การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้ : ตอนที่ 2 วางแผนการเทรด

0
233

การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้

ตอนที่ 2 วางแผนการเทรด

Trading Plan

รูปที่ 1 Trading Plan

ที่มา: Tradepro Academy

ต่อจากบทความเรื่องก้าวแรก คือ การวางแผนการเทรด คราวก่อนเราได้ทำการกำหนดวงเงินในการเทรดจำนวน 10,000 USD  Leverage ที่ใช้สำหรับการลงทุนเท่ากับ 1:50 และค่าเงินที่ใช้เทรดคือ EURUSD รวมทั้งเราทำการกำหนดอัตรากำไรต่อปีไว้ที่ 10 % ต่อปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพียงพอต่อการทำกำไร และมีความสำคัญ เนื่องจากมันนำไปสู่แผนและมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน นอกจากนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือประสบการณ์ต้องมีอย่างน้อย 5 ปี ณ จุดนี้ 

สำหรับคนที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว บทความของผมสามารถช่วยคุณได้ แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองทำกำไรได้เยอะกว่าและดีกว่าก็สามารถข้ามไปได้เลย เพราะเนื้อหาเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลงทุน ไม่คาดหวังกำไรที่เกินความจริงเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้อ่านบทความเนื้อหาก่อนหน้านี้ ท่านต้องอ่านบทความในเนื้อหาที่ผมเขียนก่อนหน้าเนื่องจากมันมีความเชื่อมโยงกันนั่นเอง เรามาเริ่มทำการวางแผนการเทรด โดยต่อจากบทความที่แล้วกัน

แผนการเทรด

แผนการเทรดไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอื่น ๆ วางแผนกัน แผนการเทรดไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และใช้ได้กับบางคน แผนการเทรดเป็นระเบียบแบบแผนที่แน่ชัดในการดำเนินการ แผนการเทรดต้องรวมถึงแผนที่ป้องกันให้สภาพจิตใจอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบ Balance Leverage ค่าเงินที่เทรด อัตรากำไรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผ่านมา

ต่อจากบทความที่แล้ว อัตรากำไร นำเรามาสู่แผนการเทรด จะเป็นอย่างไร?  นั่นเพราะเรากำหนดไว้ว่าเราจะได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงในตลาดและมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำได้ โดยการกำหนดคือ

ทำแผนให้เป็นแผนที่สามารถใช้การได้

แผนการเทรดที่สามารถใช้การได้ ต้องสามารถควบคุมภาวะจิตใจที่เวิ่นเว้อของเราได้ โดยในตัวอย่าง เราจะใช้การเทรดอย่างสม่ำเสมอควบคุมอารมณ์ความอยากเทรดของเราและไม่ถึงต้องกับเพิกเฉยการเทรดแบบไม่สนใจ โดยตั้งเป้าไม่ให้เราขี้เกียจเทรด (เทรดน้อยเกินไป) และเทรดเยอะเกินไป เฝ้าจอตลอดเวลา โดยการทำให้มันเป็นเป้าหมายต่อเดือน

เราใช้ 10 % นำมาหารเป็นผลตอบแทนรายเดือน นั่นคือ 10/ 12 = 0.83 % ต่อเดือน การทำผลตอบแทนรายเดือน เดือนละ 0.83 % ต่อปีนั้นสำหรับเทรดเดอร์ที่อยู่มาในตลาดยาวนานนั้นอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องยาก แต่จริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องยากพอสมควร สำหรับมือใหม่ที่ใช้ EA Martingale นั้นคิดว่าทำได้สบายมาก แต่เราคิดอย่างนี้จะจบเพราะนั่นคือ เรากำลังจะกลับไปทำให้ตัวเองเสี่ยงอีกครั้ง นี่แหละหลุมพรางของรายย่อยที่ทำให้ล้างพอร์ทได้ง่าย ๆ

อัตราผลตอบแทนรายเดือนกำหนดอะไร?

