AUDUSD กับตัวอย่างขั้นตอนการมอง price action ในการเทรด

0
96

AUDUSD กับตัวอย่างขั้นตอนการมอง price action ในการเทรด

                คู่เงิน AUDUSD ถือว่าเป็นอีกคู่ที่นิยมเทรดกัน  การที่จะเทรดแต่ละคู่เงิน จำเป็นต้องรู้จักตัวแปรสำคัญที่กระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนั้นๆ AUDUSD ถือว่าเป็นคู่เงินหลักอีกคู่จาก EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF ที่มีวอลลูมการเทรดแต่ละวันมากพอ และโอกาสการเทรดก็จะมีมากด้วยเมื่อมองเรื่องค่าเงินที่เกี่ยวข้อง เพราะเกี่ยวกับค่าเงิน AUD ของออสเตรเลียและ USDของอเมริกา

AUDUSD กับตัวอย่างขั้นตอนการมอง price action
AUDUSD กับตัวอย่างขั้นตอนการมอง price action

                เช่นเมื่อเปิดชาร์ต D1 ขึ้นมาเพื่อหาภาพรวมหรือเรียกว่า ภาพใหญ่สำหรับเทรนที่จะเทรด เรียกกว่า Big Picture ก็เริ่มที่ราคาปัจจุบัน หรือราคาตลาด แล้วก็มองย้อนหลังกลับมา เพื่อดูว่าราคาน่าจะไปถึงหรือหยุดตรงไหน อาจขึ้นหรือลงก็ได้ ก็จะมี 2 ส่วนเข้ามาประกอบคือ

  1. มองหาร่องรอยที่ราคาเคยเปิดเผย เรื่องการเข้าเทรด หรือ momentum หรือ impulsive move หรือเรื่องที่เห็นราคาเด้งหรือราคาเบรค หรือแนวรับ-แนวต้านโดนเบรคเปลี่ยนมาเป็น flipping level เช่นจากแนวรับการเป็นแนวต้านหรือจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับ หรือถ้ามองภาพรวมที่ราคาโต้ตอบเป็นพื้นที่ของ demand/supply ก็ไม่ต่างกัน ให้ใช้คำว่า แนวต้านด้วย supply และแนวรับด้วย demand
  2. ราคาโต้ตอบกับพื้นที่นั้นๆ อย่างไร เพราะการที่ราคาหยุดหรือไปต่อ เพราะความจริงที่ว่า market orders ทางนั้นๆ เกินฝั่งตรงข้าม ราคาเลยวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาถัดไปแต่ market orders ไม่ได้มาจากการเข้าเทรดอย่างเดียวมาจากการออกเทรดด้วย นั่นคือเหตุผลหลัก ที่ทำให้แนวรับแนวต้านหรือ demand/supply ยังทำงานอย่างที่เทรดเดอร์คาดหวังเมื่อเปิดเทรด

AUDUSD อย่างแรกดูเรื่อง market session ก่อน

          การเทรดคู่เงินหรือสินค้าตัวไหนๆอย่างแรกที่จะเทรดต้องดูตัวประกอบพื้นฐานก่อนว่ามาจากอะไรบ้าง AUDUSDมาจาก2ค่าเงินหลักๆคือAUDของออสเตรเลียและUSDดอลลาร์ของอเมริกานั่นบอกเบื้องต้นว่าการเทรดคู่เงินนี้แม้ว่าฟอเรกจะเปิดให้เทรดได้24ชั่วโมง5วันก็ตามช่วงที่ตลาดAUDคือ 04.00-13.00และUSDที่เวลา19.00-04.00เมื่อดูจากชาร์ตประกอบที่ใช้sessionของตลาดที่เปิดSy=Sydney,To=Tokyo,Ln=London, Ny=New Yorkดูสิ่งที่ตลาดบอกว่าอะไรเกิดขึ้นเทรดสิ่งที่ตลาดบอกเช่นกันจะเห็นว่าราคาวิ่งเยอะช่วงSyและ Nyเมื่อเปรียบเทียบกันโดนเฉลี่ยแค่ถ้าเทียบปีบกับพวกค่าเงินที่เกี่ยวกับGBPก็จะวิ่งน้อยกว่าเยอะ

สิ่งที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ AUDUSD

          ตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินนั้นๆก็จะส่งผลกับคู่เงินนั้นๆหมดเหมือนอย่างคู่เงินอื่นๆเป็นเรื่องปกติวิธีการง่ายสุดก่อนเทรดแต่ละวันหรืออาทิตย์ให้ดูข้อมูลที่forexfactory.comก็จะมีรายการข่าวมาประกอบให้หรือinvesting.comหรือforexlive.com ว่าส่งผลอย่างไรถ้าเป็นการศึกษาด้วยตัวเองไม่เข้าใจผลกระทบของข่าวให้มองย้อนหลังกับชาร์ตที่เกิดขึ้นกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

