Absorption วิธีอ่าน Supply & Demand เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา

Highlight บทคัดย่อ

Absorption เป็นเทคนิคเชิงลึกที่ดูการซึมซับจำนวนออเดอร์ มี 2 ประเภทคือ Buy Absorption และ Sell Absorption
Absorption ถูกนำมาใช้ในการดูความเคลื่อนไหวของราคา ระบุแนวรับแนวต้าน ปริมาณการซื้อขาย และอื่น ๆ
ในมุมมองของการเทรด Absorption สามารถใช้เทรดได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเทรดตามเทรนด์ หรือเทรดจุดกลับตัว โดยใช้ลักษณะแท่งเทียนร่วมกับ Supply & Demand

Absorption ในตลาด Forex

การทำงานของ Absorption ออเดอร์ใหญ่ซึมซับออเดอร์เล็ก — ภาพอธิบายเกี่ยวกับ Absorption แบบง่าย ๆ

Absorption ในตลาด Forex หมายถึงการที่ออเดอร์ขนาดใหญ่ซึมซับออเดอร์ขนาดเล็ก ทำให้ราคาเกิดการเคลื่อนไหวหรือชะลอตัว
เมื่อราคาในตลาด Forex เกิดการ Absorption อาจจะเป็นนัยยะสำคัญ ที่บ่งบอกเราล่วงหน้าว่ารายใหญ่กำลังเข้ามาในตลาด และตลาดมีแนวโน้มจะปลี่ยนเทรนด์ในอนาคต

Buy Absorption

ราคาถูกผลักดันขึ้นโดย Market Order จากกลุ่ม Aggressive Buyer จนถึงระดับราคาหนึ่งและเจอเข้ากับ Sell Limit Order ของ Passive Seller จำนวนมหาศาล ทำให้ Market Order ถูกซึมซับ และการวิ่งของราคาเกิดการชะลอตัวลงและมีโอกาสกลับตัวลง

Sell Absorption

ราคาถูกกดให้ต่ำลงโดย Market Order จากกลุ่ม Aggressive Seller จนถึงระดับราคาหนึ่งและเจอเข้ากับ Buy Limit Order ของ Passive Buyer จำนวนมหาศาล ทำให้ Market Order ถูกซึมซับ และการวิ่งของราคาเกิดการชะลอตัวลงและมีโอกาสกลับตัวขึ้น

วิธีการดู Absorption

ภาพสรุปเครื่องมือใช้หา Absorption และประโยชน์ของการดู Absorption

ดูจากลักษณะแท่งเทียน: บริเวณที่เกิด Absorption ลักษณะแท่งเทียนจะมีไส้เทียนมากกว่าเนื้อเทียน แท่งเทียนจะเป็นลักษณะของ Doji หรือ Pin Bar
Depth of Market / Order Book: ดูปริมาณ Order เมื่อราคาวิ่งไปถึงจุดที่มี Limit Order ฝั่งตรงข้ามจำนวนมหาศาล และการเคลื่อนไหวของราคาชะลอตัวลง สามารถคาดการณ์ได้ว่าจุดนั้นอาจจะเกิดการ Absorption ของตลาดได้

เครื่องมืออื่น ๆ

Volume Profile: หาก Volume Profile มีแท่งยาว (บริเวณ POC) แต่ราคาไม่สามารถ Breakout ไม่ได้แสดงว่าเกิดการ Absorption และอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านหรือ Supply & Demand สำคัญ

ประโยชน์ของการดู Absorption

จุดที่ราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัว
จุดที่มีโอกาสเป็นแนวรับแนวต้าน หรือ Supply & Demand
ดูปริมาณการซื้อขาย
เป็นสัญญาณการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่
เป็นจุดตัดสินใจในการ Take Profit
จุดที่ไม่ควรไปเทรดไล่ราคา

การหาจุดกลับตัวด้วย Absorption

Passive Buyer และ Passive Seller ที่เข้ามาในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบัน กลุ่มคนเหล่านี้มักจะใช้การตั้งออเดอร์แบบ Limit Order เป็นหลัก และด้วยจำนวนออเดอร์ของนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้จะทำให้เกิดการ Absorption ได้ง่าย และราคามีโอกาสกลับตัวบริเวณที่มีออเดอร์ของรายใหญ่
การหาจุด Absorption ที่เป็น Supply & Demand ของนักลงทุนรายใหญ่และเทรดไปพร้อม ๆ กันทำให้มีโอกาสได้กำไร และโอกาสชนะสูงมากขึ้น

