KZM ( Killing zone model )

0
153

KZM   ( Killing zone model )

ถ้าไม่พูดถึง ระบบ  KZM  คงจะไม่ได้นะ เพราะว่า เป็นระบบที่เทรดเดอร์กล่าวขานว่า  ปลอดภัย สุด สุด ซึ่งแนวคิด KZM นั้น สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น Close System หมายความว่า เติมเงินครั้งเดียว แล้วสามารถอยู่ในตลาดได้ตลอดไป  ระบบนี้เกิดจากกลุ่มMudleygroup ซึ่งมีพี่ต้านเป็นคนเริ่มต้น แนวคิด นี้ขึ้นมา เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถอยู่ในตลาดได้ โดยไม่ต้องโดนล้างพอร์ต และสามารถสร้าง Cash flow จากตลาดออกมาให้เราได้

– Concept KZM
— ไม่มี Stop Loss >> ป้องกันการล้างพอร์ท
— ไม่คาดการณ์ทิศทางราคา 
— มีการจัดการระยะห่าง 
— มี CashFlow สม่ำเสมอ >> มีเงินเพิ่มเข้ามาในระบบเสมอ
— พอร์ทยั่งยืน >> ไม่สนใจว่ากำไรมากน้อย สนใจความสม่ำเสมอ

 วางเงินไว้ให้มีปริมาณมากพอ >> ถ้าราคาลงมาถึง 0 คือล้างพอร์ต
– Buy Order อย่างเดียว (สถาณการณ์ที่แย่ที่สุดคือ ราคาลงถึง0)
– เงินต่อเงิน (ใช้กำไรที่ได้ มาต่อยอด)

Concept KZM

ประมาณว่า เติมแล้ว ลืมเลย คอยเก็บกำไรอย่างเดียว  แนวคิด KZM นั้นเริ่มแรกจริงๆ ใช้กับพวก กองทุน ในตลาดหุ้น หรือ พวก Set100 เพราะ กลุ่มพวกนี้โอกาสเจ๊ง ยากมาก เพราะ KZM นั้น เราจะเน้น Buy อย่างเดียว ไม่มี Sell แต่พอเราเอามาประยุกต์ใช้กับ Forex เราก็ต้องหาตลาดที่เราจะเล่น ให้เป็นลักษณะเดียวกัน หลายๆคนที่เอาแนวคิด KZM มาใช้ แต่เลือกตลาดไม่ถูก ก็ไม่สามารถทำให้เป็น Close System ได้ และสุดท้ายก็ล้างพอร์ตกัน และบอกว่าแนวคิด KZM ไม่ Work แต่จริงๆแล้ว เราเลือกเล่นในตลาดที่ KZM ไม่มีทางชนะได้ต่างหาก  เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า แล้วแนวคิด KZM เหมาะสมกับตลาดแบบไหน

คู่เงิน Forex ที่เหมาะสมสำหรับระบบ KZM
1. ต้องเป็นคู่เงินที่ ใกล้จุด 0 มากที่สุด หรือดูง่ายๆ ราคามีเลข 0 นำหน้า เช่น 0.72623 เป็นต้น หรือต่ำกว่านี้ได้ยิ่งดี ไม่เหมาะกับคู่เงินที่ราคาสูงๆ เช่นราคา 115.093 หรือ 1.25460  ทำไมถึงเลือกคู่เงินที่ราคาต่ำใกล้ 0 เพราะแนวคิด KZM เราเน้น Buy อย่างเดียวเท่านั้น ถ้ายิ่งใกล้ 0 โอกาสจะเกิด Sell จะยิ่งน้อยลง และทำให้เรารู้ขอบเขตของราคาฝั่งSell ว่าไม่ต่ำกว่า 0 แน่นอน
2. คู่เงินนั้นค่า Swap ฝั่ง Buy จะต้องเป็นบวก เพราะเราไม่ต้องกังวลถ้าถือออเดอร์ข้ามวันแล้วจะติดลบ เราถือออเดอร์ไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ เพราะ Swap เป็นบวกเสมอ
3. ค่า Spread ควรต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ เพราะถ้า Spread น้อย จะยิ่งเพิ่มช่วง TakeProfit ให้เราได้มากขึ้น
จากเงื่อนไขคู่เงินที่กล่าวมาข้างบน มีหลายคู่เงินที่เข้าเงื่อนไขนี้ และจะขอยกตัวอย่างมาคือ 
  AUD/CHF , AUD/USD , USD/CHF

