เรียนรู้อะไรจากการล้างพอร์ตและแนวทางป้องกัน

0
271

เรียนรู้อะไรจากการล้างพอร์ตและแนวทางป้องกัน

                เทรดเดอร์ส่วนมากที่เรียนรู้การเทรดด้วยตัวเอง น่าจะมีประสบการณ์ล้างพอร์ตกันเกือบทุกคนเพราะต้องดิ้นรน ทดลอง ปรับจูน ระบบการเทรดต่างๆ ช่วงเรียนรู้หรือผ่านประสบการณ์เทรดด้วยตัวเอง การเรียนรู้การเทรดหรือฝีกฝนจากบัญชีเดโม มีหลายๆ อย่างที่ไม่เหมือนการเทรดบัญชีเทรดจริง เพราะการสูญเสียในบัญชีเดโมท่านไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือแม้แต่กำไรก็ตาม แต่พอมาเทรดบัญชีจริงขึ้นกลับส่งผลต่อตัวเทรดเดอร์เองต่างกันออกไป

               การทำกำไรก็จะสร้างหรือเพิ่มความมั่นใจในการเทรดแต่ในทางตรงกันข้ามการล้างพอร์ตผลกระทบมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับทุนและการรับการสญเสียได้ของแต่ละเทรดเดอร์จะต่างกันไปแต่ถ้าผลการกระทบอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ ถ้าเทรดเดอร์ใส่ใจต้องการจะพัฒนาการเทรด และหาข้อผิดพลาดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร   

                ถ้าไม่นับเรื่องทุนที่เสียไป สิ่งแรกเลยที่เกิดจากการล้างพอร์ตคือความมั่นใจจะโดนกระทบอย่างหนักเพราะมีผลต่อการเรียนรู้และความมั่นใจในระบบเทรดที่กำลังพัฒนาของแต่ละเทรดเดอร์อาจทำให้ท่านกระทบจนไม่เชื่อในระบบตัวเอง หาระบบอื่นไปเรื่อย เพราะถ้าไม่เข้าใจการเทรดหรือเทรดเพราะความโลภมากเกินไป อยากได้กำไรในเวลาอันรวดเร็ว ความโลภเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขการเทรด เลยทำให้เทรดเดอร์เทรดเยอะ แม้ว่ายิ่งเสี่ยงสูง โอกาสได้กำไรสูงก็จริง แต่ต้องไม่ลืมว่าโอกาสที่จะล้างพอร์ตก็สูงเหมือนกัน

                 สิ่งแรกที่มีส่วนทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้เร็ว ถ้าใช้ไม่เป็นคือเรื่อง leverage ของบัญชีที่เปิดเทรด ถ้าเทรดเดอร์รายย่อย ไม่ได้ตระหนักหรือไม่รู้ว่า leverage เป็นเหมือนดาบสองคม ต้องเข้าใจให้ดีก่อนค่อยใช้ให้เป็น เพราะ leverage ทำให้รายย่อยที่เปิดทุนเทรดด้วยทุนน้อย เช่นทุน 1000 ดอล ถ้า leverage 1:500 สามารถเปิดเทรดล็อตได้มากถึง 5.00 ล็อตเทรดหรือมีทุนเทรดถึง 5000 ดอล เกินกว่าเงินทุนตัวเองถึง 5 เท่า กลายเป็นสิ่งเย้ายวนให้เทรดเดอร์ล่าฝันด้วยการเปิดเทรดที่เกินทุนไป ถ้าไม่รู้เรื่อง leverage อย่างดี เรื่องนี้เป็นแหล่งรายได้ของโบรกเกอร์เลย เพราะโบรกต้องการให้เทรดเยอะ เทรดเดอร์เทรดเยอะโบกเกอร์ยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดเยอะ

