ขาใหญ่ใช้เรื่อง Order liquidation เพื่อช่วยเร่งราคา

0
208

ขาใหญ่ใช้เรื่อง Order liquidation เพื่อช่วยเร่งราคา

               การรู้ว่าขาใหญ่เทรดด้วยการอ่าน price chart เป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วยในการเทรดได้มาก เพราะขาใหญ่เป็นเทรดเดอร์ประเภทที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลงได้ด้วยการเทรดของพวกเขา เพราะจำนวนวอลลูมการเทรดของพวกเขามีมาก และยังปั่นราคาเพื่อให้ราคาไปต่อหรือดึงรายย่อยให้เข้าเทรดอีกทางตรงกันข้ามกับพวกเขาเพื่อจะเข้าเทรดอีก

               วิธีการแรก เป็นการอ่านชาร์ตหาดู impulsive move ที่เกิดขึ้นเพราะหลักการตลาดทำงานแบบเดียวกัน ความไม่สมดุลย์เกิดขึ้นเพราะการเข้าเทรดของขาใหญ่และ impulsive move บอกตรงนี้ โดยเน้นไปที่การดูคุณภาพของ impulsive move  เป็นสำคัญ เรื่องระยะห่างจากต้นตอ การเบรคจุดพื้นที่ตรงข้าม ดูลักษณะการเบรคและราคาปิด

Order liquidation

               ลักษณะของ Impulsive move ที่ดีต้องเห็นมีบาร์ยาวๆ เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น เพราะบอกการเข้าเทรดของขาใหญ่เพราะต้องการเอาชนะพื้นที่ตรงข้าม หลังจากที่พวกเขาเห็นว่าออเดอร์ตรงข้ามมากพอเมื่อพวกเขาเข้าเทรดและดันราคาไปทางที่พวกเขาเข้าเทรด ทำให้เกิดเทรดเดอร์สูญเสีย การเกิด impulsive move สามารถนำไปประยุกต์อ่านชาร์ตได้หมดไม่ว่าจะเป็นช่วงเกิดสวนเทรนหรือตามเทรน อย่างกรณีเกิดสวนเทรนให้ดู impulsive move ตรงข้ามที่เกิดขึ้น ตรงที่ราคาทำให้โครงสร้างการพัฒนาเทรนเปลี่ยนไป เช่นเรื่องถ้าเป็นเทรนขึ้น higher highs ตามด้วย higher lows แต่ถ้า higher lows โดนเบรคให้พึงระวังว่าอะไรเกิดขึ้น เพราะราคาโดนเบรคได้เพราะ impulsive move จากการเทรดของฝั่งตรงข้ามเกิดขึ้น

               อีกแบบที่เมื่อราคา consolidation ถือว่าเป็นช่วงที่ยากต่อการเทรด เพราะเป็นช่วงที่ขาใหญ่สะสม positions เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อมาตอนราคาเบรค แต่วิธีการนี้เราจะมั่นใจว่าขาใหญ่เปิดเทรดทางไหนก็ต่อเมื่อเกิดช่วงตามมาก่อนที่ราคาจะเบรค high หรือ low ของช่วง consolidation คือเรื่องที่ว่า manipulation หรือเป็นช่วง stop run ในเวลาอันสั้นให้เห็น เมื่อเทียบกับการอ่าน impulsive move จะเห็นต่างกันนิดหน่อย impulsive move เน้นมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน ชัดเจน มีให้เห็นเป็นหลัก หรือเปิดเผยออกมาก่อน ค่อยหาโอกาสเทรดตาม แต่แบบที่สองหลังจากปั่นราคาให้ก่อนที่จะเกิด impulsive move เลย เพราะถ้าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ทางไหนเมื่อพวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาเทรดทางไหนในช่วงสะสม positions ตอน consolidation หรือราคาวิ่งอยู่ในกรอบ พวกเขาต้องรักษา positions ที่พวกเขาถือและดันราคาไปให้ได้เพื่อทำกำไร

               จากหลักการที่หาดูว่าขาใหญ่เทรดตรงไหนที่ยกมา จะเห็นว่ามีส่วนสำคัญหนึ่งในโครงสร้างคือใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่เปิด positions ในตลาดตอนที่จะดันราคาให้เทรดเดอร์พวกนี้กลายเป็น trapped traders สิ่งนี้เรียก order liquidation

               หลักการออเดอร์บอกว่าราคาขึ้นหรือลงเพราะ market orders เข้ามาแรงต่อเนื่องและเกิน limit orders ที่เป็น liquidity ที่ราคานั้นๆ ทางที่ตลาดวิ่งไป  market orders มากกว่าราคาก็จะไปทางนั้น ขาใหญ่ทั้งเข้าเทรดเองและใช้วิธีการที่บังคับเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดด้วย เพื่อทำให้เกิด market orders ลักษณะที่เรียกกว่า order liquidation เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เปิดเทรดแล้วกลายเป็น positions อยู่ในตลาด แต่แล้วกลับพบว่าตำแหน่งที่ตัวเองเปิดกลายเป็นกับดักหลอกให้เทรดไปทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ stop hunting หรือ false breakout เพราะขาใหญ่ต้องการเข้าเทรด แต่ราคากลับวิ่งสวนอย่างรวดเร็ว  ความสูญเสียจะเกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งสวนพวกเขา ยิ่งวิ่งสวนมากยิ่งเกิดการเสียมาก รายย่อยที่อยู่ตรงนี้หรือเรียกกว่า trapped traders จำต้องออกจากตลาด ตรงที่จำต้องออกจากตลาดนี่ละเรียก order liquidation