ถ้าใครมีคู่เงินอื่นที่น่าสนใจ ก็บอกเพิ่มกันบ้างนะครับ

การทำงานของระบบ KZM
   การทำงานให้มองเหมือนเรากำลังไปออกรบ ก็ต้องมีทหารกองต่างๆ เพื่อวางแผนพิชิตข้าศึก โดยทหารแต่ละกอง ก็จะมีหน้าที่ตามได้รับมอบหมายแตกต่างกัน โดยแนวคิด KZM นั้น จะแบ่งทหาร ออกเป็นกองหลักๆ 4กองด้วยกัน คือ

KZM

   – กอง A   เป็นกองกำลังหลัก คอยคุมโซนราคาตามที่ได้รับมอบหมาย ( Zone Trading )
   – กอง B   เป็นหน่วยรบคุ้มกันกอง A คอยเก็บรายละเอียดที่อยู่ในโซน A เข้าเร็ว ออกเร็ว ( Day Trade )
   – กอง C   เป็นหน่วยรบแบบกองโจร เข้าตามสัญญาณเทคนิค เมื่อเห็นจังหวะ ( Technical Trading )
   – กอง D   เป็นหน่วยอารักขากองโจร คอยเก็บรายละเอียดของกอง C เข้าเร็ว ออกเร็ว ( Day Trading )

ทำไมถึงควรศึกษา KZM
– ปกติเวลาเทรด คนทั่วไปมักคิดว่าถึงเงินที่เข้า Order เป็น %Ex คนที่เงิน 100$ เข้า Order ครั้งละ 1 % = 1$แต่ถ้าคนที่มีเงิน 10000$ เข้า Order ครั้งละ 1 % = 100$ถ้าขาดทุนติดต่อกันจะทำให้ประสิทธิภาพของการเทรดลดลง (หัวร้อน)
– ความเป็นจริงของการเทรดคือ เราควรเทรดได้เรื่อยๆ ตามเป้าหมายของเรา (คิดที่เกมส์ระยะยาว)
– ตรงกับกฎของ Warren Buffet

KZM เริ่มอย่างไร
1. หา คู่เงิน ที่จะเทรด
– กราฟที่ ราคาลงระยะห่างถึง 0 น้อยยิ่งดี (เพราะใช้เงินทุนที่น้อย) >> Product ที่ราคาถูก
– ค่า Swap ต้อง +  *ระวัง Spread บางทีอาจทำให้เสียโอกาศในการทำกำไร
2. ศึกษาข้อจำกัดของ Broker
3. วาง Zone และคำนวณทุน
-สิ่งที่ต้องคำนวณ
— Lot ,ราคา(จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่) ,จำนวน Pips(ระยะห่างแต่ละ Zone)
ทุนต่อไม้ ,ทุนที่ใช้ทั้งหมด ,คิดเป็นเรทเงิน ?

 

KZM มีความเสี่ยงหรือไม่
– ขึ้นอยู่กับ Broker >> Broker ปิดหนี
– วินัย >> Cut Loss ก่อน >> ไม่เป็นไปตามแผน

 การคำนวณต้นทุนต่อ Order
– Pip value x จำนวน Pips (บัญชี Micro 1 Lot = 1,000 Units) [คำนวนเงินต่อ 1 Order]
— นำ Lot x 1000 Unit
Ex Lot 0.02/Order >> 0.02 x 1,000 = 20
— นำ unit size >> คำนวณ Lot บนเว็บไซค์
— สามารถคำนวณผ่านเวปได้ โดยค้นจาก Google >> Pip value calculator
ถ้าคิด Order ลบเยอะ ทำอย่างไร (KZM มาคู่กับดอย)
– การใช้ Hedging >> เข้า Order Buy และ Sell ช่วยลดการ Drawdown
Ex Sell ตอนติดดอย ใน Lot ที่เท่ากัน เพื่อรอมาปิด ในจุดที่ เปิด Order
– การเก็บกำไรตามทางเรื่อยๆ
Ex หลุด Zone เข้า Sell ใน Lot ที่น้อยลง เก็บ Tp เป็น Zone ไป
ถ้าราคาขึ้นไปเยอะเกินราคาที่ zone วางไว้ทำอย่างไร
– ถ้ามีเงินกำไรเหลือเยอะ เทรดต่อ
– หรือหาคู่เงินอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การเทรดกอง C
– เข้าเทรดด้วยสัญญาน Indicator
– กำหนดกระสุน (กี่นัด)
– กำหนดเปิด Order ห่างกันกี่ Pip
Ex แบ่ง Zone เป็น 4 Zone Zone ละ 20 นัด เข้าสัญญานตาม Indicator ในแต่ละ Zone  จริง ๆ แล้ว การเทรดแบบนี้ ต้องใช้ เงินทุนจำนวนมาก ครับ  เม่า อย่างเรา ๆ คง ได้แค่แนวคิด กับวิธี การ มั๊ง  หรือไม่ก็ใช้ บัญชี  Cent  เทรด   พบกันใหม่ตอนหน้าครับ

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]