การเทรดทอง กับ MT4 โบรคเกอร์

การเทรดทอง กับ MT4 โบรคเกอร์

การเทรดทองคำได้รับความนิยมอย่างสูงในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาและความผันผวนของทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ Sub-prime ในประเทศสหรัฐอเมริกาปะทุขึ้น ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์อื่น ๆ จะถูกสั่นคลอนและเงินจะอพยพมายังสินทรัพย์ที่เป็นทองคำ การเทรดทองจึงได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมา ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ 800 USD ต่อออนซ์ ไปจนถึง 2200 USD ต่อออนซ์ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่คนต้องการ แม้ว่าจะมีการเทรดทองเป็นล่ำเป็นสัน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ซื้อขายทองคำไปนั้นได้ทองคำไปจริง ๆ  ทั้งหมด

การเทรดทอง กับ MT4 โบรคเกอร์
การเทรดทอง กับ MT4 โบรคเกอร์

ภาพที่ 1 การเทรดทองคำ โบรคเกอร์ Forex – สัญญาเทรดทอง

การเทรดทองคำ นั้นมีหลายประเภท เท่าที่สามารถจับต้องได้ คือ การเดินไปซื้อทองคำที่ร้านทองคำแล้วนำมาเก็บฝังดิน ใส่ไห ใส่ตุ่มที่บ้าน รอทองคำราคาขึ้นและนำไป่ขาย นั่นก็เรียกว่าเทรดทองคำ  รูปแบบทองคำที่ใช้เทรดจะเป็นทองคำแท่ง หรือ ทองคำรูปพรรณก็ไม่แตกต่างกัน  นอกจากรูปการเทรดที่จับต้องได้แล้ว ก็ยังมีรูปแบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำ หรือสัญญา futures ทองคำ ซึ่งก็คือ การสัญญาว่าจะนำส่งทองคำในอนาคตในราคาที่ตกลงกันไว้ในปริมาณที่กำหนด ซึ่งการซื้อขายเช่นนี้ เป็นเพียงสัญญาซื้อขายราคาในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากราคาซื้อหรือขายปัจจุบัน การจะได้รับทองคำจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่จะมีการใช้สิทธิตามสัญญาหรือไม่ หรือขายสิทธินั้นให้คนอื่นในวันที่ครบกำหนดสัญญาออกไป

ภาพที่ 2 การเทรดทองคำ โบรคเกอร์ Forex – สัญญา CFD

นอกจากรูปแบบที่กล่าวมายังมีการซื้อขายราคาทองคำอีกประเภทหนึ่ง คือ การซื้อขายราคาทองคำ ไม่ได้ซื้อขายทองคำ สัญญาประเภทนี้มีชื่อเรียกว่า Contract for Difference หรือ CDF สัญญาณประเภทนี้เป็นสัญญาที่ซื้อขายคาดหวังผลต่างของราคาโดยไม่ได้สินทรัพย์จริงเข้ามาครอบครอง ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณ Futures หรือ การใช้ Options ของราคาทองคำ เพราะว่าไม่ได้ทองคำจริง ๆ การเทรด CFD มีให้บริการใน โบรคเกอร์ Forex ทั่วไป วิธีการเทรดทองคำในโบรคเกอร์ Forex ก็ไม่ได้แตกต่างจากการเทรด Forex ที่จะกล่าวในบทความนี้

การเทรดทองคำ ในโบรคเกอร์ Forex

การเทรดทองคำใน Broker Forex วิธีการเทรดก็คล้ายคลึงกับการซื้อขายทั่วไป สิ่งที่ต้องใช้คือ การวิเคราะห์ราคาเพราะเราคาดหวังผลต่างราคาทองคำ โดยต้นทุนที่สำคัญสำหรับการเทรดทองคำใน โบรคเกอร์ Forex คือ ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่า Bid กับ Offer หรือ Spread และที่สำคัญยังมีค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายแยกต่างหาก หรือบางโบรคเกอร์จะมีค่าธรรมเนียมการถือ Position ข้ามคืนที่เรียกว่า Swap อยู่ด้วย ดังนั้นการเทรดทองคำ ในการเทรดแบบสินทรัพย์จึงมีต้นทุนสูงกว่า

