จุดที่เทรดเดอร์ Forex มักจะใช้ทำกำไรมากที่สุดก็คือจุดกลับตัวครับ การจะหาจุดกลับตัวให้แม่นยำมันต้องอาศัยเครื่องมือ+การวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในการวิเคราะห์นั้นก็คือ “Price Action” รวมถึง “Price Structure” และวันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งในโครงสร้างที่บอกจุดกลับตัวได้อย่างโคตรแม่น “Double Top + Compression”
Highlight บทคัดย่อ
- Double Top คือโครงสร้างราคาที่มียอด 2 ยอดสูงใกล้เคียงกันพร้อม “Neckline” หรือแนวรับด้านล่าง การยืนยันรูปแบบนี้คือเมื่อราคาทะลุ Neckline ลงมา
- Compression คือภาวะที่ราคาเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวสำคัญด้วยแรงที่อ่อนลง สังเกตจากแท่งเทียนที่เล็กลงและ Volume ลดลง เป็นสัญญาณกลับตัวที่แข็งแรง
- ข้อดีของการเทรด Double Top + Compression คือรูปแบบนี้ ให้สัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน, มีจุดเข้า-ออกที่ชัดเจนและมีความแม่นยำสูงใน Timeframe ใหญ่
- แต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องระวังคือเรื่องสัญญาณหลอก ควรรอการยืนยันการทะลุ Neckline ด้วย Volume ที่สูงและใช้ได้ผลดีกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนเท่านั้น
Double Top คืออะไร?
- Double Top มันคือรูปแบบโครงสร้างราคาแบบหนึ่งครับ เป็นสัญญาณกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงอีกรูปแบบที่คุ้นเคยคือตัวที่ตรงข้ามอย่าง Double Bottom ซึ่งเราจะคุยในบทความอื่นครับ
- ลักษณะของ Double Top ตามชื่อของมันเลยคือจะมีลักษณะเป็นยอดสองยอดคล้ายภูเขาสองลูกที่มีความสูงใกล้เคียงกันและมีแนวรับด้านล่างเรียกว่า “Neckline“
- การจะยืนยันสัญญาณ Double Top ว่าสมบูรณ์แล้วต้องรอราคาทะลุแนวรับ (Neckline) ลงมาอย่างชัดเจน ก่อน เพราะมันบ่งบอกว่าราคาขึ้นไปชนแนวต้านเดิมสองครั้งแต่ไม่สามารถผ่านได้ แสดงว่าแนวต้านแข็งแรงหรือแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงแล้ว แต่ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบอย่าง Volume ที่ยอดสองลดลงอย่างมีนัยยะ เป็นต้น
Compression คืออะไร?
- Compression คือภาวะที่ราคาเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้านด้วยแรงที่ค่อย ๆ อ่อนลง สังเกตจากแท่งเทียนเริ่มมีขนาดเล็กลงต่อเนื่อง + Volume ลดลง ซึ่งมันสอดคล้องกับการทำยอดที่ 2 ของ Double Top
- ในเชิงของ Price Action การเกิด Compression คือการที่ตลาดค่อยๆ ดันราคาไปยังแนวสำคัญแบบไม่มีแรงเร่ง = สัญญาณว่าฝั่งที่ดันราคาเริ่มหมดแรงแล้ว ในบทความนี้ก็คือแรงซื้อนั่นเอง
- ทำไม Compression ถึงสำคัญ?…เพราะมันคือสัญญาณของการ “กลับตัว” จากฝั่งที่เป็นแนวโน้มหลักอยู่ เมื่อแนวรับ/แนวต้านถูกแตะด้วยแรงที่อ่อน ตลาดมักตอบสนองด้วยแรงกลับตัวที่รุนแรงและเร็ว
ตัวอย่างการเทรด Double Top + Compression
- การเทรด Double Top + Compression เริ่มแรกเลย เราต้องระบุรูปแบบ Double Top ให้ได้ก่อน ซึ่งในรูป แม้มันจะเป็นยอดที่ไม่ค่อยสวยนักแต่ก็ตรงในตำราอยู่ครับ
- เมื่อระบุ Double Top ได้แล้วเรามาดูว่าตอนที่ราคากำลังสร้างยอดที่ 2 มันเป็นรูปแบบ Compression หรือไม่ โดยดูที่แท่งเทียนมันเริ่มเล็กลง = เคลื่อนไหวสั้นลง พร้อมกับ Volume ที่ไม่สูง ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
- ต่อมาเมื่อเราระบุได้แล้วครบทั้ง 2 แบบ Double Top + Compression เราจะรอให้ Double Top สมบูรณ์โดยให้ราคาทะลุ Neckline ลงมาก่อน ค่อยพิจารณาเข้าเทรดครับ
