อะไรทำให้เกิด support และ resistance

0
123

อะไรทำให้เกิด support และ resistance

               Support/resistance ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเทรด technical analysis โดยเฉพาะ price action ก็จะศึกษาเรื่องแนวรับแนวต้านก่อนค่อนมอง price action ที่เกิดขึ้นเพื่อเทรดให้สัมพันธ์กับแนวรับแนวต้านพวกนี้ หลักทั่วไปสำหรับแนวรับคือเมื่อราคาลงมา คาดว่าจะมีการเข้าเทรดแล้วดันราคาขึ้นแบบที่เคยเกิดขึ้นมา และแนวต้านคาดว่าจะหยุดราคาที่ขึ้นมา แล้วมีการเปิดเทรดลงไปเพื่อดันราคาลงไปแบบที่ผ่านมา ด้วยการดู price action ประกอบตอนโต้ตอบ

               โดยหลักทั่วไปในการหาแนวรับหรือแนวต้านก็จะตีเส้นแนวนอนแล้วหาจุดที่ราคาถึงแล้วเด้งกลับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้น ก็จะเป็นการยืนยันว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านจริง (support/resistance) ก็จะเป็นโอกาสดีที่ราคาจะเด้งอีกในอนาคตเมื่อราคากลับมา และเมื่อราคาเปิดก็กลายเป็น flipping level ก็จะหาโอกาสเทรดอีกข้างหลักการเดียวกันเมื่อราคากลับมาอีก

Support/resistance

               โดย price action traders ก็จะเชื่อว่าเหตุผลหลักที่ทำให้เกิด support/resistance เพราะเทรดเดอร์คิดว่าเปิดเทรดอีกเพื่อหยุดราคาไม่ให้เบรคจุดพื้นที่ราคาเดิมได้ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพื้นที่สำคัญ  แต่อาจจะไม่จริงเลยทีเดียวเพราะ market orders ไม่ได้มาจากการเปิดเข้าเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการออกจากการเทรดด้วย มาจากการออกจากตลาดด้วย stop loss และ take profit ก็จะทำให้พื้นที่นั้นๆ เกิดเป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกัน อย่างในภาพตัวอย่างด้านบนที่ยกมาเป็น แนวรับแนวต้านจะเห็นว่าเป็นที่ round numbers เป็นหลัก (00 000 หรือ 50 500)  ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไม stop loss และ take profit เกิดแถวรอบๆ round numbers รู้แค่ว่าธรรมดาคนเราก็จะชอบจำตัวเลขที่จำง่ายๆ มาเป็นอันดับแรกก่อน  ดังนั้นเลยจะเห็นว่า เมื่อท่านดูที่ชาร์ตเปล่า ตัวเลขลงท้ายที่เป็น 00 50 25  มักจะเป็นตัวเลขที่มีการจัดการออเดอร์เยอะ อย่างเรื่องดูประกอบแนวรับแนวต้าน

               ดังนั้นเมื่อราคามาถึงพื้นที่แนวรับแนวต้าน เทรดเดอร์ก็คาดว่าราคาจะเด้งกลับแบบที่เคยเป็น เพราะมีการเด้งกลับหลายครั้งเกิดขึ้นมาตามหลักการมองแนวรับแนวต้าน เทรดเดอร์ก็จะมักใช้เป็นจุด เพื่อกำหนด stop loss และ take profit ด้วยเหมือนกัน  ดังนั้นพฤติกรรมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ขาใหญ่ใช้ประโยชนได้ เช่นดันราคาไปแตะ price level พวกนี้เพื่อเข้าเทรดที่ราคาดีกว่า และมั่นใจเรื่องออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่จะมา fill ออเดอร์ที่พวกเขากำหนดไว้ด้วย หรือใช้เพื่อ take profit ได้ง่าย เมื่อพวกเขาทำตามที่ต้องการได้ จะเห็นว่าตลาดค่อยๆ เริ่มเด้งกลับมา

