วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

0
86

วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

               

วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit …หลายท่านเทรดมาน่าจะเจอกับตัวเองที่อาการเรียกว่า ขายหมูเร็วไป พอเมื่อปิดแล้วราคาวิ่งไปทางที่เราเปิดออเดอร์แถมไปไกลด้วย หลักการการเทรดจะกำไรก็ต่อเมื่อมีคนทำสิ่งเดียวกับที่ท่านทำหลังท่านเยอะและต่อเนื่อง เช่น ท่านเปิด buy positions ท่านต้องการ buy market orders หลังจากที่ท่านเปิด

1. ออเดออร์ที่วิ่งเข้าตลาดตอนนั้นต้องเยอะเช่น การเทรดจากขาใหญ่

2. ต้องการความต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่จำนวนเยอะไม่ใช่แค่กี่วินาทีหรือนาที และ

3. สุดท้ายท่านต้องการ market orders แบบที่จะเทรดโดยไม่สนใจราคาปัจจุบันคือถ้าไม่เทรดจะพลาดต้องเทรดให้ได้ หรือต้องออกถ้าไม่ออกจะเสียหายมากกว่าเดิม  เมื่อท่านเข้าใจหลักการพวกนี้ท่านจะรู้ว่าควรกำหนด take-profit ที่ตรงไหน

                จุดหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือเมื่อจะเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง ต้องกำหนด Risk:Reward ให้ได้ชัดเจนก่อน พอได้แล้วการกำหนดทีพีก็กำหนดตามเบื้องต้นตามส่วน Reward แต่สิ่งที่ต้องหาให้เห็นชัดๆ คือว่าหลังจากเปิดออเดอร์แล้ว ทางที่ราคาจะวิ่งไปทางที่เราเทรด ทางนั้นราคาจะวิ่งไปได้ง่ายเปล่า หรือมีตัวต้านทานที่น้อยที่สุดเปล่า (path of least resistance)  เพราะพวกนี้มีผลต่อการกำหนดจุดทีพีแต่ะละจุดได้

                ต้องไม่ลืมว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไร limit orders เพิ่ม liquidity ที่ราคานั้นๆ ในตลาด market orders ลบ liquidity ที่ราคานั้นๆ ออกจากตลาด stop orders เพิ่มและลบ liquidity ต้องไม่ลืมเทรดเดอร์ที่รอเข้าเพราะอะไรดึงดูดให้เขาสนใจตรงจุดนั้นและอะไรที่อยากทำให้เกิดการเทรด และคนที่อยู่ในตลาดอะไรที่ทำให้ต้องออกจากตลาด หรือ liquidate orders ที่ติดลบเพื่อจำกัดการสูญเสีย

วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit
วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

 

                ก่อนอื่นต้องไม่ลืมว่า ราคาที่แสดงในชาร์ตคือราคาที่จบไปแล้ว(filled orders)พื้นที่ว่างๆรอบๆคือมีแต่unfilled ordersที่รอที่จะให้ให้ราคาตลาดขึ้น-ลงสมมุติว่าเปิด buy position1 ออเดอร์ที่จุดเลข9 ด้วยล็อต 0.10(หรือ 100 dollar)ที่เปิดบายเพราะราคาลงจากsupplyราคากลับไปพื้นที่นั้น2ครั้ง ครั้งที่2 ตรงที่เลข6 เอาชนะdemandที่เลข3 จากdemandกลายเป็นsupplyประเภทต่อเนื่องDrop-Base-Drop ไม่ใช่โครงสร้างที่แข็งจนมาเกิด

                 การกลับไปเทสยืนยันsupplyใหม่ที่เกิดขึ้นราคามาเอาชนะdemand เลข2 พวกเทรดเดอร์ที่เปิด buy positionsหลังจากretracementครั้งที่2 ลงมาตรงพื้นที่demand ที่เลข3 และเลข 2 กลายเป็น trapped traders และราคาทำnew low ดึงดูดเทรดเดอร์ที่รอเข้าหันมาหาโอกาสเทรดทางด้านsellเป็นหลัก

