กลยุทธ์เทรด chart patterns

กลยุทธ์เทรด chart patterns

                วิธีการ technical analysis ที่นิยมกันมาก น่าจะเป็น chart patterns เพราะรูปแบบง่ายต่อการสังเกต รูปแบบ chart patterns เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบกราฟิกเลยทำให้ดูง่าย และอีกอย่างปัจจุบันมีทูลในการช่วยหา หรือมีหลายๆ โบรกเกอร์หรือเว็บไซด์ที่ให้บริการฟรี ดังนั้นจึงมีเทรดเดอร์มากมายช่วยกันหารูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดเป็น chart patterns แบบต่างๆ และเกิดใน timeframe ไหน

                เรื่อง chart patterns ที่สำคัญคือ สามารถหาศึกษาได้ง่ายไม่ว่าจะป็น Head and Shoulders, Triple Top, Double Top, Double Bottom, Rectangle, Triangle, Price channel เป็นต้นมากมาย ดังนั้นกลายเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทั่วไปสนใจศึกษาและมักจะหาโอกาสเทรดเมื่อเกิดขึ้น ดังนั้น chart patterns เมื่อเกิดขึ้น มักจะทำให้ราคาวิ่งแรงตามมาเพราะการเข้าเทรดและการออกเทรดของเทรดเดอร์เป็นหลักที่สนใจ chart patterns นั้นๆ  หรือมีทูลต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์อย่าง Trading Central หรือ Autochartist ที่เป็นทูลเสริมเข้ากับ Metatader ก็มีการวิเคราะห์อีกที่ชาร์ต Metatrader เลยและบางโบรกให้ทูลพวกนี้ฟรี หรือหลายๆ เว็บไชตที่ร่วมมือกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการฟรีการวิเคราะห์หรือหาพวก chart patterns หรือ trade setup สำหรับลูกค้าก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ ก็จะทำให้เกิดการกระจายข้อมูลรูปแบบเดียวกันออกไปให้เทรดเดอร์ต่างๆ ข้อมูลพวกนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เทรดเดอร์เข้าเทรดเยอะๆ เพราะรายได้โบรกเกอร์ต้องการให้ลูกค้าเทรดเยอะ ถ้าเทรดเยอะยิ่งมีรายได้จากค่าคอมเยอะ ขณะเดียวกันยังเป็นเครื่องมือสำหรับทำให้ Liquidity เข้าตลาดด้วย เป็นสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการเมื่อจะเปิดเทรด

                แม้ว่าเรื่องข้อมูลทั้งจากทางโบรกเกอร์เองและจากทูลต่างๆ ที่ให้ฟรี หรือจากโบรกเกอร์ที่ให้ singals ฟรีเมื่อเปิด chart patterns แต่การเทรดจริงๆ มีอะไรมากกว่าแค่เทรดตามที่ได้ข้อมูลพวกนี้ ในการเทรด chart patternsเพราะถ้าทุกคนรู้เหมือนกันหมด จากสิ่งที่เป็น trading edge หรือข้อได้เปรียบในการเทรดก็จะกลายเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ก็จะกลายเป็นเป้าที่ขาใหญ่ต้องการได้เมื่อพวกเขาจะเปิดเทรด เพราะเมื่อพวกเขาจะเปิดเทรดพวกเขาต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอ ณ จุดที่พวกเขาจะเปิดเทรดอย่างที่เคยกล่าวมา เพราะเรื่อง chart patternsเป็นเรื่องที่นำเสนอรูปแบบการเทรดเชิงกราฟิกเลยทำให้เทรดเดอร์เห็นว่าการเทรดเป็นเรื่องง่าย เทรดเดอร์รายย่อยเลยเข้าเทรดเยอะ เลยมักจะเห็น stop hunt เกิดขึ้นกับพวก chart patternsเป็นประจำ การเทรด chart patterns เลยต้องมีขั้นตอนที่ต้องใส่ใจเมื่อจะเทรด ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ต้องสามารถกำหนดได้ว่าเทรนเป็นอย่างไร ตลาดกำลังทำเทรนหรืออยู่ในช่วง consolidation – เพราะเรื่องของเทรนมีผลต่อ chart patterns ที่จะเทรดว่าเป็น chart patterns สำหรับเทรดเมื่อตลาดอยู่โหมดไหนก่อน เมื่อกำหนดเทรนออกค่อยมาแยกประเภทของ chart patterns เพื่อเทรดให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อคำนึ่งเรื่องของเทรนก็จะแบ่ง chart patterns เป็น 2 แบบคือ แบบสำหรับเทรดตามเทรนหรือ Continuation Patterns กับรูปแบบสำหรับเทรดสวนเทรนหรือ Reversal Patterns ที่บอกว่าจะเปลี่ยนเทรนแล้วจะเริ่มเทรนให้เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top/Double Bottom เรื่องการกำหนดเทรนให้ออกว่าเป็นอย่างไร จำเป็นสำหรับการเทรด chart patterns เพราะจะได้รู้ว่าจะหาและเทรด chart patternsอะไรและอย่างไร

