เทคนิคเทรดสั้นแบบรู้จังหวะตลาด เลือกเวลาเข้าเทรดให้ได้เปรียบ

Highlight บทคัดย่อ

  • เทรดสั้นเทคนิคการเทรดที่มีความเครียดสูง อาศัยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการทำกำไรจากตลาดในระยะสั้น
  • การเทรดสั้นต้องอาศัยสภาพคล่องของตลาดในการทำกำไร ต้องรู้จักช่วงเวลาตลาดเปิดซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูงง่ายต่อการทำกำไร
  • สำหรับมือใหม่การเทรดสั้นควรเทรดในไทม์เฟรม 5 นาที ไม่เร็วจนเกินไป บริหารความเสี่ยงง่าย วางแผนรับมือได้ทัน

การเทรดสั้น

สรุปใจความสำคัญของการเทรดสั้น ไทม์เฟรมที่ใช้ และคุณสมบัติของนักเทรด
ภาพสรุปนิยามและการเทรดสั้น
  • เทคนิคการเทรดทำกำไรโดยถือออเดอร์ไม่นานใช้เวลาหลักนาทีถึงชั่วโมง
  • เทคนิคการเทรดสั้นเป็นเทคนิคที่เทรดในไทม์เฟรม 1 นาทีถึง 15 นาที
  • นักเทรดต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ รับมือกับแรงกดดันได้ดี
  • มีโอกาสผิดพลาดได้บ่อยกว่าการเทรดในรูปแบบอื่น ๆ

“เวลาตลาด” ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเทรดสั้น

ตารางเวลาตลาด Sydney Tokyo London และ New York พร้อมช่วงเวลาที่คู่เงินวิ่งแรง
ตารางเวลาเปิด-ปิดของตลาด Forex แต่ละ Session
  • แม้ว่าตลาด Forex จะเปิด 24 ชั่วโมงแต่ในทุก ๆ คู่เงินจะมีช่วงเวลาของตัวมันเองเราเรียกสิ่งนี้ว่า “Time Session” ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน
  1. ตลาด Sydney ช่วงเวลา 00-13.00 น.
  2. ตลาด Tokyo ช่วงเวลา 00-15.00 น.
  3. ตลาด London ช่วงเวลา 00-22.00 น.
  4. ตลาด New York ช่วงเวลา 00-03.00 น.
  • คู่เงินในตลาด Forex จะวิ่งแรง (มี Volume เข้ามา) ในช่วงที่เป็น Time Session ของคู่เงินนั้น ๆ
    • NZD และ AUD จะวิ่งในช่วง 04.00-13.00 น.
    • JPY จะวิ่งในช่วง 06.00-15.00 น.
    • GBP, CHF, EUR จะวิ่งในช่วง 13.00-22.00 น.
    • USD, CAD จะวิ่งในช่วง 18.00-03.00 น.
  • หากเราเข้าใจเรื่องเวลาตลาดเราจะสามารถเลือกคู่เงินและเลือกเวลาเทรดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะกับคู่เงินนั้น ๆ ได้อีกด้วย

ช่วงเวลาทับซ้อนกัน

  • ช่วงเวลาตลาดจะมีช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ทับซ้อนกันอยู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองคำเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ 2 ค่าเงินจะมีแรงซื้อ-ขายมหาศาล
    • GBP/JPY คู่เงินนี้มีเวลาทับซ้อนกันอยู่ในช่วง 13.00-15.00 น. ทำให้มีแนวโน้มที่ช่วงเวลาดังกล่าวคู่เงิน GBP/JPY จะมีสภาพคล่องที่มาจากตลาด Tokyo และตลาด London ร่วมกัน เป็นช่วงที่เทรดง่ายและเหมาะกับการทำกำไรในระยะสั้น
    • EUR/USD คู่เงินนี้มีเวลาทับซ้อนกันอยู่ในช่วง 18.00-22.00 น. ทำให้มีแนวโน้มที่ช่วงเวลาดังกล่าวคู่เงิน EUR/USD จะมีสภาพคล่องที่มาจากตลาด London และตลาด New York ร่วมกัน เป็นช่วงที่เทรดง่ายและเหมาะกับการทำกำไรในระยะสั้น

ข้อดีของการรู้จักเวลาเทรด

ช่วงเวลาทับซ้อนของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด
ภาพกราฟแสดงช่วงเวลาทับซ้อน (Overlap) ของตลาด

เป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูงสุด

  • เมื่อตลาดเปิดจะเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องไหลเข้ามาในตลาดทำให้ราคาของคู่เงินมีโมเมนตัมมีปริมาณการซื้อขายสูง การวิ่งจะวิ่งเร็วและแรง
  • ทำให้เทรดสั้นได้ง่าย ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเทรดทำงานได้ดี

