เรียนรู้ชาร์ตเพื่อเทรดกับขาใหญ่ ตอน 1

forex เรียนรู้การเทรดตอนที่ 1

เรียนรู้ชาร์ตเพื่อเทรดกับขาใหญ่ ตอน 1

               การอ่านชาร์ตเป็นเพื่อเทรดตามขาใหญ่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการเพราะว่าการเทรดของขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมจำนวนมาก และมากพอที่จะดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรด เลยเป็นที่ต้องการของรายย่อยที่ศึกษา technical analysis หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อรู้ว่าพวกเขาเทรดตรงไหนจะได้เทรดตามเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเทรด

               ขาใหญ่ (พวกสถาบันการเงิน เฮดฟันด์  หรือเทรดเดอร์พวกที่ด้วยด้วยจำนวนวอลลูมมากพอที่จะเคลื่อนไหวราคาไปทางที่พวกเขาต้องการเทรด) คือเทรดเดอร์พวกที่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมมาก มากจนกระทั่งว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดออเดอร์ได้ในออเดอร์เดียว การเทรดของพวกขาก็จะเห็นการกระจายแต่พื้นที่เดียวกันหรือสะสม positions ให้ได้มากในพื้นที่เดียวกัน อย่างกรณีตอนราคาทำ consolidation หรือเป็นช่วง accumulation  ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ขาใหญ่เริ่มทยอยปล่อยออเดอร์ตัวเองเข้าตลาด เพราะถ้าพวกเข้าเปิดเทรดทีเดียวเลยออเดอร์ตรงข้ามจะไม่พอ ดังนั้นช่วงที่เป็น consolidation ของตลาดจึงเป็นช่วงที่ขาใหญ่สะสมออเดอร์ไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะพอ แล้วพวกเขาค่อยดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรด แล้วเมื่อมีเทรดเดอร์อื่นเสียพวกเขาก็จะได้กำไร ดังนั้น consolidation จึงมักจะตามด้วย breakout เสมอ เพราะออเดอร์ที่พวกเขาสะสมได้นั้นมากพอที่พวกเขาต้องการและพวกเขาก็ต้องดันราคาเพื่อทำกำไร นั่นคือเหตุผลหลักว่าทำไมต้องเรียนรู้ที่จะเทรดกับขาใหญ่ เพราะการเทรดของพวกเขานั้นเทรดด้วยการเทรดจำนวนวอลลูมที่เยอะ ทำให้พวกเขาสามารถดันราคาไปในทางที่พวกเขาต้องการได้

               ช่วงแรก Accumulation หรือ ช่วง consolidation

อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร ถึงจะรู้ว่าทำไมพวกขาใหญ่ถึงต้องสะสม positions ก่อนที่จะทำการดันราคาเพื่อทำกำไร การที่จะเปิด buy ได้ที่ราคานั้นๆ ก็ต้องมีฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะเปิด sell ที่ราคานั้นๆ  เหมือนกัน ดังนั้นการเทรดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจับคู่ออเดอร์ที่เปิดจากทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อเกิด match and fill ออเดอร์ทั้ง 2 ฝ่ายแล้วค่อยเกิดเป็น trading transaction (โดยฝ่ายตรงข้ามเราอาจเป็นโบรกเกอร์เองหรือ market markers ถ้าโบรกเกอร์ไม่ต่อการเทรดเข้าตลาดโดยตรงแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ)  สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเปิด positions แล้วการทำกำไรเป็นอย่างไร เช่นกรณีฝ่ายตรงข้ามเป็น market makers ถ้าราคาวิ่งสวนเรา เราก็เป็นฝ่ายเสีย แต่ถ้าราคาวิ่งสวน market makers ทาง market makers ก็เป็นฝ่ายเสีย จึงบอกว่าช่วง consolidation ของตลาดนั้นเป็นช่วงที่พวกขาใหญ่เขาสะสม positions เพราะเป็นช่วงที่เปิดจากออเดอร์กลายมาเป็น positions อยู่ในพื้นที่ที่พวกเขากำหนด

               จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็น consolidation มักจะเป็นพื้นที่ที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ high และ low เป็นหลัก และต้องผ่านระยะเวลาสักระยะเพื่อที่ขาใหญ่จะได้สะสม positions เพราะขาใหญ่ต้องค่อยๆ เข้ามาสะสมหลายรอบเพราะถ้าเข้าเทรดที่ละออเดอร์ด้วยจำนวนวอลลูมที่เยอะก็จะทำให้เกิดการ spike ของราคาได้ เลยจะเป็นที่สังเกตได้ง่ายว่าขาใหญ่เทรดตรงไหน เพราะหลักการทำงานของออเดอร์บอกว่าต้องมีออเดอร์ตรงข้ามออเดอร์ที่จะเปิดเสมอ จึงเกิด trading transaction เหมือนเป็นการยืนยันว่าช่วง consolidation ถือเป็นช่วงสะสมหรือ accumulation แต่เรายังไม่รู้ว่าขาใหญ่สะสมออเดอร์ทางไหน เช่น ถ้าพวกเขาต้องการสะสม buy พวกเขาก็ต้องการฝ่ายที่จะเปิด sell ใส่พวกเขา หรือถ้าพวกเขาต้องการสะสม sell พวกเขาต้องการฝ่ายตรงกันข้ามที่ต้องการเปิด buy  เทรดเดอร์รายย่อยที่ไม่เข้าใจเรื่องออเดอร์ก็จะเข้าเทรดซึ่งเป็นการ fill ออเดอร์ของพวกขาใหญ่

               ดังนั้น accumulation ที่เกิดขึ้นช่วงราคาทำ consolidation ถือว่าเป็นพื้นฐานการเข้าสะสม positions ของขาใหญ่ ด้วยการค่อยเปิดออเดอร์ในกรอบ consolidation พวกขาใหญ่สามารถปกปิดได้ว่าพวกเขากำลังทำอะไร และสามารถเข้าเทรดพื้นที่เดียวกันได้ด้วย ส่วนวิธีการทำกำไร เช่นถ้าพวกเขาสะสม long positions พวกเขาก็จะดันราคาขึ้นแล้วไป sell ที่ราคาที่สูงกว่า (sell คือคำสั่งการปิดทำกำไรของ long positions) หรือถ้าพวกเขาสะสม short positions พวกเขาก็จะดันราคาลงไปแล้วปิดที่ราคาต่ำกว่าเพราะ accumulation ทำให้ positions เกิดขึ้นตามหลักการทำงานของออเดอร์ เมื่อมีฝ่ายได้ก็ต้องมีฝ่ายเสียที่ position ที่เปิด ยิ่งราคาห่างจุดที่ trading transaction เกิดขึ้น ยิ่งมีการได้และการเสียยิ่งมากขึ้น นี่เป็นเงื่อนไขที่ขาใหญ่ต้องการเมื่อพวกเขาเปิดเทรด คือเมื่อพวกเขาดันราคาไปทางพวกเขานั้นต้องมีฝ่ายที่สูญเสีย ในที่นี้ก็คือเทรดเดอร์ที่จับคู่กับ positions ที่พวกเขาเปิดนั่นเอง

เทรดกับขาใหญ่

               จุดประสงค์หลักของการอ่านชาร์ตเพื่อเทรดตามขาใหญ่ อย่างแรกคือได้รู้เรื่อง accumulation ผ่านช่วงเวลา consolidation ว่าพวกเขากำลังสะสม positions หรือไม่ และต่อมาถ้าท่านสามารถรู้ได้ว่าขาใหญ่สะสมออเดอร์ทางไหน ท่านก็จะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าราคาจะไปทางไหนได้ สิ่งนี้จะเปิดเผยเมื่อพวกเขาสะสม positions ได้เพียงพอกับที่พวกเขาต้องการ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้