เทรด Cup and Handle ให้ได้กำไร! โครงสร้างกราฟและการเข้าเทรด

วันนี้เรามาเรียน Chart Patterns กันต่อนะครับ ซึ่งวันนี้ถึงคิวของ “Cup and Handle” ถือว่าเป็นแพทเทิร์นยอดนิยมอีกหนึ่ตัวที่เทรดเดอร์จะได้พบเจอบ่อยๆ เราจะมาดูโครงสร้างของมัน หลักการเข้าเทรดเมื่อเจอรูปแบบนี้และคำแนะนำที่น่าสนใจมากๆ ครับ

Highlight บทคัดย่อ

Cup and Handle เป็นรูปแบบกราฟแบบ Bullish Pattern ที่มีลักษณะคล้ายถ้วยกาแฟและมีหูจับ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. Cup (ถ้วยรูปตัว U)
2. Handle (หูจับ)
3. Breakout

เบื้องหลังการเกิด Pattern นี้ ในแต่ละเฟสคือ

1. ช่วง Cup เกิดจากการสะสมแรงซื้อโดย Volume จะเริ่มสูงขึ้นเมื่อราคาเริ่มเป็นตัว U
2. ช่วง Handle เกิดการพักตัวระยะสั้นหรือปิดทำกำไรบางส่วน Volume ลดลงอย่างชัดเจน
3. ช่วง Breakout มี Volume สูงซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนและสัญญาณเข้าซื้อ

แนวทางการเข้าเทรดที่ปลอดภัยคือรอให้ Pattern สมบูรณ์ โดยตั้ง Pending Order เหนือ Handle เพื่อรอการ Breakout ส่วน SL ควรตั้งไว้ใต้ก้นถ้วย และ TP ควรกำหนดตามความสูงของถ้วย
คำแนะนำเพิ่มเติมคือ Cup and Handle เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงขาขึ้นเท่านั้น โดยอาจเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuation) หรือแบบกลับตัว (Reversal) ก็ได้ รวมถึงควรใช้ Timeframe ใหญ่ (Day, H4) เนื่องจากแพทเทิร์นมีความสมบูรณ์และมีสัญญาณหลอกน้อยกว่า

Chart pattern: Cup and Handle

Cup and Handle แปลตามตัวก็คือถ้วยและหูจับ เป็นรูปแบบกราฟที่มีลักษณะคล้ายถ้วยกาแฟและมีหูจับ(สไตล์วินเทจ) ถือว่าเป็น Chart Pattern แบบ Bullish Pattern ก็คือเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นครับ
ลักษณะของ Cup and Handle จะมี 3 ส่วนคือ…

1. Cup (ถ้วย)
2. Handle (หูจับ)
3. Breakout (การทะลุ)

Cup: ลักษณะของมันจะเริ่มด้วยการปรับตัวลงของราคาที่ค่อยๆ โค้งมนลงมาคล้ายกับรูปตัว “U” บางครั้งก็ไม่ได้โค้งมนสวยงามมากนักแต่ให้ดูว่ามันเป็นตัว U ก็เพียงพอครับ จากนั้นราคาจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นที่ระดับราคาสูงสุดเดิม
Handle: หลังจากที่ราคาขึ้นไปใกล้เคียงหรือเท่ากับจุดสูงสุดเดิม จะเกิดการปรับตัวลงอีกครั้ง(ประมาณ 1/3 ของความสูงตัว U) แต่เป็นการปรับตัวลงในช่วงแคบๆ เป็นการพักตัว (Consolidation)
Breakout (การทะลุ): กราฟราคาพุ่งทะลุจุด High ของส่วนน Handle การ Breakout ถือว่าสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีการ Breakout รูปแบบ Cup and Handle จะยังไม่ถือว่าสมบูรณ์ครับ เพราะอย่างที่บอกไปว่า มันเป็นรูปแบบของ Bullish Pattern ถ้ากราฟไม่พุ่ง Breakout = ไม่ใช่ Bullish Pattern

ลักษณะและองค์ประกอบของรูปแบบ Cup and Handle — ลักษณะสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นรูปแบบ Cup and Handle ต้องประกอบด้วยส่วน Cup, ส่วน Handle และส่วน Breakout เทรดเดอร์ไม่ต้องคาดหวังให้กราฟโค้งมนเหมือนแก้วจริงก็ได้ แค่มันมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแก้วมีหูจับและ Breakout ถือว่าสมบูรณ์แล้ว

เหตุผลเบื้องหลัง Cup and Handle Pattern

การเกิด Chart Pattern อย่างใดอย่างหนึ่ง มันไม่ได้เกิดเพราะความบังเอิญแน่นอนครับมันย่อมมีเหตุผลเบื้องหลังในการเกิด Pattern นั้นๆ และนี่คือเหตุผลเบื้องหลังของ Cup and Handle

