เบื่อไหมกับการนั่งรอราคาในกรอบ Sideway? ลองหันมาใช้ Breakout Trading กลยุทธ์ยอดฮิตที่ช่วยให้คุณคว้ากำไรก้อนใหญ่ตามโมเมนตัมราคาเมื่อตลาดเลือกข้าง แม้จะมีจุดอ่อนเรื่องอัตราการชนะที่ต่ำ แต่หากเสริมด้วยเทคนิค Retest และการเทรดตามเทรนด์ คุณจะสามารถเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบตลาดได้ทันทีครับ
Highlight บทคัดย่อ
- การเทรด Breakout เป็นวิธีที่นักเทรดนิยมใช้หลังจากที่ตลาดหลุดออกจากกรอบ Sideway มีอัตราการชนะต่ำแต่ก็ได้กำไรสูง
- การเทรด Breakout มีโอกาสการเจอ Fakeout ได้บ่อยดังนั้นควรเทรดตามเทรนด์ หรือรอราคากลับมา Retest แล้วจึงค่อยเข้าเทรด
- การเทรด Breakout ให้มีความแม่นยำสูงต้องดูลักษณะแท่งเทียน โมเมนตัมราคา และต้องฝึกฝนกลยุทธ์เป็นประจำ
การเทรด Breakout
- การเทรด Breakout เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดที่นักเทรดนิยมใช้งานกันหลังจากที่ตลาดสร้างกรอบ Sideway ในช่วงราคาหนึ่ง
- เมื่อราคาเกิดการ Breakout ออกจากกรอบจะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดได้เลือกทิศทางที่จะเคลื่อนไหวไปต่อ และนักเทรดเข้าเทรดตามทิศทางที่แท่งเทียนเกิดการ Breakout ออกจากกรอบ
- หากตลาด Breakout กรอบด้านบน ตลาดมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้น
- หากตลาด Breakout กรอบด้านล่าง ตลาดมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาลง
- การเทรด Breakout เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทรดร่วมกับแนวรับแนวต้าน และต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านแท่งเทียนสูง มีอัตราการชนะต่ำแต่ Risk Reward สูง
หลักการเทรด Breakout
1. การสร้างแนวรับแนวต้าน
- ราคาต้องเกิดแนวรับแนวต้านในตลาด Sideway
- ในกรณีที่ตลาดวิ่งเป็นเทรนด์รอให้เกิด Swing High หรือ Swing Low
- ในเทรนด์ขาขึ้นให้ตีเส้นแนวต้านที่ Swing High
- ในเทรนด์ขาขึ้นให้ตีเส้นแนวรับที่ Swing Low
2. การ Breakout ของแท่งเทียน
- มีแท่งเทียนที่เกิดการวิ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้าน
- แท่งเทียนที่วิ่งทะลุแนวรับแนวต้านจะต้องมีเนื้อเทียนที่ปิดคลุมไส้เทียนที่อยู่บริเวณกรอบแนวรับแนวต้านทั้งหมด
- แท่งเทียนที่ Breakout ต้องไม่ยาวจนเกินไป
3. เทรด Breakout ตามเทรนด์
- แม้ว่าการ Breakout จะสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การเทรดแท่งเทียนที่ Breakout ตามเทรนด์จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและอัตราการชนะให้กับกลยุทธ์ได้มากขึ้น
ตัวอย่างการหาจุดเข้าเทรด Breakout
ตัวอย่างการเทรดตลาดขาขึ้น
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้น
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ Sideway ระยะสั้น หรือเกิดเป็น Swing High
- ตีกรอบแนวรับแนวต้าน
- รอราคา Breakout แนวต้านเท่านั้น
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing Low หรือ ใต้แท่งเทียนที่ Breakout
ตัวอย่างการเทรดตลาดขาลง
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ขาลง
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ Sideway ระยะสั้น หรือเกิดเป็น Swing Low
- ตีกรอบแนวรับแนวต้าน
- รอราคา Breakout แนวรับเท่านั้น
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing High หรือ เหนือแท่งเทียนที่ Breakout
การเทรด Breakout & Retest
- การที่ราคา Breakout ออกจากกรอบแนวรับแนวต้านออกมาแล้วกลับมาทดสอบแนวรับแนวต้านที่เคย Breakout
- การ Retest เป็นเหมือนกับการที่นักลงทุนกลับมาเติมของเพื่อที่จะทำกำไรต่อในทิศทางที่ราคาเกิดการ Breakout นั่นเอง
- หากพลาดโอกาสการเทรดในช่วงที่ราคา Breakout ออกไป นักเทรดสามารถรอราคาวนกลับมาแล้วค่อยเข้าเทรดก็ยังไม่สายครับ
