Breakout Trading เทคนิคเข้าเทรดจังหวะ 2 ที่ไม่ควรพลาด!

เบื่อไหมกับการวิ่งไล่ราคาแล้วโดนตลาดแกงด้วย False Breakout? ลองเปลี่ยนมาใช้เทคนิคการเข้าเทรดจังหวะที่ 2 หรือการรอ Retest ที่จะช่วยยืนยันแนวโน้มให้ชัวร์ขึ้น พร้อมคว้าราคาในจุดที่ได้เปรียบและเสี่ยงน้อยลงแบบที่มือโปรเขาใช้กันครับ

Highlight บทคัดย่อ

การเทรด Breakout มีความเสี่ยงที่จะโดน Stop Hunt จาก False Breakout ซึ่งเป็นพฤติกรรมราคาที่รายใหญ่วางกับดักเอาไว้
การเทรด Breakout & Retest ใช้ Key Levels ร่วมกับสัญญาณการกลับตัวจากแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์ในการเทรด
Breakout & Retest เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำจากการรอการยืนยันราคา Breakout แต่ต้องแลกกับการรอโอกาสเข้าเทรดที่นานขึ้น

การเทรด Breakout

ข้อแตกต่างระหว่าง Breakout จริง (Genuine) และ Breakout หลอก (False — ภาพอธิบายเกี่ยวกับการเทรด Breakout

Breakout เป็นลักษณะการเทรดตามโมเมนตัมของแท่งเทียนที่ปิดทะลุจาก Key Levels

สิ่งสำคัญของการ Breakout คือการดูโมเมนตัมของราคา เพราะราคามีโอกาสที่จะทะลุหลอกและกลายเป็น False Breakout ได้

Genuine Breakout

ลักษณะการ Breakout และราคาไปต่อจริง
ลักษณะกราฟแท่งเทียนที่ Breakout ออกไป จะมีลักษณะดังนี้
- ปิดเหนือไส้บริเวณแท่งเทียนที่อยู่แนวรับหรือแนวต้าน

- เป็นแท่งโมเมนตัมที่มีเนื้อเทียนใหญ่

- เมื่อ Breakout ออกไปแล้วราคาไม่กลับเข้ามาในโซนแนวรับแนวต้านเดิม

False Breakout

ลักษณะของราคาที่มีการ Breakout แล้วกลับตัวหลังจากนั้นไม่นาน

เป็นพฤติกรรมที่รายใหญ่ใช้ในการทำกำไรจาก Stop Loss ของรายย่อย
ลักษณะของแท่งเทียนที่มีโอกาสเกิดเป็น False Breakout

- แท่งเทียนมีไส้เทียนมากกว่าเนื้อเทียน

- เนื้อเทียนของแท่งที่ Breakout ไม่สามารถปิดคลุมไส้ของแท่งเทียนที่อยู่บริเวณแนวรับแนวต้านได้

Breakout & Retest เทคนิคเข้าเทรดจังหวะ 2

แผนภาพอธิบายการเกิด Retest และการเข้าเทรดแบบ Pullback — ภาพอธิบายเกี่ยวกับการเทรด Breakout & Retest

เทคนิคการเทรดที่รอราคา Breakout Key Levels และรอราคากลับมาทดสอบโซนเดิมแล้วจึงค่อยเข้า

เป็นเทคนิคการเทรดตามเทรนด์ในลักษณะ Pullback / Throwback

การ Retest เกิดขึ้นอย่างไร

นักเทรดมีการเข้ามาในตลาดหลังจากที่มีการยืนยันแนวโน้มแล้ว
Trapped Trader มีการปิดออเดอร์ฝั่งตรงข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน
โซนที่เกิดการ Retest เป็นโซนที่รายใหญ่จะเข้ามาในตลาด

ไทม์เฟรมที่ควรใช้เทรด Breakout & Retest

การเลือก Timeframe ที่เหมาะสมสำหรับการเทรด Breakout และ Retest — ภาพการเลือกไทม์เฟรมในการเทรด Breakout & Retest

ไทม์เฟรม 5 นาที ถึง 15 นาที สามารถเทรด Breakout & Retest ได้ จะมีความผันผวนสูง ซึ่งมีโอกาสจะเจอสัญญาณหลอกได้บ่อย

ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ถึง Daily โซน Key Levels เริ่มมีความน่าเชื่อถือ และมีความแข็งแรง การเทรด Breakout & Retest จะมีประสิทธิภาพสูง

หลักการสร้าง Trade Setup

3 ขั้นตอนการวางแผนเทรด Breakout ตั้งแต่หาแนวรับแนวต้านจนถึงจุดเข้า — ภาพหลักการการเทรด Breakout & Retest

1. กำหนด Key Level

เริ่มต้นจากกำหนด Key Level เพื่อหาโซนราคาในการเทรดโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้
- แนวรับแนวต้าน

- เส้นแนวโน้ม

- Chart Pattern

2. รอราคา Breakout จาก Key Level

รอราคา Breakout ออกจาก Key Level เป็นการกำหนดทิศทางของแนวโน้มในตลาด

3. รอราคา Retest เพื่อเข้าเทรด

เมื่อราคากลับมา Retest บริเวณ Key Level ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นสัญญาณในการเข้าเทรดตามเทรนด์
- รูปแบบของแท่งเทียนกลับตัว