           สิ่งที่จะเห็นชัดๆคือเรื่องของvolatilityที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศตัวเลขก็จะทำให้ราคาขึ้นหรือลงเร็วทำให้เห็นการstop huntเกิดขึ้นประจำก่อนที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งสำหรับการเทรด price action เราสนใจข่าวเพราะจะเป็นตัวเร่งสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมที่ควรจะเป็นเพราะเรื่องhigh volatility ที่เกิดขึ้นมาที่เห็นชัดอย่างกลยุทธ์การเทรดข่าวNon-Farmที่เกิดขึ้นทุกวันศุกร์ต้นเดือน

AUDUSD – ขั้นตอนการเทรด price action มองทางช้ายเพื่อเรียนรู้

             วิธีการง่ายในการเทรดแบบprice actionคือการดูที่ชาร์ตนั้นๆเองเป็นหลักเพราะว่าแต่ละคู่เงินก็จะต่างกันออกไปหลักการprice actoi ที่เปิดเผยไม่ต่างกันอย่างที่บอกมาตอนแรกร่องรอยด้วยการมองมาที่ทางช้ายมือดูชาร์ต D1ให้มองที่ชาร์ตหลักแล้วตามด้วยชาร์ตย่อยตั้งแต่เลข 2 3 4 5 6 ตามอันดับมาทั้งหมดเป็นชาร์ตD1 เดียวกันหมดแต่เป็นแท่งเทียนที่บอกต่อเนื่องมาหลังจากที่ชาร์ตหลักมองที่ชาร์ตหลักหรือเลข1คือร่องรอยที่มีการเทรดและเปิดเผยว่าเทรดเดอร์ที่ยังคงถือPositionsอยู่แถวนั้นและพื้นที่ตรงไหนน่าจะดึงดูดเทรดเดอร์ให้อยากเทรด

การมองสองส่วนหลักๆคืออดีตและปัจจุบัน อดีตคือร่องรอยที่มีการเข้าเทรดหรือร่องรอยขาใหญ่เข้าเทรดเห็นมีหรือเปล่าหรือเพราะเป็นการปิดทำกำไรสิ่งแรกที่มองหาคือstrong move awayราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแรงๆ เป็นimpulsive moveหรือเห็นเป็นบาร์ยาวๆไปทางเดียวกันราคาปิดทางที่เกิดmomentumและหางบาร์มีน้อยหรือไม่มีเริ่มที่แท่งเทียนปัจจุบันที่ลูกศรชี้ที่ชาร์ตหลักราคาวิ่งเข้าresistanceด้วยแท่งเทียนยาวๆเมื่อมองลงไปหลักๆจะเห็นว่าส่วนbreakoutมีผลทำให้เกิดเพราะทั้งbreakout tradersและtrapped tradersที่อยู่ตรงที่ราคาเบรคกรอบขึ้นมาเพราะขาใหญ่มองเห็นตรงนี้ด้วยเรื่องของการทำงานออเดอร์และใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดการเทรดอาจเป็นการดันราคามาแตะstop ordersพวกนี้เพื่อเข้าก็ได้หรือเข้าเทรดเพื่อเปลี่ยนเทรนก็ได้แต่ที่เกิดขึ้นแน่ๆคือราคาขึ้นมาด้วยmomentum(การเทรดprice actionให้เทรดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ตลาดบอก) แต่ที่แท่งเทียนนี้ราคาขึ้นมาแล้วและก็มองอดีตมีร่องรอยอะไรที่เปิดเผยการเข้าเทรดหรือเปล่าจะเห็นว่าราคาได้เบรคลงไปดังนั้นสิ่งที่ท่านในฐานะเทรดเดอร์คือต้องรอว่า price action จะบอกอะไรต่อ

AUDUSD มองช้ายแล้วยังต้องดูราคาโต้ตอบและปริบทประกอบ

มาดูที่ชาร์ตเลข 2 จะเห็นว่า แม้ราคาจะขึ้นต่อ แต่ราคาก็ไม่สามารถเอาชนะกรอบที่เป็นร่องรอยการเทรดได้ เพราะหลักการมองแนวรับหรือแนวต้าน ให้มองพื้นที่เป็นกรอบราคา หรือเป็นพื้นที่กองของออเดอร์ เพราะเทรดเดอร์เปิดเทรดพื้นที่เดียวกัน แต่ไม่ได้เปิดเทรดที่ราคาเดียวกัน วันนี้ก็จะไม่เปิดเทรดเพราะถ้าแผนการเปิด buy ตาม momentum ของวันก่อน ก็จะเป็นการหลังจากที่ราคาได้วิ่งมาเยอะแล้ว และยังเป็นการเปิดพื้นที่ที่มี suply ด้วยหลักการ เปิดเทรด แบบนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรายย่อย วันนี้รอว่า price action จะบอกอะไรต่อไป

