วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

0
174

วิธีการหาจุดที่กำหนด take-profit

หลายท่านเทรดมาน่าจะเจอกับตัวเองที่อาการเรียกว่า ขายหมูเร็วไป พอเมื่อปิดแล้วราคาวิ่งไปทางที่เราเปิดออเดอร์แถมไปไกลด้วย หลักการการเทรดจะกำไรก็ต่อเมื่อมีคนทำสิ่งเดียวกับที่ท่านทำหลังท่านเยอะและต่อเนื่อง เช่น ท่านเปิด buy positions ท่านต้องการ buy market orders หลังจากที่ท่านเปิด 1. ออเดออร์ที่วิ่งเข้าตลาดตอนนั้นต้องเยอะเช่น การเทรดจากขาใหญ่ 2. ต้องการความต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่จำนวนเยอะไม่ใช่แค่กี่วินาทีหรือนาที และ 3. สุดท้ายท่านต้องการ market orders แบบที่จะเทรดโดยไม่สนใจราคาปัจจุบันคือถ้าไม่เทรดจะพลาดต้องเทรดให้ได้ หรือต้องออกถ้าไม่ออกจะเสียหายมากกว่าเดิม  เมื่อท่านเข้าใจหลักการพวกนี้ท่านจะรู้ว่าควรกำหนด take-profit ที่ตรงไหน

จุดหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือเมื่อจะเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง ต้องกำหนด Risk:Reward ให้ได้ชัดเจนก่อน พอได้แล้วการกำหนดทีพีก็กำหนดตามเบื้องต้นตามส่วน Reward แต่สิ่งที่ต้องหาให้เห็นชัดๆ คือว่าหลังจากเปิดออเดอร์แล้ว ทางที่ราคาจะวิ่งไปทางที่เราเทรด ทางนั้นราคาจะวิ่งไปได้ง่ายเปล่า หรือมีตัวต้านทานที่น้อยที่สุดเปล่า (path of least resistance)  เพราะพวกนี้มีผลต่อการกำหนดจุดทีพีแต่ะละจุดได้

ต้องไม่ลืมว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไร limit orders เพิ่ม liquidity ที่ราคานั้นๆ ในตลาด market orders ลบ liquidity ที่ราคานั้นๆ ออกจากตลาด stop orders เพิ่มและลบ liquidity ต้องไม่ลืมเทรดเดอร์ที่รอเข้าเพราะอะไรดึงดูดให้เขาสนใจตรงจุดนั้นและอะไรที่อยากทำให้เกิดการเทรด และคนที่อยู่ในตลาดอะไรที่ทำให้ต้องออกจากตลาด หรือ liquidate orders ที่ติดลบเพื่อจำกัดการสูญเสีย

ก่อนอื่นต้องไม่ลืมว่า ราคาที่แสดงในชาร์ตคือราคาที่จบไปแล้ว (filled orders) พื้นที่ว่างๆ รอบๆ คือมีแต่ unfilled orders  ที่รอที่จะให้ให้ราคาตลาดขึ้น-ลง  สมมุติว่าเปิด buy position 1 ออเดอร์ที่จุดเลข 9 ด้วย ล็อต 0.10  (หรือ 100 dollar) ที่เปิดบายเพราะราคาลงจาก supply ราคากลับไปพื้นที่นั้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ตรงที่เลข 6 เอาชนะ demand ที่เลข 3 จาก demand กลายเป็น supply ประเภทต่อเนื่อง Drop-Base-Drop ไม่ใช่โครงสร้างที่แข็งจนมาเกิด การกลับไปเทสยืนยัน supply ใหม่ที่เกิดขึ้นราคามาเอาชนะ demand เลข 2 พวกเทรดเดอร์ที่เปิด buy positions หลังจาก retracement ครั้งที่ 2 ลงมาตรงพื้นที่ demand ที่เลข 3 และ เลข 2 กลายเป็น trapped traders และราคาทำ new low ดึงดูดเทรดเดอร์ที่รอเข้าหันมาหาโอกาสเทรดทางด้าน sell เป็นหลัก เปิดโอกาสให้ Demand ที่เลข 8 เกิดขึ้นเพราะได้ออเดอร์ที่จะ fill กับ buy limit orders (unfilled buy orders) ด้านล่าง ขาใหญ่สามารถ Buy low ได้แบบไม่กระทบโครงสร้างราคาและได้ราคาต่ำเกือบทั้งหมด ที่เรามั่นใจว่าเป็น demand เพราะผลการราคาขึ้นมาถึง supply ที่เลข 7 ที่มาจาก demand ราคา reject นิดหน่อยดูจากหางแท่งเทียนและแท่งเทียนต่อมาแม้เป็น bearish bar แต่ก็ยังไม่สามารถลงอย่างเร็วได้ แสดงว่าเทรดเดอร์ที่อยากเปิด sell market orders ตรง supply นั้นน้อยลง