  • ระบบเทรดที่ใช้กับเทรนด์หรือเทรดตามโมเมนตัมจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากเนื่องจากมีสภาพคล่องเข้ามาในตลาด
  • อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่จะส่งสัญญาณได้อย่างแม่นยำขึ้น ทำให้ระบบเทรดมีอัตราการชนะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณการซื้อขายสูง

ข้อเสียของการไม่รู้จักเวลาเทรด

เปรียบเทียบข้อดีของการเทรดในเวลาที่มี Volume กับข้อเสียของการเทรดนอกเวลาตลาด
สรุปข้อดี-ข้อเสียของการรู้เวลาตลาด

ปริมาณ Volume น้อยกว่าปกติ

  • การเทรดนอกเวลาตลาดของคู่เงิน จะทำให้ราคาไปถึงเป้ากำไรได้ช้าลงเนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าปกติ
  • บางครั้งเมื่อเข้าเทรดแล้วราคาวิ่งไปเกือบถึง TP และกลับมาโดน SL นั่นก็เพราะว่ามีปริมาณการซื้อขายที่ไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาให้ไปถึงเป้าที่วางเอาไว้นั่นเอง

ระบบเทรดอัตราการชนะลดลง

  • เมื่อเทรดนอกช่วงเวลาตลาดและมีปริมาณการซื้อขายน้อยตลาดจะอยู่ในสภาวะ Sideway สำหรับคนที่ใช้ระบบเทรดตามเทรนด์หรือเทรดตามโมเมนตัมมีโอกาสที่จะโดน Stop Loss บ่อยมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสโดน Stop Hunt ซึ่งส่งผลต่ออัตราชนะโดยรวมของระบบเทรด
  • ระบบเทรดที่ใช้อินดิเคเตอร์มี False Signal เพิ่มขึ้น
    • บางครั้งอินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณ Buy ราคาไม่ขึ้น
    • บางครั้งอินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณ Sell ราคาไม่ลง

เทคนิคการเทรดสั้น เลือกเวลาเทรดให้ได้เปรียบ

ผมจะแสดงเทคนิคการเทรดสั้นที่ผมเคยใช้งานกับคู่เงิน USD/JPY โดยจะเทรดในช่วงเวลา 07.00-14.00 น. และช่วงเวลา 19.00-03.00 น. ซึ่งเป็นช่วงตลาด Tokyo และ New York โดยใช้ไทม์เฟรม 5 นาที

การเลือกไทม์เฟรม

  • ไทม์เฟรม 5 นาทีเป็นไทม์เฟรมที่เหมาะกับมือใหม่ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไป มีเวลาให้คิด ให้วางแผนบริหารความเสี่ยง คำนวณ Lot size
  • ไทม์เฟรม 5 นาทียังมีความผันผวนน้อยกว่า 1 นาทีซึ่งเหมาะกับการฝึกฝนในการเทรดสั้นโดยเราจะ เทรดได้วันละอย่างน้อย 1-2 ไม้

เทคนิคการเทรด EMA Pullback + Multi -Timeframe Analysis

  • ใช้เส้น EMA 2 เส้นในการดูแนวโน้มและหาจุดย่อของราคาในการเข้าเทรดแบบ Pullback/Throwback
  • Multi-Timeframe Analysis ในการวิเคราะห์แนวโน้มจากไทม์เฟรมใหญ่เพื่อลดโอกาสการเจอ False Signal และการเทรดสวนเทรนด์
  • Stochastic RSI จะใช้เพิ่มเข้ามาในการยืนยันโมเมนตัมเพื่อคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดให้แม่นยำที่สุด

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

  • EMA 20/50
  • Stochastic RSI ค่ามาตราฐาน

หลักการเทรดขาขึ้น

ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวโน้มจาก TF 1H และหาจุดเข้าเทรดใน TF 5M ตามระบบ EMA Pullback
ภาพขั้นตอนการเทรดขาขึ้น
  1. เริ่มต้นเปิดกราฟช่วง 00 น.ด้วยไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง
  2. ใช้เส้น EMA 20 และ EMA 50 ดูแนวโน้มของไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง หากกราฟอยู่เหนือ EMA ทั้ง 2 เส้นแสดงว่าภาพรวมแนวโน้มเป็นขาขึ้น
ตัวอย่างการตั้งค่าเส้น EMA 20 และ 50 พร้อมอินดิเคเตอร์ Stochastic RSI สำหรับหาจุดเข้าซื้อ
กราฟตัวอย่างกลยุทธ์ EMA Pullback ในไทม์เฟรม 5 นาที
  1. ย่อกราฟมาในไทม์เฟรม 5 นาที รอการตัดขึ้นของ EMA 20 และ EMA 50
  2. รอราคา Throwback มาที่เส้น EMA เส้นใดเส้นหนึ่งและเกิดการกลับตัว
  3. เมื่อราคากลับตัวสูงกว่าเส้น EMA 20 และ Stochastic RSI ตัดขึ้นจาก Oversold ให้เปิด Buy
  4. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing Low
  5. ตั้ง Take Profit RR 1:1

