Copy Trade และ PAMM หลักการเบื้องต้น

0
245

Copy Trade และ PAMM หลักการเบื้องต้น

              เรื่อง Copy Trade ตอนนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ถึงตอนนี้ เพราะหลายๆ โบรกเกอร์ได้เสนอเป็นทางเลือกให้ลูกค้าของตัวเองที่ไม่มีเวลาเทรดหรือยังเทรดไม่เก่งไม่เป็น ไม่มีเวลาดูชาร์ต หรือลูกค้าที่ขาดวินัย หรือที่เทรดเองยังไม่ประสบความสำเร็จ หรือบริหารพอร์ตยังไม่เป็น เป็นต้น แต่เทรดเดอร์พวกนี้เข้าใจหลักการทำงานตลาดและเข้าใจว่าตลาดฟอเรกทำเงินได้จริง โบรกต่างๆ เช่น Forex4You, FXTM, FBS, Alpari เป็นตัน หลักการง่ายๆ คือคุณลอกการเทรดของคนอื่นแบบเรียลไทม์และเสียค่าบริการแล้วแต่เงื่อนไขต่างกันออกไปตามแต่ละโบรกที่ยอมให้ผู้แจกสัญญาณหรือเทรดเดอร์ผู้ที่ให้เทรดเดอร์อื่นคัดลอกเป็นผู้ตั้งเงื่อนไข

              หลักการทำงานเบื้องต้น CopyTrade คือต้องมีต้นฉบับหรือบัญชีหลักที่ยอมให้เทรดเดอร์อื่นๆ คัดลอกการเทรดของตัวเอง (เรียก Master Account) และบัญชีที่ต้องการคัดลอกการเทรดจากบัญชีต้นบัญชีที่จะคัดลอก โดยมีการตกลงเงื่อนไขค่าบริการการคัดลอกแล้วแต่โบรกเกอร์จะให้ทูลในการกำหนดอย่างไร เช่นทุนขั้นต่ำ สัดส่วนการคัดลอกเทรดเป็นอย่างไร ระยะเวลาการลงทุน  ค่าบริการก็จะต่างกันออกไปแล้วแต่ช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 1 เดือนเป็นต้น

            อีกกรณีที่เป็นการให้บริการ Copytrade เป็นตัวกลางทำให้การ copy trade เกิดขึ้นจากต่างโบรกเกอร์ได้มีหลายบริการ เช่นของบริษัท Metaqoutes ที่ผลิตโปรแกรมMetatrader เองได้ให้เทรดเดอร์ที่ใช้โปรแกรมMetatrader4/5สามารถคัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์อื่นๆได้จากต่างโบรกได้ที่www.mql5.com หรือ MQl5 community ด้วยการใช้คำว่า Singnals เป็นการนำเสนอส่วนนี้ โดยแต่ละเทรดเดอร์ตั้งที่ login ที่ mql5.com ที่เป็นบริหารฟรีจากทาง Metaquotes โดยทางเว็บจะเห็นตัวกลางหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการคัดดลอกต่างโบรก หรือค่าบริการก็จะจ่ายผ่านระบบ payments ที่ mql5.com เองหมด

                 ถ้าอยู่ในโปรแกรม Metatrader 4/5 เมื่อท่านไปที่เมนูTools -> Optionsและจะมีส่วน Community สำหรับให้ข้อมูลและการใช้บริการที่เว็บที่บอกด้านบน หลังจากที่ท่านเลือก Subscription ที่เทรดเดอร์ให้บริการแล้วท่านป้อน login และ password เดียวที่ใช้ MQL5 community โปรแกรมก็จะCopy Trade เอง

                 อีกอย่าง PAMM หรือ Percentage Allocation Management Module ต่างออกไปจาก Copy Trade แบบแรกที่กล่าวเพราะแบบแรกจะเป็นการคัดลอกการเทรดของบัญชีที่ให้คัดลอกแต่ PAMM จะเป็นการนำเงินจากบัญชีที่คัดลอกไปรวมที่บัญชีหนึ่งหรือบัญชีหลักสำหรับเทรดและบริหารการเทรดรวมเป็นเงินก้อนเดียวอยู่ในพอร์ตเดียว โดยผลกำไร ความเสี่ยง ก็จะแบ่งออกไปตามสัดส่วนที่เจ้าของบัญชีเทรดหรือเรียกว่าเป็น Strategy Provider/Money Manager ก็จะกำหนดว่าจะปันสัดส่วนเท่าไหร่ เช่น 10% ของกำไร หรือ 20% ของกำไรแบ่งให้กับ Strategy Provider  ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถกำหนดได้ว่าถ้าผู้ลงทุนถอนทุนออกไปก่อนจบโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับกี่เปอร์เซนต์ของทุนที่ลง