                ข้อ 2 กำหนดรูปแบบ chart patterns ที่จะใช่เทรด ดูเงื่อนไขการเทรด เงื่อนไขที่มาออเดอร์ว่าจะเกิดจากไหนเมื่อมีการเข้าเทรด ต้องมองให้ออกว่าถ้าเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง chart patternsn ที่เลือกเทรด ที่เป็นตัวกำหนดหรือเงื่อนไขให้เกิด market orders มาจากไหนบ้าง ก็จะรู้ว่าควรเทรดตรงไหน คำนึงถึงความรู้ทั่วไปของการเทรด chart patterns นั้นๆ เป็นอย่างไรประกอบด้วย เพราะถ้าสิ่งที่ท่านรู้ เทรดเดอร์อื่นๆ รู้ ก็ไม่มีอะไรที่เป็น trading edge หรือข้อได้เปรียบ การเทรดตามเทรนหรือการเทรดสวนเทรนที่ท่านทำได้ดีกว่ากัน

                ข้อ 3 ต้องเข้าใจว่าอะไรคือตรรกะที่ทำให้เกิด chart patterns นั้นๆ ที่จะเทรด เพราะการเข้าใจจะทำให้ท่านเทรดด้วยความมั่นใจและหาจังหวะเข้าเทรดได้ดีกว่าหารูปแบบ chart patterns แล้วเทรดอย่างเดียว ความเข้าใจจะทำให้ท่านเปิดเทรดและกล้าที่จะอดทนให้ trade setup ที่เกิดขึ้นทำงานและว่าจะกำหนด stop loss หรือ take profit ตรงไหน ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังคือตัวกำหนดสำคัญต่อh cart patterns ที่จะเทรด

                ข้อ 4 ให้ใส่ใจเรื่องของ confluence ที่เกิดขึ้นกับ chart patterns ที่กำหนดจะเทรด เพราะนอกจากเรื่องของ  patterns เป็นที่รู้จักกันดีและดึงออเดอร์เข้าตลาดมา ถ้าเกิดขึ้นพื้นที่เดียวกับรูปแบบ trade setup อื่นๆ ด้วยยิ่งดี เพราะจะยิ่งทำให้เทรดเดอร์สนใจมากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้ chart patterns นั้นๆ ทำงานดีขึ้น

                อีกอย่างการเทรดเมื่อเข้าใจหลักการพวกนี้เพื่อเทรด chart patterns ต่างๆ ที่เกิดขึ้นการเปิดเทรด ต้องเทรดสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิด อย่าปล่อยให้อารมณ์หรือความกลัวและความโลภเข้ามาเป็นตัวกำหนดหรือชี้นำการเทรด

                เช่น การเทรด Double Top ที่เป็นรูปแบบสำหรับเทรดสวนเทรน ดูจุดที่ราคาจะขึ้นไปทำเป็น Double Top  ราคาก็จะทำเทรนขึ้นไปหา Top ตัวแรก และมีการ stop hunt ของกรอบสีแดงก่อนที่ราคาจะถึงจุดที่สองด้วย จุดเปิดเทรดจะเป็นจุดที่วงกลมไว้ เมื่อมองที่ timeframe ย่อยตรงนี้จะเป็น Head and Shoulders พอดี และเกิดตรงที่ Double Top ด้วย แล้วก็ตามด้วยราคาลงอย่างแรงและมาเบรค support ด้านล่าง ราคาเปิดล่างและ consolidation กลายมาเป็น Bearish Flag เกิดขึ้นที่ confluence กับ support กลายมาเป็น resistance พอดีเกิด stop hunt อีก บอกว่าขาใหญ่สะสม positions ทางด้านไหน พอราคาเบรคลงมา trapped traders ที่เปิด long positions ในกรอบ bearish flag จำต้องออก เลยทำให้ราคาลงแรง

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้