- RSI Divergence

- การตัดกันของอินดิเคเตอร์ Oscillator เช่น Stochastic, MACD

ตัวอย่างการเทรด Breakout & Retest

การเทรดตลาดขาขึ้น

ตัวอย่างการเปิด Buy เมื่อราคา Breakout แนวต้านแล้วกลับมา Retest — ภาพตัวอย่างการเทรด Breakout & Retest ตลาดขาขึ้น

กำหนดแนวต้าน
รอราคา Breakout แนวต้าน
รอราคากลับมาทดสอบ
เกิดแท่งเทียนกลับตัวพร้อมกับ Stochastic ตัดขึ้น
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ใต้โซนแนวต้าน
ตั้ง Take Profit RR 1:2

การเทรดตลาดขาลง

ตัวอย่างการตั้งจุดเข้า Sell จุด Stop Loss และ Take Profit เมื่อราคาหลุดแนวรับ — ภาพตัวอย่างการเทรด Breakout & Retest ตลาดขาลง

กำหนดแนวรับ
รอราคา Breakout แนวรับ
รอราคากลับมาทดสอบ
เกิดแท่งเทียนกลับตัวพร้อมกับ Stochastic ตัดลง
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss เหนือโซนแนวรับ
ตั้ง Take Profit RR 1:2

ข้อดีของการเทรด Breakout & Retest

ข้อดีของการรอเทรดจังหวะ Retest เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนหลอก — ภาพข้อดีของการเทรด Breakout & Retest

ไม่โดนหลอกจาก False Breakout

การรอราคากลับมา Retest เพื่อเข้าเทรดจังหวะ 2 ช่วยให้เราสามารถสังเกตพฤติกรรม False Breakout และไม่ถูกหลอกจากรายใหญ่

เป็นการยืนยันแนวโน้มตลาด

หากราคาเกิดการ Retest และสามารถกลับตัวไปในทิศทางเดียวกับการ Breakout เป็นการยืนยันว่าตลาดกำลังเข้าสู่เทรนด์ใหม่

เป็นจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบตลาด

จุดที่ราคา Retest มักเป็นจุดที่ใกล้กับ Key Levels หรือ Area of Value ซึ่งเป็นจุดที่เข้าเทรดแล้วได้เปรียบตลาด มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสทำ Risk Reward ได้ดี

ข้อเสียของการเทรด Breakout & Retest

ข้อเสียและข้อจำกัดของการเทรดแบบ Breakout และ Retest — ภาพข้อเสียของการเทรด Breakout & Retest

พลาดโอกาสการเทรดในตลาดเทรนด์

หากตลาดวิ่งเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงบางครั้งราคาไม่กลับมา Retest ทำให้พลาดโอกาสการเทรดได้

รอสัญญาณการเทรดนาน

หลังจากที่ราคาเกิดการ Breakout บางครั้งใช้เวลานานกว่าราคาจะกลับมา Retest โซนเดิม

ต้องมีสัญญาณยืนยันการ Retest

เมื่อราคา Breakout และกลับมา Retest ต้องมีอินดิเคเตอร์ช่วยเหลือเพื่อยืนยันสัญญาณเทรดเช่น RSI, Stochastic, MACD หรือ Bollinger Bands

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Breakout Trading การเข้าเทรดจังหวะ 2

ผมอยากให้เพื่อน ๆ เข้าใจเกี่ยวกับการเทรด Breakout & Retest มากขึ้นจึงแนะนำคลิปวิดีโอนี้มาประกอบครับ

Focus นาทีที่ 1:00 โครงสร้างตลาดสำหรับเทรด Breakout & Retest
Focus นาทีที่ 3:30 Market Phase ที่สำคัญของการเทรด Breakout & Retest
Focus นาทีที่ 4:30 Candlestick Pattern สำหรับการเทรดตลาดขาขึ้น
Focus นาทีที่ 6:20 Candlestick Pattern สำหรับการเทรดตลาดขาลง
Focus นาทีที่ 7:53 ตัวอย่างการเทรดตลาดขาขึ้น
Focus นาทีที่ 10:09 ตัวอย่างการเทรดตลาดขาลง

สรุป

การเทรด Breakout & Retest คือการรอเข้าจังหวะ 2 เมื่อราคากลับมาทดสอบหลังจากที่ราคา Breakout ออกจาก Key Levels การเทรดในลักษณะนี้ลดความเสี่ยงจากการ False Breakout และมีจุดเข้าเทรดที่ดีมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ต้องแลกกับการพลาดโอกาสเทรดในกรณีที่เทรนด์แข็งแรงและมีแรงส่งจากโมเมนตัมสูง เพราะราคาจะไม่ย่อกลับมาให้เข้าเทรดครับ

ในการเทรด Breakout & Retest จำเป็นต้องรอสัญญาณยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์ เพื่อให้การเข้าเทรดมีความแม่นยำมากขึ้นครับ