การเปิดออเดอร์เมื่อเห็นหางแท่งเทียนที่เลข 9 รอให้แท่งเทียนปิดก่อนก็เปิด buy positions ที่ 0.10 ตั้ง stop loss ต่ำกว่าต้นตอ demand หน่อย จะกำหนดกี่ที่พีก็ต้องดู risk:reward ประกอบ อย่างพื้นที่เทรด demand คือเป็น risk เลยตั้ง stop loss ต่ำกว่านั้นหน่อย ราคาลงจาก supply 1 คือทางที่ราคาจะวิ่งไปคือ reward น่าจะอยู่ที่ 1:8 ขึ้นได้ กรณีนี้เป็นการเปิด buy positons ต้องมาดูว่าทางที่ราคาจะวิ่งไปเป็นอย่างไร ข้อแรก 2 แท่งเทียนก่อนแท่งเทียนเลข 9  วิ่งไปหาพื้นที่ๆ เป็น supply ที่มาจาก demand สิ่งที่เกิดขึ้นคือ  ลด liquidity และ เกิด position ในตลาด และยิ่งมองในตัวกรอบ supply เองที่เลข 7 ก็มีหางแท่งเทียน 3 แท่งเทียนต่อกัน บอกว่า limit orders ก็ลดลงไปเยอะตอนเกิด supply ด้วย เลยทำให้พอราคากลับมา 2 แท่งเทียนก่อนเลข 9 ไม่เด้งเยอะ ข้อสองเหนือจาก supply ตัวนี้มี supply อีกที่ๆ เลข 6 แต่ supply ตัวนี้เปิดตอนที่ ราคากลับมา supply ต้นตอที่เลข 1 เป็นครั้งที่สอง สิ่งที่ทำให้ราคาวิ่งไปง่าย ทั้งมาจาก price structure ใหม่ที่ยืนยัน demand เทรดเดอร์ที่รอเข้าก็ตามและ trapped traders ที่ sell ตรง supply เลข 7 แล้วระยะห่างจาก supply เลข 7 และ supply เลข 6 เยอะเลยทำให้ราคาผ่านง่ายเพราะพื้นที่ๆ ดึงให้เทรดเดอร์อยากเพิ่ม sell limit orders ดังนั้นการตั้ง take-profit ของออเดรอนี้ ทีพี 1 ราคเร่งจะมาจาก market orders ที่เข้า ที่รอเข้าและ trapped traders ที่เปิด sell positions ตรง supply เลข 7  และ ที่ เลข 8 ออกจากตลาด ที่ทีพีตรงนี้เพราะราคากลับมา 2 ครั้งจริงแต่ราคาไม่สามารถปิดบนได้ หรือกรณีแบบที่กำหนดทีพีแบบแยก เช่น จากที่เทรดล็อต 0.10 ท่านอาจกำหนด ทีพี 1 ด้วย ล็อต 0.06 สะสมไป พอราคาวิ่งเกิน supply 1 ท่านก็ทีพีให้ใช้ประโยชน์จาก stop orders เพื่อไปทีพี 2

หลักการตั้ง take-profit ตั้งเหนือหรือต่ำกว่าที่มี stop orders เพราะ take-profit จะเป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกับ stop orders ถ้าเป็นพื้นๆ มี stop orders เยอะ อาจมาจากมุมมองเทรดเดอร์การเปิด positions ที่อิง timeframe ใหญ่ เช่น D1/W1 หรือเป็นจุดที่หลายๆ technical analysis มาเจอกันก็จะทำให้เทรดเดอร์สนใจตรงนั้นเยอะ

จะเห็นว่าพอราคาเบรค พื้นที่อย่างตัวอย่างกรอบสีเขียว stop orders ก็จะเร่งราคาเอง เลยทำให้เราสามารถเอาข้อมูลตลาดส่วนนี้ประกอบการตั้ง take-profit ได้ดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]