วิธีการหาจุดที่กำหนด stop-loss

0
68

วิธีการหาจุดที่กำหนด stop-loss

                เมื่อเปิดออเดอร์ตำแหน่งที่ดีแล้ว ควรจะหาจุดตั้ง stop loss อย่างไร แถวไหน และทำไม

                Stop loss เทรดเดอร์ที่เทรดประจำน่าจะรู้จักกันดีและวิธีการตั้งก็แตกต่างกันออกไปตามวิธีการเทรด ที่สนใจคือว่าการตั้ง stop loss ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ตามทฤษดีแล้ว stop loss คือราคาวิ่งสวนกับตำแหน่งที่คุณเปิดเทรดแล้วไปต่อไกล ไม่ใช่แค่ราคาไปแล้วเด้งกลับมาอย่างรวดเร็ว อันนั้นเป็น stop hunt เพื่อเข้าตลาด การตั้ง stop loss ควรตระหนักถึง stop hunt ที่ขาใหญ่ใช้เพื่อเข้าตลาดให้ดีว่ามีความแตกต่างกัน

                เนื่องจากเราเทรดความเป็นไปได้ เข้าเทรดเมื่อเห็นความเป็นไปได้สูง แต่ราคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง อาจทั้งขาใหญ่ปั่นราคาเพื่อเข้าตลาด หรือเพราะข่าวแรงๆ ทำให้ราคาเปลี่ยนข้างไปมาเร็วและเกินจุดที่เราเข้าเทรดเพราะมีเทรดเดอร์เข้าและออกช่วงนั้นเยอะ วิธีการตั้ง stop loss เป็นวิธีการที่จำกัดความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเทรดแล้วชนะทุกไม้ เทรดได้กำไรและเสียเป็นเรื่องปกติ แค่ต้องการ winning-ratio ของการเทรดที่มากกว่า ได้กำไรมากกว่าที่เสียก็พอในช่วงเวลาที่กำหนด

 วิธีการตั้ง stop loss ต่างกันออกไป

  1. อาจเป็นการตั้งด้วยการกำหนดขนาดที่รับการสูญเสียได้ เช่น stop loss เมื่อติดลบ -10 usd หรือเป็น points/pips ก็ได้ จะเป็นการตั้งที่ง่ายที่สุด
  2. ตั้ง stop loss ที่จุดต่ำกว่า support หรือสูงกว่า resistance หรือ สูงกว่า supply base หรือ ต่ำกว่า demand base นิดหน่อย หรืออาจเป็นอ้างพวก round numbers
  3. และสุดท้ายน่าจะเป็นการตั้ง stop loss ที่เกินจุด high/lows และ round numbers

                ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าราคาทำงานอย่างไรก่อน และยิ่งคนที่เปิดออเดอร์อยู่ในตลาดที่ต้องพิจารณาก่อน เราจะเห็นบ่อยที่ราคาวิ่งแตะ stop orders แล้วราคาก็กลับมาแบบรวดเร็วแล้วก็ไปทางที่เราเทรดและไปไกลด้วย เพราะขาใหญ่ใช้ stop orders พวกนั้นเพื่อเข้าตลาด เริ่มด้วย stop loss จากพวกที่เทรด price levels อย่างไรก่อน เพราะอย่างไรไม่ยากอะไร เทรดเดอร์ที่เทรด price levels ก็จะเปิดออเดอร์หลังจากการวิเคราะห์ว่าจุดนี้น่าเทรด โดยการมอง price levels เทรดเดอร์จะมองเป็นระยะห่างราคาประกอบกันเป็นพื้นที่ๆ อ้างอิง การตั้ง stop loss จะเป็นจุดที่สูงสุดหรือต่ำสุดของพื้นที่ หรือเป็น round numbers ใกล้ๆ โดยการเปิดเทรด จะมาจาก price action ยืนยันก่อนเพราะต้องการความเป็นไปได้สูงสำหรับตอนเข้าด้วย  เพราะไม่ต้องการให้ราคาไปทางที่ตั้ง stop loss ส่วนมากเทรดเดอร์พวกนี้จะเข้าออเดอร์ตอนราคา retracement กลับมา