Cup = การสะสมแรงซื้อ

การเกิด Cup เมื่อราคาลงมาสร้างฐานรูปตัว U การเกิดตัว U มีนัยยะว่าเทรดเดอร์เริ่มทยอยเข้าซื้อ(Buy) เพราะมองว่าราคาลงมามากพอแล้ว
ซึ่งการเกิดรูปตัว U นี่แหละที่เราจะสังเกตเห็นเป็นอย่างแรกในการเกิด Cup and Handle จากนั้นราคาค่อยๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นไปใกล้ระดับเดิม = แสดงถึงความมั่นใจของแรงซื้อที่กลับมา
จุดที่เริ่มจะเป็นตัว U ตรงนี้มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือระดับ Volume ครับ ช่วงแรกที่เกิดจะ Volume ต่ำ แต่ช่วงที่เริ่มเป็นตัว U Volume จะเริ่มสูงขึ้น

Handle = การพักตัวระยะสั้น

ตรงส่วนของหูจับมักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้า มันบ่งชี้ว่ามีเทรดเดอร์บางส่วนเริ่มขายทำกำไรจากการเปิดออเดอร์ตรส่วนท้ายรูปตัว U
กราฟราคาจึงพักตัวสั้นๆ เป็นแนว Sideway หรือ ปรับตัวลงเล็กน้อย ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดทดสอบแรงขายเช่นกัน ว่าแข็งแรงขนาดไหน (ถ้า Sell แข็งแรงมาก = รูปแบบไม่สมบูรณ์ )
จุดสังเกตคือ Volume ควรจะต้องเบาบางลงอย่างชัดเจน เพราะถ้ามี Volume สูงในช่วง Handle = เป็นแรงขาย(Sell) มากกว่าการพักตัว

Breakout = สัญญาณเข้าซื้อ

เมื่อราคาทะลุกรอบ “Handle” ขึ้นไปได้ถือเป็นการยืนยันว่ามีแรงซื้อจริงและจุดนี้แหละที่เทรดเดอร์หลายคนเข้าซื้อเพราะมองว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้นแล้ว
จุดนี้ควรมี Volume พุ่งสูงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาทะลุแนวต้านจาก Handle ได้ อีกอย่างมันเป็นการยืนยันว่ามีแรงซื้อจริงไม่ใช่สัญญาณหลอก

เหตุผลเบื้องหลังการเกิดรูปแบบ Cup and Handle — รูปแบบ Cup and Handle ในทุกเฟส มีนัยยะสำคัญในเชิงจิตวิทยาซ่อนอยู่ เช่นส่วน Cup คือการ Rejection แรง Sell เป็นจุดเริ่มต้นแรง Buy ส่วน Handle คือการพักตัวชั่วคราวซึ่งเป็นธรรมชาติของกราฟขาขึ้นและการ Breakout คือการคอนเฟิร์มว่าจากนี้ไปคือขาขึ้นของจริง

ตัวอย่างการเข้าเทรด Cup and Handle

ตัวอย่างการเข้าเทรดเมื่อเกิดรูปแบบ Cup and Handle — ตัวอย่างกราฟ AUDJPY บน Timeframe 1H สังเกตเห็นว่าเกิดรูปแบบ Cup and Handle อย่างน้อย 2 จุด (อาจจะไม่ใช่แก้วที่สวยนัก) โดยเป็นแบบ Continuation หรือไปต่อตามทิศทางเดิม เทรดเดอร์สามารถศึกษาวิธีเข้าเทรดตามรูปภาพ

อันดับแรกเราต้องระบุรูปแบบ Cup and Handle ให้ได้ ซึ่งจากตัวอย่างสามารถระบุได้ 2 ตำแหน่งด้วยกัน
จุดที่เข้าเทรดที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเจอรูปแบบนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ก้นถ้วยตัว U นะครับ แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ราคาดีก็ตามแต่ถือว่า Pattern ยังไม่สมบูรณ์
ควรรอให้ Pattern สมบูรณ์ ตั้ง Pending Order รอบริเวณเหนือ Handle ดีกว่าครับ เพื่อรอให้กราฟ Breakout ระดับ Handle ขึ้นไป เป็นการยืนยันขาขึ้นของจริง
ส่วนการตั้ง SL ก็ตั้งบริเวณใต้รูปตัว U หรือใต้ก้นถ้วยอาจจะเผื่อลงมาสักนิดเพื่อป้องกัน “Stop Hunt” ครับ ส่วน TP ตั้งไว้ตามระดับความสูงของถ้วย เช่น ถ้าตัวถ้วยสูง 100 จุด ก็ตั้ง TP ไป 100 จากจุดเข้าเทรดครับ

คำแนะนำเกี่ยวกับ Cup and Handle

แม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนก็จริงแต่ Cup and Handle มีบางอย่างที่เทรดเดอร์ต้องรู้ เพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอของจริงในกราฟ Forex

Cup and Handle เกิดเฉพาะขาขึ้น

โดยหลักการแล้ว Cup and Handle เป็น chart pattern แบบขาขึ้น หมายความว่ามันมักเกิดขึ้นหลังจากราคามีแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน แล้วพักตัวเป็นรูปถ้วยและหูก่อนจะทะลุขึ้นต่อ ไปตามแนวโน้มเดิม
แล้วขาลงล่ะ? Cup and Handle ไม่มีในช่วงขาลงนะครับ เพราะถ้าเกิดในขาลงจะไม่ถือเป็น Pattern เดียวกัน เพราะพฤติกรรมของราคาและแรงจิตวิทยาเบื้องหลังต่างกัน
แต่อาจจะมีชื่อเรียก Pattern ที่คล้ายๆ กันเมื่อตอนขาลงว่า “Inverse Cup and Handle” แต่หลักการเข้าเทรดต่างกันอย่างสิ้นเชิง