               หลังนั้นเมื่อเข้าใจว่าแนวรับแนวต้าน ออเดอร์ไม่ได้มาจาการเข้าเทรดอย่างเดียวแต่มาจากการออกเทรดด้วย เวลากำหนด trade setup ท่านก็ต้องกำหนดพวกนี้ประกอบเข้าไปด้วยแล้วค่อยดูรูปแบบ price action ประกอบเพื่อเข้าเทรด เช่น ดูว่า pin bar หรือ engulfing bar เมื่อราคามาถึงพื้นที่แนวรับแนวต้านพวกนี้เพราะ pin bar หรือ engulfing bar ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับขาใหญ่ ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือปิดทำกำไรด้วยการใช้ออเดอร์ที่กำหนดไว้แถวนั้น ก็จะเห็นว่าตลาดได้เด้งกลับและเริ่มดันไปทางตรงกันข้ามที่วิ่งมา

               อย่างที่เลข 1 เมื่อมองย้อนหลังจากสิ่งที่ราคาเคยโต้ตอบถือว่าเป็น S/R ที่ดี จะเห็นว่าเทรดเดอร์ก็คาดหวังที่ราคาจะเด้งหลังจากที่ราคาเบรคลงมาและมีการมาเทส รอบหนึ่งกลายเป็น fliping level จาก support เป็น resistance ที่ round number 1.12500 เทรดที่รอเข้าเห็น ขาใหญ่เห็น และเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดก็เห็น ถ้าที่อยู่ในตลาดเปิด long positions ก็จะหันมาตั้ง take profit ก่อนพื้นที่ตรงนี้ด้วย และถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เปิด short positions ที่กรอบสีแดงลงมา ถ้ายังไม่ได้ปิด ก็จะกำหนด stop loss แถวพื้นที่ตรงนี้ด้วยเช่น สถานการณ์ที่เลข 1 เกิดหางบาร์ยาวๆ เพราะขาใหญ่ stop hunt เพื่อเข้าตลาดที่ราคาดีกว่า และยังใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่รอเทรด sell ตรงพื้นที่ด้วย ที่ได้เปิดเทรดแต่ขาใหญ่ดันราคาขึ้นไปอีก พอ limit orders ที่พวกเขากำหนดไว้ซึมซับ buy market orders หมด ไปต่อไม่ได้ เทรดเดอร์ที่เปิด long positoins ก็เริ่ม take profit ก็จะเป็นการดันราคาลงมาด้วยเพราะการทำกำไรตรงที่เปิด long positions ด้านล่างเป็นการเปิด sell market orders เข้าไปพื้นที่ตรงนั้น

               ที่เลข 3 ยิ่งเห็นชัดเป็นการล่า stop loss และ take profit เพื่อเข้าตลาดที่ support เพราะราคาได้ลงไป 1.11500 อีกครั้งหลังการเทสที่เกิดที่เลข 2 เทรดเดอร์ต่างๆ ก็คาดหวังว่าราคาจะเด้งอีกรอบแบบที่เกิดขึ้น ก็มีการเข้าเทรดอย่างเห็นได้ชัดผ่านการ consolidation และราคาไม่ต่ำกว่า 1.11500 ได้ยิ่งทำให้รายย่อยอยากเข้าเทรด เกิดกลายเป็นช่วงสะสมออเดอร์ของขาใหญ่ไปด้วยในตัว เทรดเดอร์ที่เปิด long positions ก็จะกำหนด stop loss อิง low เดิมที่ใกล้สุด ก็จะเป็นการอ้างอิงที่กรอบเลข 2 เทรดเดอร์ที่เปิด short positions ด้านบนเข้าใจว่าขาใหญ่โดยเฉพาะที่เก็งกำไรระยะสั้น ก็จะใช้ตรงนี้เพื่อล่า stop hunt เพื่อจะได้ทำกำไรและยังเป็นการดันราคาไปแตะ stop loss order เพื่อไป fill กับ buy limit orders ด้านล่างด้วย ก็จะได้เข้าเทรดจุดที่ราคาดีกว่า 

               จะเห็นว่า แนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าท่านเห็นผ่านมาแล้วราคาเด้งทำให้เปิดเทรดตามทางนั้นอย่างเดียว จะเห็นว่ามาจากการใช้ stop loss และ take profit ด้วยเป็นสำคัญ แล้วค่อยทำให้เกิดเป็นแนวรับหรือแนวต้านอีกรอบ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com