สาเหตุของต้นทุนที่สูงกว่าของการเทรดทองคำในโบรคเกอร์ Forex คือ การที่ Leverage ที่สูงกว่าใน โบรคเกอร์ Forex สำหรับการเทรด ทองคำในสัญญา Futures นั้นจะมี Leverage ประมาณ 1:10 ขณะที่ Leverage สำหรับการเทรดทองคำใน Forex Broker นั้นอาจจะสูงถึง 1:500 ด้วย Leverage ที่สูงขึ้น มันคือการยืมเงิน Broker ในการเทรด เมื่อวงเงินยืมสูงกว่า ต้นทุนที่เราต้องจ่ายคือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับผู้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แลกมาคือ กำไรขาดทุน นั่นหมายความว่า กำไรขาดทุนนั้น จะสูงขึ้นตาม Leverage ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งนั่นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดทองคำใน Broker Forex

เมื่อคุณรู้ข้อดีและข้อเสียของการเทรดทองคำในโบรคเกอร์ Forex แล้วเรามาดูกันว่า คุณจะต้องใช้อะไรบ้างในการเทรดทองคำ ซึ่งสามารถใช้ได้มไม่ว่ารูปแบบโบรคเกอร์แบบไหน ที่มีบริการให้เทรดราคาทองคำและสะท้อนกับความเป็นจริงในตลาด

สิ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ราคาทองคำนั้นเป็นไปตามหลักกลไกราคา สิ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความต้องการ หรือ อุปสงค์ของราคาทองคำ และปริมาณของทองคำที่มีอยู่ในตลาดโลก สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยคือ 2 ประเด็นนี้ แต่ ภาวะเศรษฐกิจนั้นก็มีผลต่อราคาทองคำ นโยบายทางการเงินสมัยใหม่ก็มีผลต่อราคาทองคำเช่นเดียวกัน ซึ่งเราจะกล่าวเป็นรายหัวข้อดังต่อไปนี้

อุปสงค์ของราคาทองคำ

อุปสงค์ของราคาทองคำนั้น ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ความต้องการซื้อนั้นไม่ใช่อุปสงค์ อุปสงค์ตีความได้ว่า เป็นความต้องการซื้อบวกกับความสามารถในการซื้อทองคำ ดังนั้นคนอยากจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเงินที่จะซื้อทองคำด้วย เมื่อเราพูดถึงเงิน หมายความว่า ถ้าหากเศรษฐกิจดี คนจับจ่ายใช้สอยและทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น แหล่งเก็บเงินที่สำคัญแหล่งหนึ่งก็คือ ทองคำ ต้องไม่ลืมว่า ทองคำ เคยเป็น safe heaven ของการเก็บออมมาหลายยุคหลายสมัย การเก็บเงินออมโดยการซื้อทองเก็บไว้ทำให้ราคาทองคำเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากคนเกรงกลัวการลดมูลค่าลงของค่าเงิน ซึ่งทำให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ราคาทองคำมีดังนี้