               ขาจะใหญ่จะเปิดเทรดก็ต่อเมื่อพวกเขามั่นใจว่ามีออเดอร์ตรงข้ามมากพอ พื้นที่ๆ เปิด positions มักจะเป็นเป้าส่วนหนึ่งของการเทรดเสมอ ยิ่งถ้าเป็นทางที่ราคาวิ่งสวน positions พวกนั้นด้วย ยิ่งจะทำให้เกิดเงื่อนไข market orders เข้ามาเองเพราะ stop loss  ออเดอร์และ buy/sell stop ออเดอร์ด้วย

               ราคาทำ consolidation เป็นช่วงที่ขาใหญ่สะสม Positions ในตลาดไม่รู้ว่าจะเทรดทางไหน แต่เมื่อมองทางช้าย จะเห็นว่าราคาเพิ่งเกินพื้นที่ตรงข้ามมา ตรงนี้เป็น impulsive move ให้เทรดต่อได้ แต่เพราะ consolidation นานเลยทำให้ volatility แต่ะละวันเปลี่ยนไป เพราะตลาดฟอเรก volatility เปลี่ยนทุกวัน ราคาอาจขึ้นหรือลงวันหรือหลายวันแล้วไปต่อได้ หรือลงสวนก็ได้ ดังนั้นเมื่อ volatility แต่ละวันเปลี่ยนไปก็ให้ดู price structure เป็นหลักว่าเปิดเผยร่องรอยตอนนั้นค่อยหาโอกาสเทรดตอนนั้น สะสมมาจนเกิด stop hunting หรือปั่นราคาเพื่อเข้าตลาดก่อนดันราคาไปทางที่พวกเขาเปิด ตรงนี้บอกว่าขาใหญ่เทรดทางไหน เพราะราคาลงและรีบกลับอย่างรวดเร็วไม่ไปต่อ แสดงว่าขาใหญ่สะสม long positions  ต้องไม่ลืมว่า positions ที่ขาใหญ่เปิดมี postions ตรงข้ามจึงทำให้ trading trasaction เกิดขึ้นคือ short positions พื้นที่เดียวกัน ถ้าขาใหญ่ดันราคาขึ้นไปทำให้ short positions พวกนี้เริ่มเกิดการสูญเสีย ก็จะทำให้ต้องออกเพื่อจำกัดความเสี่ยง ก่อนที่จะเสียมากกว่าที่พวกเขารับได้ ถ้าพื้นที่ตรงนั้น มี short positions เยอะก็จะยิ่งออกเยอะ (จะรู้ได้อย่างไรว่าเยอะ ถ้า stop hunting เป็นผลการที่ขาใหญ่รักษา long positions ที่พวกเขาสะสมตรงนี้ แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ขาใหญ่เองที่เปิด long positions ขาใหญ่เทรดด้วยออเดอร์วอลลูมมที่เยอะ ดังนั้น short positions ก็ต้องมากพอ)

               การ Liquidation ออเดอร์จะเป็นแบบใช้ stop loss หรือปิดเองเมื่ออยู่หน้าจอ ส่วนมากเป็น stop loss ออเดอร์เป็นคำสั่งเมื่อราคาไปถึงจุดนี้ให้เปิด stop loss orders ดังนั้นเมื่อราคาไปถึงพื้นที่ stop loss ออเดอร์ก็จะทำงานเปิดเอง กลายเป็น buy market orders ทันที ถ้ามี short positions เยอะก็ต้องมี stop loss ออเดอร์เยอะเลยทำให้ราคาขึ้นเร็ว

ทำไมขาใหญ่ใช้ order liquidation ช่วย

เพราะเป็นออเดอร์ที่มาจาก positions ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว และเห็นว่าอยู่ตรงไหน ความรู้ทั่วๆ ไปในการจำกัดความเสี่ยงเป็นอย่างไร เมื่อพวกเขาทำให้ราคาไปถึงได้ ตลาดก็จะเป็นฝ่ายเปิด market orders ที่มาจาก stop loss ให้พวกเขาเอง ต่างจากออเดอร์ประเภทที่รอเปิดเข้าเทรดเองที่เทรดเดอร์เปิดเทรดเข้าตลาดเพราะอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ ไม่มีความกดดัน เพราะยังไม่ได้เข้าตลาดนั่นเอง

ทีมงาน : thaiforexbroker.com