รูปแบบ Inverse Cup and Handle บนกราฟขาลง — ลักษณะ Inverse Cup and Handle มีอยู่ในพฤติกรรมราคาจริง แต่ขาดความชัดเจนเชิงโครงสร้างและการยอมรับจากชุมชนเทรดเดอร์สายเทคนิค จึงถูกใช้เป็นเพียงทฤษฎีความรู้เท่านั้น การวิเคราะห์และเหตุผลเบื้องหลังรูปแบบก็แตกต่างจาก Cup and Handle ปกติอย่างมาก

มีทั้งแบบต่อเนื่อง vs แบบกลับตัว

อย่างที่บอกไปว่ารูปแบบ Cup and Handle เป็น Pattern ขาขึ้นและตัวอย่างที่ได้ยกไปก็เป็นแบบขาขึ้นต่อเนื่อง (Continuation) และส่วนใหญ่ Cup and Handle มักจะเป็นแบบนี้
แต่ก็มีบางครั้งที่ Cup and Handle เกิดขึ้นในช่วงกลับตัวของราคา (Reversal) ก็คือก่อนหน้านี้เป็นแนวโน้มขาลงมาก่อน จากนั้นก็เกิดรูปแบบนี้เป็นการปรับฐานใหญ่และเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น

รูปแบบ Cup and Handle แบบกลับตัวหลังเทรนด์ขาลง — หลายคนเข้าใจว่า Cup and Handle เกิดขึ้นเฉพาะกราฟที่วิ่งแบบต่อเนื่องทางเดิมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง Cup and Handle สามารถเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นเทรนด์หรือช่วงปรับฐานใหญ่สำหรับเปลี่ยนแนวโน้มได้เช่นกัน

Timeframe ที่ควรใช้

เอาจริงๆ รูปแบบ Cup and Handle สามารถเกิดขึ้นได้ทุก Timeframes เลยครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ที่สุด บน Timeframes ใหญ่ เช่น Day, H4 รูปแบบจะชัวร์และให้สัญญาณแม่นกว่า เพราะ
- แพทเทิร์นมีความสมบูรณ์ เพราะต้องใช้เวลาสร้างโครงสร้างนาน
- สัญญาณหลอกน้อย การ Breakout คือของจริง!
ส่วน Timeframes เล็ก เช่น 30M, 15Min ก็เกิด Cup and Handle ได้แต่ต้องระวัง…
- สัญญาณหลอก (false breakout)
- แพทเทิร์นไม่สมบูรณ์หรือดูยากมาก เพราะกราฟไม่เคลื่อนที่ตามที่คาดหวังแน่นอน

เปรียบเทียบรูปแบบ Cup and Handle บน Timeframe ต่างกัน — การเทรดเมื่อเจอรูปแบบ Cup and Handle นิยมเทรดบน Timeframe ใหญ่ เช่น 4H, Day มากกว่ากรอบเล็กเพราะมันเห็น Pattern ชัดเจนกว่า รวมถึงมีสัญญาณหลอกและความผันผวนน้อยกว่าด้วย

วิดีโอเกี่ยวกับ Cup and Handle

มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่อธิบาย Chart Pattern: Cup and Handle อย่างละเอียดพร้อมกับการเข้าเทรด ซึ่งในคลิปนี้ที่อยากจะแนะนำเพราะว่าได้เห็นรูปแบบที่ลึกมากขึ้น มีการเทรดแบบ Reversal รวมถึง Key Level ที่หลายคนควรจะรู้ครับ

Focus นาทีที่ 00:36 โครงสร้างและส่วนประกอบของ Cup and Handle
Focus นาทีที่ 01:11 การเทรดแบบ Reversal
Focus นาทีที่ 04:36 รูปแบบ Handle ที่หลากหลาย
Focus นาทีที่ 06:27 จังหวะเข้าเทรด
Focus นาทีที่ 08:12 Key Level ที่ควรโฟกัส
Focus นาทีที่ 13:31 แนะนำ Premium Trading Guides

สรุป

การเทรดด้วยแพทเทิร์น Cup and Handle ไม่ใช่แค่การมองหารูปร่างคล้ายถ้วย แต่คือการเข้าใจพฤติกรรมของราคาและจิตวิทยาตลาดในแต่ละเฟส เพราะถ้าเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเราจะรู้จังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม ไม่ตื่นตระหนก รวมถึงรู้ว่า Pattern นั้นมีแนวโน้มจะสมบูรณ์หรือไม่

ดังนั้นแพทเทิร์นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีวินัยและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมถึงสามารถใช้ Confluence กับอินดิเคเตอร์และสัญญาณอื่นๆ ด้วยก็ได้เพื่อเพิ่มความแม่นยำครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com