                  อีกเรื่องที่ทำให้เกิดล้างพอร์ตคือการเทรดด้วยความเข้าใจว่าตัวเองรู้เพราะจากการประสบความสำเร็จเบื้องต้นหรือการเทรดไม่กี่ออเดอร์ เพราะการเทรดเป็นเรื่องระยาว ไม่ได้วัดกันที่ไม่กี่ออเดอร์  ไม่ได้ศึกษาเรื่องการเทรดที่ถูกต้องมองแค่หา trade singnals หรือหาโอกาสเทรดตามเทรดเดอร์อื่นๆ เพราะจะได้มั่นใจว่ามีคนเทรดไปทางเดียวกัน  ทั้งเรื่องการเทรด การจัดการการเทรด และการบริหารความเสี่ยง ทำให้มองเห็นว่าการเทรดเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องทุ่มเทศึกษาอะไรมากมาย เพราะสนใจแค่เปิดเทรดอย่างไร ได้กำไรหรือสูญเสียเกิดเพราะราคาวิ่งอย่างไร ปล่อยให้ความโลภเป็นตัวกำหนดเกินไปจนลืมไปว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆ ความรู้จริงเป็นเรื่องจำเป็น

                   ความไม่รู้ ไม่เข้าใจทั้งเรื่องการเทรด หรือการบริหารจัดการ แต่มองแค่การทำกำไรได้หรือเสียแล้วเปิดเทรดตาม singals ต่างๆ ต้องเข้าใจพวกนี้เพราะอาจทำให้ท่านไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง พอคุ้นเคยแบบนี้การเทรดของท่านจะกลายเป็นเทรดตอนเมื่อเห็นบาร์ยาวๆ หรืออะไรก็ตามที่เห็นว่ามีเทรดเดอร์อื่นๆ เทรดก่อน ค่อยจะกล้าหรืออยากเปิดเทรด ต้องใส่ใจให้ดีเพราะการเทรดเมื่อจะเทรดแล้วออเดอร์ตรงข้ามที่จะมาจับคู่ออเดอร์ที่เปิดเสมอ ถ้ามีแต่เทรดเดอร์เปิดทางเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการ เพราะการเข้าเทรดหรือทำกำไรขาใหญ่ต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอและถ้าพวกเขาดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการต้องมีเทรดเดอร์ที่เสีย ช่วงหลังจากที่ขาใหญ่เข้าเทรด ราคาวิ่งสวน พวกเทรดเดอร์ที่เปิดตรงข้ามกับขาใหญ่จะเดือดร้อนเลยจำต้องออก เลยจะเห็นบาร์ยาวๆ หรือราคาวิ่งไปแรงๆ  ดังนั้นจึงบอกว่าต้องเข้าใจหลักการทำงานออเดอร์และขาใหญ่เทรดอย่างไร

จะป้องกันและเรียนรู้อย่างไร

                  อย่างแรกเลย ต้องมาศึกษาก่อนให้เข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร ประเภทตลาดหรือสินค้าที่จะเทรด แต่ละตัวมีลักษณะต่างกันอย่างไร เทรดเดอร์อื่นๆ ที่เข้าเทรดมีประเภทไหนบ้าง แต่ละประเภทเทรดอย่างไรและร่องรอยการเทรดพวกนี้เป็นอย่างไร เช่นพวกขาใหญ่ (พวกกองทุน พวกเฮดฟัน พวกสถาบันการเงิน รวมไปถึงพวกที่เทรดด้วยทุนหนาๆ เพียงพอที่จะเคลื่อนไหวตลาดตามต้องการได้) และรายย่อยเงื่อนไขการเข้าเทรดเป็นอย่างไร

                ประสบการณ์หรือการมองผ่านชาร์ตบ่อยๆ จนเข้าใจหลักการราคาวิ่งขึ้น-ลง หลักการทำกำไรและเสีย และโอกาสเทรดเกิดขึ้นตอนไหนมากกว่ากัน สามารถเปรียบเทียบได้ว่า แต่ละจุดที่เทรดมีความเป็นไปได้ต่างกันอย่างไร เปิดเทรดด้วยคำนึงถึง risk:reward มีความอดทน ไม่ได้ให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดชี้นำการเทรด เทรดแบบมีการตัดสินใจแบบ  ruled-based  และกับสิ่งที่เห็นไม่ได้คิดเอาเอง ที่สำคัญไม่ได้โอเวอรเทรดไปเรื่อยเพราะโอกาสหรือ trade setup ที่มีความเป็นไปได้สูงไม่ได้เกิดขึ้นตลอด แม้ว่าตลาดให้เทรดได้ 24 ชม ของ 5 วัน ก็ตาม  การเทรดต้องใส่ใจเรื่อง risk management เช่น ต้องจำกัดความเสี่ยงว่ารับได้แค่ไหนเพราะโอกาสเทรดมีตลอด ยอมรับการสูญเสียให้ได้เพราะว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com