การเทรด Breakout ที่จุด Swing High และ Swing Low

0
147

การเทรด Breakout ที่จุด Swing High และ Swing Low

                การเกิด Breakout เป็นส่วนประกอบสำคัญของการกำหนดเทรดต่างๆเมื่อตอนราคาเบรค support/resistance ก็ถือว่าเป็น Breakout หรือการที่ราคาเบรคด้วยการจากไปแรงๆ หลังจากที่ราคาทำ consolidaiton มาก็เป็น Breakout ที่เป็นยืนยันว่าเกิด demand/supply หรือแม้แต่การที่ราคาจะเอาชนะ demand/supply zone กลายมาเป็น swap zone หรือ swap level

               เรื่อง breakout ก็เป็นส่วนคำคัญ เรื่อง Swing high/low ก็ถือว่าเป็นอีกจุดถือว่าเป็นdemand/supply อีกรูปแบบก็ว่าได้ ดังนั้นเมื่อราคาเบรค swing high/low จึงเปิดโอกาสการเทรดเกิดขึ้นเพราะอะไร

Breakout
Breakout

Swing High/Swing Low ต้องรูปตัว V

                ในที่นี้จะเน้นเฉพาะจุด swing high/ swing low ที่เป็นรูปตัว V เป็นหลักเพราะบอกถึงการเข้าเทรดสวนอย่างแรงจากฝั่งตรงข้ามบอกว่ามีการเข้าเทรดที่จุดนั้นบอกถึงความไม่สมดุลย์อย่างมากเกิดขึ้นเมื่อมองกลับไปเรื่องออเดอร์ที่ทำให้เกิด trading transactions ได้รูปตัว V เกิดขึ้นได้แสดงว่า market orders ที่เข้ามาเกิน limit orders อย่างเยอะมากจนออเดอร์ทาง limit orders ไม่พอที่จะหยุดราคาแม้แต่ทำการsideway บ้างเช่น swing high กำหนดด้วยการที่ราคาวิ่งขึ้นมาอย่างแรงทำ High แล้วตามมาด้วยการลงสวนอย่างเร็วและราคาก็วิ่งไปต่อทางที่วิ่งลงมาเรียกว่า swing high

                  สิ่งที่ทำให้ราคาวิ่งลงเร็วคือ trapped traders ที่เปิดเทรดตอนแรกที่ราคาวิ่งขึ้น พอราคาสวนลงอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์พวกนี้กลายเป็น trapped traders จำเป็นต้องออกต้องดูว่าสิ่งที่ทำให้ราคาตอนวิ่งขึ้นไปทำ swing high ไปเจอ limit orders ที่มากพอที่จะหยุดทันทีและมีการเปิด sell market orders นำเพื่อดันราคาใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่เปิด buy ขึ้นไป  ดังนั้น swing high รูปแบบตัว V ถ้าเป็นผลจากการเข้าเทรดถือว่าเป็น Supply แบบ Rally-Base-Drop ได้ และในทางกลับกัน Swing Low ก็ถือว่าเป็น Demand แบบสวนเทรนหรือ Drop-Base-Rally ได้อย่างภาพด้านบนจะเห็นว่าราคาได้กลับมาเทสที่จุดราคาเบรคลงมาหลายรอบ ที่กรอบสีเขียวด้านล่างก่อนที่ราคาจะเบรคขึ้นไป

แยกให้ออกว่าเป็น Breakout จริงหรือเปล่า

                การเทรด price levels ต่างๆ ที่เน้นการมองเป็นแนวต้านหรือเทียบได้กับกำแพงที่กันราคาวิ่งผ่าน ตรงที่เป็นแนวต้านพวกนี้ในที่นี้หมายถึง swing high หรือ swing low ถ้าราคากลับมาอีกรอบก็จะเป็นจุดดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ เพราะร่องรอยเก่าที่เกิดขึ้นเช่น อย่าง swing high ที่ราคาขึ้นมาแรง และตามด้วยการลงสวนอย่างเร็ว ตรงที่เกิดตัว V ได้แสดงว่ามีการเข้าเทรดสวนไม่งั้นเกิดขึ้นไม่ได้

                เทรดเดอร์ที่สามารถเทรดสวนที่ราคาวิ่งขึ้นแรงๆและหยุดราคาได้และดันลงมาแบบนั้นได้ต้องเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของขาใหญ่แน่นอนพอราคากลับมาตรงจุด swing high ตรงนั้นเลยเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์มากทั้งที่รอเข้าและที่จะหาโอกาสออก

                เมื่อราคาเกิด Breakout ขึ้น ต้องดูลักษณะการเบรคประกอบ เพราะต้องแยกให้ออกว่าเป็น Genuine Breakout หรือ False Breakout และต้องรอให้แท่งเทียนจบด้วย การเบรคจริงราคาต้องเบรคด้วยบาร์แรงๆ ที่บอกว่าต้องการที่จะเอาชนะ และผลต้องออกมาเป็นชนะด้วย การที่ราคาต้องสามารถปิดทางที่เบรคไปได้ไม่มีหางบาร์หรือแทบไม่มียิ่งดีตรงจุดที่ราคาเบรค

