สิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

                การเทรดที่ประสบความสำเร็จหรือเทรดได้กำไรต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายต้องผ่านการเทรดการฝึก ประสบการณ์ทั้งการเข้าใจตลาด อ่านชาร์ต รู้ว่าขาใหญ่เทรดอย่างไร รู่ว่าเมื่อเทรดฝ่ายตรงข้ามคือใคร  แต่ละเทรดเดอร์ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เลยเกิดหลักการเทรดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น support/resistance, supply/demand, Gartley, Elliott Wav, orderflow chart patterns หรืออื่นๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ที่จะพัฒนาแผนการเทรด ค้นหาและสร้างระบบเทรดที่มีผลจริง การจัดการทุนและความเสี่ยง และเข้าใจจิตวิทยาต่างๆ ของแต่เทรดเดอร์เป็นอย่างไร

 อย่างแรกเลยที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องวิธีการเทรด (Methodlogy)

                การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมาจากการเทรดที่เข้าใจตลาดหรือเทรดด้วยความรู้ไม่ใช้เทรดด้วยความโลภหรืออารมณ์เดียวกับเรื่องเงินเป็นตัวนำ เรื่องเงินเป็นแค่ผลที่ตามมาหลังจากท่านเทรดเป็น ไม่ใช่การเทรดแค่คิดว่าหาแค่ signals ฟรีจากเว็บไชต์หรือแม้แต่ความรู้ทั่วๆ ไปเพราะการเทรดนอกจากความรู้แล้ว วิธีการเทรดของแต่ละเทรดเดอร์จะทำให้ท่านมีสิ่งที่เรียกว่า Edge ความรู้หรือสิ่งที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับความรู้เทรดเดอร์อื่นๆ ในการเทรด

             การรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ รู้มากกว่าว่าทำอย่างไรความเป็นไปได้น่าจะอยู่ข้างเรา เรียกว่า trading edge เป็นสิ่งจำเป็นเพราะ ถ้าเทรดเดอร์รู้เรื่องเดียวกันหมด เทรดไปทางเดียวกันหมด ความรู้ต่างๆ พวกนี้ก็ไม่ได้กลายเป็น trading edge ดังนั้นการเทรดเลยบอกว่าไม่ใช่แค่หา free signals หรือเทรดตามเทรดเดอร์อื่นๆ การเทรดที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านการกรองด้วยตัวเองเทรดด้วยตัวเอง ที่ผลมาจากการศึกษาและเข้าใจตลาด  การเทรดแต่ละเทรดต้องมีการววิเคราะห์และวางแผนและเทรดตามที่ท่านวางแผนตาม trade setup ที่ท่านวางไว้แต่ละออเดอร์ อย่างตัวอย่างแรกด้านบน trading edge ช่วยอย่างไร เริ่มจาก การหา กำหนด trade setup และวางแผนเทรดอย่างไร ดูตรงที่เขียนบอกว่า Sell ดูว่าสร้างวิธีการเทรดอย่างไร อย่างแรกเลยมองภาพรวมก่อนที่ราคาจะมาถึงจุด sell ตอนที่บาร์ยาวๆ เกิดขึ้นวิ่งเข้าไปหา จะเห็น proven supply เพราะราคาลงมาแรงและมีการกลับมาครั้งแรก first retracemet และตอนนี้ราคากลับมาครั้งที่ 2 ถ้าขาใหญ่จะเข้าเทรดขาใหญ่เห็น stop orders ว่าอยู่ตรงไหน เห็น retracement ว่าตรงไหน ว่าจะมีเทรดเดอร์ทางไหนวาง sell limit orders ไว้ด้วย stop orders ก็จะทำให้ buy market orders เกิดขึ้นที่พื้นที่เขาต้องการ เพราะการเทรดไม่ใช่แค่ตีเส้นแนวรับ แนวต้านบนชาร์ตเป็น ท่านต้องเข้าใจอะไรที่อยู่ข้างหลังภาพนี้เป็นสำคัญ ขาใหญ่จะเทรดเมื่อเห็นว่ามีออเดอร์ตรงข้ามตรงไหน เมื่อพวกเขาเห็นพวกเขาก็จะดำเนินการใช้ประโยชน์จากความรู้การเทรดแบบนี้เพื่อเอื้อต่อการเทรดของพวกเขา การล่า stop ก่อนถึง proven supply จึงเกิดขึ้น เพราะ buy orders พวกนี้มาจาก stop orders  ไม่ได้มาจากการเปิดเข้าเทรดเอง และยังดันราคาเกิดที่ limit orders ไว้ตรง proven supply อีกด้วย ผ่านไป 3 บาร์ค่อยลง ขาใหญ่เทรดก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ และถ้าพวกเขาดันราคาไปทางที่พวกเข้าต้องการต้องมีเทรดเดอร์ที่เสีย ดังนั้นวิธีการเทรดที่ผ่านการกรองจากความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งแรกที่สำคัญ

