ 10 ดอลสำหรับการได้หรือเสีย เพราะการที่ท่านถือเป็นทาง swap long ท่านจะมีรายได้อีกคืนละ 5.67 ดอลสำหรับออเดอร์นั้นท่านก็จะมีรายได้ 2 ทาง ราคาขึ้นไป 300 บีบตามในภาพใช้เวลา 21 วัน รายได้จากจุดที่เปิดก็จะเป็น 300*10 และ 5.67*21 รวมกัน แต่ถ้าราคาวิ่งสวนทางที่เปิดเทรด ท่านก็จะเสีย 2 ทางเช่นกัน นอกจากการเสียจากราคาลงแล้วท่านยังต้องจ่ายค่า swap short อีก
เทรดเดอร์ที่เทรดแนวนี้ก็จะให้ความสำคัญเรื่อง swap long/short ก่อนเป็นตัวหลัก แล้วค่อยหาโอกาสเทรดจากข่าวประเภทที่เป็น fundamental news หรือจาก swing points ที่สัมพันธ์กันกับค่า swap ที่จะเกิดขึ้นแต่ละวัน ดังนั้นเมื่อใช้กลยุทธ์ Carry Trade อาจกล่าวได้ว่าแบบนี้
- หวังผลกำไรระยะยาวเป็นหลัก
- แหล่งรายได้ก็จะมา 2 ทาง คือจากที่เทรดถูกทางและจากค่า swap ที่เกิดแต่ละวัน
- การเปิดเทรดส่วนมากก็จะอิงพวกข่าวพื้นฐานที่เกี่ยวกันค่าเงินนั้นๆ ระยะยาว หรือจุด swing ที่สัมพันธ์กับค่า swap ที่จะเกิด
โดยวิธีการเทรดอย่างที่ยกภาพประกอบภาพแรก เมื่อเปิดชาร์ตมาเทรดเดอร์ก็หาค่าคู่ไหนมีค่า swap ที่เป็นบวกมากสุดและที่เป็นลบน้อยสุดเช่น USDJPY, USDCHF สำหรับ swap long ในกรณีที่ถือ long position ต่อเนื่องกันหลายวันหรือ EURUSD, EURNZD, XAUUSD, EURCAD, GBPUSD สำหรับ swap short ในกรณีที่ถือ short position ต่อเนื่องกันหลายวัน ในการเปิดเทรดก็จะเปิดทางที่สัมพันธ์กับทางที่ค่า swap เป็นบวกแบบที่คู่เงินยกมา และการเลือกขนาดล็อตก็จะเลือกที่ตนเองรับความเสี่ยงได้เพราะราคาถือหลายวันอาจมีการ swing เกิดขึ้น ถือแล้วไม่กระทบสามารถถือรอจนถึงเป้าหมายที่ต้องการได้และมักจะไม่ใช้ stop loss ประกอบ ออเดอร์ที่จะเปิดจะเน้นไปที่การเลือกล็อตที่สัมพันธ์กับทุนและการเทรดระยะยาวเป็นหลักแทน ส่วนกำไรจะปิดเมื่อรู้สึกว่าได้กำไรพอตามที่ต้องการ หรือเมื่อข่าวเริ่มมีผลน้อย หรือถึงจุด swing ตรงข้ามเป็นหลัก
อีกตัวอย่าง ก็เข้าหลักการที่ยกมา จะเห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่นนี้เน้นกำไรระยะยาวเป็นหลัก เมื่อมองจากชาร์ตเปล่าเทรดจากจุด swing หลักๆ ของชาร์ตใหญ่ เช่น D1 เน้นสะสมกำไรระยะยาวที่มาจากการเทรดและค่า swap ด้วย เน้นการจัดสรรหรือบริหารทุนที่ไม่โอเวอร์เทรด ที่รับความเสี่ยงได้ถ้าราคาเกิด swing กลับก่อนที่จะไปต่อก็ไม่กระทบต่อพอร์ตที่เปิดเทรด
นี่คือข้อมูลจาก Oanda Orderbook ที่บอกถึงกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท Carry Trade พวกนี้ยังถือ positions ที่พวกเขาทั้งได้กำไรจากการเทรดและจากค่า swap long ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วย เทรดเดอร์พวกนี้ส่วนมากจะมองการเทรดเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยไม่ใช่แค่เก็งกำไรจากราคาขึ้นหรือลง มักจะเป็นรูปแบบที่ทุนหนา ถือรอนานได้ ส่วนมากเป็นพวกเฮดฟันหรือสถาบันการเงินเป็นหลัก
ทีมงาน : thaiforexbroker.com