อัตราผลตอบแทนรายเดือน 0.83 % มันจะกำหนด Time Frame ในการเทรดของเรา ถ้าหากเราเทรดกราฟ รายวัน (Daily) หรือราย 4 ชั่วโมง (4H) มันจะให้จำนวนครั้งในการเทรดแตกต่างกัน Time Frame ก็จะเป็นตัวกำหนดระยะทางการเคลื่อนไหวของค่าเงิน เช่น 4H จะเคลื่อนไหวน้อยกว่า Daily อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อ Time Frame ใหญ่ จำนวน Lot ที่เราจะใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทน 0.83 % ก็จะน้อยลงด้วย แต่หมายความว่า 1 ปี เราจะกำหนดว่าเทรด 12 ครั้งเองหรือ? ในกรณีที่กราฟให้จังหวะเทรดเราแค่ 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งส่วนนี้เทรดเดอร์หลาย ๆ คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบใจ ในทางกลับกันการเทรดน้อยโอกาสที่จะพลาดน้อยเช่นกัน แต่โอกาสกำไรก็ต้องน้อยลงไปด้วย ฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีความมั่นใจก็จะไม่มีการเทรด จึงเรียกว่าลักษณะนี้เป็นการเทรดแบบ Sniper Trading เป็นเสียส่วนใหญ่

ในตัวอย่างนี้จะใช้ตัวอย่างของ Time Frame 4 ชั่วโมงในการเทรด เพื่อที่จะยกตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากหาจังหวะในเร็วกว่า

อย่าพึ่งใจร้อน

ตอนนี้เราได้ Time Frame ในการเทรด จากจำนวนจังหวะที่เราอยากเทรด ระยะทางที่ต้องการเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งก็คือ 0.83 % ถ้าหากเป็นบัญชี Standard Lot 0.10 เท่ากับ กำไรจุดละ 1 USD วิธีคิดว่าเราต้องการจำนวน Pip ขั้นต่ำของ 0.83 % ต่อเดือนก็คือ 10,000 x 0.83 % = 83 pip ต่อเดือน ไม่ยากจริงไหม 83 pip ต่อเดือน เราลองมาวัดระยะทางของเทรนด์ในกราฟ 4 ชั่วโมงกันว่าวิ่งกี่ Pip โดยหยาบ ๆ

กราฟ EURUSD

รูปที่ 2 แสดงระยะทางการเคลื่อนไหวที่สั้นที่สุดในกรอบ Time Frame 4H ของกราฟ EURUSD

ในรูปข้างต้นเราพยายามวัดความเป็นไปได้ว่า ไอ้ที่เราต้องการจำนวน 83 pip ต่อเดือนนั้นมีโอกาสเกิดสูงมากขนาดไหน เราจึงวัดเทรนด์การแกว่งตัวที่สั้นที่สุดในกราฟ จะเห็นว่าเทรนด์อื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวยาวกว่านี้ หมายความว่า จริง ๆ แล้วโอกาสที่เราจะทำกำไรด้ 83 pip ต่อเดือนมีสูง เรียกว่า การเทรดแบบ High Probability Trading อย่างไรก็ตามนี่เป็นการวัดรายละเอียดคร่าว ๆ เท่านั้น การประมาณการลักษณะนี้ต้องทำการประมาณด้วยความรู้ทางสถิติที่เชื่อถือได้ต่อไป ซึ่งจะกล่าวในบทความถัดไป

ซึ่งตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องเจอกันวันหลัง ในเบื้องต้นจะเห็นว่า การสร้างแบบจำลองการเทรดนั้นต้องอาศัยเหตุและผลมากพอสมควร ว่าเราจะทำกำไรได้อย่างไร? ซึ่งส่วนหน้าจะเป็นสถิติที่คนอื่นเกลียดนักเกลียดหนาแต่ผมจะทำให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Keywords: High probability Trading การสร้าง Model  การวางแผนการเทรด

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]