Money Management

                อีกเรื่องที่สำคัญมากต่อการเทรดคือการบริหารจัดการทุนหรือเงินในพอร์ตเทรดเป็น เทรดอย่างไรไม่เสี่ยงเกิน เทรดอย่างไรจำกัดความเสี่ยง เทรดอย่างไรไม่น้อยจนได้แต่ได้เทรดหรือได้บีบแต่ไม่ได้เงิน รู้ทัน การจัดการกำไรไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งยากต่อการจัดการเงินคือเมื่อติดลบ ท่านจัดการอย่างไร รับความเสี่ยงหรือการสูญเสียได้หรือเปล่า เช่นเมื่อท่านรับไม่ได้ ท่านอาจมีการขยับ stop loss ของออเดอร์ที่ราคาวิ่งสวนท่านเกิดขึ้น ถ้าวิ่งไปอีกท่านรับไม่ได้อีก ก็ขยับ stop loss ไปอีกกลายเป็นเสียมากกว่าเดิม เพราะกลัวที่จะเสีย กลัวที่จะเสียแต่น้อยสุด ใส่ใจและพยามที่จะแก้ปัญหาออเดอร์ที่แย่หรือพลาด หรือราคาวิ่งสวนตัวเองเกินไป จากความผิดพลาดน้อยๆ กลายเป็นมาก ยิ่งถ้าเทรดหลายๆ คู่เกิดผิดพลาดหลายๆ ออเดอร์ การสูญเสียยิ่งเกิดขึ้นเร็ว แต่ถ้ายอมรับได้ว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เป็นสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อเทรด  ต้องรับให้ได้ อยู่กับมันให้ได้ ท่านก็จะจำกัดความเสี่ยงว่าแต่ละออเดอร์รับได้แค่ไหน โอกาสใหม่เกิดขึ้นตลอดถ้าพอร์ตไม่ล้าง

เช่นถ้าเปิด sell เลข 1 ท่านมองว่าราคาวิ่งขึ้นบนจริงแต่ราคาก็ย่อตัวลงไปเคลียร์ออเดอร์ด้านล่างด้าน ถือได้ว่าเป็น compression move เข้าหา supply ที่เกิดตอนราคาทำ first retracement กรอบสีเขียวด้านล่าง การตัดสินใจเกิดเมื่อมองชาร์ต M15 ประกอบ แต่ท่านต้องไม่ลืมภาพใหญ่คือ H4 ถ้าราคาไม่ลงมา ดันขึ้นไปด้านบน กรอบที่ตีเป็น stop orders ได้ตรงนั้นก็จะกลายเป็น โดมิโนของ stop orders ทันทีที่เกิดต่อเนื่องกัน ราคาจะดันไปหาที่ด้านบนถ้าไม่มี market orders ตรงนั้นพอ เพราะราคาวิ่งขึ้นมาด้วยการแทงหางบาร์ยาวๆ ตลอดบอกถึงการเคลียร unfilled orders ตรงนั้นไปด้วย การตั้ง stop loss ที่จุดกรอบสีเขียวด้านบนเป็นเรื่องจำเป็น เพราะตลาดเปลี่ยนแปลงตลาด ตลาดเปลี่ยนข้อมูล เปลี่ยนตาม บริหารจัดการตาม

Mindset

                นอกจากจะมีวิธีการเทรด วีธีจัดการเงินทุน แต่ถ้าสภาพจิตไม่เข้าใจหรือรู้ทันตลาด เทรดด้วยความกลัว เทรดด้วยความโลภ ไม่เข้าใจว่าการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ แต่ละ trade setup ที่เกิดจากการวิเคาะห์เป็นเรื่องของการหาความเป็นไปได้สำหรับเทรด การรู้ทันอารมณ์และจัดการเป็นเรื่องจำเป็น อาจบอกได้ว่าสำคัญสุดเพราะเมื่อไรก็ตามเรื่องความหวัง ความกลัว ความโลภ ความเจ็บจากความผิดพลาดที่ผ่านมา พวกนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเทรดอย่างมาก ยกตัวอย่าง 2 mindsets เช่น เทรดเพื่อทำกำไร กับเทรดเพื่อไม่ให้เสียอีก ทั้งสองเทรดเดอร์นี้ต่างกัน  เพราะเทรดเดอร์แรกรับการสูญเสียได้รู้ทันอารมณ์ไม่ให้อารมณ์ถูกครอบงำด้วยเรื่องเงิน ใส่ใจระบบหรือขบวนการเทรดมากกว่า เทรดเดอร์หลังปล่อยให้เรื่องเงินเข้ามาครอบงำเกินไป การเทรดก็เทรดไปด้วยความวิตกกังวล ความกลัวที่จะเสียอีก

                ท้ายสุด Alexander Elder บอกไว้ว่า  “The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.”

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้