หลักการเทรดขาลง

ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวโน้มจาก TF 1H และหาจุดเข้าเทรดโดยใช้เส้น EMA 20 และ EMA 50
ภาพขั้นตอนการเทรดขาลง
  1. เริ่มต้นเปิดกราฟช่วง 00 น.ด้วยไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง
  2. ใช้เส้น EMA 20 และ EMA 50 ดูแนวโน้มของไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง หากกราฟอยู่ใต้ EMA ทั้ง 2 เส้นแสดงว่าภาพรวมแนวโน้มเป็นขาลง
ตัวอย่างการตั้งค่าเส้น EMA 20 และ 50 พร้อมอินดิเคเตอร์ Stochastic RSI สำหรับหาจุดเข้า Sell
กราฟตัวอย่างกลยุทธ์ EMA Pullback ในไทม์เฟรม 5 นาที
  1. ย่อกราฟมาในไทม์เฟรม 5 นาที รอการตัดลงของ EMA 20 และ EMA 50
  2. รอราคา Pullback มาที่เส้น EMA เส้นใดเส้นหนึ่งและเกิดการกลับตัว
  3. เมื่อราคากลับตัวต่ำกว่าเส้น EMA 20 และ Stochastic RSI ตัดลงจาก Overbought ให้เปิด Sell
  4. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing High
  5. ตั้ง Take Profit RR 1:1

คำแนะนำเพิ่มเติม

  1. สามารถปรับลด RR หรือเพิ่ม RR ได้ตามความเหมาะสมหลังจากได้ทำการทดสอบระบบเทรด
  2. สำหรับคู่เงิน USD/JPY ให้เทรดในช่วงเวลา 00-12.00 น.และ 19.00-03.00 น. เท่านั้นหาก ออเดอร์เปิดอยู่ ให้เปิดทิ้งไว้จนกว่าจะถึง TP
  3. ไม่เทรดเกินวันละ 2 ไม้
  4. กราฟในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงอยู่ในโซนระหว่าง EMA 20 และ EMA 50 ให้ตีความว่าเป็นตลาด Sideway และไม่ควรเทรด
  5. เลี่ยงเทรดในวันที่มีการประกาศข่าวเพราะจะมีความผันผวนสูงทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ
  6. การนำไปเทรดกับคู่เงินอื่นต้องเลือก Time Session ให้เหมาะสม ปรับค่าอินดิเคเตอร์ และควรดูตารางข่าวสารก่อนเทรดเป็นประจำ

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเลือกเวลาเทรด

เพื่อให้การเทรดสั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจะนำคลิปวีดีโอการเลือกเวลาเทรดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ

  • Focus นาทีที่ 2.02 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลาด Tokyo
  • Focus นาทีที่ 2.50 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลาด London
  • Focus นาทีที่ 4.00 ลักษณะการเคลื่อนที่ของตลาด New York
  • Focus นาทีที่ 9.00 ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา

สรุป

การเทรดสั้นเป็นการเทรดที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว มีความเครียดสูง และต้องการสภาพคล่องของตลาดสูงดังนั้นปัจจัยสำคัญคือ “เวลาตลาด หรือ Time Session” ซึ่งเป็นตัวหนุนนำพาสภาพคล่องเข้ามาสู่ตลาด ทำให้ตลาดมีโมเมนตัมและมีปริมาณการซื้อ-ขาย การเทรดสั้นจะทำได้ง่ายอินดิเคเตอร์จะส่งสัญญาณได้อย่างแม่นยำ

ดังนั้นการเทรด Forex ถึงแม้ว่าจะเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่การเทรดสั้นนั้นจำเป็นต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมกับคู่เงินด้วย เพื่อเพิ่มอัตราการชนะเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การเทรดสั้นประสบความสำเร็จก็คือการดูแนวโน้มของตลาดซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเทรดสวนเทรนด์ได้ดีมากขึ้นครับ

อ้างอิง

  1. เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์:https://www.babypips.com/tools/forex-market-hours

Forex Trading Sessions – How do They Impact Your Trading?: https://www.vantagemarkets.com/academy/forex-trading-sessions/

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