      อีกอย่างที่มั่นใจสำหรับ PAMM คือเรื่องความปลอดภัยของทุนเพราะเทรดเดอร์ที่เป็น strategy provider/money manager ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับทุนส่วนนี้ได้เพราะเงื่อนไขอยู่ในการดูแลของโบกเกอร์   ดังนั้นส่วนประกอบหลักๆ ของ PAMM คือ 1.โบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการ2.strategy provider/money manager ที่บริการ และ 3. Investors โดยทุนก็จะมาจากผลรวมทุนของ money manager และ investors ที่รวมกันเป็นบัญชี PAMM ที่จะเทรด เงื่อนไขสัดส่วนได้เสีย ตามที่เงื่อนไขของ Money Manager กำหนด บางโบรกเกอร์ให้ money manager กำหนดเงื่อนไขให้เลือกแล้วแต่ project เป็นผู้ที่กำหนด

                  แต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีรายละเอีดยของ Money Manager ของ PAMM serviceให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดผลงานการเทรดก่อนตัดสินใจได้ บางโบรกมีตัวช่วยกรองด้วย โดยทั่วไปก็จะเห็นมี PAMM rating ให้ investors ต่างๆ ที่สนใจได้ดูผลงานของแต่ละ money managerและเงื่อนไขของแต่ละ Money manager ที่จำเป็นหลักๆ เช่น ทุนขั้นต่ำเท่าไร แนะนำ leverage เท่าไหร่ ระยะเวลาปันผลหรือกำไรแต่ละ project นานเท่าไร

 

       ดังนั้นจะเห็นได้ว่าCopy Tradeเป็นแค่บริการคัดลอกการเทรดจากบัญชีหลักอย่างที่MQL5 community ผู้ที่คัดลอกการเทรดทั้งหมดก็จะเสียค่าบริการหรือฟรีแล้วแต่เทรดเดอร์ผู้ให้คัดลอกและผู้คัดลอกสามารถเห็นออเดอร์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ได้เพราะเป็นการเทรดตำแหน่งเดียวกันกับบัญชีที่ให้คัดลอกการเทรดส่วนPAMMนั้นก็จะต่างออกไป

                   PAMM นั้นโดยหลักการแล้วเป็นการย้ายทุนจาก Money Manager และ Investors ไปที่บัญชี PAMM เดียวเป็นทุนก้อนเดียว เพื่อง่ายต่อการจัดการและการเทรดสำหรับ Money Manager แทนที่จะคัดลอกไปแต่ละบัญชีเทรดแบบ CopyTrade แบบแรก อีกอย่าง investors ก็จะไม่เห็น open positions ที่เปิดหรืออาจจะเห็นก็ได้แล้วแต่ money manager จะกำหนด การปันผลก็ตามสัดส่วนเงื่อนไขที่ตกลงระหว่าง money manager และ investors ตามรายละเอียดแต่ละโปรเจกที่กำหนด เมื่อมองมุมนี้ PAMM เป็นที่นิยมกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดเป็นอาชีพ เมื่อต้องการขยายทุนด้วยการเทรดแบบมืออาชีพให้ investors ศึกษาและดูผลงานยอนหลังได้ที่ PAMM ratings ของแต่ละโบรกและ Money Manager ยังได้ผลตอบแทนดีกว่าถ้าเทรดและบริหารพอร์ตประสบความสำเร็จตามเป้า

                    โบรกเกอร์ที่บริการ PAMM เช่น Forex4you จะเรียกบริการนี้ว่า Share4You ก็จะมีข้อมูลและผลงานแต่ละ money manager และเงื่อนไขต่างๆ  Alpari ก็จะอยู่ในส่วนของ Investments โบรก FXTM ก็มีเป็นต้น เพราะถือว่าเป็นบริการเสริมที่โบรกสามารถดึงลูกค้าให้มาใช้บริการแบบครบหมดได้ในที่เดียว

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com