                 อาจใช้หลักการเรื่อง Effort versus Result ความพยายามและผลของหลักการเทรด Wyckoff Trading Method มาอธิบายจะเห็นชัด เพราะเป็นเรื่องความพยายามที่จะได้ราคาและได้ตามผลที่ต้องการหรือเปล่า  แต่ถ้าราคาเบรคแล้วกลับลงอย่างรวดเร็ว ด้วยบาร์ยาวๆ แบบเดียวกัน  เกิดหางบาร์ยาวๆ ที่ดันขึ้นไปเพื่อหลอก และราคาปิดต่ำกว่าที่เปิดได้อีก นั่นเป็น False Breakout เพราะบอกว่าขาใหญ่เทรดทางไหน

อะไรเกิดขึ้นเมื่อเกิด Breakout

                สิ่งที่ตามมาเมื่อเกิด Breakout ที่จุด swing high หรือ swing low อะไรเกิดขึ้น(ตัวอย่างที่ยกมาประกอบเป็น swing high เป็นหลัก) อย่างเช่นภาพด้านบนก่อนที่ราคาจะเบรค swing high มีการเทรดได้จุด swing highและหลายรอบ

                การเปิดเทรดพวกนี้ทำให้เกิดlongและshort positionsพื้นที่ตรงนี้เทรดเดอร์ที่เปิดshort positions ก็มองว่าราคาจะลงต่อเพราะราคาไม่สามารถเบรค swing high ได้เทรดเดอร์ที่เปิด long positions ก็มองว่าราคาไม่น่าจะลงต่อเพราะถ้ามีเทรดเดอร์อยากเปิดเทรดทางลงมากราคาต้องไม่สามารถวิ่งอยู่แถวเดียวกันได้นานและราคาได้กลับมาเทสพื้นที่ก่อนจุด swing high หลายรอบแต่ก็ไม่สามารถทำ new low ได้ 

                ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับ sell limit orders ไปเยอะแล้ว ต่างฝ่ายต่างมองหาความเป็นไปได้ที่เข้าข้างตัวเอง แต่พอเกิด Breakout ขึ้นเทรดเดอร์และราคาสามารถเบรคได้ด้วย momentum บาร์ได้ปิดบนได้ด้วยบาร์แรงๆเทรดเดอร์ที่เดือดร้อนคือเทรดเดอร์ที่ถือ short positions ถ้าราคาลงมาแล้วไม่เกินจุดที่เบรคขึ้นไปและมี price action เปิดเผยต่อมาว่าจะไม่ลงไปเทรดเดอร์พวกนี้ก็จะหันมาออกตรงจุดนั้นๆตรงจุดนั้นยังมีเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดก็จะได้ข้อมูลเข้าเทรดตาม breakout ที่เกิดขึ้นด้วยเลยทำให้ทั้งเงื่อนไขสำหรับเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดและข้อมูลสำหรับเทรดเดอร์ที่รอเข้าจะเปิด market orders ไปทางที่เกิด Breakout

swing high

วิธีการเทรด breakout ที่ swing high และ swing low

                เนื่องจากยกตัวอย่างประกอบแค่ swing high เรื่อง swing low ประยุกต์หลักการตรงข้ามกันอย่างแรกที่ต้องเห็นคือว่าเห็น Genuine Breakout จริงไม่ใช่หลอกต้องรอจนกว่าแท่งเทียนปิดก่อนและดูว่าราคาเบรคและปิดอย่างไรประกอบ

                การรอว่าเป็น Breakout จริงหรือหลอกเป็นเรื่องความอดทนและเวลาต้องทนให้เห็นก่อนว่าเป็นอย่างไร ค่อยจะเปิดเทรดได้หรือไม่ เมื่อเห็นเป็นการเบรคจริงบางเทรดเดอร์ก็เปิดเมื่อเห็นราคาปิดและเอาชนะ หลังเกิดเบรคจริงได้จะเปิดเทรดทันทีหลังแท่งเทียนปิดเลยแต่ถ้าต้องการเทรดแบบไม่เสี่ยงเกินไปและต้องการการยืนยันให้รอราคากลับมาทดสอบที่จุดราคาเบรคอีกรอบแล้วเห็น price action ประกอบ ที่บอกว่าราคาหยุดและจะเด้งไปตามที่เกิดเบรคเช่นเห็น Pin Bar หรือ Engulfing Bar ค่อยเปิดเทรดจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดได้ดี และมีความเป็นไปได้สูงด้วย

                   เพราะถ้า breakout เป็นผลจากการพยายามเอาชนะขาใหญ่ก็จะรักษาจุดที่ราคาเบรคขึ้นมาไม่ให้ราคาลงไปต่ำกว่าได้และก็จะหาทางดันราคาต่อด้วยการเข้าเทรดเองและด้วยการบังคับให้เทรดเดอร์ที่เป็น trapped traders ออกจากตลาดเพื่อช่วยเร่งราคาด้วย ส่วนการกำหนด stop loss ก็จะใช้แท่งทียนที่เกิด Breakout ขึ้นมา กำหนดไว้ด้านล่าง

อ้างอิง : thaiforexbroker.com