- การเทรด Breakout & Retest จะช่วยลดโอกาสการเจอ Fakeout ได้ดี แต่ก็พลาดโอกาสบ่อยหากราคาไม่วนกลับมา
หลักการเทรด Breakout & Retest
1. ราคา Breakout ออกจากแนวรับแนวต้าน
- ราคาต้อง Breakout ออกมาจากแนวรับแนวต้านในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
2. ราคา Retest แนวรับแนวต้านเดิม
- ราคาวนกลับมาเป็นการ Retest บริเวณที่เกิด S/R Flip เปิดโอกาสให้เข้าเทรด
3. เข้าเทรดแท่งเทียนกลับตัวในทิศทางเดียวกับราคา Breakout
- เกิดแท่งเทียนกลับตัวที่บริเวณ S/R Flip
- Doji
- Engulfing
- เข้าเทรดตามทิศทางที่ Breakout
ตัวอย่างการหาจุดเข้าเทรด Breakout & Retest
ตัวอย่างการเทรดตลาดขาขึ้น
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้น
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ Sideway ระยะสั้น หรือเกิดเป็น Swing High
- ตีกรอบแนวรับแนวต้าน
- รอราคา Breakout แนวต้านเท่านั้น
- ราคากลับลงมาทดสอบแนวรับ (S/R Flip) และเกิดการกลับตัว
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ใต้ S/R Flip หรือ Swing Low
ตัวอย่างการเทรดตลาดขาลง
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ขาลง
- ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ Sideway ระยะสั้น หรือเกิดเป็น Swing Low
- ตีกรอบแนวรับแนวต้าน
- รอราคา Breakout แนวรับเท่านั้น
- ราคากลับขึ้นมาทดสอบแนวต้าน (S/R Flip) และเกิดการกลับตัว
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่เหนือ S/R Flip หรือ Swing Low
เปรียบเทียบการเทรด Breakout และ Breakout & Retest
การเทรด Breakout
- Follow Trend ได้ดีไม่พลาดเทรนด์ของตลาด
- เป็นการเทรดไปพร้อม ๆ กับโมเมนตัม
- มีโอกาสการเจอ Fakeout ซึ่งเป็นการวางกับดักของเทรดเดอร์รายใหญ่
- ต้องดู Volume และลักษณะของแท่งเทียนก่อนเข้าเทรดเสมอ
- ใช้ประสบการณ์ในการเทรดสูง
การเทรด Breakout & Retest
- เป็นสไตล์การเทรดตามเทรนด์หลังจากการ Breakout
- มีโอกาสพลาดการเทรดได้บ่อย
- เป็นกลยุทธ์ที่ลดโอกาสการเจอ Fakeout ได้ดี
- เป็นกลยุทธ์ที่ได้เข้าจุดที่ได้เปรียบตลาดมากกว่าการเทรด Breakout
คลิปวีดีโออธิบายเกี่ยวกับ Breakout Trading
เพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจการเทรด Breakout มากขึ้นผมได้นำคลิปวีดีโอมาฝากครับ
- Focus นาทีที่ 1.41 การเทรด Breakout คืออะไร
- Focus นาทีที่ 3.28 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเทรด Breakout
- Focus นาทีที่ 8.30 วิธีเทรด Breakout ให้เหมือนมืออาชีพ
สรุป
การเทรด Breakout คือการเทรดในทิศทางเดียวกันกับแท่งเทียนที่ทะลุออกจากกรอบแนวรับแนวต้านหลังจากที่ได้สร้างกรอบตลาด Sideway ขึ้นมา เป็นการเทรดตามโมเมนตัมของราคาที่เกิดขึ้น
การเทรด Breakout ต้องใช้ประสบการณ์สูง และต้องใช้ความแม่นยำในการดูแท่งเทียน กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะต่ำ แต่สามารถทำกำไรได้ดี จุดอ่อนของการเทรด Breakout นั่นคือการ Fakeout วิธีกลบจุดอ่อนที่สามารถทำได้ง่าย ๆ คือการเทรดตามเทรนด์เท่านั้นและการเทรด Breakout & Retest นอกจากนี้คือการฝึกฝนและการนำไปทดสอบครับ
อ้างอิง
- Breakout Trading: Effective Strategies to Identify, Confirm, and Profit: https://forextester.com/blog/breakout-trading-strategy/?srsltid=AfmBOopnFy3vvuLEqZ4FGzuNTHv2puN3xhy08ai0iWkbLD7whnXpEKDB
- Breakout Trading: Definition, Types, and Pros & Cons: https://www.dydx.xyz/crypto-learning/breakout-trading
- How to Trade the Break and Retest Strategy Like a Pro: https://www.ebc.com/forex/how-to-trade-the-break-and-retest-strategy-like-a-pro
ทีมงาน : thaiforexbroker.com