มาดูชาร์ต 3 วันต่อมา อะไรเกิดขึ้นอีก จะเห็นว่า วันนี้ราคาตีกลับมาได้ จะเห็นอย่างที่เกิดขึ้นคือราคาได้ปิดต่ำกว่าราคาเปิดของเมื่อวานหรือชาร์ตที่ 2 และอีกอย่างที่จะให้สังเกตุเรื่องของหางบาร์หรือ wick ที่เกิดขึ้นที่ชาร์ตเลข 2 หรือวันก่อน การที่ wick เกิดขึ้นนอกจากบอกเรื่อง trading pressure แล้ว ยังบอกว่ามีการไปใช้ออเดอร์หรือลด liquidity ที่พื้นที่นั้นด้วย ตามมาด้วยเทรดเดอร์ที่ถือ positions ตรงนั้นถ้ายังไม่เปิด ตอนที่ราคาขึ้นไปก่อนที่ราคาปิดต่ำกว่า ดังนั้นถ้าราคาวิ่งสวนเทรดเดอร์พวกนี้จะกลายเป็น trapped traders ทันที ก็จะมีเรื่อง stop loss เข้ามาประกอบกับ positions ที่ถืออยู่ ข้อเสียอย่างเดียววันนี้คือราคาสามารถปิดต่ำกว่า Low ของเมื่อวานได้

ดูชาร์ตเลข 4 กลายเป็นว่าอีก 2 วันต่อมาราคาวิ่งอยู่ในกรอบไม่ไปไหน กลายเป็นช่วงสะสม positions มีบาร์ที่ขึ้นไปแล้วเกิดหางยาวๆ ลงมา บอกว่าเป็น stop hunt หรือเปล่าไม่รู้ แต่พอมาดูวันต่อมาที่ลงอย่างเดียว บอกว่าเป็น stop hunt เพราะหลักการของ stop hunt หรือเป็นการบังคับใช้ stop orders เพื่อเข้าหรือเร่งราคาของขาใหญ่ ถ้าเป็นการล่า stop สิ่งที่เห็นคือ เมื่อเกิดขึ้น ราคาก็จะวิ่งสวนหลังจากเสร็จภาระกิจ ดูบาร์หลังจากที่เกิด stop hunt นอกจากวิ่งสวนแล้วยังปิดต่ำกว่า Low ของ 4 วันก่อนด้วย

พอจบวันชาร์ตที่ 4 อะไรเกิดขึ้น นอกจากเป็นการยืนยัน stop hunt แล้ว price structure เปลี่ยนไปได้ นี่คือข้อมูลใหม่ที่ถือว่าชัดเจนที่ตลาดกำลังบอก ว่าอะไรเกิดขึ้น และผลเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ที่เปิด buy หรือถือ Long positions ตอนที่ตลาด consolidation หลายวันกลายเป็น trapped traders หมด ขาใหญ่รู้ว่าถ้าดันราคาไปแตะ stop loss ของเทรดเดอร์พวกนี้ ราคาก็จะวิ่งเร็ว และเทรดเดอร์ที่เทรด breakout ก็เห็น ก็จะถือโอกาสเปิดเทรดตามตอนเกิดหรือ breakout traders ก็จะกำหนด sell stop orders เข้าไปในพื้นที่เดียวกันกับ stop loss ของที่ถือ Long positions แล้วเทรดเดอร์ที่รอเข้าหรือเทรดตามเทรน เมื่อเห็นข้อมูลเปิดเผยร่องรอยว่าขาใหญ่เข้าเทรดด้วยการล่า stop hunt ก็จะเข้าเทรดตาม นี่คือที่มาของ sell market orders ที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เมื่อภาพนี้เกิดขึ้น ชาร์ตที่เลข 5 คือผลที่ตามมาชัดเจนจากที่ชาร์ตเลข 4 เกิดขึ้น

ที่ยกตัวอย่างขั้นตอนการเทรด price action ที่ AUDUSD จะเห็นว่ากล่าวที่ D1 เป็นหลัก เพราะเน้นไปที่ภาพรวม ให้เทรดตามหรือเป็นกรอบแต่ละวัน ว่าจะหาโอกาสเทรดทางไหน การเปิดเทรดหลักการเดียวกัน แต่ให้ท่านเปิด timeframe ย่อยลงมาประกอบ เช่น H1 สำหรับหา trade setup ที่เข้ากับภาพรวมตามที่อธิบายขั้นตอนมา

ทีมงาน: thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้