ทำไม 90 % ของฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ ยังไม่สามารถทำกำไร

ทำไม 90 % ของฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ ยังไม่สามารถทำกำไร

ทำไม 90 % ของฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ ยังไม่สามารถทำกำไร

                การเทรดฟอเร็กซ์มีข้อดีและข้อเสียหลายๆ อย่าง ข้อดีอย่างหลายๆ อย่าง เช่น เงื่อนไขในการเข้าตลาดง่ายและใช้ทุนน้อยเพราะโบรกเกอร์ต่างๆ ยิ่งต้องการลูกค้า แถมลูกค้ายังสามารถใช้ leverage เยอะๆ ในการเข้าเทรดแม้ว่าจะเป็นการโอเวอร์เทรด แต่ถ้าใช้ leverage เป็นก็จะมีประโยชน์ แต่เทรดเฟรอเรกใหม่ๆ ส่วนมาก 90 % ยังไม่สามารถทำกำไรต่อเนื่องได้

                ทุกเทรดเดอร์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองจะต้องผ่านจุดนี้มา หรือบางคนยังไม่ผ่านจุดนี้ยังเทรดหาหรือดิ้นรนหาระบบที่คิดว่าสมบูรณ์เพื่อการเทรดที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อยู่ แต่ถ้าเทรดเดอร์ที่เทรดเป็นผ่านมาด้วยตัวเอง เริ่มทำกำไรได้ จะมองออกว่าสาเหตุหลักๆ ที่เทรดเดอร์ส่วนมากยังล้มเหลว (จากประสบการณ์ผู้เขียนเองด้วย) น่าจะมี 2 สาเหตุหลักๆ คือ ความรู้-ความเข้าใจตลาดที่ถูกต้อง และเรื่อง mindset

เรื่องแรกความรู้ ความเข้าใจตลาด

          เนื่องจากฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เข้าได้ง่าย และรายย่อยสามารถสัมผัสการเทรด การทำกำไรและเสียได้ง่ายเมื่อเทียบกับตลาดพวก Futures หรือ Options มีเงื่อนไขการเปิดบัญชีเทรดก็ยากทั้งเรื่องเอกสารและทุนขั้นต่ำ แต่ถ้าเป็นเรื่องฟอเร็กซ์ทั้งเรื่องทุนที่ฝากเข้าเทรดได้น้อยและเงื่อนไขที่โบรกเกอร์เสนอเพื่อให้รายย่อยเทรดกันมากๆ เพื่อพวกเขาจะได้มีรายได้คือเรื่อง Leverage เลยทำให้รายย่อยเข้าตลาดฟอเร็กซ์ได้ง่าย บางเทรดเดอร์ถึงขนาดนำเรื่อง leveage เข่น 1:2000 ที่บางโบรกให้ เช่นทุน 100 ดอล ท่านท่านเปิดเทรดได้ถึง 2000 ดอล เปิดบัญชีเพื่อเทรดตอนมีข่าวแรงๆ เช่น ข่าวนอนฟาร์มตอนวันศุกร์แรกของเดือน

           พอรายย่อยเข้าตลาดได้ มีการเทรดเห็นกำไรและได้เสีย และมี trade signals จากเว็บต่างๆ หรือมีทูลสำหรับสแกน chart patterns หรือเห็นมีการเสนอสอนการใช้อินดิเดเตอร์ ก็เลยคิดว่าแค่ศึกษาการใช้อินดิเคเตอร์ก็พอสามารถจะกำไรได้ หรือกลุ่ม community เพื่อแลกเปลี่ยนหรือแจก singlas หรือ trade setups อะไรทำนองนี้ แทนที่จะเห็นการตั้งหน้าศึกษาเพื่อความเข้าใจตลาดอย่างจริงจัง กลับกลายเป็นวันๆ เที่ยวหา free singlas หรือ trade setups หรือหา chart patterns เลยเป็นการสร้างรูปแบบการเทรดหรือการตัดสินใจเพราะข้อมูลพวกนี้ เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่า trading edge เมื่อเราจะเปิดเทรดเราต้องศึกษาเป็นความเป็นไปได้ทางที่ราเปิดมากกว่าไม่ใช่ trading edge อีกต่อไป เพราะเมื่อคนอื่นๆ ก็รู้ รู้และทำสิ่งเดียวกัน สร้างรูปแบบการเทรดและการตัดสินในที่ตามมาแบบเดียวกัน เลยกลายเป็น patterns ที่ขาใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้