ตัวอย่างการหาจุดกลับตัวด้วย Absorption

จุดที่ 1 Trend Following (Throwback ขาขึ้น)

ตัวอย่างการเทรด Absorption ในเทรนด์ขาขึ้นบริเวณ Demand Zone — ภาพตัวอย่างการใช้ Absorption ในการเทรดกับ Demand ในเทรนด์ขาขึ้น

จากรูปราคาได้เกิดการ Breakout ราคา High และเกิดเป็น Demand Zone
หมายเลข 1 เมื่อราคากับลงมาที่ Demand Zone จากแรงขายของ Aggressive Seller ก็ถูก Absorption จาก Limit Order ของ Passive Buyer ทำให้ราคาไม่ลงต่อและกลับตัวขึ้น

จุดที่ 2 Trend Reversal

ตัวอย่างการเทรด Absorption จุดกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง — ภาพตัวอย่างการใช้ Absorption ในการเทรดจุดกลับตัว

จากรูปราคาได้วิ่งขึ้นไปจนถึงจุด ๆ หนึ่งจากแรงซื้อ Aggressive Buyer และได้เกิดการชะลอตัว (หมายเลข 2) ซึ่งสามารถสังเกตได้จากลักษณะของแท่งเทียนที่มีไส้มากกว่าเนื้อเทียน แสดงถึงว่าราคากำลังเกิดการ Absorption จาก Limit Order ของ Passive Seller
เมื่อราคากับไปที่ High เดิมอีกครั้งและไม่สามารถทำ High ใหม่ได้ (หมายเลข 3) แสดงว่า Market Order ของ Aggressive Buyer ถูก Absorption โดย Limit Order ของ Passive Seller ไปจนหมดทำให้ราคาเกิดการกลับตัวลง

จุดที่ 3 Trend Following (Pullback ขาลง)

ตัวอย่างการเทรด Absorption ในเทรนด์ขาลงบริเวณ Supply Zone — ภาพตัวอย่างการใช้ Absorption ในการเทรดกับ Supply ในเทรนด์ขาลง

จากรูปราคาได้ทำ Supply Zone ในลักษณะ Drop Base Drop
หมายเลข 4 ราคากลับมาทดสอบใน Supply Zone และเกิดเป็นลักษณะของแท่งเทียนที่มีไส้มากกว่าเนื้อเทียน แสดงว่า Market Order ของ Aggressive Buyer ถูก Absorption โดย Limit Order ของ Passive Seller ไปจนหมด ทำให้ราคาเกิดการกลับตัวลงจาก Supply Zone อย่างรุนแรง

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ Absorption วิธีการอ่าน Supply & Demand

เพื่อให้เพื่อน ๆ เข้าใจเทคนิคการดู Absorption ร่วมกับวิธีการอ่าน Supply & Demand ผมได้นำคลิปมาฝากเพื่อน ๆ ครับ

Focus นาที 0.50 ประเภทของออเดอร์ในตลาด Forex
Focus นาที 2.00 การดู Market Depth และการเติมเต็ม Order
Focus นาที 3.10 อธิบายการ Absorption
Focus นาที 6.30 การใช้ Absorption กับตลาด Forex

สรุป

Absorption คือการที่ออเดอร์ของ Passive Player ซึมซับออเดอร์ของ Aggressive Player ในตลาดทำให้ราคาเกิดการชะลอตัว และมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวได้ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณแนวรับแนวต้านหรือ Supply & Demand

การดู Absorption สามารถดูได้จากลักษณะของแท่งเทียนและ Depth of Market ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรม TradingView และ MetaTrader นอกจากนี้ยังสามารถดูได้จาก Volume Profile และยังมีเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Order Flow ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงลึกและใช้ประสบการณ์สูงในการณ์ใช้งาน

การเทรด Absorption เป็นการเทรดตามนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันทำให้มีโอกาสได้กำไร และมีอัตราการชนะสูงแต่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์เช่นเดียวกัน