                เปิดโอกาสให้Demandที่เลข8 เกิดขึ้นเพราะได้ออเดอร์ที่จะfillกับbuy limit orders(unfilled buy orders)ด้านล่างขาใหญ่สามารถBuy lowได้แบบไม่กระทบโครงสร้างราคาและได้ราคาต่ำเกือบทั้งหมดที่เรามั่นใจว่าเป็นdemandเพราะผลการราคาขึ้นมาถึงsupplyที่เลข7ที่มาจากdemandราคาrejectนิดหน่อยดูจากหางแท่งเทียนและแท่งเทียนต่อมาแม้เป็นbearish barแต่ก็ยังไม่สามารถลงอย่างเร็วได้แสดงว่าเทรดเดอร์ที่อยากเปิดsell market ordersตรงsupplyนั้นน้อยลง

             การเปิดออเดอร์เมื่อเห็นหางแท่งเทียนที่เลข9 รอให้แท่งเทียนปิดก่อนก็เปิดbuy positionsที่ 0.10ตั้ง stop lossต่ำกว่าต้นตอdemandหน่อยจะกำหนดกี่ที่พีก็ต้องดูrisk:reward ประกอบอย่างพื้นที่เทรดdemand คือเป็นriskเลยตั้งstop lossต่ำกว่านั้นหน่อยราคาลงจากsupply 1คือทางที่ราคาจะวิ่งไปคือrewardน่าจะอยู่ที่ 1:8 ขึ้นได้กรณีนี้เป็นการเปิดbuy positons ต้องมาดูว่าทางที่ราคาจะวิ่งไปเป็นอย่างไร

             ข้อแรก2 แท่งเทียนก่อนแท่งเทียนเลข9 วิ่งไปหาพื้นที่ๆเป็นsupplyที่มาจากdemandสิ่งที่เกิดขึ้นคือ  ลดliquidityและเกิดpositionในตลาดและยิ่งมองในตัวกรอบsupplyเองที่เลข7ก็มีหางแท่งเทียน3 แท่งเทียนต่อกันบอกว่าlimit ordersก็ลดลงไปเยอะตอนเกิดsupply ด้วย

              เลยทำให้พอราคากลับมา2แท่งเทียนก่อนเลข9 ไม่เด้งเยอะข้อสองเหนือจากsupplyตัวนี้มีsupply อีกที่ๆเลข6 แต่supplyตัวนี้เกิดตอนที่ราคากลับมาsupplyต้นตอที่เลข1เป็นครั้งที่สอง สิ่งที่ทำให้ราคาวิ่งไปง่าย ทั้งมาจาก price structure ใหม่ที่ยืนยัน demand เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็ตามและ trapped traders ที่ sell ตรง supply เลข 7 แล้วระยะห่างจาก supply เลข 7 และ supply เลข 6 เยอะเลยทำให้ราคาผ่านง่ายเพราะพื้นที่ๆ ดึงให้เทรดเดอร์อยากเพิ่ม sell limit orders

               ดังนั้นการตั้ง take-profit ของออเดรอนี้ ทีพี 1 ราคาเร่งจะมาจาก market orders ที่เข้า ที่รอเข้าและ trapped traders ที่เปิด sell positions ตรง supply เลข 7  และ ที่ เลข 8 ออกจากตลาด ที่ทีพีตรงนี้เพราะราคากลับมา 2 ครั้งจริงแต่ราคาไม่สามารถปิดบนได้ หรือกรณีแบบที่กำหนดทีพีแบบแยก เช่น จากที่เทรดล็อต 0.10 ท่านอาจกำหนด ทีพี 1 ด้วย ล็อต 0.06 สะสมไป พอราคาวิ่งเกิน supply 1 ท่านก็ทีพีให้ใช้ประโยชน์จาก stop orders เพื่อไปทีพี 2

              หลักการตั้ง take-profit ตั้งเหนือหรือต่ำกว่าที่มี stop orders เพราะ take-profit จะเป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกับ stop orders ถ้าเป็นพื้นๆ มี stop orders เยอะ อาจมาจากมุมมองเทรดเดอร์การเปิด positions ที่อิง timeframe ใหญ่ เช่น D1/W1 หรือเป็นจุดที่หลายๆ technical analysis มาเจอกันก็จะทำให้เทรดเดอร์สนใจตรงนั้นเยอะ

วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

                จะเห็นว่าพอราคาเบรค พื้นที่อย่างตัวอย่างกรอบสีเขียว stop orders ก็จะเร่งราคาเอง เลยทำให้เราสามารถเอาข้อมูลตลาดส่วนนี้ประกอบการตั้ง take-profit ได้ดียิ่งขึ้น

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้