วิธีการหาจุดที่กำหนด stop-loss
วิธีการหาจุดที่กำหนด stop-loss

                นี่เป็นการเทรดและตั้ง stop loss ที่ถูกต้อง เพราะจริงๆ เทรดเดอร์ทุกคน ไม่ต้องการให้ราคามาสวนหรือล่า stop จุดที่ตั้งไว้แล้ววิ่งไปทางที่เปิด การตั้ง stop loss ที่ดี ต้องประกอบกับตำแหน่งที่เปิดด้วยเป็นสำคัญ และเวลาเมื่อเปิดเทรดทุกครั้งเทรดเดอร์ต้องการให้ออเดอร์ที่เกิดขึ้นหลังพวกเขาเทรดเกิดไปทางที่พวกเขาเปิดออเดอร์ทุกคน กำไรเกิดจากเมื่อท่านเปิดเทรดต้องมีคนเทรดหลังท่านและไปในทางเดียวกันท่าน ท่านค่อยได้กำไรและต้องมีคนเสียในขณะเดียวกันด้วย

                ภาพด้านบนเป็นการเปิดเทรดตอนราคากลับมา (retracement) และเป็นการกลับมาครั้งแรก (first-time-back retracement) ด้วย  หลังจากที่มี demand ใหม่เกิดขึ้นพร้อมยืนยัน เพราะขาใหญ่เข้าเทรดหลังจากล่า stop ด้านล่างเพื่อให้เข้าตลาดได้ราคาที่ดีกว่า  โดยการตั้ง stop loss สำหรับ buy orders จะอยู่ที่พื้นที่ล่าง หรืออาจมาถึงต้นตอแถว round number ก็ได้ แต่วิธีการเทรดที่ควรทำคือจำกัดระยะห่าง stop loss ไม่ให้มากเกิน พยายามดู price action ประกอบก่อนตอนเข้าจะดีว่า เพราะตอนเปิดเทรดจริงต้องการว่าหลังเปิดมีแต่ market orders ด้านที่เปิดเทรดเข้ามาเป็นหลักและมาก

                จาก 2 ตัวอย่าง การตั้ง stop loss ที่ไม่ดีคือ เปิดออเดอร์ที่ไม่สะท้อนว่ามีการเปิดเทรดจริงของขาใหญ่ มองชาร์ตแบบไม่ใส่ใจรอบคอบ เห็นแค่ swing high/low หรือจุดเข้าหยาบๆ ขาดการไตร่ตรองเรื่องออเดอร์ประกอบการตัดสินใจ

                ตัวอย่างนี้ก็เป็นแบบเดียวกัน เปิดเทรดแบบตั้ง stop loss กันราคาวิ่งสวน แต่การตั้งจุด stop loss มาจากการเข้าออเดอร์ที่ตำแหน่งและมองเรื่องออเดอร์ก่อนเปิด demand ใหม่และยืนยัน พร้อม trapped traders ที่อยู่ในโครงสร้าง บางคนเปิดตั้งห่างจาดจุดเข้าไม่มาก แต่เมื่อเทรดประจำเราจะพบว่า เรามักจะเห็นราคา spike ลงมาก่อนเพื่อแตะ stop แล้วไปทางที่เราเทรดเป็นประจำ ดังนั้นเราต้องตั้ง stop loss บริเวณพื้นที่ๆ เป็นต้นตอการเปิดออเดอร์เข้าตลาดจริงๆ เพราะตรงนั้นขาใหญ่จะไม่ปล่อยให้ราคาลงมาได้ง่ายๆ ไม่งั้นพวกขาใหญ่เองก็จะโดนขาใหญ่ที่ใหญ่กว่าแตะ stop loss เหมือนกัน

                ภาพล่าสุดการตั้งstop lossพื้นที่ด้านบนเหนือต้นตอและเหนือround numberขาดการมองprice structure ที่รอบคอบจุดแรกที่เข้าเทรดเข้าเพราะอิงการมองsupplyแต่supplyตัวนี้ราคากลับมาแล้วและสามารถทำhighเกินด้วยเรื่องของลดliquidityและราคาไปถึงส่วนล่างสุดของsupplyตัวบนพอราคาเด้งลงถึง round numberก็รีบเด้งขึ้นอย่างเร็วและกลับมาอีกรอบสร้างdemandใหม่อีกราคาไม่ต่ำกว่าround numberในพื้นที่นั้นๆแสดงว่าเขาใหญ่เข้าเทรดพอเข้าsellที่จุดเลข1หรือ2หรือ3การตั้งstop lossเลยโดนราคาวิ่งมาแตะอย่างง่ายดาย

                ดังนั้น การจะตั้ง stop loss ที่ไหน เมื่อเห็นพื้นที่ๆ จะเปิดออเดอร์จากวิเคราะห์ว่าขาใหญ่เปิดเทรดจริง การตั้ง stop loss  ก็สามารถตั้งต่ำกว่าหรือสูงกว่าตรงพื้นที่ๆ ขาใหญ่เปิดออร์เดอร์จริงๆ

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 2 คะแนนเฉลี่ย: 5]