           เมื่อเทรดเดอร์รายย่อยสร้างรูปแบบการเทรดและการตัดสินใจผลตามมาจากข้อมูลการเทรดแบบด้านบน ก็จะทำให้ขาใหญ่รู้ว่ารายย่อยเทรดอย่างไร เปิดเทรดตรงไหนมาก เมื่อติดลบหรืออยู่ใน positions ที่กำลังติดลบสถานการณ์แบบไหน และที่ไหนที่ทำให้เทรดเดอร์พวกนี้ต้องออก นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้รายย่อยส่วนมากยังล้มเหลวกับการเทรด

           ยกตัวอย่าง chart patterns หรือความรู้การเทรดที่นิยมกัน เช่นเรื่อง support/resistance หรือ supply/demand เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เพราะมักเป็นจุดที่สนใจของรายย่อย การเทรดพวกนี้มักจะเห็นมีการ stop hunt ประกอบก่อนที่ราคาจะไปทางนั้น

           เช่นการเทรด demand ท่านจะเห็นว่า demand 1 เป็นพื้นที่น่าเทรดเพราะได้เงื่อนไขความรู้การเทรด demand/supply ทั่วๆ ไป หลักการก็คือเปิดเทรดเมื่อราคามาถึงโชนหรือพื้นที่ๆ เป็น Demand ท่านจะเห็นว่าตรงกรอบสีเขียวที่บอกว่าเป็น long positons คือผลการเทรดจากความรู้เรื่อง demand/supply ทั่วๆ ไปที่บอก จะเห็นว่ารายย่อยแม้เทรดถูกจุดแต่ไม่สามารถดันราคาขึ้นไปได้เพราะจำนวนออเดอร์ไม่มากพอแบบขาใหญ่ ถ้าขาใหญ่เทรดตรงตรงนี้ที่มีแต่เทรดเดอร์เปิด buy orders เป็นหลัก เมื่อพวกเขาเปิด buy ออเดอร์ตรงข้ามที่เป็น sell orders มีพอออเดอร์ที่พวกเขาเปิดก็จะดันราคาขึ้นไปหา liquidity ราคาสูงขึ้น การเคลื่อนราคาจากจุดที่ต้องการก็จะเกิดขึ้น และพวกเขาเองจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำให้ราคาวิ่ง ซึ่งแบบนี้ไม่ใช่การเทรดของขาใหญ่

            แต่ตรงกันข้าม ความรู้ทั่วไปบอกว่าเทรดเดอร์รายย่อยที่เปิดก่อนก็จะตั้ง stop loss ด้านล่างหรือต่ำกว่าพื้นที่ demand 1 พวกเขารู้เรื่องความรู้ทั่วไปดีเพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้รายย่อยรู้ และพวกเขาเห็นการเข้าเทรดตรงพื้นที่ long positions ที่ยืนยันด้วย จึงไม่แปลกเมื่อพวกเขาจะเข้าเทรดบ้าง พวกเขาจะใช้ประโยชน์ข้อมูลพวกนี้เพื่อเป็น trading edge ของพวกเขา พวกเขาก็แค่ตั้ง buy limit orders ไว้ที่ด้านล่างแล้วดันราคาให้ต่ำกว่าพื้นที่ Long positons เท่านั้นเอง stop orders พวกนี้ก็จะทำงานเอง ก็จะมีราคาวิ่งลงไปหาออเดอร์ที่พวกเขาตั้งไว้ด้านล่าง พวกเขาก็สามารถ Buy low ได้ดีกว่า ผลพลอยได้ตามมาอีกเมื่อกลุ่ม long posiitons ที่โดน stop loss ออกไปเห็นราคากลับมารู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็เริ่มเข้าตลาดใหม่ทางเดิมอีก ก็กลายเป็นว่าเข้าทีหลังขาใหญ่ ก็จะเห็นออเดอร์ที่ช่วยเร่งราคาให้ขาใหญ่อีก

           อีกเรื่องคือ Mindset ต้องมีความรู้ความเข้าใจตลาดที่ถูกต้องก่อน เพราะเป็นเรื่องสภาพจิตของเทรดเดอร์ที่เกิดขึ้นกับการโต้ตอบ ถ้าท่านเข้าใจตลาดก่อนท่านจะไม่ได้เทรดด้วยความกลัวหรือกังวลตลอด กล้าที่จะรับความเสี่ยงได้เพราะรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด ท่านจะทนเป็น สภาพจิตจะไม่กังวลเมื่อราคาวิ่งไปเคลียร์ออเดอร์ไปด้วย หรือแม้แต่ช่วงราคาย่อตัว หรือแม้แต่เรื่อง stop hunt แบบที่ยกมา การที่เห็นราคาลงแรงๆ จะเปิดโอกาสให้ท่านเปิด long positon อีกรอบแบบขาใหญ่ด้านล่างแบบไร้ความกลัวและความกังวลได้

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

คะแนนที่ได้