ภาพที่ 3 การเทรดทองคำ โบรคเกอร์ Forex – ปัจจัยกระทบกับราคาทองคำ

  1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่เราต้องมองให้ออกคือ เศรษบกิจมหภาค เพราะว่า สิ่งที่กำหนดราคาทองคำไม่ใช่เพียงแค่เงินในกระเป๋าอาซิ้มเพียงคนเดียว แต่ยังเป็นเงินในกระเป๋าของกองทุนเก็งกำไรข้ามชาติ ที่จะกกระโดดหนีตายเข้ามาซื้อทองคำด้วย ดังนั้นเราต้องจับตาดูปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศทีสำคัญ ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจ รายงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ประเทศในกลุ่มยุโรป และญี่ปุ่น
  2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น สังคมของคนจีนเป็นสังคมที่ชอบให้ทองคำในวันสำคัญในชีวิต ทองคำเป็นเครื่องหมายของความรุ่งโรจเจริญก้าวหน้า ในวัฒนธรรมแถบเอเชียมีการให้ทองคำในวันแต่งงาน ซึ่งบางประเทศที่มีประชากรมากเช่น อินเดียและจีน ทำให้การบริโภคทองคำมีค่อนข้างมากปัจจัยนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  3. ปัจจัยของการเทรดเก็งกำไร แม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญมากแต่ก็มีความสำคัญเนื่องจากการเก็งกำไรราคาทองคำทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวเป็นวงกว้าง เช่น การซื้อขายทองคำของ Hedge Fund เป็นต้น

อุปทานของราคาทองคำ

อุปทานของราคาทองคำเรากำลังพูดถึงการผลิตทองคำ แหล่งแร่ทองคำ ซึ่งมีแหล่งแร่ทองคำที่สำคัญอยู่ในออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อราคาทองคำขึ้น ปริมาณทองคำที่จะออกมาจากประเทศออสเตรเลียก็จะมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณทองคำนั้นเป็นแร่หายากและมีจำนวนจำกัด ทำให้การขุดหาทองคำแม้ว่า จะมีความต้องการมากขนาดไหนแต่ถ้าขุดหาไม่เจอหรือได้น้อยก็ทำให้ปริมาณของทองคำนั้นออกไม่ทันความต้องการ ทำให้ราคากระโดดไปอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4 การเทรดทองคำ โบรคเกอร์ Forex – เหมืองทอง Aussie

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูเกี่ยวกับ Supply คือ นโยบายเศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งจะเกี่ยวข้องกับราคาทองคำโดยตรง หลายท่านอาจจะงงว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เราลองบอกว่า ถ้ารัฐบาลออสเตรเลีย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขณะที่การทำงานในเหมืองทองนั้นให้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ คนงานที่ทำงานในเหมืองทองก็จะไม่มี เมื่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงในเหมืองขึ้น ต้นทุนการขุดหน้าเหมืองทองก็สูงขึ้น เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ราคาทองคำก็จะขยับขึ้นไปอีก

นอกจากปริมาณการผลิตในออสเตรเลียแล้วสิ่งที่เราต้องดูอีกปัจัยหนึ่งคือ ทองคำสำรองที่มีอยู่ในมือของแต่ละประเทศ การปล่อยทองคำสำรองในตลาดโลกของบางประเทศส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อราคาทองคำ เนื่องจากเมื่อก่อนมีการใช้มารฐาน Gold Standard ในการจัดพิมพ์ธนบัตร ซึ่งใช้ทองคำในการคำประกัน ทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพและใช้ทองคำเป็นเงินสำรอง เมื่อเป็นอย่างนั้นประเทศบางประเทศอาจจะแก้ปัญหาโดยการขายทองคำ ซึ่งประเทศที่มีทองคำในสำรองเยอะที่สุด 2 ประเทศแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศจีน เมื่อ 2 มหาอำนาจตัดสินใจและเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจจะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำเปลี่ยนแปลงได้รุนแรง

ภาพที่ 5 การเทรดทองคำ โบรคเกอร์ Forex –  ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด

ดังนั้น ถ้าจะให้กล่าวโดยสรุป การเทรดทองคำสิ่งที่เราจะดูไม่ใช่แค่ปริมาณทองคำที่มีกับที่ผลิตได้ในตลาด แต่ยังต้องศึกษาลึกลามไปถึงเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ เพราะว่า คนที่กำหนดราคาทองคำก็คือคน ทองคำไม่ได้มีราคาในตัวมันเอง คนเป็นผู้ไปกำหนด คนส่วนมากอยู่ที่ไหนและบริโภคทองคำมากที่สุดอยู่ที่ไหนย่อมต้องสนใจกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นหลัก

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

คะแนนที่ได้