- จะใช้เข้า Sell ตอนแท่งเทียนปิดใต้ Neckline ลงมาเลยก็ได้หรือรอหาจังหวะ Pullback กลับไปที่ Neckline แล้วค่อยเข้าก็ได้เช่นกัน แถมได้ราคาดีกว่าด้วย
- วาง Stop Loss ไว้เหนือยอดที่สองของ Double Top เล็กน้อย เพื่อจำกัดความเสี่ยง หากราคากลับตัวขึ้นไปผิดคาด
- ส่วน Take Profit มีทริคแบบนี้ครับวัดระยะห่างระหว่างยอดสูงสุดของ Double Top กับแนวรับ (Neckline) แล้วใช้ระยะนี้ตั้ง TP ครับ (ตามรูปใช้ระยะ x)
ข้อดีของ Double Top + Compression
- ให้สัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน: ปกติรูปแบบ Double Top ก็เป็นโครงสร้างที่น่าเชื่อถือว่าราคาจะกลับตัวอยู่แล้ว ยิ่งมี Compression มาเสริมก็ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีก
- จุดเข้า-ออก ชัดเจน: การกำหนดจุดเข้าเทรด, จุดวาง Stop Loss, จุดวาง Take Profit ค่อนข้างชัดเจน Risk/Reward ประมาณ 1:1
- ยิ่ง Timeframe ใหญ่ ยิ่งแม่น: อย่างที่บอกไปว่าการเกิด Double Top มันบอกถึงแนวต้านที่แข็งแรง ยิ่งถ้ามันเกิดบน Timeframe ใหญ่ เช่น Day ยิ่งมั่นใจเลยว่าแนวต้านนี้โคตรจะแข็งแกร่ง
- Win Rate สูง: รูปแบบนี้จัดว่าเป็นรูปแบบที่ Win Rate สูงมากแม้จะไม่ได้ 100% (ไม่มีกลยุทธ์ไหน 100%) แต่ถือว่าสูงพอที่จะทำกำไรได้ต่อเนื่อง
ข้อควรระวังและการกรองสัญญาณหลอก
- รอการยืนยัน: รอให้ราคาทะลุแนวรับ (Neckline) ลงมาอย่างชัดเจนมีแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับนั้นอย่างแข็งแกร่ง เพื่อทำให้ Double Top สมบูรณ์ ถ้าแค่ไส้ Spike/Wick ทะลุลงอย่าเพิ่งวางใจ อาจเป็นสัญญาณหลอกได้
- พิจารณา Volume: การทะลุแนวรับลงมาด้วย Volume ที่สูงกว่าปกติ จะเป็นการยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่ง ถ้า Volume ต่ำ ให้เอะใจไว้ก่อนเลยว่าอาจจะหลอก
- การ Retest: สัญญาณที่น่าเชื่อถือคือเมื่อราคาทะลุแนวรับลงมาแล้ว จากนั้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวรับเดิม (ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน) อีกครั้งแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ จุดนี้แหละที่ในตัวอย่างที่เราจะเข้าเทรด
- ใช้ไม่ได้กับตลาด Sideway: รูปแบบ Double Top และ Compression ควรใช้กับตลาดที่แนวโน้มชัดเจนเท่านั้น ถ้าอยากได้ Win Rate สูงๆ
วิดีโอเกี่ยวกับการเทรด Double Top
ในวิดีโอนี้จะพูดถึง “กฎทอง” สำหรับการเทรดรูปแบบ Double Top ซึ่งเป็นกลยุทธ์การกลับตัวที่คาดการณ์ว่าตลาดจะเปลี่ยนทิศทางตรงข้ามกับจุดสูงสุด มีกฎอะไรที่เทรดเดอร์ควรจะต้องรู้ในการเทรดรูปแบบนี้บ้าง ไปดูกันครับ
- Focus นาทีที่ 01:44 ความยาวและระยะเวลาระหว่างจุดสูงสุดทั้ง 2
- Focus นาทีที่ 05:08 การเกิด Double Top ที่ระดับสำคัญ
- Focus นาทีที่ 05:31 ปัจจัยกระตุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง
- Focus นาทีที่ 06:39 สัญญาณหลอกที่ควรระวัง
สรุป
การรวมกันของ Double Top และ Compression คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับการเทรดกลับตัวอย่างมีชั้นเชิงและเหตุผล มันไม่ใช่แค่การมองหารูปแบบกราฟอย่างผิวเผินแต่คือการเข้าใจพฤติกรรม+เหตุผลเบื้องหลังว่าราคากำลังสัญญาณการหมดแรงให้เราเห็นหรือไม่?
การที่ราคาส่งสัญญาณออกมาก็เหมือนบอกให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับกรเข้าเทรดนั่นเอง หากเทรดเดอร์รู้จักรอให้สัญญาณสมบูรณ์ก็จะสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจ มี Stop Loss ชัดเจน และได้ Risk-Reward ที่ดี กำไรในพอร์ตก็โตขึ้นเอง
ทีมงาน : thaiforexbroker.com